Бюджет продаж «Мираж» ООО

№ п/п	Наименование продукции	2013 (факт)	2014 (план)
Всего:	январь	февраль	март
Кол-во, тыс. шт.	Цена за шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Цена за шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.

1.	Набор постельного белья 2 сп		1 180	236 000		1 200	258 000		24 000		22 800		22 800
2.	Набор постельного белья 1,5 сп			144 000			161 500		14 450		13 600		12 750
3.	Одеяло ватное			51 750			62 500		9 000		7 000		4 000
4.	Подушки пуховые		2 400	144 000		2 500	175 000		20 000		12 500		7 500
5.	ИТОГО:		Х	575 750		Х	657 000		67 450		55 900		47 050

	НДС, тыс. руб.			87 826			100 220		10 289		8 527		7 177
	в т.ч.
	Набор постельного белья 2 сп	36 000			39 356		3 661		3 478		3 478
	Набор постельного белья 1,5 сп	21 966			24 636		2 204		2 075		1 945
	Одеяло ватное			7 894			9 534		1 373		1 068
	Подушки пуховые		21 966			26 695		3 051		1 907		1 144
	Всего без НДС			487 924			556 780		57 161		47 373		39 873

СПРАВОЧНО:
	Цена на продукцию приведена с налогом на добавленную стоимость.

Кроме того, общество сдает в аренду часть здания производственного цеха
	Арендная плата по условиям договора составляет 500 тыс руб./ мес (с НДС)

							6 000

							5 085

Продолжение приложения 2

апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Сумма, тыс. руб.

	20 400		22 800		22 800		18 000		22 800		22 800		19 200		22 800		22 800
	11 900		13 600		12 750		12 750		13 600		12 750		14 450		13 600		12 750
	2 000		7 000		4 000		2 000		7 000		4 000		8 500		7 000		4 000
	7 500		12 500		7 500		5 000		12 500		7 500		25 000		12 500		7 500
	41 800		55 900		47 050		37 750		55 900		47 050		67 150		55 900		47 050

	6 376		8 527		7 177		5 758		8 527		7 177		10 243		8 527		7 177

		3 112			3 478			2 746			3 478			2 929			3 478
		1 815			1 945			1 945			1 945			2 204			1 945
			1 068						1 068				1 297		1 068
1 144			1 907		1 144				1 907		1 144	3 814			1 907		1 144
	35 424		47 373		39 873		31 992		47 373		39 873		56 907		47 373		39 873

Приложение 3

ПРОИЗВОДСТЕННЫЕ ЗАПАСЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Расход за 2003 год	Сальдо на 01.01.2014	Приход за 2014
Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.

1.	Основное сырье	Х	Х		50 135	Х		38 159	12 655	Х	467 460
1.1.1.	Ткань хлопчатобумажная_1	м²			9 000			10 800	3 225		145 125
1.1.2.	Краска_1	м.			6 000			1 560			6 450
1.2.3.	Ткань хлопчатобумажная_2	м²			8 100			3 915	2 280		102 600
1.2.4.	Краска_2	кг.			5 400			1 230			5 700
1.3.5.	Ткань хлопчатобумажная_3	м.			3 220				3 750		105 000
1.3.6.	Вата	кг.			2 875			1 350			15 625
1.3.7.	Нитки_1	м²			1 380			1 608	1 250		15 000
1.4.8.	Пух	м.			12 000			15 000			56 000
1.4.9.	Ткань хдопчатобумажная_4	м²			1 440			1 248			11 760
1.4.10.	Нитки_2	м.									4 200
2.	Вспомогательные материалы	Х	Х		9 320	Х			1 200	Х	10 115
2.1.1.	Бумага упаковочная_1	м²			2 000						2 150
2.1.2.	Пакет полиэтиленовый_1	шт.			1 000						1 075
2.2.3.	Бумага упаковочная_2	шт.			1 800						1 900
2.2.4.	Пакет полиэтиленовый_2	шт.
2.3.5.	Этикетка_1	шт.			1 725						1 875
2.3.6.	Пакет полиэтиленовый_3	шт.
2.4.7.	Этикетка_2	шт.									1 050
2.4.8.	Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками	шт.
3.	ИТОГО:	Х	Х	Х	59 455	Х	Х	38 878	Х	Х	477 575

Продолжение приложения 3

ПРОИЗВОДСТЕННЫЕ ЗАПАСЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Расход за 2013 год	Расход за 2013	Сальдо на 31.12.2014
Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт.	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.

1.	Основное сырье	Х	Х		50 135	12 655	Х	467 460	Х		38 159
1.1.1.	Ткань хлопчатобумажная_1	м²			9 000	3 225		145 125			10 800
1.1.2.	Краска_1	м.			6 000			6 450			1 560
1.2.3.	Ткань хлопчатобумажная_2	м²			8 100	2 280		102 600			3 915
1.2.4.	Краска_2	кг.			5 400			5 700			1 230
1.3.5.	Ткань хлопчатобумажная_3	м.			3 220	3 750		105 000
1.3.6.	Вата	кг.			2 875			15 625			1 350
1.3.7.	Нитки_1	м²			1 380	1 250		15 000			1 608
1.4.8.	Пух	м.			12 000			56 000			15 000
1.4.9.	Ткань хдопчатобумажная_4	м²			1 440			11 760			1 248
1.4.10.	Нитки_2	м.						4 200
2.	Вспомогательные материалы	Х	Х		9 320	1 200	Х	10 115	Х
2.1.1.	Бумага упаковочная_1	м²			2 000			2 150
2.1.2.	Пакет полиэтиленовый_1	шт.			1 000			1 075
2.2.3.	Бумага упаковочная_2	шт.			1 800			1 900
2.2.4.	Пакет полиэтиленовый_2	шт.
2.3.5.	Этикетка_1	шт.			1 725			1 875
2.3.6.	Пакет полиэтиленовый_3	шт.
2.4.7.	Этикетка_2	шт.						1 050
2.4.8.	Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками	шт.
3.	ИТОГО:	Х	Х	Х	59 455	Х	Х	477 575	Х	Х	38 878

