Билет 1. Предмет и метод макроэкономики. Ключевые взаимодействия в экономике.

Макроэк. – часть общей эк. теории ј изучает закономерности развития и поведения нац. экономики в целом.

Изучает поведение: фирм, покупателей и продавцов в целом; гос-ва; ЦБ, т.е. как ведет себя экономика в целом. Оперирует показателями: нац. богатство, уровень инфляции, безработица, ВВП, ВНП и т.д.

Возникла в 30-50 –е годы XX века. Основоположником является Дж. Кейнс. Он показал необходимость активного вмешательства гос-ва в экон. Работа «Общая теория занятости, процента и денег» (1936).

# в микроэк. доход рассматривается как заданная величина, а акцент делается на распределении. А в макроэк. акцент делается на совокупные доходы и расходы. Исследуются факторы ј влияют на поведение отдельных эк. субъектов. (# банковская ставка, уровень инфляции) => микро и макро процессы тесно взаимосвязаны.

Предметом макроэк. явл. { внутренних связей в экон.

Основные проблемы:1) почему пр-во и занятость нередко уменьшаются 2) каковы причины инфляции, и как можно ее держать под контролем 3) как страна может увеличить темп экономического роста

Цели: 1) выпуск: высокий уровень и быстрый рост 2) занятость: высокий уровень занятости при небольшой вынужденной безработице 3) стабильный уровень цен при свободных рынках

Инструменты: 1) налогово-бюджетная политика: а) госрасходы б) налогообложение 2) кредитно-денежная политика: регулирование денежной массы, воздействующее на процентные ставки 3) политика доходов: директивы по прямому контролю (монополии, соц. политика)

Методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, абстракция и др., но здесь делается акцент на методах агрегирования и создания моделей. Агрегирование: все эк. субъекты распределяются по 4 основным секторам эк.: а) госсектор б) предприн. сектор в) домохозяйства г) заграница. Каждый из этих секторов представляет собой совокупность реал. эк. субъектов:

А) Сектор домохоз-в включает в себя все частные хоз. ячейки в нутрии страны, их деятельность направлена на удовлетворение собственных потребностей, являются собственниками всех факторов пр-ва и их они продают на рынках рес., а взамен получают доход ј распределяют м/у потреблением и сбережением. => д/х проявляют 3 вида эк. активности: а) предлагают факторы пр-ва б) потребляют часть получаемого дохода в) сберегают часть получаемого дохода

Б) предприн. сектор – совокупность всех фирм зарегистрированных в нутрии страны: экономическая активность сводится а) к спросу на факторы пр-ва б) предложение тов. и ус. в) инвестиции. Цель максимизация прибыли.

В) госсектор – все гос. учреждения и институты. Гос-во занимается пр-вом обществ. благ и их бесплатным распределением (# безопасность, фундаментальная наука, социальная и производственные инфраструктуры). Результат деятельности проявляется в эффективности предприн. сектора и снижении затрат на потребление д/х . В отличии от фирм не преследует цель max прибыли. Госрасходы – расходы на приобретение ср-в пр-ва и з/пл госслужащим. Источниками госрасходов явл. налоги ј взимаются с д/х и фирм. Гос-во осуществляет инвестиции в реальный капитал. Гос-во в лице ЦБ осуществляет предложение денежных единиц, т.о. эк. активность гос-ва проявляется: а) закупка тов. И услуг б) взимание налогов в) предложение денег.

Г) Заграница – включает в себя эк. субъекты имеющих постоянное местонахождение за пределами данной страны, кроме того включаются иностранные институты. Воздействуют ч/з взаимный обмен товарами, капиталом, нац. валютами.

Агрегирование распространяется и на рынки. В макроэк. Агрегированный единственный рынок тов. на ј продается и покупается только 1 товар. Из рынков факторов пр-ва в краткосрочных макроэк. моделях используется лишь 1 рынок труда; рынок цен. бумаг представлен как рынок облигаций; используется денежный рынок как макроэк. инструмент, на нем происходит спрос и предложение нац. валют. Благодаря агрегированию облегчается понимание сущности сложнейших народно-хоз. процессов. Агрегирование имеет свои издержки – потеря части ин. и высокий уровень абстракции.

Традиционным методом макроэк. явл. конструирование моделей. Модель – упрощенная теоретическая схема учитывающая лишь главные факторы и освобожденная от второстепенных. Макроэк. модель – формализованное графически, логически, алгебраически описание разл. эк. явлений и процессов с целью выявления взаимодействия м/у ними. Любая модель явл. только упрощенным, абстрактным выражением реальности. Ни 1 макроэк. модель не дает единственно правильных ответов, но с ее помощью определяется комплекс альтернативных методов управления. Включают в себя 2 группы элементов: неизвестные и известные. Построить модели { означает построить f ј связывает все известные элементы с неизвестными. Могут быть а) краткосрочные (до года) и долгосрочные б) статистические и динамические (переход из 1 состояния в другое). Строятся на основе микро решений. С их помощью достигается альтернативность и гибкость макроэк. политики (# модель кругооборота, кейнсианский крест AD-AS и др.).

