На відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету

по ______________ державному боргу

на період з _________ по _________

на суму __________ тис.грн

№ з/п	Направлення коштів	Валюта платежу	Сума	Примітка
в іноземній валюті	еквівалент в тис.грн*



Всього:

Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку України станом на _________

____________________________

*Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку.

Керівник структурного підрозділу

Державної казначейської служби України ______________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 31

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

ЗРАЗОК

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № ___

Одержано банком

від

„

грудня

року

„

року

Платник

Обласне управління освіти

Код

Банк платника

Головне управління Казначейства в Донецькій області

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

у м.

Донецьк

100,00

Отримувач

ЗАТ “Госптовари”

КРЕДИТ рах. №

Код

Банк отримувача

Донецька обласна дирекція Укрсоцбанку

Код банку

у м.

Донецьк

Сума словами

Сто гривень 00 копійок

Призначення платежу

#КПКВК#, #КЕКВ#, #економічна сутність платежу#, #№ і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України#, #ПДВ або без ПДВ#

ДР

М. П.

Підписи

Проведено банком

„______„ __________________ 201___ року

Підпис банку

Примітка. У полі “Призначення платежу” можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державною казначейською службою України.

Додаток 32

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

_________________________________ (найменування органу Державної казначейської служби)

дата

ОПЛАЧЕНО

Казначей _______________________

(підпис) №___

Додаток 33

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

№ чека
Дата отримання готівки
Найменування банку, № рахунка групи 257

(найменування органу Державної казначейської служби)

ЗАЯВКА

на ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА перерахування коштів

на вкладні рахунки

“___” _________________________ 20__ року

(дата подачі заявки)

______________________________________ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, КПКВК)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів

(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету)

перерахувати кошти в сумі _________;

(словами)

2) видачу готівки ______

(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету)

видати чек на суму __________________________________________________________

(словами)

на ім’я _____________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення – для військових)

серія ______, № __________ від ____________, виданий ____________________________________

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__* _____________________________

(місяця, за який проводиться розрахунок) (сума)

I. Розрахункова відомість із заробітної плати** за _________ місяць 20_____ року

(грн)

№ з/п

Нараховано за місяць

Утримано

Сума до виплати готівки

Перерахування на вкладні рахунки

показники

сума

разом

податок на доходи фізичних осіб

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхування

профспілкові внески

інші утримання

виплата в міжрозрахунковий період

Заробітної плати

Грошового утримання військовослужбовців

Заробітної плати інвалідам, що працюють

Компенсації з доходів фізичних осіб

Разом:

Продовження додатка 33

З них:

а) мат. допомоги

б) лікарняних

в) інші виплати (відпускні)

Виплати в міжрозрахунковий період**

Належить до перерахування

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати**

Виплати в міжрозрахунковий період**

Належить до перерахування

III. Нарахування на заробітну плату** (грн)

№ з/п	Показники	Сума нарахованої заробітної плати	Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування	Інші нарахування
	Усього нараховано за розрахунковий період
	Перераховано в міжрозрахунковий період**
	Підлягає перерахуванню

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)*__________________________

(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)

Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату,

на 01 __ 20__ становить (відсутня)*__________________________________

(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)

IV. Виплата готівки на інші видатки (грн)

№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Готівка до виплати	Сума до перерахування на вкладні рахунки




УСЬОГО:

* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

** У разі відсутності показників проставляються прочерки.

Керівник установи _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Штамп казначея

Додаток 34

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Довідка

про надходження у натуральній формі

за _____________ 20__ року

(місяць)

Установа _______

(найменування)

Територія ______

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів___________________________________________________

Код та найменування програмної класифікації видатків

та кредитування державного бюджету _______________________________________________

(грн)

Показники	Спеціальний фонд
Надходження	Видатки

Надходження – усього
у тому числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету

Видатки – усього
у тому числі: за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Керівник _________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___” _____________ 20__ року

Додаток 35

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

АКТ

придбання матеріальних цінностей

м._______________ "___" _________________ 20 __ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі____________________________

_________________________________________________________________

підтверджуємо факт придбання ______________________________________

(місце придбання,

____________________________

прізвище, ім’я, по батькові покупця)

таких товарно-матеріальних цінностей:

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн	Сума, грн