Йымдастырылған жоспар
Бизнес – жоспар
Жобаның мәні
Соңғы жылдары жерсеріктік ақпарат тарату жүйесін қолдану кең ауқымда дамыған.Өйткені бұл жобаны үлкен болашақ күтір тұр және қаржы салу өте тиімді болып табылады.
Тіркелген жерсеріктік қызмет – халықаралық және ұлттық байланыс желілерін ұымдастырумен айналысады. Мұнда әр түрлі ақпарат түрі тасымалданады: бұл жағдайда телефондық алмасу және мәлімет алмасу.
Берілген радиожелі бәсекелестіктің пайда болуымен байланысты. Бәсекелестік арқасында нарық демонополизациясияланады.
Теlstга ,Вгitish Теlekom және Ratel секілді австралиялық компаниялармен серіктесе отырып мынандай қызмет үлгілерін ұсынамыз:
• Тікелей халықаралық арналар арқылы жоғарғы сапалы сандық, халықаралық және қалааралық телефон байланысы.
• Стационарлық сымсыз телекомуникациялық желі.
• Жоғарғы жылдамдықтағы магисральды мәліметтерді тарату.
• Әлемдік Іnternet компьютер желісіне қосылу.
• Корпаративті желілерге Егісssоn, Nortel, Siemens базасындағы интеграцияланған телекомуникациялық шешімдер.
Жерүсті сегменті дамитын болады.
Жоба сипаттамасы
Бұл бизнес-жоспардың мақсаты бұл жобаның инвестиция салуға қолайлы болғандықтан, халықаралық корпаративті байланыс желісін құрудың экономикалық тиімділік негіздемесін жазу. Рахат телеком компаниясы тіркелген телекомуникациялық жерсеріктік оператор қызметі ретінде,халықаралық және қалааралық байланыс қызметін ұсынады.Қызмет өзіндік телекомуникациялық желіні тарату арқылы жасалады.
Жоба бойынша халықаралық стандартқа сай Алматы қаласының төңірегіне жерсеріктік телепорт іске қосылады.Бұл проектке инвестиция салу біздің елдің жерсеріктік байланыстың дамуына,сонымен қатар сандық жерсерік байланыс жүйесінің жылдамдығының артуына көмектеседі.
Бұл компанияның мақсаты аз қаражат жұмсау арқылы жоғарғы техникалық дәрежеде әлемдік нарыққа кіру және қызмет көрсету сферасында бекіну.
Бұл компанияның өнімі барлық байланыс қызмет түрлері болып табылады.
Маркетинг
а) Нарықтар
Қазіргі таңда әлемде жерсеріктік телефон қызметін ұсынатын фирмалар көп,бірақ Қазақстанда олар көп емес,демек бұл қызмет түрі дами қойған жоқ.Жер станциясымен борттық құрылғыны дамыта отырып (орбитадағы жерсеріктің ұстап тұру дәлдігін және сигналдың қабылдау,өңдеу және тарату сапасын арттыра отырып,борттық құрылғының қызмет ету уақытын арттыру) жердегі таратқышпен қабылдағышты қолдануды оңайландыра отыра олардың бағасын түсіреміз.Бұл компания абоненттерді өз жағына тартып отыр.Төменде бұл компанияның Алматы қаласының нарығындағы жағдайы жайлы жазылған
Тарифтік саясат мақсаты барлық санаттың байланыс қызметіне қол жетімділігі,яғни барлық санаттағы қолданушыларға әр түрлі тариф қолданылады.Сонымен қоса тәуліктік,апталық күндерді,мерекелік күндерді тағы басқа уақыттарға байланысты тарифтер және ұлы отан соғысы,әйелдер мерекесі,балаларға арналған мереке секілді күндерге акциялар болады деп күтілуде.
Кестеден көріп отырғаныңыздай басты қарсылас Telsat компаниясы болып табылады.Келесі тармақтарда нарықты ұлғайту стратегиясы баяндалады.
б)Қызмет көрсетуді арттыру
Бұл компания келесі саясатты ұстанады:компания өзінің қызметін жарнама шығысымен бастайды.Онда,жарнамада жоғары жылдамдықтағы бйланыста мынандай қызметтерді ұсынады:қалааралық телефон байланысын тікелей арна бойынша;кәбілдік байланыс мүмкін емес қала маңы,қала және аудандарды байланыспен қамтамасыз ететін,радиожелілі құрылғымен (IRT) радиодоступ жүйесін қолданатын,сымсыз стационарлы телекомуникациялық желі;жоғары жылдамдықтағы магистальды мәліметтер тарату;Internet желісіне мүмкіндік және тағы басқа.
