Основные сведения о проекте и его инициаторе

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

Студент заполняет данный формуляр выбранного им инвестиционного проекта. Оформляет работу на листах формата А4, с титульным листом и списком использованной литературы. Работы предоставляются за неделю до начала летней сессии.

ФОРМУЛЯР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

- представление сведений об инвести­цион­ном проекте в сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ном виде, соот­вет­ству­ю­щем методике работы Сбербанка России;

- проведение экспресс-анализа возможности осуществления про­екта с участием Сбербанка России;

- получение Заемщика информации о составе документов, необходимых Банку для проведения комплексной экспертизы инвестиционного проекта.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

- Формуляр состоит из двух частей, первая из которых содержит основную информацию для принятия Банком решения о принятии проекта в проработку или прекращения его рассмотрения. Вторая часть содержит дополнительную и более подробную информацию, которая поможет Банку принять вышеуказанное решение.

- Формуляр требует четкого и краткого заполнения полей для ответов на вопросы, однако если Вам не хватает места, то оставшуюся информацию напишите на дополнительных листах в конце формуляра.

- Большинство полей для заполнения имеют под собой подсказки мелким шрифтом. Внесенная информация должна, по меньшей мере, содержать ответы на поставленные в подсказке вопросы.

- В остальных случаях необходимо просто выбрать вариант ответа, перечеркнув прямоугольник, стоящий в начале пункта, следующим образом:

- Если нет полной уверенности в правильности заполнения формуляра, обращайтесь по телефонам контактной линии отдела.

- Формуляр и каждая его страница должны быть подписаны ответственным лицом Инициатора проекта.

- Направляйте заполненный формуляр и прилагаемые к нему документы по адресу Управления.

ТЕРМИНЫ

Инициатор проекта - юридическое лицо, подающее обращение в Банк в связи с реализацией проекта, и, как правило, осуществляющее подготовку проекта к реализации или осуществляющее проект его на момент подачи своего обращения в Сбербанк России.

Оператор проекта -юридическое лицо, которому предстоит осуществлять проект. Например, Оператором может быть специально созданная для реализации проекта компания.

Заемщик - юридическое лицо, которому может быть предоставлен кредит Банка в рамках реализации проекта.

Примечание: как правило, Оператор и Заемщик выступают в одном лице, а в некоторых случаях одно и то же юридическое лицо может представлять всех трех: Инициатора, Оператора и Заемщика.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

Сведения о _______

(наименование проекта)

подготовлены _________

(наименование Инициатора проекта)

_

Несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на ___________ месяц 20______год.

____

( ФИО руководителя )

____

( должность )

М.П.

_

( подпись ) "_________" 20______ год

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И ЕГО ИНИЦИАТОРЕ

Инициатор проекта:
	(наименование организации, подающей обращение в Банк)
	(организационно-правовая форма, приоритетный (основной ) код отрасли )

Проект
	(краткое название проекта)
Суть проекта
	Основные характеристики проекта
	1. Строительство с нуля
	2. Модернизация
	3. Реконструкция
	4. Расширение действующего производства
Общая стоимость проекта
Текущая стадия реализации проекта
Состояние дел по реализации проекта

Основные виды продукции	1. 2. 3. 4. 5.
Объёмы производства по видам продукции	1. 2. 3. 4. 5.
Основные группы потребителей
	(если предполагается экспорт - указать куда) (если покупателями будут отдельные крупные покупатели - указать)
Суть обращения в Банк
	(Кредит или прямые инвестиции, или гарантия, или сочетание ...)
Цели использования средств Банка или его обязательств
	(на финансирование предынвест-х исследований, закупки оборудования, оплату аванса по импортному контракту и т.п. или (если гарантия или подобное) в обеспечение своих обязательств по кредиту.... и т.п.)

Ожидаемые Инициатором проекта условия финансирования проекта Банком или стоимость гарантии
	(для кредита указать: сумму и валюту кредита, процентную ставку, период использования (выборки) средств кредита, срок погашения основного долга по кредиту, порядок погашения основного долга (равномерно, одной суммой или по графику), момент начала погашения основного долга, периодичность выплаты процентов, возможность выплаты процентов без отсрочки со стороны Банка)
	для прямых инвестиций указать; сумму и валюту, срок окупаемости инвестиций, долю в капитале оператора проекта, порядок и условия приобретения этой доли (если предполагается особый порядок распределения продукции, чистых доходов или прибыли, то описать подробности и условия)
	для обязательства Банка (гарантии, авалирования векселей, открытия непокрытого аккредитива с отсрочкой платежа, вексельного кредита) указать: сумму и валюту, срок действия, бенефициара и необходимые детали
	При сочетании вышеуказанных продуктов или наличии вариантов указать детали и дать пояснения.
Источники погашения кредитов и возврата инвестиций, полученных для реализации проекта
	(если реализации продукции, то указать какой и кому; если это новые заимствования то указать основания для таких ожиданий; если это выпуск ценных бумаг в будущем, то указать предпосылки и детали организации выпуска и т.п.)
Обеспечение по кредитам или обязательствам Банка
	(указать вид обеспечения: гарантия, поручительство или залог; кто готов выступить гарантом или поручителем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную стоимость и варианты реализации)
Наличие договоренности с потенциальным гарантом (поручителем)
	(необходима ссылка на соответствующие документы и уровень согласовывающих данный вопрос сторон)
Общий объем средств, необходимых для реализации проекта (кроме средств Банка)
	(указать цели (объекты) использования средств, сроки в течении которых они должны быть произведены, указать других потенциальных инвесторов проекта, объемы инвестиций (в том числе кредитов) и условия на которых они могут быть произведены (выданы) и формы возврата вложенных средств инвесторам.
Объём произведенного финансирования на дату подачи обращения
	(указать объемы финансирования, кем были произведены, цели и объекты произведенных вложений средств, а также наличие документов, подтверждающих такие вложения)
Наличие поддержки проекта на федеральном, региональном или местном уровнях власти
	(указать на наличие (или на возможность получения) поддержки в органах власти соответствующего уровне, и о формах такой поддержки, а также возможные детали,