Билет 2. Субъекты рыночного хозяйства. Модель кругооборота доходов и расходов. Абстракции допускаемые в исследовании кругооборота доходов и продукции. «Утечки и Инъекции»:

Модель кругооборота потоков. Рассмотрим модель с наиболее простой схемы кругооборота: без гос-ва и внешнего мира. (Саморегулирующаяся экономика – чистый капитализм). В этой эк. {: д/х полностью тратят все свои доходы на приобретение тов. И услуг. Д/х ничего не сберегают. => величины доходов и расходов и явл. постоянным, т.е. уровни пр-ва и занятости тоже постоянны. Не показываются ј идут в нутрии секторов.

Поток доходы-расходы идет по часовой стрелке, а поток рес.-товары идет против часовой стрелки. И эти потоки постоянно повторяются. Под НП – понимают оценку суммарной стоимости всех тов. и услуг произведенных в эк. {. В этой простейшей { ∑ величины доходов д/х (НД) и ∑ и величина произведенного НП равны.

Когда в модель вводится гос-во и заграница, то указанное = нарушается, т.к. из потоков доходы-расходы происходят «утечки»: сбережения, налоги и импорт. «Утечки» – любое использование дохода не на покупку тов. произведенных в стране. Величина расходов (средних) ежегодно всегда меньше (средних) ежегодных доходов.

Одновременно в поток доходы-расходы вливаются дополнительные ср-ва в виде «инъекций». «Инъекция» - любое дополнение к потребительским расходам на покупку продукции произведенной в нутрии страны: инвестиции, госрасходы и экспорт. Инвестиции – все расходы ј способствуют росту общей величины капитала в стране. Состоят из 2 различных компонентов: 1) инвестиции в основной капитал (производств. оборуд.; компьютеры; произв. здания) 2) инвестиции в ТМЗ – накопление запасов сырья и нереализованных готовых товаров.

Существует 2 способа использования денежного дохода ј непосредственно не приводят к потреблению ТиУ: чистые налоги и сбережения.

Билет 3. ВВП.

ВВП – совокупная рыночная стоимость конечной продукции произведенной на территории данной страны за определенный период t, в независимости от того находятся ли факторы пр-ва в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам.

Билет 4. Существует 3 способа измерения ВВП: 1) по расходам 2) по доходам 3) по добавленной стоимости

1) При подсчете ВВП по расходам суммируются расходы всех эк. агентов на приобретение конечных продуктов и услуг. Фактически речь идет о совокупном спросе на произведенный ВВП. Эти совокупные расходы можно разделить на несколько компанентов:

ВВП = С+I+G+Xn, (основное макроэк. тождество) где С – потреб. расходы (самый большой % от ВВП); I – валовые частные инвестиции; G – гос. закупки ТиУ; Xn – чистый экспорт. I – можно представить как ∑ чистых инвестиций (увеличивают капитал в экономике) и амортизации. G – в основе расходы ј идут на строительство и содержание инфраструктуры + содержание бюрократ. аппарата. Сюда не входят трансфертные платежи, т.к. гос. трансферты – выплаты несвязанные со встречным движением ТиУ, это перераспределение доходов гос-ва. I Самый изменчивый компонент.

2) При расчете ВВП по доходам суммируются все виды факторных доходов:

ВВП = з/пл + % + R + P+ амортизация + ЧКНБ + нераспределенная прибыль корпораций.

ЧКНБ (чистые косвенные налоги на бизнес) = налоги – субсидии

3) При расчете ВВП по добавленной стоимости суммируются добавленные стоимости на каждой стадии пр-ва конечного продукта всеми предприятиями страны.

ВВП всегда одинаков по какому бы способу он ни считался.

Билет 5. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный

Существуют понятияноминального и реального ВВП. Номинальный ВВП рассчитывается в ценах текущего года (P₁Q₁). На величину намин. ВВП оказывают воздействие 2 фактора: а) динамика реал. V пр-ва б) динамика уровня цен. Реальный ВВП рассчитывается в сопоставимых (постоянных, базисных) ценах. Это дает возможность оценить изменение физического V пр-ва за определ. период t.

Показатель ВВП в базисных ценах за год может возрасти больше чем ВВП в действующих ценах. Это зависит от изменения общего уровня цен. В связи с этим возникает понятие дефлятор ВВП ј позволяет измерить инфляцию или дефляцию в отношении готовых ТиУ произведенных в экономике по отношению к базисному году. Поэтому для преобразования намин. ВВП в реал. воспользуемся дефлятором ВВП.

Реал ВВП = намин. ВВП/дефлятор ВВП

Дефлятор ВВП = намин. ВВП/реал. ВВП

Если величина индекса цен оказалась больше 1, то мы произвели дефлированиеВВП, т. е. избавили ВВП от фактора инфляции. Если же индекс цен оказался меньше 1, то мы произвели инфлирование, т. е. очистили номинальный ВВП от влияния дефляции.

