ЗА 20+1 РІК
І. Нематеріальні активи
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надій-шло за рік | Переоцінка (дооцін- ка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо-вано аморти- зації за рік | Втрати від змен- шення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року |
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первіс-ної (переоціненої) вартості | Зносу | Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первісної (переоці-неної) вартості | Зно-су | Первісна (переоцінена вартість) | знос |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Права користування природними ресурсами | | - | - | | | | | | | | | | | |
| Права користування майном | | - | - | | | | | | | | | | | |
| Права на знаки для товарів і послуг | | | | | | | | | | | | | | |
| Права на об′єкти промислової власності | | | | | | | | | | | | | | |
| Авторські та суміжні з ними права | | | | | | | | | | | | | | |
| Гудіва | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші нематеріальні активи | | 101,4 | 31,2 | 79,0 | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | 180,4 | 64,2 |
| Разом | | 101,4 | 31,2 | 79,0 | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | 180,4 | 64,2 |
| Із рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - | | |
| | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - | | |
| | вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - | | |
| Із рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - | | |
ІІ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка - ) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі |
| Одержані за фінансовою орендою | Передані в оперативну оренду |
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первіс-ної (переоціненоївартості) | зносу | Первіс-на (пере-оцінена вар-тість) | знос | Первісної (переоціненої вартості) | зно-су | Первіс-на (пере-оцінена вар-тість) | знос | Первіс-на (переоці-нена вартість) | знос | Первіс-на (перео-цінена вар-тість) | знос |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земельні ділянки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | | 13550,7 | 7347,1 | 702,5 | | | 19,0 | 6,0 | 293,4 | | (1103,2) | (654,5) | 13131,0 | 6960,3 | | | | |
| Машини та обладнання | | 4129,2 | 1321,8 | 577,2 | | | 9,3 | 5,0 | 441,8 | | 1103,2 | 654,5 | 5800,3 | 2433,1 | | | | |
| Транспортні засоби | | 936,4 | 461,7 | 292,8 | | | 13,8 | 11,1 | 151,3 | | | | 1215,4 | 601,9 | | | | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | | 557,8 | 177,6 | 128,7 | | | 6,9 | 4,8 | 97,0 | | | | 679,6 | 269,8 | | | | |
| Робоча і продуктивна худоба | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Багаторічні насадження | | 2,6 | 0,7 | | | | | | | | | | 1,8 | | | | | |
| Інші основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бібліотечні фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Природні ресурси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвентарна тара | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмети прокату | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необор. матеріальні активи | | 139,6 | 69,8 | 35,9 | | | 16,1 | 16,1 | 26,0 | | | | 159,4 | 79,7 | | | | |
| Разом | | 19316,3 | 9379,0 | 1737,1 | | | 65,9 | 43,3 | 1009,8 | | | | 20987,5 | 10345,5 | | | | |
| Із рядка 260 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існують обмеження права власності | | | (261) | - | | | |
| | вартість оформлених у заставу основних засобів | | | (262) | - | | | |
| | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - | | | |
| | залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | | | (264) | - | | | |
| | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | | | (265) | 587,3 | | | |
| Із рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | | | (266) | - | | | |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | | | (267) | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІІІ. Капітальні інвестиції | | V. Доходи і витрати |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | | Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
| | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво | | 612,1 | 563,7 | | А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | | 1122,7 | 148,4 | | Операційна курсова різниця | | | |
| | Реалізація інших оборотних активів | | 123,5 | 125,6 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | 35,9 | 6,5 | | Штрафи, пені, неустойки | | 4,6 | 17,1 |
| | Утримання об′єктів житлового-комунального і соціально-культурного призначення | | 7,2 | 90,2 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | | 79,0 | - | | Інші операційні доходи і витрати | | 355,5 | 396,2 |
| | Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства | | | |
| Формування основного стада | | - | - | |
| Інші | | | | |
| Разом | | 1849,7 | 718,6 | | дочірні підприємства | | | |
| IV. Фінансові інвестиції | | спільну діяльність | | | |
| | В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди | | | х |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| довгострокові | Поточні | | Проценти | | х | |
| | | | | | | Фінансова оренда активів | | | |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства | | - | - | - | | Інші фінансові доходи і витрати | | 47,2 | |
| | Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій | | | |
| |
| дочірні підприємства | | - | - | - | | Реалізація необоротних активів | | | |
| спільну діяльність | | - | - | - | | Реалізація майнових комплексів | | | |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | | - | - | - | | Неопераційна курсова різниця | | | |
| | Безоплатно одержані активи | | | х |
| | Списання необоротних активів | | х | |
| акції | | - | - | - | | Інші доходи і витрати | | 3,6 | 26,2 |
| облігації | | - | - | - | | Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, |
| інші | | - | - | - | | послугами) | | (631) | - |
| Разом (розд. А+ розд.Б) | | - | - | - | | Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними |
| Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) - | | (бартерними) контрактами з пов′язаними сторонами (632) | - |
| | VІ. Грошові кошти |
| | за справедливою вартістю | (422) | - | | | Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
| | за амортизованою собівартістю | (423) | - | | | Каса | | 7,6 |
| Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні Фінансові інвестиції відображені: | | Поточний рахунок у банку | | 318,1 |
| | за собівартістю | (424) | - | | | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | | - |
