Трейдер против рыночной толпы

Прибыль оседает в карманах одних трейдеров за счет опу­стошения карманов других. Пока большинство участников рынка воочию убеждаются в том, что за каждым потерявшим на рынке деньги, следующим в очереди стоит предыдущий победитель, лишь немногие постигают истинный механизм действия вышеизложен­ного утверждения. Рынок никогда не представлял собой команд­ный вид спорта. Свинг-трейдер, подобно хищнику, должен набра­сываться на опрометчивые шаги, неверные решения и неправильный выбор времени, то есть на ошибки, допущенные другими участни­ками толпы. Успех одних всецело зависит от неудач других.

Что же собой представляет толпа? Свинг-трейдинг сфокуси­рован на краткосрочных позициях и на участниках рынка, которые осуществляют торговые операции в этих же временных рамках. Это сообщество демонстрирует вполне предсказуемое поведение при реакции на те или иные новости и на прорыв тех или иных уровней поддержки/сопротивления. Реакция толпы, получившей благоприятные возможности для трейдинга порой превышает по мощности действия, инициированные первоначально ею самой.

Она способна поглотить сама себя в тот момент, когда отмечается взрыв активности ее членов, и опускаться с одного уровня на другой до тех пор, пока не лишится последней поддержки. И по­добно тому, как оклеймованное стадо способно внезапно развер­нуться и изменить курс после достижения барьера, рыночная толпа может продемонстрировать свою лояльность к определенному на­правлению движения ц£ны.

Суть трейдинга заключается в том, что толпа порой в своих действиях больше руководствуется эмоциями, нежели причинами изменения рыночных условий, требующих аккуратного анализа. По вполне понятным причинам, разогретый рынок способен индуциро­вать несравненно больше стадного инстинкта, чем рынок, имею­щий спокойный характер. Поэтому, когда Вы пытаетесь найти благоприятные условия для прибыльного трейдинга, ищите их в активном рынке. Определяйте настроение толпы по торговому объему, времени и тикерам на продажи. Исследуйте торговый ритм по тому, как цена будет пытаться пробивать ключевые уровни поддержки/сопротивления. Спотыкаются ли трейдеры друг о дру­га, когда входят или выходят из рынка? Насколько в равной сте­пени хорошо они готовы торговать выше или ниже существующего рынка? Интенсивность их действий говорит свинг-трейдерам о том, как долго может продолжаться прорыв цены и какая стратегия будет лучшей для определенного установочного набора.

Торгуйте перед толпой, после или против нее. Выбирайте стратегии, которые лучше остальных сочетаются с текущей фа­зой Модели Циклов. Для определения цели каждого трейда (ЕТ) основывайтесь на объективном анализе текущей технической кар­тине рынка. Тактика осуществления торговых сделок в узких диапазонах работает лучше, когда Вы на шаг опередите толпу перед ценовым прорывом. Стойте позади толпы, когда видите формирование таких ценовых моделей, как «Голова и Плечи» или «Симметричный Треугольник», и наблюдайте за тем, как инсайде­ры поглощают толпу, отреагировавшую на известные установоч­ные наборы. Затем внимательно проанализируйте истинное наме­рение рынка и осуществляйте сделку после того, как толпа вытеснит с рынка спекулянтов и когда наконец выявится господ­ствующая тенденция.

Никогда не поддавайтесь сомнениям относительно того, сто­ит ли выступать против толпы, когда рынок «телеграфирует» о раз­вороте. Просто будьте внимательны в выборе времени входа в ры­нок и проделайте тщательный предварительный анализ позиции. Толпа сохраняет импульс, который редко позволяет мгновенно изменить направление движения цены. Обязательно анализируйте ценовые графики временных рамок, меньших тех, которые находятся в цен­тре Вашего внимания, и фиксируйте первые небольшие модели раз­ворота и подберите цель позиции (ЕТ), которая соответствует данной малой модели. Изучить контртакгики несложно. Представьте себе, что чувства алчности и страха заставляют толпу действовать против ее же собственных интересов. Научитесь распознавать та­кие моменты времени и имейте наготове стратегии, которые позво­лят Вам завладеть деньгами других трейдеров, если они позволяют им улетучиваться из их карманов. Подражайте действиям инсайде­ров. Маркет мейкеры всегда находятся по другую сторону трейдов и обеспечивают ликвидность рынка. Свинг-трейдер должен приме­нять подобные тактики, когда толпа выстраивается в неправильной стороне ключевой зоны разворота.

Используйте эмоциональное состояние толпы для закрытия позиции на широких ценовых барах до того, как сильный контртренд начнет поглощать Ваши прибыли. Развороты приходятся на пики эмоционального возбуждения толпы. Резкие откаты захватывают игроков в ловушки, либо когда ими одолевает алчность, либо когда они слишком долго ждут подтверждения разворота. Правила предо­сторожности требуют, чтобы свинг-трейдеры при выходе из рынка, опережая толпу на шаг, сдавали свои позиции в их жаждущие руки. Быстро выходите из рынка, пока ценовые бары пытаются взять пре­дыдущие максимумы или минимумы и экстремумы Боллинджера.

Внимательно отслеживайте поведение руководства интере­сующих Вас компаний. Не разделяйте взгляды владельцев этих компаний или групп лиц, дискутирующих на темы, связанные с дан­ными акциями. Члены правления компаний всегда имеют свою собственную, скрытую от постороннего взгляда, программу дей­ствий, и их информация лишь повысит опасность необъективного управления Вашей позиции. Тем не менее, эти виртуальные бой­лерные (boiler rooms) выполняют важную функцию: они помогают определить накал страстей толпы вокруг данной акции, и еще, они также представляют собой карманы, которые свинг-трейдеры пытаются очистить.

Нельзя быть инвестором и свинг-трейдером одновременно, в одной и той же торговой сделке. Инвестор верит в ценность акции или в ее техническое состояние. Такая позиция делает не­возможным применение контрстратегий, когда этого требуют ры­ночные условия. Инвестмент печется о создании изобилия, благо­получия, в то время как спрос и предложение являются двигателями торговли. Поэтому не путайте такие два понятия, как свинг-трей­дер и инвестор. *