Поскольку дефлятор ВВП основан на вычислениях, учитывающих все произведенные в стране товары и услуги, он является всеобъемлющим индексом цен, применимым для измерения абсолютного уровня цен. Хотя макроэк. используются различные индексы цен для исчисления реального ВВП. Помимо дефлятора ВВП, используются индекс потребительскихцен (ИПЦ) и индекс цен производителей(ИЦП), измеряющий уровень оптовых цен. При этом в качестве весов цен могут использоваться как фиксированные наборы благ -потребительская корзина, так и изменяющиеся. В связи с этим следует выделить индексу цен Ласпейреса, Пааше и Фишера.

Индекс Ласпейресапредставляет собой индекс, где в качестве весов цен представлен неизменный набор благ – потреб корзина: I_L=∑ p₁q₀\∑p₀q₀

Индекс Пааше- индекс цен, где вкачестве весов цен берутся количества ТиУ, произведенные в текущем году: I_Р=∑ p₁q₁\∑p₀q₁. Дефлятор ВВП, рассмотренный нами ранее, и представляет собой индекс Пааше.

Указанные индексы широко используются для измерения уровня жизни. При этом индекс Ласпейреса рассчитывается для потреб. корзины и => в нем не учитываются замещение дорогих продуктов дешевыми. Напротив, в индексе Пааше отражается возможность взаимного замещения товаров.

Широкое применение в последнее время находит также индекс Фишерај представляет собой среднегеометрическое значение из индексов Ласпейреса и Пааше: I_F=√I_LI_Р

Следует отметить различия между дефлятором ВВП и ИПЦ, рассчитываемым как индекс Ласпейреса:

а) дефлятор ВВП учитывает цены всех товаров и услуг, произведенных в стране, тогда как ИПЦ отражает только цены товаров, входящих в потреб. корзину

б) дефлятор ВВП не учитывает цены импортных товаров, что находит отражение в ИПЦ

в) дефлятор ВВП допускает изменения в наборе товаров и услуг в соответствии с изменением состава ВВП. ИПЦ рассчитывается, как мы подчеркивали, для неизменного набора товаров, входящих в «потребительскую корзину».

Так же существует Потенциальный ВВП – он означает долгосрочные производственные возможности экономики при max использовании всех имеющихся ресурсах в условиях стабильных цен, т.е. ВВП соответствующий полной занятости населения. Он используется при изучении: а) эк. циклов б) инфляции в) эк. роста.

Билет 6.

Билет 7.

Билет 8.

Билет 9.

Билет 10.

Билет 11. Кривая совокупного спроса .Причины ее отклонения вниз

Кривая совокупного спроса AD = C + I + G + Xn. - иллюстрирует изменение суммарного (совокупного) уровня всех расходов домашних хозяйств, бизнеса, государства и заграницы в зависимости от изменения уровня цен.

Кривая спроса имеет отрицательный наклон ј означает, что при прочих равных условиях по мере роста уровня Р происходит снижение реальных совокупных расходов в экономике.

Объяснение отрицательного наклона кривой AD принято связывать с тремя важнейшими эффектами в рыночном хозяйстве: 1) эффектом процентной ставки, 2) эффектом реального богатства и 3) эффектом импортных закупок.

Эффект процентной ставкиобъясняется следующим образом: если происходит повышение уровня цен в стране, то при допущении неизменного объема денежной массы происходит повышение ставки процента. Нам известно, что, чем выше ставка процента, тем ниже инвестиционный спрос. Но и потребительский спрос реагирует на повышение процентной ставки - ведь многие товары длительного пользования приобретаются на основе потребительского кредита. Удорожание кредита приводит к уменьшению потребительских расходов. Поскольку сокращаются такие важнейшие компоненты совокупного спроса, как / и С, постольку более высокому уровню цен будет соответствовать и меньший объем У, на который предъявляется спрос.

Во втором случае (эффект богатства) речь пойдет о влиянии изменения уровня цен в стране на величину реального богатства (иногда используется термин «реальные денежные запасы») населения. Богатство домашних хозяйств в значительной части представлено в виде различных финансовых активов: не только денег, но и облигаций, срочных счетов и др., имеющих постоянную номинальную стоимость. Так, если вы имеете облигацию номиналом в 1000 долл., то при повышении уровня цен в 2 раза реальное богатство, представленное этой облигацией, уменьшается в 2 раза. То же самое можно сказать и о деньгах, которые лежат в вашем бумажнике. Уменьшение реального богатства (реальных денежных запасов) приведет к снижению потребительского спроса при повышении общего уровня цен, что и отражается в отрицательном наклоне кривой AD.

Эффект импортных закупокозначает, что при повышении уровня цен в стране товары и услуги иностранного производства становятся относительно дешевле (при прочих равных условиях). Население будет приобретать меньше отечественных товаров и больше импортных. Иностранцы сократят свой спрос на товары и услуги данной страны из-за их удорожания. Следовательно, произойдет уменьшение экспорта и увеличение импорта, и в целом компонент NX сократится, уменьшив общий объем совокупного спроса.

