Труд и заработная плата

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

2.2.1. Расчет потребности в сырье и химикатах в натуральных показателях

Таблица 6

Наименование материалов	Единицы измерения	Удельные нормы расхода	Количество продукции	Потребность на программу, тн.
Беленая целлюлоза	Кг	645,0	4 087	2636,1
Облагороженная целлюлоза	Кг	430,0	4 087	1757,4
Глинозем	Кг	20,0	4 087	81,7
Красители	Кг	2,0	4 087	8,2
Хлорная известь	Кг	0,3	4 087	1,2
Силикатная глыба	Кг	2,0	4 087	8,2
Итого	Кг	1 100,30	24 522	4 492,8

2.2.2. Расчет планово-заготовительных цен сырья, основных материалов

Таблица 7

Наименование продукции	Единицы измерения	Цена	Ж/д тариф	Прочие расходы	Цена без расходов предприятия	Расходы предприя-тия	Полная цена

Беленая целлюлоза	руб/коп	25 500	2 875	750,0	28 645,0	2 146,87	30 771,88
Облагороженная целлюлоза	руб/коп	27 000	3 105	810,0	30 915,0	2 318,62	33 233,63
Глинозем	руб/коп	743,0	84,41	22,02	840,43	63,03	903,46
Красители	руб/коп	91 000	10 465	2730,0	104 195,0	7 8414,62	112 009,6
Хлорная известь	руб/коп	1 900	218,5	57,0	2175,5	163,16	2 338,66
Силикатная глыба	руб/коп	3 600		108,0	4 122,0	309,12	4 431,15

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата 2.2.3.Потребность материальных затрат в денежных показателях Таблица 8

Наименование продукции	Единицы измерения	Общий расход	Планово-заготовительные цены	Затраты всего (в тыс.руб)
без расходов предприятия	полная	без расходов предприятия	полная
Беленая целлюлоза	руб/коп	2 636,1	28 625,0	30 771,88	62 032,98	92 804,86
Облагороженная целлюлоза	руб/коп	1 757,4	30 915,0	33 233,63	54 330 021,0	58 404 781,0
Глинозем	руб/коп	81,7	840,43	903,46	68 663,13	73 812,63
Красители	руб/коп	8,2	104 195,0	112 009,6	854 399,0	918 478,7
Хлорная известь	руб/коп	1,2	2 175,5	2 338,66	2 610,6	2 806,4
Силикатная глыба	руб/коп	8,2	4 122,0	4 431,15	33 800,4	36 334,2

2.2.4.Энергобаланс предприятия

Таблица 9

Наименование показателей	Выработка продукции за год	Удельные нормы расхода	Общий расход
вода, м³	Пар, Гкал	э/нергия, Квт час	вода, м³	Пар, Гкал	э/энергия, Квт час
Потребность технологическая	4 087		2,3		343 308,0	9400,1	2 999 858,0
Производство газетной бумаги
Подача воды				20%			599 971,6
Выработка Эл/энергии			4,6%			15 792,17
Сантехнические и хозяйственные нужды		5%	6%	7%	17 165,4	564,01	209 990,06
Итого «нетто»					376 265,57	9 964,11	3 809 819,66
Потери в сети					7 525,31	199,28	76 196,39
Всего «брутто»					383 790,88	10 163,4	3 886 016,05

2.2.5. Расчет потребности в одежде машины

Таблица 10

Виды одежды машин	Срок службы в днях	Время работы оборудования по балансу	Потребность в одежде машин	Цена	Общая стоимость
без расходов предприятия	полная	без расходов предприятия	полная
Сетка №16
Сукно 1 пресса						9 250	9 944
Сукно 2 пресса						8 250	8 869
Сукно 3 пресса						7 000	7 525
Сукно суш 1 нижн барабана
Сукно суш 2 нижн барабана
Сукно суш 5 нижн барабана
Сукно суш 1 верхн барабана
Сукно суш 2 верхн барабана
Сукно суш 5 верхн барабана
Сетка № 28				2 954		32 494	34 931
Итого:	961,0	3 350		5 024		60 074	64 580

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

2.3.1.Баланс рабочего времени 1 рабочего

Таблица 11

Наименование показателей	ед изм
Календарный фонд времени	Дни
Нерабочие дни всего	Дни
в т.ч праздничные	Дни
Выходные	Дни	53; 25
Номинальный фонд времени	Дни
неявки на работу всего	Дни
в т.ч очередной отпуск	Дни
отпуска по учебе	Дни
отпуска по беременности и родам	Дни
неявки по болезни	Дни
выполнение государственных и общественных обязанностей	Дни
Эффективное время	Дни
Номинальная продолжительность рабочего дня	Дни
Планируемые внутрисменные потери	Дни	0,2
Продолжительность рабочего дня	Дни	7,8
Эффективный фонд времени	Дни	1661,4