Приложение 4

Материальные расходы

№ п/п	Наименование показателя	Цена, руб.	Реализация, тыс. шт.	Норматив кол-во/ шт.	Потребность, тыс. шт.	Затраты на приобретение сырья, тыс. руб.
ВСЕГО:	январь	февраль	март	апрель

1.	Основное сырье	Х	Х	Х	12 655	467 460	51 544	42 845	35 765	27 389
1.1.1.	Ткань хлопчатобумажная_1				3 225	145 125	13 500	12 825	12 825	11 475
1.1.2.	Краска_1					6 450
1.2.3.	Ткань хлопчатобумажная_2				2 280	102 600	9 180	8 640	8 100	7 560
1.2.4.	Краска_2					5 700
1.3.5.	Ткань хлопчатобумажная_3				3 750	105 000	15 120	11 760	6 720	3 360
1.3.6.	Вата					15 625	2 250	1 750	1 000
1.3.7.	Нитки_1				1 250	15 000	2 160	1 680
1.4.8.	Пух					56 000	6 400	4 000	4 000	2 400
1.4.9.	Ткань хдопчатобумажная_4					11 760	1 344
1.4.10.	Нитки_2					4 200
2.	Вспомогательные материалы	Х	Х	Х	1 200	10 115	1 091
2.1.1.	Бумага упаковочная_1					2 150
2.1.2.	Пакет полиэтиленовый_1					1 075
2.2.3.	Бумага упаковочная_2					1 900
2.2.4.	Пакет полиэтиленовый_2
2.3.5.	Этикетка_1					1 875
2.3.6.	Пакет полиэтиленовый_3
2.4.7.	Этикетка_2					1 050
2.4.8.	Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
3.	ИТОГО:	Х	Х	Х	13 855	477 575	52 635	43 760	36 501	28 000

	НДС к вычету					72 850	8 029	6 675	5 568	4 271
СПРАВОЧНО:
	Цены на основные и вспомогательные материалы приведены с НДС

Материальные расходы

№ п/п	Наименование показателя	Затраты на приобретение сырья, тыс. руб.
май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

1.	Основное сырье	30 777	25 656	25 521	31 461	39 419	49 695	53 218	56 226
1.1.1.	Ткань хлопчатобумажная_1	12 150	10 800	10 125	12 150	12 825	10 800	12 150	13 500
1.1.2.	Краска_1
1.2.3.	Ткань хлопчатобумажная_2	8 100	7 560	8 100	8 640	8 640	9 180	9 180	9 720
1.2.4.	Краска_2
1.3.5.	Ткань хлопчатобумажная_3	4 200	3 360	3 360	5 880	6 720	14 280	15 120	15 120
1.3.6.	Вата					1 000	2 125	2 250	2 250
1.3.7.	Нитки_1						2 040	2 160	2 160
1.4.8.	Пух	3 200	1 600	1 600	1 600	6 400	8 000	8 800	9 600
1.4.9.	Ткань хдопчатобумажная_4					1 344	1 680	1 848	2 016
1.4.10.	Нитки_2
2.	Вспомогательные материалы						1 055	1 127	1 194
2.1.1.	Бумага упаковочная_1
2.1.2.	Пакет полиэтиленовый_1
2.2.3.	Бумага упаковочная_2
2.2.4.	Пакет полиэтиленовый_2
2.3.5.	Этикетка_1
2.3.6.	Пакет полиэтиленовый_3
2.4.7.	Этикетка_2
2.4.8.	Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
3.	ИТОГО:	31 460	26 230	26 095	32 155	40 280	50 750	54 345	57 420
	НДС к вычету	4 799	4 001	3 981	4 905	6 144	7 742	8 290	8 759

Приложение 5

Наши рекомендации

Бюджет продаж, бюджет производства, бюджет сырья и материалов.

Бюджет продаж холдинга «МИР ТЕПЛА»

Бюджет доходов. прогнозирование продаж

Финансовое состояние ООО «Мираж»

Финансовое состояние ООО «Мираж» с учетом оптимизации

Бюджет продаж по ассортименту, тыс. руб.

Вспоминают: мираж то был или то был мираж

Материалы для самостоятельной работы. Дайте определение следующим ключевым понятиям:бюджет, бюджетная система, федеральный бюджет, бюджет субъекта Федерации

Состав имущества ЗАО «Мираж» и источников его образования на 1 декабря

Эффективность стимулирования продаж. Типы колебаний объемов продаж при стимулировании. Бюджет на мероприятия по стимулированию Состав затрат на стимулирование

← Предыдущая страница | Следующая страница →