Билет 12. Неценовые факторы совокупного спроса

Модель совокупного спроса предполагает и исследование факторов, приводящих к смещению кривой AD. Речь идет о так называемых неценовых факторах совокупного спроса,вызывающих смещение кривой AD. Перечислим важнейшие из них: увеличение денежной массы, изменение ставок налогов, инфляционные ожидания населения, увеличение государственных расходов и др. Например, увеличение денежной массы приведет к снижению цены денег, т. е. процентной ставки, и будет стимулировать увеличение инвестиционных и потребительских расходов. Поэтому даже при увеличении уровня цен совокупный спрос расширяется, что отражается смешением кривой AD вправо, в положение AD2. To же самое будет происходить при снижении налоговых ставок, которые стимулируют расширение инвестиционного и потребительского спроса. Напротив, увеличение налоговых ставок приведет к левостороннему смещению кривой AD в положение AD1 Неожидаемые экономическими агентами экзогенные факторы могут вызвать сдвиги кривой совокупного спроса, которые в экономической теории принято называть шоками совокупного спроса.

Билет 13.

Билет 14.) Кривая совокупного предложения.

Совокупное предложение (AS)– денежная величина общего кол-ва Товаров и Услуг произведенных в экономике.

Модель AS:

1. – Кейнсианский отрезок

2. – Промежуточный отрезок

3. – Классический отрезок

У* - потенциальный V пр-ва

Более высокий уровень Р создает стимулы для пр-ва ТиУ. Более низкий уровень Р вызывает сокращение пр-ва ТиУ. Поэтому зависимость м/у уровнем Р и V ВВП явл. положительной или прямой. Форма кривой AS отражает изменение издержек на единицу продукции (это есть АС - средние издержки).

Кривая AS представляет симбиоз кейнсианской и классической эк. школ. По Кейнсу экономика находится в депрессивном состоянии с неполным использованием всех ресурсов. Что характеризуется 1 и 2 отрезками на ј увеличение совокупного спроса сопровождается увеличением реального ВВП. А классическая школа считает, что рыночный механизм, если в его действие не вмешается государство, сам по себе обеспечивает состояние полной занятости. Экономика функционирует на уровне, соответствующем потенциальному ВВП. На графике этому состоянию соответствует 3 отрезок в ј в ответ на увеличение AD возможностей для расширения производства у фирм больше нет. Реакция производителей ТиУ будет одна - повышение Р, что поднимет и общий уровень Р в стране.

Билет 15 Неценовые факторы AS:

1) изменение Р на рынке труда. Положение долгосрочной кривой AS зависит от естественного уровня безработицы. Колебания естественного уровня безработицы приводят к смещению кривой AS (# происходит реформа { страхования по безработице. Эта реформа стимулирует людей искать работу => уровень безработицы ↓ и => AS смещается вправо)

2) смещения вызванные изменением капитала. Изменение в эк. кол-ва капитала приводит к изменению пр-ва, а => ↑ капитал, то растет V пр-ва ТиУ и => AS смещается вправо.

3) сдвиг вызванный изменением V природных ресурсов

4) смещение вызванное появлением новых texn.

Билет 16.Взаимодействие AD и AS. Краткосрочное и долгосрочное равновесие.

Модель AD – AS:

Точка Е₀ одновременно является точкой краткосрочного и долгосрочного равновесия эк. {.

1) точка пересечения AD₁ – AS указывает на ожидаемы уровень цен на ресурсы.

2) точка пересечения AD₁ – ASкр. указывает на сложившийся уровень цен готовых ТиУ и на такой V реального выпуска при ј AD=AS. Это хар-но для ожидаемого уровня цен на ресурсы.

3) пересечение всех кривых (AD, AS, ASкр.) указывает на уровень Р и уровень реального нац. выпуска каждый из ј отвечает условиям как краткосрочного, так и долгосрочного равновесия.

Предположим, что А уровень Р и уровень реального нац. ресурсы. Равновесия эк. в краткосрочном периоде произошло изменение AD=С+I+G+Xn. В результате ↑ деловой активности у нас ↑ AD. Результатом будет смещение AD из AD₁ в AD₂ равновесие установится в точке Е₁, т.к. Р на ресурсы не изменились, а Р на продукцию изменились до уровня Р₁, то фирмы реагируют ↑ выпуска, на повышение спроса и увеличение Р, цены на рес. не изменились, но они изменятся. Уровень Р на готовые ТиУ ≠ ожидаемому уровню Р на рес. Подобная ситуация долго сохранятся не может. Постепенно Р на рес. установятся на уровне соответствующим Р на готовую продукцию. Кривая AS₁ перейдет в AS₂. И новое равновесие Е₂ => существует разрыв м/у Р на рес. и ТиУ. Ожидаемый уровень Р на рес. все время догоняет уровень цен на готовые ТиУ. И в ожидаемой точке Е₃ Р на рес. и готовую продукцию придут в равновесие (остановятся на 1 уровне)

Билет 17.Необходимость регулирования совокупных расходов. Кейнсианская модель «доходы» - «расходы».