Бәсекеге қабілеті тарифтер халықаралық байланысқа және байланыс қызметіне толық қызметтер пакеті.Өткізілген мерекелер,әр түрлі тарифтік жоспарлар,акциялар арқасында байланыс қызметінің бағасы қарсыластарға қарағанда арзанырақ және байланыстың жоғарғы сапасы кезінде қарбаласпен кепілдендірілген.Бұл компанияның жетістіктеріне ақауы бар модульдерді ауыстыратын және байланысты қамтамасыз ететін,қондырғыны жөндейтін,баптауын келтіретін жоғары дәрежелі қызметшілердің еңбегі көп әсер етеді.
Жобаны іске асыратын төрт негізгі кезең белгіленген:
• Жалға алынған борттық ретранслятор стволымен абоненттік құрылғысы бар жер станциясын қоса отырып,телекомуникациялық жерсеріктік байланыс желісін құру.
• Телекомуникациялық желісінің потенциялды кеңейту жүйесін ары қарай дамыту үшін,таратуды басқа жерсерік арқылы жүзеге асырамыз. Көрсетілген жобаның іске асыруына келесі қындықтар әсер етеді:керек абоненттер саны бірден арттыра алмау,соның арқасында қажетті табыс көзін таба алмау.Абонентік төлемнің төмен бағасы,табыс табуға кері әсерін тигізеді
• Жобаны іске асырудын ұзақтығы.
• Белсенді жарнамалық компания құру, жұмыс жасайтын қызметкерлердің жоғарғы біліктілігін ұстап тұру,сонымен қоса сынақтарда борттық ретранслятордың дұрыс жұмыс жасап тұруына жоғары талап қою.
Бұл компанияның кеңсесі қаланың ортасында орналасқан және алдағы уақытта абоненттік құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету іске асырылады.
йымдастырылған жоспар
Компанияның бұл жобасы Telstra(Австралия) және British Telecom(Англия) компанияларымен біріге отырып жүзеге асырылады.Бұл жобаны қаржыландыру жағын Telstra компаниясы айналысады,ол өзінің қаржысын мемлекетке салады.Қондыру және қызмет көрсету жағына компанияда жұмыс жасайтын жергілікті қызметкерлер жауапты.Барлық қажетті қондырғылардың жеткізілуіне шетелдік серіктестер жауапты және олар әлемдегі ауқымды жер станция қондырғыларын өндірушілердің бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банк бағамы бойынша 1 у.е 137 теңге деп аламыз
3 Кесте Қондырғы бағасы
| Наименование оборудования | Цена оборудования у.е., тыс.тг. | Количество оборудования | Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг. | |
| ЖС Таратқыш | 120 000 у.е. | 122 400у.е. | ||
| 16 440 000 тг. | 16 768 800 тг. | |||
| ЖС Қабылдағыш | 30 000 у.е. | 30 600 у.е. | ||
| 1 110 000 тг. | 4 192 000 тг. | |||
| ЖС Антенна | 100 000 у.е. | 102 000у.е. | ||
| 13 700 000 тг. | 13 974 000 тг. | |||
| Блок питания | 200 у.е. | 200 у.е. | ||
| 27 400 тг. | 7 400 тг. | |||
| Маршрутизатор | 5 000 у.е. | 10 200у.е. | ||
| 685 000 тг. | 1 397 400 т.г | |||
| Жерсеріктік | 4 000 у.е | 4 080 у.е | ||
| Модем | 548 000 тг. | 558 960 тг. | ||
| ІКТ жүйесінің Радио қолжетімділігі жетімділігі | 35 000у.е. | 35 700 у.е. | ||
| 4 795 000 тг. | 4 890 900 тг. | |||
| Мультиплексорлы РРЛ қондырғысы | 12000у.е. 1 644 000 т.г | 12 240у.е. 1 676 880 тг. | ||
| Радио қолжетімділік Жүйесінің мұнарасы | 11 000 у.е. 1 507 000 тг. | 11 200 у.е. 1 537 140 тг. | ||
| Барлық қондырғының жеткізілуімен алғандағы бағасы | 317 420у.е. 43 486 540 тг. | |||
Қондырғыны қондыруға бөлек смета бөлінбейді,себебі қондыру сол компанияның қызметкерлерімен іске асырылады.