2.3.2.Расчет численности основных, вспомогательных рабочих

Таблица 12

Наименование профессий	Количество человек
	в смену	Среднесписочная
Основные рабочие
Дефибрерщик 5разряд
Дефибрерщик 3разряд
Машинист БДМ 5 разряд
Сушильщик 4 разряд
Накатчик 3разряд
Прессовщик 2разряд
Размольщик 4разряд
Размольщик 3разряд
Резчик бумаги 2разряд
Резчик бумаги 1разряд
Упаковщик 2разряд
Итого основных рабочих	16	64

Вспомогательные рабочие
Слесарь-ремонтник 6разряд
Слесарь-ремонтник 5разряд
Слесарь-ремонтник 4разряд
Слесарь-ремонтник 3разряд
Слесарь-ремонтник 2разряд
Итого вспомогательных рабочих	8	12
Итого по цеху

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата 2.3.3. Расчет ФОТ по категориям. Таблица 13

Наименование профессии	Разряд	Тариф ная ставка	Кол-во чело век	Тарифный фонд зар. платы	Приработок за перевыполнение норм	Доплата к тарифному фонду
Премия	За ночное время	За празд. дни	за бригадирство

Основные рабочие:
Дефибрерщик		32,39		215 250,98	25 830,12	96 862,94	86 100,39	10 762,55	32 287,65
Дефибрерщик		26,12		173 583,07	20 829,97	78 112,38	69 433,23	8 679,15
Машинист БДМ		32,39		215 250,98	25 830,12	96 862,94	86 100,39	10 762,55	32 287,65
Сушильщик		28,68		190 595,81	22 871,50	85 768,11	76 238,32	9 529,79
Накатчик		26,12		173 583,07	20 829,97	78 112,38	69 433,23	8 679,15
Прессовщик		23,54		156 437,42	18 772,49	70 396,84	62 574,97	7 821,87
Размольщик		28,68		571 787,42	68 614,49	257 304,34	228 714,97	28 589,37
Размольщик		26,12		347 166,14	41 659,94	156 224,76	138 866,46	17 358,31
Резчик бумаги		23,54		156 437,42	18 772,49	70 396,84	62 574,97	7 821,87
Резчик бумаги		21,59		143 478,50	17 217,42	64 565,33	57 391,40	7 173,93
Упаковщик		23,54		469 312,27	56 317,47	211 190,52	187 724,91	23 465,61
Итого по основным:				2 812 883,11	337 545,97	1 265 797,40	1 125 153,24	140 664,16	64 575,30
Вспомогательные рабочие:
Слесарь ремонтник		34,83		57 866,56	6 943,99	23 146,62	23 146,62	2 893,33	8 679,98
Слесарь ремонтник		30,56		50 772,38	6 092,69	20 308,95	20 308,95	2 538,62
Слесарь ремонтник		27,09		135 021,98	16 202,64	54 008,79	54 008,79	6 751,10
Слесарь ремонтник		24,65		163 814,04	19 657,68	65 525,62	65 525,62	8 190,70
Слесарь ремонтник		22,21		73 799,39	8 855,93	29 519,76	29 519,76	3 689,97
Итого по вспомогательным:				418 274,35	57 752,92	192 509,74	192 509,74	24 063,72	8 679,98
Всего по цеху:				3 294 157,46	395 298,90	1 458 307,14	1 317 662,99	164 707,87	73 255,28

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата

Основной фонд з\п	Дополнительный ФЗП	Общий ФЗП	Районный коэффициент	Годовой ФОТ	Среднегодовая з/п	Среднемесячная з/п
Дни отпуска	Отпуск	Прочие