До 30х годов XX века (до великой депрессии) классики подчеркивали способность эк. { устанавливать равновесие. Но великая депрессия заставила усомниться в способностях рыночного механизма саморегулирования. Кейнс проанализировал результаты великой депрессии и пришел к выводу, что гос-во должно вмешиваться в эк. Не все положения теории Кейнса выдержали испытания временем, но в целом подходы сохранили свое значение и по сей день.

Центральная проблема макроэк. – обеспечение такого V пр-ва, при ј AD=AS. В микроэк. Равновесие означает установление такой Р при ј величина спроса = величине предложения на конкретном рынке (S=D), т.е. само микроэк. равновесие представляет собой частичное равновесие. Оно устанавливается стихийно и поддерживается автоматически. В микроэк. равновесная Р формируется под влиянием поведения продавцов и покупателей, т.е. если покупатели понижают спрос, то Р_Е ↓, а если спрос ↑ то Р_Е ↑. Для макроэк. все по другому: равенство AD=AS устанавливается ч/з принципиально иной мех-м. Здесь совокупная Р это средний уровень Р. Общее повышение или понижение уровня всех Р не может повлиять на поведение покупателей и продавцов. На макро уровне нельзя выиграть за счет изменения одних цен, относительно др. (вес цены едины). Поэтому равновесие на макро уровне явл. следствием особого мех-ма взаимодействия AD и AS, независящего от поведения продавцов и покупателей. Макроэк. равновесие – результат равномерного кругооборота составных частей ВВП и НД. А макроэк. неравновесие – результат не равномерного кругооборота. Т.е. здесь на первый план выступает равновесие м/у доходами и расходами. Каким же образом AD и AS могут не совпадать, порождая неравновесие? И для ответа на этот ? мы вспомним, что расходы производителей на оплату факторов пр-ва оборачиваются доходами потребителей ј в свою очередь становятся расходами потребителей превращаясь в доходы производителей, за конечные ТиУ. Проблема макроэк. равновесия возникает из того, что в рыночном кругообороте равенство расходов и доходов явл. обязательным условием, но если расходы одних действительно превращаются в доходы др., то не обязательно, что доходы вовсе не обязательно превратятся в расходы. Превращение доходов в расходы – тайна, скрытая от посторонних глаз. Вся проблема макроэк. в том, чтобы доходы = расходам, т.е. проблема макроэк. равновесия, представляется как задача купли-продажи ВВП на НД. Это возникает из-за бережливости д/х => AD меньше AS на величину сбережений, т.е. НД всегда меньше чем ВВП в форме совокупного предложения.

Различаются Классическая и Кейнсианская модели макроэкономики.

Классическая саморегулирующаяся экономика: 1) эк. всегда тяготеет к потенциальному уровню выпуска продукции 2) гибкость цен 3) гибкость з/пл 4) гибкие % ставки уравновешивающие I и сбережения 5) AS, определяет AD (закон Сейя).

В классической теории макроэк. представлена как большая микроэк., но тем не менее уже классики понимали, что бережливость потребителей в результате ј спрос уменьшается на величину сбережений вызывает отклонение AD от AS, а вместе с этим и отклонение от равновесного состояния. В решении этого ? состоит важный вклад классиков в развитии макроэк. теории.

По своему эк. значению структура ВВП включает 2 гр. товаров: инвестиционные и потребительские. НД может быть использован на 2 цели: потребление и сбережение. Поэтому инвестиционные Т не могут быть φ потребительского спроса. Спрос на них предъявляют предприниматели ј расширяют пр-во. Для расширения инвесторам нужны новые ср-ва ј потратят на покупку инвестиционных Т. У предпринимателей денег нет. Свободные денежные ср-ва есть только у д/х ј делают сбережения => реализация инвестиционных Т зависит от того удастся ли инвесторам одолжить денежных средств у сберегателей, а это зависит от размеров платы за кредит => та часть AS ј потребительскими Т представляется потребительскими расходами. Проблема реализации возникает с инвестиционными Т. Поэтому у классиков AS=AD, только если I=S (инвестиции = сбережениям). Поскольку лица сберегающие часть дохода и инвестирующие за счет кредита – разные лица, то требуется специальное социальное регулирование величин сбережения и инвестиций. И эта проблема связана с нормой % ставки. Сбережения в рыночной эк. используются так, чтобы они приносили доход в виде %. Чем выше норма % тем выше размер сбережений и наоборот (по классикам) => V сбережений находится в прямой зависимости от динамики нормы % и явл. его возрастающей f.

V инвестиций находится в обратной зависимости от нормы % и явл. Его убывающей f, т.е. сберегатели и инвесторы разные лица, но связаны связью м/у собой – это рынок денежных средств на ј предложение представлено заемными средствами. Роль Р выполняет норма %. В классической модели механизм равновесия устанавливается в свободном ценообразовании, по средствам ј автоматически устанавливается AD=AS и эк. автоматически избавляется от кризисов. Классическая модель – первая рыночная модель макроэк. Она верно указала на приоритет в равновесии баланса сбережений и инвестиций. Класс. Модель увидела в норме % один из главных элементов саморегулирования экономики. Она продержалась ≈ 100 лет и не выдержала испытания великой депрессией ј не укладывалась в концепцию автоматического саморегулирования. И прежде всего это относилось к росту инфляции и безработицы. Возникла потребность в новой макроэк. модели ј позволила бы объяснить макроэк. равновесие способом неценового механизма.

