Общая сумма расходов денежных средств за отчетный период.
5.1 Расчеты с поставщиками материалов и услуг:
| Контрагенты | Товары и услуги | Переплата поставщикам | Долг поставщикам | Оплачено за 2016 год | Оприходовано за 2016 год | Дебет | Долг поставщикам | ||
| 1 АО "Сибэко" | Тепло | 0,21 | 3 359 321,45 | 3 889 747,10 | 530 425,44 | ||||
| 1 МУП "Горводоканал" | Вода | 387,01 | 1 025 142,86 | 1 117 165,79 | 91 635,92 | ||||
| 1 ОАО "Новосибирскэнергосбыт" (эл/эн) | Электроэнергия | 2 769,19 | 1 988 044,69 | 2 170 151,20 | 179 337,32 | ||||
| Аврора ТК | Тревожная кнопка | 4 657,28 | 4 657,28 | ||||||
| Агентство Пожарной Безопасности | Пожарная безопасность | 385 000,00 | 420 000,00 | 35 000,00 | |||||
| Адъютор | Картриджи | 3 590,00 | 3 590,00 | ||||||
| Адъютор-54 | Ремонт | 4 831,00 | 4 831,00 | ||||||
| АнкерКом | Инструмент | 46 836,35 | 46 836,35 | ||||||
| АНО ДПО "ТрудЭксперт" | Обучение | 8 100,00 | 8 100,00 | ||||||
| АРБАТ | Материалы | 1 135,00 | 1 135,00 | ||||||
| АСЦ - Сибирский Сварной ООО | Скамейки | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||||
| БФК | Стеклопакет | 6 566,00 | 6 566,00 | ||||||
| Вотинцева Наталья Ивановна ИП | Демонтажные и монтажные работы | 26 800,00 | 26 800,00 | ||||||
| Декор ТСК | Текущий ремонт придомовой территории | 11 800,00 | 11 800,00 | ||||||
| Динал | Доводчики для входных дверей | 6 476,00 | 6 476,00 | 12 952,00 | |||||
| Домоцентр | Материалы | 7 831,10 | 7 831,10 | ||||||
| Е-Портал | Ключ для ГИС ЖКХ | 4 180,00 | 4 180,00 | ||||||
| Зап-Сиб Трантелеком | Связь | 1 282,30 | 14 032,31 | 13 087,90 | 337,89 | ||||
| ИНКОМВЭЙ | Вывоз негабаритного мусора | 15 882,00 | 15 882,00 | ||||||
| ИП Бледных И.Н. | Обслуживание приборов учета | 52 100,00 | 54 600,00 | 2 500,00 | |||||
| Колорит | Визитные карточки | 1 792,00 | 1 792,00 | ||||||
| Компания Чистая вода-Норинга | Чистая вода | 520,00 | 520,00 | ||||||
| Метро Кэш энд Кэрри | Хозяйственные товары | 13,12 | 22 000,00 | 19 305,05 | 2 708,07 | ||||
| Новосибирский филиал ОАО"Сибирьтелеком" | 130,50 | 130,5 | |||||||
| ООО "Ареаком" | Газонокосилка | 20 980,00 | 20 980,00 | ||||||
| ООО "Вереск-К" | Елка | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||
| ООО "Сибэк" | Оценка соответствия лифтов | 26 550,00 | 26 550,00 | ||||||
| ООО "Центр информационной безопасности" | Программное обеспечение | 4 700,00 | 4 700,00 | ||||||
| ООО "ЧИСТЫЙ СЕРВИС НСК" | Вывоз мусора | 41 310,00 | 62 050,00 | 20 740,00 | |||||
| Открытые технологии | Жесткий диск, флешка | 9 250,00 | 9 250,00 | ||||||
| Патриот | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||
| Пломба | Замок, веник, урна | 13 432,86 | 13 432,86 | ||||||
| Промодежда | Спецодежда | 2 630,00 | 2 630,00 | ||||||
| РемОтдел | Хозяйственные товары | 7 789,00 | 7 789,00 | ||||||
| РИА "Сибирь" | Уборка снега | 57 575,00 | 57 575,00 | ||||||
| РЛК | Содержание лифтов | 199 372,80 | 199 372,80 | ||||||
| РСК | Содержание лифтов | 398 745,60 | 398 745,60 | ||||||
| САО"ВСК" | Страховка лифтов | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| СД Капитал Сервис | Аренда погрузчика | 6 750,00 | 64 350,00 | 60 600,00 | 3 000,00 | ||||
| Сибирская экспертная компания | Освидетельствование лифтов | 26 550,00 | 26 550,00 | ||||||
| СИБИРЬ- КЕРАМА | керамический гранит | 1 555,20 | 1 555,20 | ||||||
| СибРтуть | Утилизация ламп | 700,00 | 700,00 | ||||||
| СибЭлектроПроект | Проверка технического состояния электросетей | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||
| Системы мониторинга | Видеонаблюдение | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||||
| СНАБСИБЭЛЕКТРО | Лампы | 39 154,49 | 39 154,49 | ||||||
| Согдиана | Охрана | 694 536,00 | 694 536,00 | ||||||
| СПЕКТРА | Информационные таблички | 928,85 | 928,85 | ||||||
| Т.Б.М.-Сибирь | Доводчики | 3 343,15 | 3 343,15 | ||||||
| ТриК ООО | Ремонт газонокосилки | 2 190,00 | 2 190,00 | ||||||
| ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | Измерительный прибор | 6 796,85 | 6 796,85 | ||||||
| ФГУ "Цлати" | 2 498,58 | 2 498,58 | |||||||
| Чекмарев Игорь Викторович | Металлические двери | 839 755,00 | 839 755,00 | ||||||
| Чистый сервис | Вывоз мусора | 16 120,00 | 172 770,00 | 156 650,00 | |||||
| Шалаков Виктор Васильевич | Цветы | 12 320,00 | 12 320,00 | ||||||
| Эксперт | Техническое обслуживание ворот | 48 850,00 | 52 050,00 | 3 200,00 | |||||
| ЭТРЭС | Переключатель | 520,00 | 520,00 | ||||||
| Итого | 58 685,85 | 9805269,81 | 10610052,46 | 2 708,07 | 866 176,57 |
ИТОГО:
1.Переплата (авансы выданные) поставщикам услуг на 01/01/2017 составила 2 708,07 рублей, а задолженность – 866 176,57 рублей.
2.Получено услуг, работ и материалов в 2016 году на сумму – 10 630 052,46 рубля
Выводы: На 31/12/2016 года задолженность поставщикам услуг по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились – на 807 7490,72 рублей. Просроченная задолженность отсутствует. Долг на 31/12/2016 года основным поставщикам погашен в январе 2017 года в полном объеме.
5.2. Расчеты с подотчетными лицами:
За 2016 год денежные средства выдавались в подотчет в размере – 52 930,65 рублей председателю ТСЖ «Гулливер» Заикину Олегу Анатольевичу.
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||
| Работники организаций | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
| 52 118,36 | 52 118,36 | |||||||||||
| Заикин Олег Анатольевич | 52 118,36 | 52 118,36 | ||||||||||
| Итого | 52 118,36 | 52 118,36 |
Израсходованы денежные средства Заикиным Олегом Анатольевичем на следующие нужды ТСЖ «Гулливер»
| Приобретены строительные материалы, канцтовары, хозяйственные товары | 50 266,66 | |||
| Почтовые услуги и услуги связи | 1 851,70 |
ИТОГО израсходовано на общую сумму – 52 118,36 рублей
Выводы: Нарушений при проверке расходования денежных средств за наличный расчет не выявлено.