467 094,64		47 662,72	7 006,42	521 763,77	78 264,57	600 028,34	150 007,08	12 500,59
350 637,81		35 779,37	5 259,57	391 676,74	58 751,51	450 428,25	112 607,06	9 383,92
467 094,64		47 662,72	7 006,42	521 763,77	78 264,57	600 028,34	150 007,08	12 500,59
385 003,53		39 286,07	5 775,05	430 064,66	64 509,70	494 574,36	123 643,59	10 303,63
350 637,81		35 779,37	5 259,57	391 676,74	58 751,51	450 428,25	112 607,06	9 383,92
316 003,60		32 245,26	4 740,05	352 988,92	52 948,34	405 937,25	101 484,31	8 457,03
1 155,010,60		117 858,22	17 325,16	1 290 193,98	193 529,10	1 483 723,08	123 643,59	10 303,63
701 275,61		71 558,74	10 519,13	783 353,48	117 503,02	900 856,50	112 607,06	9 383,92
316 003,60		32 245,26	4 740,05	352 988,92	52 948,34	405 937,25	101 484,31	8 457,03
289 826,58		29 574,14	4 347,40	323 748,12	48 562,22	372 310,33	93 077,58	7 756,47
948 010,79		96 735,79	14 220,16	1 058 966,75	158 845,01	1 217 811,76	101 484,31	8 457,03
5 746 599,18		589 387,67	86 198,99	6 419 185,84	962 877,88	7 382 063,72	1 282 653,06	106 887,76

122 677,11		12 518,07	1 840,16	137 035,34	20 555,30	157 590,64	157 590,64	13 132,55
100 021,60		10 206,29	1 500,32	111 728,21	16 759,23	128 487,44	128 487,44	10 707,29
265 993,30		27 142,17	3 989,90	297 125,37	44 568,81	341 694,17	113 898,06	9 491,50
322 713,66		32 929,97	4 840,70	360 484,33	54 072,65	414 556,98	103 639,24	8 636,60
145 384,79		14 835,18	2 180,77	162 400,75	24 360,11	186 760,86	93 380,43	7 781,70
956 790,46		97 631,68	14 351,86	1 068 773,99	160 316,10	1 229 090,09	596 995,81	49 749,65
6 703 389,64		684 019,35	100 550,84	7 487 959,83	123 193,98	8 611 153,81	1 879 648,87	156 637,41

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата 2.3.4. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих. Таблица 14

Наименование должности	Категории	Кол-во человек	Должностной оклад	Фонд з/п	Районный к-т	Годовой фонд
Начальник цеха			18 200	218 400	32 760	251 160
Зам. начальника			16 000	192 000	28 800	220 800
Технолог			14 800	355 200	53 280	408 480
Механик			14 800	177 600	26 640	204 240
Мастер			14 000	672 000	100 800	772 800
Экономист			12 000	144 000	21 600	165 600
Бухгалтер			12 000	288 000	43 200	331 200
Уборщик производственного помещения	-		7 200	172 800	25 920	198 720
Итого:			109 000	2 222 000	333 000	2 533 000

2.3.5. Сводная таблица по труду

Таблица 15

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина показателей
1. Товарная продукция	натур.пок-ли	4,09
2.Среднесписочная численность Промышленно-производств. Персонала	чел
в т.ч.	чел
основные	чел
вспомогательные	чел
руководители,специалисты,МОП	чел
3.Производительность труда	т.руб.	42,92
4. Фонд з/п ППП по категориям	Руб	8 793,61
основной фонд	Руб	7 382,16
вспомогательный фонд	Руб	1 229,09
руководители и специалисты	Руб	182,36
5.Ср.месячная з/п ППП по категор.
основные	руб	106,89
вспомогательные	руб	49,75
рук.,специалисты	руб	15,20

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата 2.4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 2.4.1. Расчет суммы капитальных вложений и амортизационных отчислений. Таблица 16

Наименование фондов	Структура фондов	Стоимость фондов	Норма амортизации	Сумма амортизации
Здания	28,90%	20 197 545,3	11,00%	2 221 730
Сооружения	18,80%	13 138 887,6	3,00%	394 166,63
Передаточные устр-ва	11,30%	26 347 662,9	12,50%	3 293 459
Машины и оборудования	37,70%	1 537 529,4	6,70%	103 014,5
Транспортные ср-ва	2,20%	7 897 310,1	8,30%	655 476,7
Прочие основные фонды	1,10%	768 764,7	1,00%	7 687,6
ИТОГО по структуре	100,00%	69 887 700	42,50%	6 675 533

2.4.2. Целевые сметы затрат

Таблица 17

Статьи расхода	Величина в тыс.руб.
1.Расходы,связанные с эксплуатацией оборудования:
а) заработная плата (дежурных)	341,69
б)отчисления на соц.страхование	102,51
в)смазочные, обтирочные и др.
г) одежда машин	64,580
2.Амортизация оборудования	6675,533
3. Текущий ремонт оборудования	887,40
4.Расходы на содержание внутрицехового транспорта	103,0145
5.Содержание малоценного инструмента
6. Прочие расходы по содержанию оборудования
Итого:	8 174,7275