Кейнсианская модель макроэкономики: 1) Кейнсу удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой эк. может возникнуть только случайно. Равновесие AD=AS как правило не совпадает с полной занятостью рес. Yравн. ≠ Y*; Yравн. < Y*

2) Кейнс выдвинул положение о том, что не AS определяет спрос, а наоборот 3) З и з/пл не обладают гибкостью 4) % ставка не уравнивает V I и S 5) Величина располагаемого дохода явл. основным фактором определяющим динамику потребления и сбережения, причем сберегается та часть дохода ј остается после всех расходов 6) Влияние ставки % вторично 7) В тоже время Кейнс полагал, что динамика I определяется динамикой % ставки, это находит отражение в соответствующей f потребления, сбережения и инвестиций.

Билет 18.Потребительские расхода и их связь с располагаемым доходом. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Графики функций потребления и сбережения.

Кейнсианская модель макроэкономики: 1) Полная занятость в нерегулируемой эк. может возникнуть только случайно 2) не AS определяет спрос, а наоборот 3) З и з/пл не обладают гибкостью 4) % ставка не уравнивает V I и S 5) Величина располагаемого дохода явл. основным фактором определяющим динамику потребления и сбережения, причем сберегается та часть дохода ј остается после всех расходов 6) Влияние ставки % вторично 7) В тоже время как динамика I определяется динамикой % ставки, это находит отражение в соответствующей f потребления, сбережения и инвестиций.

У Кейнса AD зависит от f потребления и сбережения, а потребление и сбережение – f дохода. Введем понятия предельной склонности к потреблению и сбережению. МРС (предельная склонность к потреблению) – соотношение м/у дополнительным потреблением и дополнительным доходом. МРС=∆С/∆Y. МРS (предельная склонность к сбережению) - соотношение м/у дополнительным сбережением и дополнительным доходом. МРС=∆S/∆Y. МРС – величина ј больше 0 но меньше 1. 0<MPC<1. MPS+MPC=1

Кейнс выдвинул положение ј наз-ся основным психологическим законом– «Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, в какой растет доход». Если это так, то часть совокупно созданной продукции не может быть реализована и => предприниматели начнут сворачивать пр-во, несут убытки. Недостаточность МРС может привести к хроническому отставанию AD от уровня пр-ва обеспечивающего полную занятость => без вмешательства гос-ва эту проблему не решить.

Обратимся к графическому анализу. Утверждается, что МРS и МРС не изменяются на краткосрочных интервалах t, а иногда и на долгосрочных.

Для построения графика f потребления: на оси ординат (ось у) – планируемые или желаемые расходы на потребление (С), которыми в нашем случае представлен весь AD. Величина выпуска или доход (Y), откладывается на оси абсцисс (ось х). Если бы расходы в точности соответствовали доходам, то это отражала бы любая точка, лежащая на прямой, проведенной под углом 45^о. Формула для построения выражается уравнением С = Y. Это линия отражает реальный V выпуска. Но в действительности такого совпадения не происходит, МРС всегда <1, и только часть доходов расходуется на потребление. Наклон линии С определяется МРС (# 0,8). Поэтому график f отклоняется от линии 45^о вниз (AD₁). Таким образом мы можем записать формулу f потребления как C = _МРСY. (В случае если присутствует государство в виде налогов и субсидий то на оси абсцисс откладывается располагаемый доход Y-Т, а f потребления будет записываться как C = _МРС(Y-Т)). Однако существует потребление и при 0 уровне дохода (плата за жилье, продукты питания и т.п.) ј возможно за счет продажи ранее накопленного имущества или за счет займов. Таким образом, потребление, независящее от уровня дохода, наз-ся автономным потреблением (С). С учетом автономного потребления формула для определения f потребления принимает вид C = С + _МРСY (AD₂).

Графически это означает, что линия потребительских расходов исходит не из начала осей координат, а из точки, лежащей на оси ординат и соответствующей уровню автономного потребления (С). Теперь мы можем определить равновесный уровень дохода в упрощенной кейнсианской модели общего равновесия на графике. Нам нужно решить систему из двух уравнений: Y = С и C = С + _МРСY. (# если МРС = 0,8, а автономное потребление равно 100, то получаем: С = 100 + 0,8У. Поскольку С = У, то, подставив вместо С символ У, можем записать: У= 100 + 0,8У. Следовательно, равновесный уровень дохода составит). Пересечение линии 45° и графика потребления в точке Е означает уровень нулевого сбережения. Слева от этой точки можно наблюдать, область -S, отражающую отрицательное сбережение (т. е. расходы превышают доходы - «жизнь в долг»), а справа - сбережение положительное. Равновесие наблюдается только в точке Е, так как только здесь имеется равенство доходов и расходов.

Теперь обратимся к графику f сбережения показывает зависимость сбережений от размера дохода:

Алгебраически линия сбережений определяется по формуле: S = -С + _МРSY. Наклон графика сбережений S определяется MPS.

