Отчет о движении денежных средств за 2011 год
│ Наименование показателя │ За 2011 │ За │
│ │ г. │2010 г. │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │
│ │ │ │
│Поступления - всего │ 27167 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ 27167 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │
│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │
│ платежей │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ от перепродажи финансовых вложений │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие поступления │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Платежи - всего │ (24683) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,│ │ │
│ работы, услуги │ (14046) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в связи с оплатой труда работников │ (6474) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ процентов по долговым обязательствам │ ( 235) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ налога на прибыль организаций │ ( 700) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие платежи │ (3228) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Сальдо денежных потоков от текущих операций │ 2484 │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
│ Денежные потоки │ │ │
│ от инвестиционных операций │ │ │
│ │ │ │
│Поступления - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │
│ финансовых вложений) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │
│ участия) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ от возврата предоставленных займов, от │ │ │
│ продажи долговых ценных бумаг (прав │ │ │
│ требования денежных средств к другим лицам) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │
│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │
│ долевого участия в других организациях │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие поступления │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Платежи - всего │ (270 ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │
│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │
│ использованию внеоборотных активов │ (270) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в связи с приобретением акций других │ │ │
│ организаций (долей участия) │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │
│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │
│ лицам), предоставление займов другим лицам │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │
│ включаемым в стоимость инвестиционного актива │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие платежи │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │
│операций │ (270) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Денежные потоки │ │ │
│ от финансовых операций │ │ │
│ │ │ │
│Поступления - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ получение кредитов и займов │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ денежных вкладов собственников (участников) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ от выпуска акций, увеличения долей участия │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │
│ долговых ценных бумаг и др. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие поступления │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
│Платежи - всего │ (580) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│ собственникам (участникам) в связи с выкупом │ │ │
│ у них акций (долей участия) организации или │ │ │
│ их выходом из состава участников │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │
│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │
│ (участников) │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │
│ других долговых ценных бумаг, возврат │ │ │
│ кредитов и займов │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие платежи │ (580) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Сальдо денежных потоков от финансовых операций │ (580) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Сальдо денежных потоков за отчетный период │ 1634 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Остаток денежных средств и денежных │ │ │
│эквивалентов на начало отчетного периода │ 177 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Остаток денежных средств и денежных │ 1811 │ │
│эквивалентов на конец отчетного периода │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │
│валюты по отношению к рублю │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
1. Основные средства
| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец года | ||||
| Первона чальная стоимость | Аморти зация | Поступи ло | Выбыло | Начислен ная аморти зация | Первона чальная стоимость | Аморти зация | ||
| Основные средства, всего | 2011 г. | |||||||
| 2010 г. | ||||||||
| В том числе: машины и оборудова ние | 2011 г. | |||||||
| 2010 г. | ||||||||
| транспорт ные средства | 2011 г. | |||||||
| 2010 г. |
2. Запасы
| Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | На конец периода | |
| поступило | выбыло | ||||
| Запасы, всего | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| В том числе: сырье и материалы | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| расходы будущих периодов | 2011 г. | - | |||
| 2010 г. |
3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показате ля | Период | На начало года | Изменение за период | На конец года | |||
| По условиям договора | Величина резерва по сомни тельным долгам | Поступление | Погаше ние | По условиям договора | Величина резерва по сомни тельным долгам | ||
| Краткос рочная дебиторс кая задолженность, всего | 2011 г. | ||||||
| 2010 г. | |||||||
| В том числе: расчеты с покупате лями | 2011 г. | ||||||
| 2010 г. |
3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
| Наименование показате ля | Период | Остаток на начало года | Изменение за период | Остаток на конец года | |
| Поступление | Погаше ние | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| В том числе: расчеты с поставщиками | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| расчеты с персоналом по оплате труда | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| расчеты по налогам | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| расчеты по кредитам | 2011 г. | ||||
| 2010 г. | |||||
| Прочая задолженность ( счет 75) | 2011 г. | ||||
| 2010 г. |
4. Затраты на производство
| Наименование показателя | За 2011 год | За 2010 год |
| Материальные затраты | ||
| Затраты на оплату труда | ||
| Отчисления на социальные нужды | ||
| Амортизация | ||
| Прочие затраты | ||
| Итого по элементам затрат |