| Применяемый режим налогообложения | |
| 2.1. БАЛАНС ЗАЕМЩИКА |
| № пп | АКТИВ | по состоянию на «__» ____ ____ | № пп | ПАССИВ | по состоянию на «__» ____ ____ |
| I. | ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | | III. | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 1. | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | IV. | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |
| 1.1. | Недвижимость | | 9. | ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ | |
| 1.2. | Транспортные средства | | 10. | ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 1.3. | Оборудование и мебель | | V. | ТЕКУЩАЯ (КРАТКОСРОЧНАЯ) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |
| 1.4. | Основное стадо животных | | 11. | КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ (ДО 12 МЕС.) | |
| 2. | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | 12. | ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 3. | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ | | 13. | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ) | |
| 4. | ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | | 13.1. | Предоплата (Авансы полученные) | |
| II. | ТЕКУЩИЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | | 13.2. | Счета к оплате (отсрочка платежа) | |
| 5. | ТОВАРЫ И ЗАПАСЫ | | 13.3. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 5.1. | Товары для перепродажи | | 13.4. | Задолженность перед персоналом | |
| 5.2. | Готовая продукция | | 13.5. | Аренда и коммунальные платежи | |
| 5.3. | Сырье и полуфабрикаты | | 13.6. | Расчеты с бюджетом | |
| 5.4. | Животные на выращивании и откорме | | | | |
| 6. | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | |
| 6.1. | Предоплата поставщикам/Авансы выданные | | | | |
| 6.2. | Счета к получению (отсрочка платежа) | | | | |
| 7. | ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА | | | | |
| 7.1. | Касса | | | | |
| 7.2. | Банковский счет (расчетный счет) | | | | |
| 7.3. | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | |
| 7.4. | КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ | | | | |
| 8. | ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | | | | |
| | ВСЕГО АКТИВОВ: | | | ВСЕГО ПАССИВОВ: | |
| 2.2. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
| СТАТЬЯ | по состоянию на «__» ____ ____) |
| Арендованные основные средства | |
| Гарантии, поручительства за 3-их лиц | |
| Залоги за 3-х лиц | |
| Залоги по собственным обязательствам | |
| Неликвидные товары и запасы | |
| Неурегулированная просроченная дебиторская задолженность | |
| Непрофильные активы | |
| ТМЗ на хранении | |
| ТМЗ на комиссии | |
| Сырье и материалы на переработке | |
| Некотируемые ценные бумаги | |
| Самовольно построенные и незарегистрированные объекты коммерческого назначения | |
| Незаконченное строительство | |
| Право аренды, размер | |
| Предоплаты инвестиционного характера | |
| Прочее | |
| 2.3. АКТИВ: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
| Наименование | Характеристика (модель / марка, год выпуска (постройки) / площадь в кв. м) | Кол-во (ед.) | Дата приобретения | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Место нахождения |
| Недвижимость |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Земля |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Транспортные средства |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Оборудование и мебель |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Основное стадо животных |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Итого | х | х | х | | х |
| 2.4. АКТИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| Вид финансовых вложений (бумаги (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты и т.п.) | Сумма вложений, тыс. руб. | Доходность (размер процентной ставки, дивидендов, прирост стоимости) | Дата возникновения задолженности | Срок финансовых вложений | Назначение (приобретение с целью получения дохода либо для целей перепродажи) | Документы, подтверждающие существование прав на финансовые вложения |
| 1. | | | | | | |
| … | | | | | | |
| 2.4. АКТИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ |
| Заемщик | № договора | Дата получения | Дата закрытия | Пролонгация | Ставка, % | Сумма займа, тыс. руб. | Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. | Обеспечение | Цель |
| 1. | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| 2.5. АКТИВ: ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ |
| Вид актива | Сумма затрат, стоимость, тыс. руб. | Дата приобретения/формирования | Комментарий |
| 1. | | | |
| … | | | |
| 2.6. АКТИВ: ТОВАРЫ И ЗАПАСЫ |
| Наименование запасов | Остаток | Место хранения |
| ед. изм. | тыс. руб. (по цене закупа/себестоимости) | в т. ч. неликвидный остаток, тыс. руб. |
| Товары для перепродажи | | | | |
| 1. | | | | |
| … | | | | |
| Готовая продукция | | | | |
| 1. | | | | |
| … | | | | |
| Сырье и полуфабрикаты | | | | |
| 1. | | | | |
| … | | | | |
| Животные на выращивании и откорме | | | | |
| 1. | | | | |
| … | | | | |
| Итого | | | | х |
| 2.7. АКТИВ: ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
| Наименование дебитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Срок погашения задолженности | В т. ч. просроченная задолженность, тыс. руб. | Предмет сделки |
| Поставщики / подрядчики / арендодатели (Предоплата поставщикам/Авансы выданные) | | | |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Покупатели / заказчики / арендаторы (Счета к получению (отсрочка платежа) | | | |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Прочие дебиторы | |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Требования, безнадежные ко взысканию | |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Итого | | х | х | х | х |