| | за справедливою вартістю | (425) | - | | | Грошові кошти в дорозі | | - |
| | за амортизованою собівартістю | (426) | - | | | Еквіваленти грошових коштів | | - |
| | | | | | | Разом | | 325,7 |
| | | | | | | Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти використання |
| | | | | | | яких обмежено | (691) | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VІІ. Забеспечення | Продовження Приміток до річної фінансової звітності |
| Види забезпечень | Код рядка | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок | Сума забезпечення, що використана протягом року | Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікуваного відшкодування витрат стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року |
| Створення забезпечення | Додаткових відрахувань |
| | | | | | | | | |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов′зань | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов′зань щодо обтяжливих контрактів | | | | | | | | |
| | | | 110,0 | | 108,3 | 1,7 | | 1,7 |
| | | | | | | | | |
| Разом | | | 110,0 | | 108,3 | 1,7 | | 1,7 |
| | | | | | | | | | |
| VІІІ. Запаси | | ІХ. Дебіторська заборгованість. |
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | | Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | В тому числі за строками погаш. |
| Збільшення чистої вартості реалізації* | Уцінка | | До з місяців | Від 3 до 6 місяців | Від 6 до 12 місяців |
| |
| Сировина і матеріали | | 2667,9 | | | |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | | 681,2 | | | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | | 1963,0 | 1017,8 | 64,3 | 880,9 |
| Паливо | | 22,2 | | | |
| Тара і тарні матеріали | | 200,6 | | | |
| Будівельні матеріали | | - | | | | Інша поточна дебіторська | | 2845,5 | 272,5 | 1395,0 | 1178,0 |
| Запасні частини | | 224,3 | | | | заборгованість |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | | 7,7 | | | | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгован. | (951) | 148,7 |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | | 246,8 | | | | Х. Нестачі і витрати від псування цінностей |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | | 42,5 | | | | Найменування показника | Код рядка | Сума |
| Незавершене виробництво | | - | | | | Виявлено (списано) за рік нестач і витрат | | 2,6 |
| Готова продукція | | 236,4 | | | | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | | |
| Товари | | 28,4 | | | | Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | | |
| Разом | | 4358,0 | | | |
| Із рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: | | | |
| | відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | | | | | |
| | переданих у переробку | (922) | | | Керівник | | |
| | оформлених в заставу | (923) | | | | | |
| | переданих на комісію | (924) | | | Головний бухгалтер | | |
| Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 | (925) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”
Приложение 6
| | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | |
| ПідприємствоЗАО ДКХП.1 | за ЄДРПОУ | |
| Територія | за КОАТУУ | |
| Форма власності самостоятельная | за КФВ | |
| Орган державного управління коллективная | за СПОДУ | |
| Галузь мукомольное производство | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |
| Одиниця виміру: тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса Донецк-59, пр. Ильича, 115 |
БАЛАНС
за __________год__________ 20 ___р.
| Актив | код строки | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | | 23,4 | 70,2 |
| первісна вартість | | 42,2 | 101,4 |
| знос | | 18,8 | 31,2 |
| Незавершене будівництво | | 813,7 | 524,9 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | | 9452,6 | 9937,3 |
| первісна вартість | | 18212,0 | 19316,3 |
| знос | | 8759,4 | 9379,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | |
| інші фінансові інвестиції | | | |
| довгострокова дебіторська заборгованість | | | |
| Відстрочені податкові активи | | | |
| Інші необоротні активи | | 1312,7 | 160,8 |
| Усього за розділом 1 | | 11602,4 | 10693,2 |
| 2. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | | 1592,7 | 4550,8 |
| тварини на вирощуванні та відгодуванні | | 385,5 | 377,4 |
| незавершене виробництво | | | |
| готова продукція | | 159,4 | 275,9 |
| товари | | 29,3 | 185,3 |
| Векселі одержані | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | | 1020,2 | 1608,4 |
| первісна вартість | | 1020,2 | 2113,2 |
| резерв сумнівних боргів | | | 504,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | | 283,8 | 121,8 |
| за виданими авансами | | 1,2 | 1,9 |
| з нарахованих доходів | | | |
| із внутрішніх розрахунків | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | 2851,6 | 1460,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | | 1759,8 | 435,6 |
| в іноземній валюті | | 1,2 | 1,6 |
| Інші оборотні активи | | 94,8 | 44,0 |
| Усього за розділом 2 | | 8179,5 | 9063,0 |
| 3. Витрати майбутніх періодів | | | 1,2 |
| Баланс | | 19781,9 | 19757,4 |
| Пасив | | | |
| 1. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | | 1119,0 | 1598,9 |
| Пайовий капітал | | | |
| Додатковій вкладений капітал | | 9795,2 | |
| інший додатковий капітал | | 1697,9 | 11486,1 |
| Резервний капітал | | 279,8 | 30,97 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | 5700,7 | 5416,2 |
| Неоплачений капітал | | | |
| Вилучений капітал | | | |
| Усього за розділом 1 | | 18592,6 | 18900,9 |
| 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення витрат персоналу | | | |
| Інші забезпечення | | | |
| Цільове фінансування | | | |
| Усього за розділом 2 | | | |
| 3. Довгострокові зобов’язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | | | |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | | | |
| Інші довгострокові зобов’язання | | | |
| Усього за розділом 3 | | | |
| 4. Поточні зобов’язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | | | |
| Векселі видані | | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | | 472,2 | 332,8 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | | | |
| з бюджетом | | 94,7 | 117,6 |
| з позабюджетних платежів | | 47,8 | |
| зі страхування | | 35,2 | 69,2 |
| з оплати праці | | 82,6 | 97,6 |
| з учасниками | | 181,1 | 12,8 |
| із внутрішніх розрахунків | | 275,7 | |
| Інші поточні зобов’язання | | | 226,5 |
| Усього за розділом 4 | | 1189,3 | 856,5 |
| 5.Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | | 19781,9 | 19757,4 |
Приложение 7
Наши рекомендации