Жасалған жүйенің қалыпты жұмыс жасауы үшін жұмыс жасайтын қызметкерлердің орналасуын қарастырамыз.
4 кесте- жүйе құрылысының қалыпты жұмыс жасауы үшін қажет қызметкерлердің құрамы
| Жұмыс мансабы | Адам саны | |
| Атқаруш директор | 1 адам | |
| Басты бұғалтір | 1 адам | |
| Қызыметтерді ұсынумен айналысатын басты менеджер | 1 адам | |
| Қызыметтерді ұсынумен айналысатын менеджер | 2 адам | |
| ЖС қондырғысымен радио қол жетімділігіне және абоненттерді қосумен айналысатын,қызмет көрсететін жұмысшылар | 5 адам | |
| Радио қол жетімділік жүйесімен жерсерік қондығысының жағдайына жауап беретін ЭВМ операторы | 2 адам | |
| Монтер | 1 адам | |
| Барлығы | 13 адам | |
Берілген жұмысшылар құрамының жалақысы көрсетілген қызметтің табысынан түскен қаражат есебінен есептелінеді.
Байланыс жүйесін қолданысқа түсірген кезде,тасымалдау құралымен жабдықтанған жөн.Тасымалдау құралы қондырғының бағасының 3% құрап, 9 522 у.е. немесе 1304514 тг
а)Капиталды салым өзіне қосады:
К вл= К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част., (50)
мұнда К 0бор- байланыс жүйесінің қалыпты жұмыс жасауына қажетті қондырғы бағасы;
К Трапс.- байланыс жүйесінің қолдану,қондыру және жөндеуге қажет тасымалдау құралына кеткен қаражат.Үлкейтілген әдіспен есептелінеді және қондырғы бағасының 3% құрайды.
КТра„с. = 0,03 * К0бор = 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.
К доп..об.имонт.ср.- қосымша қондырғы бағасы(кәбіл,оқшаулағыш таспа және тағы басқа) және монтаждау құралдары(болт,гайкы және тағы басқа). Үлкейтілген әдіспен есептелінеді және қондырғы бағасының 3% құрайды.
К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор = 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.
К за.обл.част., - жиілікті иелену төлемі,қазіргі таңда Қазақстан Республикасында жиілікті иеленудің біржолғы төлемі жоқ.
(47) формуласы бойынша капитальды салымды есептейміз.
К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464у.е.или 46 095 568 тг.
б) Байланыс жүйесінің қолданысқа түсіруге кеткен шығын.
Эр= ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+ АРС + НСрч .
(48)Жалақы қорын анықтаймыз.
ФЗП = ФОТ +3доп (51)
5 кесте-төлем ақы
| Мансабы | Адам саны | Оклад тг/мес | Бағасы тг/мес |
| Атқарушы директор | |||
| Басты бухгалтер | |||
| Қызметтерді ұсынумен айналысатын басты менеджер | |||
| Қызметтерді ұсынумен іске асырумен айналысатын менеджер | |||
| Электроншы техниктер | |||
| ЭВМ операторы | |||
| Монтер | |||
| Барлығы | 238 000 |
Тиісінше жалақы қоры бір жылда құрайды:
ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.
Сыйақымен қоса жалақы құрайды:
Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.
Есептелген мәндерді (51) формулаға қоя отырып
ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.
•Зейнетақы қорын есепке алғандағы қоғамдық салыққа кеткен қаражат құрайды:
ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.
•Қазіргі уақыттағы қалыптасқан жағдай байланысты амортизациялық төлем 15% құрайды.
А = На (%)*Квл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.
•«Атакент» алаңындағы 100 кв.м кеңсені жалға алу.Жалға алу құны бір айға 1 кв.м үшін 600 тг.
АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.
•Өндірістік қажеттіліктерге жұмсалатын электроэнергия шығыны,қондырғы және қосымша қажеттіліктерді есепке алады.
ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*
Мұнда W = 15 кВт – қолданылатын қуат;
Т = 8670ч – жұмыс уақыты;
S - тариф (1кВтч = 5,22тг).