То, что на предыдущем графике мы назвали отрицательным сбережением (-S), наглядно видно на данном графике: отрицательные значения S вплоть до точки пересечения графика сбережений с осью абсцисс в точке Е. Автономное потребление представлено как отрицательное сбережение при нулевом доходе.

Графики сбережения и потребления, по образному выражению Самуэльсона, - это «сиамские близнецы».

Когда мы строили график потребления, то на первый взгляд кажется, что AD всегда совпадают с фактическими, но здесь речь идет о желаемых расходах. Планируемые расходы не всегда совпадают с фактическими.

Билет 19.

Билет 20.Инвестиции как компонента совокупных расходов. Автономные инвестиции. Инвестиционные функции и факторы автономных инвестиций.

Еще 1 важнейшим компонентом планируемых AD явл. I. Уровень I оказывает существенное влияние на V нац. дохода общ-ва. От динамики I будут завесить основные макроэк. пропорции. Потребительский спрос дополняется инвестиционным спросом AD=С+I. I – важнейшая часть ВВП (в развитых странах до 20% от AD), они обеспечивают эк. рост и прогресс общ-ва, притом это самая неустойчивая часть AD (более всего поддержаны конъюнктурным колебаниям). Инвестирование – использование сбережений в целях возмещения старых и создания новых производственных мощностей и прочих капитальных активов. Проблема заключается в том, что сбережения осуществляются одними хозяйствующими агентами, а инвестиции могут осуществлять совсем другие. Так, сбережения широких слоев населения являются источником инвестиций, но эти лица не осуществляют капиталовложения, или инвестирования, связанного с реальным приростом капитальных благ общества. Разумеется, источником инвестиций являются и накопления функционирующих в обществе промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий. Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. Однако роль сбережений домашних хозяйств, не являющихся одновременно и предпринимательскими фирмами, весьма значительна, и несовпадение процессов сбережения и инвестирования вследствие указанных различий может приводить экономику в состояние, отклоняющееся от равновесия.

Инвестирование может осуществляться в: а) в основной капитал б) в планируемые изменения V ТМЗ, причем незапланированные изменения ТМЗ не учитываются.

Инвестиции зависят от многих факторов:

1) Уровень % ставки: Фирсы осуществляют инвестиции тогда, когда они видят перспективу увеличения спроса на свою продукцию => принимается решение об увеличении основного капитала (# строительство завода, покупка оборудования). Это решение будет определятся результатами расчета предстоящих расходов и будущей прибыли (хотя возможно альтернативное вложение средств # в банк). Поскольку доходы появляются в будущем, а расходы проявляются уже сейчас, то фирма должна сравнить будущую прибыль с сиюминутными расходами. Для финансирования своих инвестиций фирма берет деньги в кредит. И фирма должна быть уверена, что I принесут достаточно прибыли, чтобы выплатить ∑ кредита + % по кредиту => чем выше уровень % ставки, тем ниже склонность фирмы к инвестированию. Существуют намин. и реал. ставки %. Намин. ставка % - ставка выражена в определенной ∑ долга. Реал. ставка % - ставка % очищенная от инфляции. Реал ставка % = намин. ставка % - темпы инфляции. При принятии инвестиционных решений имеет значение реал. ставка %.

2) Ожидаемая норма чистой прибыли

3) От уровня налогообложения

4) От темпов инфляции

5) От изменений технологии пр-ва

6) От динамики совокупного дохода (циклические колебания ВВП)

Покажем графическую зависимость инвестирования от ставки %. Кривая инвестиционного спроса.

Нам известно, что инвестиции есть функция ставки процента I = I(r) причем эта f убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций. Сбережения, согласно классической теории, также зависят от процентной ставки. Равновесие между инвестициями и сбережениями определяется благодаря гибкой процентной ставке, но, по Кейнсу, сбережения - это функция дохода, а не процентной ставки: S=S(Y). Итак, инвестиции являются функцией процентной ставки, а сбережения - функцией дохода. Тем самым кейнсианской концепцией подчеркивается мысль: динамика инвестиций и сбережений определяется различными факторами.

Важнейшие макроэкономические пропорции, отражающие взаимодействие инвестиций, сбережений и дохода, можно представить следующим образом (абстрагируемся пока от государственных расходов и чистого экспорта): Y=C+I, т. е. национальный доход при его использовании равен сумме С и I. При этом потребление есть функция дохода, т. е. С=С(Y). С другой стороны, произведенный национальный доход можно представить как: Y=C+S, где S также явл. функцией дохода => S=S(Y). Итак, если C+I=C+S => I(r)=S(Y). Равенство еще раз демонстрирует важность соблюдения определенных пропорций в экономике для равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. Вся сложность проблемы заключается в том, что сбережения и инвестиции зависят от разных факторов, как неоднократно подчеркивалось ранее. Теперь мы можем дать графическое представление макроэкономического равновесия с учетом инвестиционной функции.