| 2.8. АКТИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| Вид финансовых вложений (бумаги (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты и т.п.) | Сумма вложений, тыс. руб. | Доходность (размер процентной ставки, дивидендов, прирост стоимости) | Дата возникновения задолженности | Срок финансовых вложений | Назначение (приобретение с целью получения дохода либо для целей перепродажи) | Документы, подтверждающие существование прав на финансовые вложения |
| 1. | | | | | | |
| … | | | | | | |
| 2.9. АКТИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ |
| Заемщик | № договора | Дата получения | Дата закрытия | Пролонгация | Ставка, % | Сумма займа, тыс. руб. | Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. | Обеспечение | Цель |
| 1. | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| 2.9. ПАССИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ |
| Кредитор/займодавец/ лизингодатель | № договора | Дата получения | Дата закрытия | Пролонгация | Ставка, % | Сумма кредита/займа/ финансирования, тыс. руб. | Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. | Обеспечение | Цель |
| 1. | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| 2.10. ПАССИВ: ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Вид долгосрочного обязательства | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата образования | Срок погашения | Тип задолженности (текущая, просроченная) | Комментарий |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| 2.11. ПАССИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ (ДО 12 МЕС.) |
| Кредитор/займодавец/ лизингодатель | № договора | Дата получения | Дата закрытия | Пролонгация | Ставка, % | Сумма кредита/займа/ финансирования, тыс. руб. | Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. | Обеспечение | Цель |
| 1. | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| 2.10. ПАССИВ: ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Вид краткосрочного обязательства | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата образования | Срок погашения | Тип задолженности (текущая, просроченная) | Комментарий |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| 2.11. ПАССИВ: КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ) |
| Наименование кредитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Срок погашения задолженности | В т.ч. просроченная задолженность, тыс. руб. | Предмет сделки |
| Покупатели / заказчики / арендаторы (Предоплата (Авансы полученные) |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Поставщики / подрядчики / арендодатели (Счета к оплате (отсрочка платежа) |
| 1. | | | | | |
| … | | | | | |
| Просроченная кредиторская задолженность |
| | | | | | |
| … | | | | | |
| Прочие кредиторы |
| Задолженность перед персоналом | | | | | |
| Аренда и коммунальные платежи | | | | | |
| Расчеты с бюджетом | | | | | |
| Прочие кредиторы | | | | | |
| Итого | | х | х | х | х |
| | | | | | | |
| 2.12. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ |
| | Статья | Период 1* | Период 2* | Период 3* | Период 4* | Период 5* |
| 1. | Общая выручка от реализации по видам деятельности, в т.ч.: | | | | | |
| 1.1. | Выручка от деятельности 1 | | | | | |
| 1.2. | Выручка от деятельности n | | | | | |
| 2. | Себестоимость, в т.ч.: | | | | | |
| 2.1. | Себестоимость деятельности 1 | | | | | |
| 2.2. | Себестоимость деятельности n | | | | | |
| 3. | Валовая прибыль | | | | | |
| 4. | Текущие (накладные) расходы, в т.ч: | | | | | |
| 4.1. | Расходы на персонал | | | | | |
| 4.2. | Аренда помещений и коммунальные платежи | | | | | |
| 4.3. | Транспортные расходы | | | | | |
| 4.4. | Реклама и маркетинг | | | | | |
| 4.5. | Налоги | | | | | |
| 4.6. | Связь и административные расходы | | | | | |
| 4.7. | Представительские и командировочные расходы | | | | | |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | |
| 6. | Проценты к получению | | | | | |
| 7. | Проценты к уплате | | | | | |
| 8. | Прочие доходы | | | | | |
| 9. | Прочие расходы | | | | | |
| 10. | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | |
| 11. | Текущий налог на прибыль | | | | | |
| 12. | Чистая прибыль после уплаты налогов | | | | | |
| 13. | Погашение основного долга по кредитам | | | | | |
| 14. | Погашение основного долга по займам | | | | | |
| 15. | Лизинговые платежи | | | | | |
| 16. | Дивиденды (использование собственниками прибыли на личные нужды в.т.ч. на расходы семьи), в т.ч.: | | | | | |
| 16.1. | Обслуживание кредитов, взятых собственниками на потребительские цели | | | | | |
| 16.2. | Дивиденды (использование собственниками прибыли на личные нужды в.т.ч. на расходы семьи) | | | | | |
| 17. | Свободный остаток | | | | | |
* Комментарий: общий период – 12 месяцев (если Заемщик осуществляет деятельность менее 12 месяцев – в течение срока деятельности). Периоды можно сгруппировать в кварталы.
3.ФИНАНСОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ ЗАЕМЩИКА
| 3.1. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАНКИ, ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ФАКТОРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ |
| Наименование | Признак* для банков |
| 1. | |
| … | |
* Признаки:Об – основной обслуживающий; О – открыт расчетный счет; Кр – основной кредитующий; К – есть кредитная история.
Наши рекомендации