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.
Қосымша қажеттіліктерге кеткен шығынды үлкейтілген көрсеткіш бойынша, қондырғыға кеткен шығынның 5% деп аламыз.
ЗДОП. НУЖ.,=0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР =0,05 * 678861 =33943 тг/год,
сонда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.
• 3 жылға жалдаған борттық ретранслятордың бір стволының жалға алу құны 231000 у.е. немесе 31647000 тг.Бұл сома жыл сайын жерсерік иесіне төленеді,яғни Intelsat ұйымына.
Арс = 31647000 тг/Згод.
• 10% пайыздық үстеме бойынша қондырғыға 43 486 540 тг,ал борттық ретранслятор стволын 3 жылға жалға құны 31647000 тг.Сонда:
Кр = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.
• Үстеме шығын құрайды:
Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.
• Радиожиілікті спектрді қолдану кезіндегі ҚР қазынасына түсетін салықты есептейміз: НUВ-технологиясынсыз жерсеріктік байланыс (бір станцияның жиілігін қолданғаны үшін) 100 минимальды есептік көрсеткіш.
Радиорелелі желілер(бір ұшудағы дуплекстік ствол үшін),жергілікті 40 минимальды есептік көрсеткіш,өйткені 2 ұшуы бар,сонда РРЛ үшін төлем 80 минимальды есептік көрсеткішті құрайды.
WLL (2,1 МГц енді дуплексты арна қабылдауға/2,1 МГц таратуға)90 минимальды есептік көрсеткіш.
Тиісінше радиожиіліктің спектрне төленетін салық:
НРч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.
Осылайша жылдық қолдану шығыны (49) формула бойынша құрайды:
ЭР = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.
Компания табысы
Компанияның табысы бір ретті және тұрақты клиенттердің төлемінен тұрады.Қондырғыны қондыру және қосу үшін 250 у.е немесе 34250 тг(1 желі) және тұрақты сандық байланыс арнасын келесі тарифтермен қолдану:
Қазақстан және ТМД елдері 164 тг/мин
Алыс шетел 46 тг/мин
Тарифтер,қазіргі таңдағы басқа компания тарифтеріне қарай алынған.
Орташа есеппен байланыс арнасының бір клиент кезіндегі қарқындылығы:
Қазақстан және ТМД 100 мин бір жылда
Алыс шетел 100 мин бір жылда
Есептеуді инфляцияны,дисконтты үстемені және басқада шығынды есепке алмай,үдемелі қорытындысымен бірге жүргіземіз.Дисконттау- белгілі бір уақыттағы әр түрлі уақытты шығынмен қортындыларды алдын ала болжау.
6 кесте-техника-экономикалық көрсеткіштері
| Жүйенің қолданысқа енгізілген уақыты | ||||||||||
| 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл | 4 жыл | 5 жыл | ||||||
| Өсуі бойынша абонент саны | ||||||||||
| , | ||||||||||
| Өсуі бойынша бірлік төлемдер тг | ||||||||||
| и | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| Өсуі бойынша ТМД тарифы(мин) | ||||||||||
| Өсуі бойынша алыс шетел тарифы(мин) | ||||||||||
| ММТР ТМД бойынша орташа табыс таксасы 1 мин | ||||||||||
| Өсуі бойынша ТМД үшін трафик табысы тг | ||||||||||
| . | ||||||||||
| ММТР алыс шетел бойынша орташа табыс таксасы 1 мин | ||||||||||
| Доходы за | ||||||||||
| тр. по Д.З. | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Общие доходы тг. по нараст. | ||||||||||
| Эксплуат. | ||||||||||
| Расходы | ||||||||||
| Т.Г.,ПО | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Прибыль | -15408718 | |||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Накоплен- | ||||||||||
| ие аморт. | ||||||||||
| отч. тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Денежные | -7585930 | |||||||||
| поступлен | ||||||||||
| ия тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Инв-ции | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Чистая прибыль, тг | -59737850 | -24698780 | ||||||||
17 сурет-Өзін өзі өтеу уақытын анықтау
Біз берілген графиктен жүйенің өзін өзі 2 жыл 9 айда өтеп,тұрақты өсетін табыс көзіне айналып,болашақта тек Алматы қаласында емес,Қазақстан Республикасының басқада қалаларының кеңейуіне алып келетіні байқалады.