Затраты на экспертизу происхождения товара

Поставщик	Что поставляет	Ед изм.	Кол в мес	Кол-во в год	Цена за ед. с НДС, руб	Сумма месяц, руб	Сумма квартал, руб	Сумма год, руб
Балт ЭксВЭД	Годовой акт о том, что предприятие соответствует требованиям законодательства и может выпускать заявленный объем	раз			10 000			10 000
Балт ЭксВЭД	Экспертиза происхождения на партию	раз						384 000
Торгово-промышленная палата	Сертификат происхождения товара	раз						192 000
Контрольно аналитическая лаборатория	Экспертиза готовой продукции (паспорт и сертификат соответствия)	раз			15 000			225 000
Всего:	67 583	202 750	811 000

Таблица 12.

Затраты на коммунальные платежи

Поставщик	Что поставляет	Ед изм.	Кол в мес	Кол-во в год	Цена за ед. с НДС	Сумма месяц, руб	Сумма квартал, руб	Сумма год, руб
Водоканал	Вода & водоотведение	м. куб			14,29	214 350	643 050	2 572 200
Янтарьэнерго	Электроэнергия	квт/час			2,98	286 080	858 240	3 432 960
Северо-Западный Телеком	Услуги телефонной связи, интернет	руб			6 000	6 000	18 000	72 000
МУП Чистота	Вывоз мусора	Контейнер			3 000	36 000	108 000	432 000
Всего:	542 430	1 627 290	6 509 160

Таблица 13.

Затраты на продвижение товара

Поставщик	Что поставляет	Ед изм.	Кол в мес	Кол-во в год	Цена за ед. с НДС	Сумма месяц, руб	Сумма квартал, руб	Сумма год, руб
Телеканал «Россия», ГТРК «Калининград»	Реклама на центральном и местных ТВ каналах	пакет			100 000	100 000	300 000
Российская газета, Газета «Российский лидер», Журнал «Компании»	Статьи в центральных и местных печатных СМИ	пакет			40 000	40 000	120 000	480 000
ООО «Лайм про»	Продвижение в интернет	пакет			20 000	20 000	60 000	240 000
ООО «Инфодром Медиа»	Обновление прайс-листов в системе Кросс-Маркет	раз					5 040	20 160
Газета "Формула здоровья"	Составление, публикация статей	раз					2 700	10 800
Адресная реклама, прямое информирование (по телефону, при личных встречах) руководителей ведущих российских дистрибьюторов фармацевтической продукции	бесплатно
Всего:	162 580	487 740	1 950 960

Источники финансирования

В качестве источника финансирования проекта рассматривается получение кредита в размере 60 млн.рулей сроком на 3 года под 12% годовых. График выплат представлен в Таблице 14

Таблица 14.

	1 кв. 2012	2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014
Привлечение кредита (тыс.руб)	60 000
Погажение основного долга (тыс.руб)						7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Выплата процентов по кредиту (тыс.руб)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 575	1 350	1 125
Всего:		1 800	1 800	1 800	1 800	9 300	9 075	8 850	8 625	8 400	8 175	7 950

7.5. Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств

Таблица 15.

Баланс предприятия, 2012 г

БАЛАНС		2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012
Деньги	руб.	43 193 491	35 265 727	28 337 877
Дебиторская задолженность	руб.
Авансы уплаченные	руб.
Готовая продукция	руб.
Незавершенное производство	руб.
Материалы и комплектующие	руб.
НДС на приобретенные товары	руб.	1 525 424	2 288 136	2 756 775
Расходы будущих периодов	руб.
Прочие оборотные активы	руб.
Суммарные оборотные активы	руб.	44 718 914	37 553 862	31 094 652
Постоянные активы	руб.
здания и сооружения	руб.
оборудование и прочие активы	руб.
Незавершенные капиталовложения	руб.	14 274 576	20 311 864	25 442 325
Суммарные внеоборотные активы	руб.	14 274 576	20 311 864	25 442 325
= ИТОГО АКТИВОВ	руб.	58 993 491	57 865 727	56 536 977
Кредиторская задолженность	руб.
за поставленные товары	руб.
за постоянные активы	руб.
Расчеты с бюджетом	руб.	66 585	67 337	57 792
Расчеты с персоналом	руб.	37 500	38 140	38 790
Авансы покупателей	руб.
Краткосрочные кредиты	руб.
Прочие краткосрочные обязательства	руб.
Суммарные краткосрочные обязательства	руб.	104 085	105 476	96 583
Долгосрочные обязательства	руб.	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Акционерный капитал	руб.
Нераспределенная прибыль	руб.	-1 110 594	-2 239 750	-3 559 605
Прочие источники финансирования	руб.
Суммарный собственный капитал	руб.	-1 110 594	-2 239 750	-3 559 605
= ИТОГО ПАССИВОВ	руб.	58 993 491	57 865 727	56 536 977

Таблица 15 (продолжение).

Баланс предприятия 2013 г.

