Тема 1. Экономическая природа, сущность капитала, инвестиций и инвестиционных проектов.

Принципы и методы управления основным капиталом. Методы оценки стоимости основного капитала. Управление обновлением основного капитала. Управление оборотным капиталом в процессе производственного и финансового циклов. Выбор стратегии финансирования оборотных активов. Определение политики комплексного оперативного управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами

Понятия инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Соотношения между сбережениями и инвестициями в рамках экономической системы. Классификация инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и косвенные инвестиции. Внутренние и внешние инвестиции. Частные и государственные инвестиции. Отечественные и иностранные инвестиции. Стратегические и спекулятивные инвестиции. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные инвестиции. Изолированные, взаимозависимые; зависимые от внешней среды, влияющие на внешнюю среду инвестиции. Первичные инвестиции, реинвестиции, дезинвестиции. Отраслевая направленность инвестиций.

Инвестиционный проект как инструмент осуществления реальных инвестиций. Классификация инвестиционных проектов. ИП повышения эффективности производства. ИП расширения действующего производства. ИП создания производственных мощностей при освоении новых сфер бизнеса. ИП, связанные с выходом на новые рынки сбыта. Инновационные ИП. ИП социального предназначения. ИП, осуществляемые в соответствии с требованиями закона.

Крупные, традиционные, мелкие ИП. Виды эффектов, создаваемых ИП. Социальный, политико-экономический, бюджетный эффекты.

Независимые, альтернативные, комплементарные, замещающие и статистически зависимые ИП.

Модели инвестиционных проектов. ИП с ординарными и неординарными денежными потоками.

Тема 2. Источники финансирования проектного инвестирования

Особенности формирования финансовых ресурсов организаций(предприятий) на цели инвестирования. Общая характеристика источников финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал.Состав капитальных расходов федерального и региональныхбюджетов.Оптимизация источников формирования инвестиционныхресурсов

Экономическая природа банковских инвестиций. Виды инвестиционной деятельности банков. Проектное кредитование как направление инвестиционной деятельности банков

Тема 3. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов для организации финансирования проектных инвестиций.

Структура источников формирования инвестиционных ресурсов для организации финансирования проектных инвестиций. Использование показателей средневзвешенной и предельной стоимости (цены) капитала при принятии управленческих решений для финансирования проектных инвестиций.

Операционный леверидж (рычаг), его расчет и применение в финансировании проектных инвестиций. Расчет и применение финансового левериджа (рычага) в обосновании объемов привлечения источников финансирования проектных инвестиций. Взаимодействие эффектов производственного и финансового рычагов в условиях предпринимательского риска

Раздел 2. Организация проектного инвестирования на

предприятии.

Тема 4. Принципы, цели и задачи организации финансирования проектных инвестиций.

Использование базовых концепций финансового менеджмента в организации финансирования проектных инвестиций

Правовое регулирование деятельности организаций (предприятий) его учет для организации финансирования проектных инвестиций.

Использование финансового механизма в проектном инвестировании.

Финансовая политика предприятий по финансированию проектного инвестирования

Тема 5. Содержание финансовой работы, состав и структура финансовой службы по финансированию инвестиционных проектов

Крупные, традиционные, мелкие ИП. Виды эффектов, создаваемых ИП. Социальный, политико-экономический, бюджетный эффекты. Независимые, альтернативные, комплементарные, замещающие и статистически зависимые ИП. Модели инвестиционных проектов. ИП с ординарными и неординарными денежными потоками. Этапы реализации ИП. Прединвестиционный, инвестиционный, эксплуатационный, ликвидационно-аналитический этапы.

Оперативное управление портфелем реальных инвестиций. Содержание оперативного управления портфелем реальных инвестиций. Методы и приемы управления

Раздел 3. Управление портфелем реальных инвестиций.

Тема 6. Содержание, цель и задачи управления портфелем реальных инвестиций.

Критерии эффективности инвестиционных решений. Основные параметры оценки единичного инвестиционного проект. Денежные потоки инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков

Интегральные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнительный анализ финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Анализ и оценка проектных рисков

Правила инвестирования.