Тридцать правил свинг-трейдинга

МАСТЕРСТВО ТРЕЙДИНГА

Каждый торговый день на рынке порождает прекрасные торговые модели. Тем не менее, многие опытные участники рынка теряют деньги по причине неудачного выбора акций или неправильно опре­деленного момента входа в рынок. Так почему же практический опыт этих трейдеров не спасает их от неудач? Ответ кроется в ве­ликой мудрости, которую каждый трейдер постигает для себя сам. Долгожитие трейдера на рынке зависит в гораздо большей степени от персональной дисциплинированности, чем от знания рынка. Не­брежное осуществление сделки порой равносильно потере месяцев работы даже для опытных трейдеров. Низкая самооценка способна нанести больше вреда, чем внезапный обвал рынка. А сильная акция не в состоянии превозмочь свое плохое состояние.

Биржевые игроки с небольшим капиталом с алчностью бе­рутся за спекулятивные сделки. В надежде получить большие прибыли, они выбирают «горячие» акции без соблюдения элементарных правил торговли и без использования каких-либо торговых тактик. Время от времени судьба может преподносить таким игрокам неожиданные сюрпризы, однако легкие доходы только усиливают безрассудность их действий и способствуют быстрей­шему окончательному завершению их трейдерской деятельности. Рыночные профессионалы очень быстро обнаруживают подобные «заблудшие души» и «препровождают» их за пределы рыночного пространства искать новое, более безопасное хобби.

Благоприятные условия для трейдинга «ожидают» часа сво­его выявления. Современный рынок постоянно требует тщатель­ного планирования и точного исполнения торговых сделок. Дорога к успеху начинается с изучения ценовых моделей. Для максималь­ного использования громадного потенциала рынка необходимо в построении эффективных торговых тактик применять Модель Циклов. Тестируйте эти модели в режиме реального времени во время каждой торговой сессии и адаптируйте их к своему персо­нальному стилю торговли, соответствующему Вашим индивиду­альным задачам. И обязательно соблюдайте строгую дисциплину в каждой фазе управления торговой позицией.

С особой тщательностью интерпретируйте ценовые графики и отбирайте лучшие из имеющихся установочных наборов. Осуще­ствляйте трейдинг, беря за основу показатели, определяя точный момент открытия/закрытия позиции и предугадывая намерения рыночной толпы. Знание ценовых моделей помогает в управлении каждой отдельно взятой торговой позицией и в минимизации риска потерь. Умение четко выявить наметившуюся тенденцию рынка позволяет свинг-трейдерам систематизировать технику трейдинга, предотвращающую опрометчивые, безрассудные действия. Не жа­лейте времени на изучение этого, полного секретов и тайн, мира -только так Вы получите шанс овладеть мастерством трейдинга.

ПРАВИЛА ТОРГОВОЙ ИГРЫ

Управление трейдингом требует осмысления комплекса сил, воз­действующих на формирование рынка. Используя приведенные ниже, «испытанные в бою» правила, Вы сумеете усвоить класси­ческий механизм, приводящий в движение цены на рынке и созда­ющий благоприятные условия для трейдинга.

ЗАПОВЕДИ РЫНКА

• Забудьте о новостях, помните о показателях.

Вы обладаете еще недостаточными знаниями о том, каким образом новости способны повлиять на цену, а график уже «знает» и отображает это влияние в виде показателей. Используйте про­межуток времени перед выходом запланированных новостей для проведения анализа конвергенции/дивергенции, позволяющего вы­явить соответствие ценового движения текущим ожиданиям. Луч­ший результат возможен при условии резкой дивергенции ценового графика и общеизвестной заповеди.

• То, что Вы ищите, там отсутствует.

Забудьте о своем образовании, о том, что Вы учили в коллед­жах, доверьтесь своим инстинктам. Лучшие из всех установочных наборов появляются среди рыночного шума и создают ощущение необходимости войти в рынок. Переведите дух и займитесь выявле­нием перекрестного подтверждения интересующих Вас показателей. А затем переходите к активным и оперативным действиям, чтобы не упустить появившуюся благоприятную возможность для трейдинга.

• Цена обладает памятью.

Что делала цена при достижении определенного уровня в последний раз? Велика вероятность того, что то же самое повто­рится опять. Зеркальное отражение фиксирует некоторые из этих ценовых движений, но, конечно, лучшую службу способен сослу­жить практический опыт. Тщательно наблюдайте за разворотом выбранной Вами акции к уровню, который явился поворотным пунктом для прибыли или потерь в прошлом. Зафиксированное предыдущее ценовое движение глубоко проникает в подсознание и регулирует новыми тактиками трейдинга.

• Прибыль и душевные волнения стоят бок о бок. Выделите установочный набор, который пугает Вас больше

других. Возможно, это единственный вариант, к которому Вы дол-

жны прибегнуть при входе в рынок. Не ждите комфортного состо­яния до самого закрытия данной торговой позиции. Если позиция и выглядит слишком привлекательной, она обязательно будетза­мечена остальными трейдерами, и тогда в игру вступит толпа.