2.4.3. Расчет плановых калькуляций себестоимости: бумаги, целлюлозы по варке, отбелке, товарной целлюлозы, картона

Таблица 18

Статьи расхода	Величина показателей в тыс.руб.
1. Заработная плата управленческого персонала цеха	2354,280
2.Отчисления на социальное страхование	7062,84
3.Содержание прочего цехового персонала	198,72
Отчисления на социально страхование	596,16
4.Амортизация зданий,сооружений	2615,896
5.Содержание зданий, сооружений	-
6. Текущий ремонт зданий, сооружений	-
7. Затраты на проведение испытаний, опытов, исследований, на рационализацию и изобретательство
8. Охрана труда и технику безопасности
9. Износ МВП
10. Прочие цеховые расходы
Итого:	12 827,896

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата

2.4.4. Смета затрат на производство товарной продукции

Таблица 19

		На единицу	На весь объем
	Ед-цы измерения	количество кг	цена, руб.	сумма	количество тонн	сумма, т.руб.

1. Сырьё и материалы
Беленая целлюлоза	пл.м³		30 771,88	19 847,86	2 636,1	81 118 203,82
Облагороженная целлюлоза	Кг		33 233,63	14 290,46	1,757,4	58 405 110,02
Глинозем	Кг		903,46	18,07	81,7	73852,09
Красители	Кг		112 009,6	224,02	8,2	915 569,74
Хлорная известь	Кг	0,3	2 338,66	0,70	1,2	2 860,9
Силикатная глыба	Кг		4 431,15	8,86	8,2	36 210,82
Всего сырья и материалов				34 389,97		140 551 807,39
2. Пар на технологические цели		2,3		303,6	9 400,1	1 240 813,2
3. вода на технолог. цели			1,2	0,1008	2 999,89	7 199,659
4. электроэнергия на технические цели			2,4	1,76	343,308	411,9696
Итого топливно-энергетические ресурсы				305,461		1 248 418,29
5. Основная з/п				1406,07		5 746 599,18
6.Дополнит. з/п ППП				164,57		672 586,66
7.Отчисления на соц. Страх.				471,19		1 925 755,75
8. Расходы пусковые	-	-	-	-	-	-
9.Расходы по отчистке сточных вод			1,56	0,13104	343,308	535,5604
10.Расходы на содержание и эксплуатациию оборудования				2,000178		8 174,7275
11.Цеховые расходы				3,138707		12 827,896
Цеховая себестоимость				2047,095		8 366 479,76
12.Упаковочные расходы				20,47096		83 664,7978
Себестоимость товарной продукции				2067,567		8 450 144,56
13.Общезаводские расходы				62,027		253 504,337
Производственная себестоимость продукции				2129,593		8 703 648,89
14.Комерческие расходы				31,9439		130 554,73
Полная себестоимость				40666,17		166 202 635,3

Лист Изм Лист № докум Подпись Дата

2.4.4. Сметы затрат на производство товарной продукции Таблица 20

Наименование элементов	Величина показателей, руб.
1. Сырье и материалы	140 551,807
2. Вспомогательные мат-лы	64,58
3. Топливо со стороны	-
4. Энергия со стороны	-
5.Зарплата ППП	8 793,51
6. Отчисления насоц. Страхование	2 638,05
7.Амортизация ОФ	6 675,53
8. Прочие денежные расходы	7 348,608
Итого расходов на производство	166 072,085
9. Затраты не входящие в валовую товарную продукцию	-
10. Пусковые расходы	-
Итого расходов на производство	166 072,085
11. Коммерческие расходы	130,55
Полная себестоимость	166 202,635

2.4.5. Расчет прибыли и рентабельности

Таблица 21

Наименование продукции	Объем реализованной продукции в натуральном выражении	Полная себестоимость	Стоимость продукции	Результат
Единицы	Всего выпуска, тыс.руб.	Единицы	Всего выпуска, тыс.руб.	Прибыль	Убыток тыс.руб
Бумага туалетная	4 087	40 666,17	166 202,635	19 000	77 653	88 549,635

2.4.6.Расчет рентабельности производства

Таблица 22

Наименование показателя	Ед. изм.	План

Прибыль от реализации	тыс. руб.	-88 549,635
Прибыль от прочей реализации		-
Прибыль от внереализованной деятельности		-
Балансовая прибыль	тыс. руб.	-88 549,635
Среднегодовая стоимость фондов	тыс. руб.	6 675,53
а) Основные фонды		6 675,53
б) Нормируемые оборотные средства		-
Общая рентабельность	%	-
Рентабельность продукции	%	-
Рентабельность продаж	%	-