Мы вводим новое понятие – автономные I. Автономные инвестиции определяются как инвестиции,не зависящие от уровня дохода и составляющие при любом его уровне некую постоянную величину.Сумму автономных C и I обозначим символом A.Таким образом, теперь мы можем определить AD, отражающий планируемые расходы, следующим образом: AD=A+_MPCY. График планируемых совокупных расходов сдвигается вверх на величину автономных инвестиций. Расстояние от 0 до А на оси AD соответствует суммарной величине С и I. Равновесный уровень дохода повышается. Если ранее он составлял величину Y₀, соответствующую точке Е,то в результате сдвига вверх графика совокупных расходов он составит величину Y₁соответствующую точке E₁

Автономные I важное допущение или абстракция, первоначальная инъекция. В реальной действительности растущий V дохода приводит к росту I и тогда автономные I дополняются индуцированными (производные) I. Автономные I приводят к росту прибыли предприятий => происходит оживление деловой активности => ↑ занятость, это все ведет к повышению склонности к инвестированию у предпринимателей. Такие I принято называть стимулированными I.С ростом нац. дохода автономные I дополняются производными I. И будучи наложенными на автономные I усиливают эк. рост – эффект акселератора (ускоритель). Положительная зависимость I от дохода может быть представлена инвестиционной f. I= I+γY. γ=∆I/∆Y Предельная склонность к инвестированию – отношение прироста I к приросту Y.

Сейчас линия планируемых расходов пересекает линию 45^о в точке М. И чем больше автономных I, тем выше поднимается график AD и тем ближе «заветный» уровень Y*. Если же гос-во само будет осуществлять автономные расходы G, то линия AD поднимется еще выше, точка N еще ближе к Y*. Прибавив к этому еще и автономный Xn, то мы будем еще ближе к Y*. => Каждое добавление какого-либо элемента автономных расходов будет сдвигать вверх линию AD. Итак, с учетом всех автономных расходов в открытой экономике AD можно представить как: AD=С+I+G+Xn+_MPCY, но все автономные расходы мы можем заменить автономными расходами, тогда мы получим: AD=А+ _MPCY. Построенный нами график (Кейнсианский крест) – наглядная иллюстрация той благотворной роли гос. расходов и стимулирования I в частном секторе.

Билет 21.

Билет 22.

Билет 23.

Билет 24.

Билет 25.Процесс мультипликации расходов. Простой и сложный мультипликатор.

Мультипликатор (множитель). Суть эффекта мультипликатора – увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению нац. дохода общ-ва, причем на величину большую, чем первоначальный рост расходов. «Как камень брошенный в воду вызывает круги на воде, так и автономные расходы, брошенные в экономику, вызывают цепную реакцию в виде роста доходов и занятости». Мы рассматриваем мультипликатор упрощенной экономики. AD=C+I

Рассмотрим влияние I на рост нац. дохода, тем самым мы исследуем мультипликатор автономных расходов. Предположим, что V I в эк. ↑, как скажется изменение V I на величину Y. ∆I – прирост инвестиций. Если изменятся I, то не значит, что изменятся S. Каждому уровню выпуска соответствует более высокий, чем ранее уровень I, а кривая S остается неизменной. Рост I, а => ↑ AD вызывает рост V пр-ва и дохода. Особенность: Y ↑ на величину, превышающую величину I – эффект мультипликатора.

Мультипликатор – соотношение отклонения от равновесного Y к изменению I. (рис.2) Mul=∆Y/∆I => ∆Y=Мul*∆I. ∆AD=∆A+_MPC∆Y=∆Y, т.к. ∆AD=∆Y, то ∆А=∆Y-_MPC∆Y ∆А=∆Y(1-МРС) => ∆Y=∆А/(1-МРС) => ∆Y=(1/(1-МРС))* ∆А, где 1/(1-МРС) – мультипликатор автономных расходов в упрощенной экономике..

Первоначальный толчок ј дают I может осуществляться как частным сектором, так и гос-ом.

Может показаться, что если мы увеличим расходы на 1$, то и равновесные доходы и пр-во увеличатся на 1$, но это не так. Конечное увеличение доходов и пр-ва всегда будет больше чем 1$. Дело в том, что происходит цепная реакция (Выплатили з/пл рабочим 1$, они сберегли 0,2$ остальное потратили на потребление # покупка телевизора, в свою очередь магазин с 0,8$ тоже сберегает 20%, а остальное тратит на приобретение товаров с завода, завод уже с 0,64$ часть сберегает, а часть тратит на закупку оборудования и наем новых рабочих, т.к. на их товар увеличился спрос, рабочие получившие з/пл 51,2$ и т.д.). => ∆AD=∆А+_МРС∆А+ _МРС²∆А+ _МРС³∆А+…+ _МРСⁿ∆А= ∆A(1+MPC+MPC²+…MPCⁿ+) – мы имеем убывающую геометрическую прогрессию, преобразуем ее и получим: ∆AD=∆Y=(1/(1-МРС))*∆А

Сложный мультипликатор MULT=(1(1-MPC-MPI+MPM))*∆A

γ=1/(1-(1-t)MPC)

Билет 26.

Билет 27.

Билет 28.

Билет 29.

Билет 30.