БАЛАНС		1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013
Деньги	руб.	2 359 005	6 237 244	17 889 409	40 242 203
Дебиторская задолженность	руб.		4 632 344	7 067 047	9 583 467
Авансы уплаченные	руб.		109 589	135 558	180 500
Готовая продукция	руб.		4 524 069	6 723 472	8 970 238
Незавершенное производство	руб.		474 262	669 531	892 962
Материалы и комплектующие	руб.		8 966 340	12 721 327	17 081 127
НДС на приобретенные товары	руб.
Расходы будущих периодов	руб.	1 553 768	1 471 991	1 390 214	1 308 436
Прочие оборотные активы	руб.
Суммарные оборотные активы	руб.	3 912 773	26 415 838	46 596 557	78 258 933
Постоянные активы	руб.	14 165 466	48 302 703	46 450 939	44 599 175
здания и сооружения	руб.	14 165 466	13 924 153	13 682 839	13 441 525
оборудование и прочие активы	руб.		34 378 550	32 768 100	31 157 650
Незавершенные капиталовложения	руб.	35 809 000
Суммарные внеоборотные активы	руб.	49 974 466	48 302 703	46 450 939	44 599 175
= ИТОГО АКТИВОВ	руб.	53 887 239	74 718 540	93 047 496	122 858 108
Кредиторская задолженность	руб.		13 150 632	16 266 922	21 659 966
за поставленные товары	руб.		13 150 632	16 266 922	21 659 966
за постоянные активы	руб.
Расчеты с бюджетом	руб.	-815 576	1 601 422	3 308 710	4 573 064
Расчеты с персоналом	руб.	44 452	204 906	260 306	322 607
Авансы покупателей	руб.		330 882	504 789	684 533
Краткосрочные кредиты	руб.
Прочие краткосрочные обязательства	руб.
Суммарные краткосрочные обязательства	руб.	-771 124	15 287 841	20 340 727	27 240 170
Долгосрочные обязательства	руб.	60 000 000	52 500 000	45 000 000	37 500 000
Акционерный капитал	руб.
Нераспределенная прибыль	руб.	-5 341 638	6 930 700	27 706 770	58 117 938
Прочие источники финансирования	руб.
Суммарный собственный капитал	руб.	-5 341 638	6 930 700	27 706 770	58 117 938
= ИТОГО ПАССИВОВ	руб.	53 887 239	74 718 540	93 047 496	122 858 108

Таблица 15 (продолжение).

Баланс предприятия 2014 г.

БАЛАНС		1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014
Деньги	руб.	64 763 523	91 252 596	118 404 764	146 357 254
Дебиторская задолженность	руб.	9 746 947	9 913 215	10 082 320	10 254 310
Авансы уплаченные	руб.	167 744	171 877	174 797	177 779
Готовая продукция	руб.	8 975 464	8 982 995	8 990 654	8 998 444
Незавершенное производство	руб.	883 437	898 508	913 835	929 423
Материалы и комплектующие	руб.	16 830 160	17 122 713	17 414 801	17 711 872
НДС на приобретенные товары	руб.
Расходы будущих периодов	руб.	1 226 659	1 144 882	1 063 105	981 327
Прочие оборотные активы	руб.
Суммарные оборотные активы	руб.	102 593 935	129 486 786	157 044 276	185 410 409
Постоянные активы	руб.	42 747 412	40 895 648	39 043 885	37 192 121
здания и сооружения	руб.	13 200 212	12 958 898	12 717 585	12 476 271
оборудование и прочие активы	руб.	29 547 200	27 936 750	26 326 300	24 715 850
Незавершенные капиталовложения	руб.
Суммарные внеоборотные активы	руб.	42 747 412	40 895 648	39 043 885	37 192 121
= ИТОГО АКТИВОВ	руб.	145 341 347	170 382 434	196 088 161	222 602 530
Кредиторская задолженность	руб.	20 129 268	20 625 269	20 975 651	21 333 465
за поставленные товары	руб.	20 129 268	20 625 269	20 975 651	21 333 465
за постоянные активы	руб.
Расчеты с бюджетом	руб.	4 886 372	4 949 582	5 033 120	5 117 892
Расчеты с персоналом	руб.	326 893	332 470	338 141	343 909
Авансы покупателей	руб.	696 210	708 087	720 166	732 451
Краткосрочные кредиты	руб.
Прочие краткосрочные обязательства	руб.
Суммарные краткосрочные обязательства	руб.	26 038 744	26 615 407	27 067 078	27 527 717
Долгосрочные обязательства	руб.	30 000 000	22 500 000	15 000 000	7 500 000
Акционерный капитал	руб.
Нераспределенная прибыль	руб.	89 302 603	121 267 026	154 021 082	187 574 813
Прочие источники финансирования	руб.
Суммарный собственный капитал	руб.	89 302 603	121 267 026	154 021 082	187 574 813
= ИТОГО ПАССИВОВ	руб.	145 341 347	170 382 434	196 088 161	222 602 530

Рисунок 10. Текущие активы.

Таблица 16.