• Всегда оставайтесь в стороне от рыночной толпы.

Торгуйте до, позади или в противовес рыночной толпы. Будь­те первыми на входе и на выходе из прибыльной позиции. Берите деньги своих конкурентов до того, как они заберут у Вас Ваши. Всегда будьте готовы к внезапной атаке на толпу, принявшую необдуманное решение и выбравшую для входа в рынок неверный момент времени. Ваш успех напрямую зависит от неудачи других участников рынка.

СВИНГ-ТРЕЙДИНГ

• Покупайте акции при прохождении второго минимума, про­давайте — на втором максимуме.

На экстремальных уровнях цены успешно работают проти­воположные торговые тактики. Первое тестирование максимума обычно завершается неудачей, первое же тестирование миниму­ма, наоборот, как правило, проходит успешно. Тщательно выявляй­те прорыв цены вверх или вниз со второй попытки.

• Покупайте акции при первом откате от нового максимума, продавайте — при первом отскоке от нового минимума. Когда боги рынка преподносят Вам дары, предпринимайте

активные действия. Откаты цены дают трейдерам возможность впрыгнуть в движущийся поезд. Они также снабжают рынок «го­рючим», позволяющим ему продолжить свое восхождение вверх или падение вниз.

• Покупайте акции на уровне поддержки, продавайте - на уровне сопротивления.

Что Вы предпринимаете, натолкнувшись на стену? Когда цена встречает на своем пути барьер, у нее есть всего два выхо­да: продолжить движение в прежнем направлении или же развер­нуться назад. Выберите правильный вариант возможного развития событий и подсчитывайте прибыли.

• Шортите при ралли, а не при обвале рынка.

Когда рынок падает, владельцы коротких позиций готовы покрыть свои шорты, создавая тяжелые условия для открытия новых коротких позиций. Дождитесь того момента, когда разогре­тый процесс «сжатия» шортов вытеснит их с рынка высокими ценами. И только тогда в спокойной обстановке входите в рынок, когда уже никто не будет держать Вас «на крючке».

ВРЕМЯ

• Тенденции зависят от временных рамок, в которых они раз­виваются.

Ошибки, связанные с относительностью тенденции, способ­ствуют завершению карьеры трейдера. Убедитесь в том, что исследуемая Вами ценовая модель работает в том временном диапазоне, в котором Вы намерены торговать. Благоприятные возможности для трейдинга выстраиваются в определенных вре­менных рамках. Прибыльные трейды соответствуют правильно подобранным временным рамкам, а трейды, несущие потери, — при неверном подборе временного диапазона.

• Управляйте временем столь же разумно, как и ценой.

На рынке время определяет деньги. Нельзя терять даром ни то, ни другое. Прибыль напрямую связана с количеством времени, необходимым на анализ рынка. Определяйте время удержания позиции для каждого анализируемого Вами трейда. И никогда не забывайте отслеживать время, если Вы собираетесь оставаться на рынке.

• Избегайте трейдинга при открытии рынка.

Все видят, что Вы пришли. Лучшие стратегии при открытии рынка закрывают старые позиции и терпеливо выжидают момента для открытия новых.

• Тренд - Ваш друг.

Сильные акции становятся еще сильнее, слабые акции про­должают слабеть. Всегда пытайтесь плыть по волнам трендового рынка. Сохраняйте противоположное отношение к откатам и боко­вым трендам.

ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

• Ждите разворота рынка сразу после исполнения вашего тор­гового заказа.

Перед тем, как открыть торговую позицию, обеспечьте себя страховкой от потерь. Оставайтесь вне рынка, если выход из рынка вне зоны досягаемости. Ждите отката или падения цены и торгуй­те в следующих, на уровень меньших временных рамках. Никогда не бросайте монетку в фонтан в надежде на осуществление Ва­шей мечты.

• Всегда находите соответствие между торговыми тактиками и рыночными условиями.

Оперативно меняйте тактику, если старая перестает рабо­тать во время трейда. Рынок становится эффективным по мере того, как толпа начинает играть в Вашу игру. Однако новая дверь откроется, как только закроется старая. Найдите ее и фиксируйте прибыль до тех пор, пока толпа не опередит Вас.

• Торгуйте по тику, но не против него.

Идите вслед за денежным потоком. Рисуйте на графиках трендовые линии и каналы по тикам для прогнозирования следую­щего крупного движения рынка. Затем торгуйте, ощущая «ветер в спину».

• Сильная конвергенция дает сигнал на лучшие трейды. Наблюдайте за рынком с бычьим настроем. Ищите цену

и время, которые периодически указывают на открытие специфи­ческого трейда, — это означает, что рынок пытается донести до Вас некую информацию.

• Не путайте исполнение трансакции с благоприятными воз­можностями.

Приберегите Donkey Kong на выходные. Привлекательные цвета и проворные руки не достаточны для успешной карьеры. Главное — постижение поведения цены и работы рыночного меха­низма. И прежде чем увлечься красочным программным обеспе­чением, научитесь распознавать трейды с хорошим потенциалом прибыли.