Объем реализации в натуральном выражении, 2012-2014 гг.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	1 кв. 2014	1 кв. 2014
АМПИЦИЛЛИН ТРИГИДРАТ ТБ 0,25 Г №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	62 500,0	93 750,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
АНАЛЬГИН ТБ 0,5 №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	750 000,0	1 125 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ТБ 0,5 Г №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000,0	1 500 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0
ПАРАЦЕТАМОЛ ТБ 0,5 Г №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	625 000,0	937 500,0	1 250 000,0	1 250 000,0	1 250 000,0
БИСЕПТОЛ ТБ 120 МГ № 20	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	75 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
ЦИННАРИЗИН ТБ 25 МГ №50	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	150 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
КАПТОПРИЛ ТБ 25 МГ №40	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	56 250,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
АРБИДОЛ КАПС 100 МГ №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	150 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №30	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	18 750,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
ВИАГРА ТБ П/О 100 МГ №1	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	18 750,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
НУРОФЕН ТБ П/О 200 МГ №6	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	112 500,0	168 750,0	225 000,0	225 000,0	225 000,0
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС ГОМЕОП №20	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	56 250,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
ЛИНЕКС КАПС 25 МГ №16	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	37 500,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
КОНКОР КОР ТБ П/О 2.5 МГ №30	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	37 500,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
ПЕНТАЛГИН-Н ТБ №10	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	75 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ П/О №20	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	62 500,0	93 750,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
ЭНАП 2,5 МГ №20	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	150 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
НО-ШПА ТБ 40 МГ №20	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	637 500,0	850 000,0	850 000,0	850 000,0
СУМАМЕД ТБ П/О 0.25 Г №6	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	56 250,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
ДЕТРАЛЕКС ТБ П/О 0.5 Г №60	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	3 750,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
ДИРОТОН ТБ 10 МГ №28	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	18 750,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
ПРЕДУКТАЛ МВ ТБ С МОДИФ ВЫСВ П/О 35 МГ №60	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	5 625,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0

7.3. Прогноз расходов

Информацией для расчета расходной части проекта служат данные производственного плана, организационного плана и плана маркетинга инвестиционного проекта.

Эксплуатационные затраты складываются из расходов на приобретение субстанций, и вспомогательных материалов, расходов на оплату коммунальных услуг и энергии, расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, затрат на разработку и согласование ИРД, прочих общехозяйственных расходов. Ввиду предварительного характера расчетов финансового плана эксплуатационные расходы приводятся по укрупненным статьям затрат, значения которых должны быть уточнены в ходе разработки окончательного варианта.

В сумме текущие затраты на весь период проекта составят:

Таблица 7.

Затраты на инженерную подготовку и строительство здания

Объект	Цена 1 кв.м. с НДС,тыс. руб	Общая площадь здания, кв.м.	Срок строительства	Сумма с НДС, тыс. руб
Здание (включая чистые помещения, вентиляцию, кондициониро-вание, освещение)			8 месяцев	12 000
Инженерная подготовка включая: - топосъемка; - межевание; - экологическое заключение; - технические условия по электричеству, воде, канализации, теплу; - разводка магистральных сетей (электричество, вода, канализация, отопление, пар); - строительство дорог, обеспечи-вающих подъезд к земельному участку; - разбивка всего участка на отдельные площадки под застройку объектов (схема планировочной организации земельного участка)	5 000
Итого:	17 000

Таблица 8.

Затраты на поставку технологии, оборудования

Поставщик	Что поставляет	Ед изм.	Поставка	Цена за ед. с НДС, тыс. руб	Сумма с НДС, тыс. руб
GLATT GmbH (Германия)	оборудование, пусконаладка	комплект	единовр	22 600	22 600
GLATT GmbH (Германия)	документация	комплект	единовр	4 400	4 400
GLATT GmbH (Германия)	обучение персонала	раз	единовр
ЗАО «Легос»	пожарно-охранная сигнализация		единовр
Итого:	28 000

Таблица 9.

Затраты на приобретение оргтехники, программного обеспечения и мебели.

Затраты на приобретение оргтехники, программного обеспечения и мебели
	Цена с НДС,тыс. руб	Количество	Сумма,тыс. руб
Компьютер
Программное обеспечение (Windows 7,MS Office,антивирус Eset NOD32)
Сервер
МФУ
Коммутатор+роутер (комплект)
Комлектымебели (стол+ стул)	4,5
Шкаф платяной
Шкаф для бумаг
Итого:

Таблица 10.

Затраты на лицензирование производства и регистрацию лекарственных средств

Поставщик	Что поставляет	Ед изм.	Периодичность	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Сумма , руб
Минздравсоцразвития РФ	Лицензия на производство	шт	единовр			2 600
Минздравсоцразвития РФ	Фармстатьи	раз	единовр			32 000
Минздравсоцразвития РФ	Сертификат соответствия на исходные субстанции	раз	единовр	Входит в каждую поставку материалов
Правительство Калининградской области отдел гос. экспертизы условий труда	Государственная экспертиза условий труда	раз	единовр			108 000
Пожарная инспекция	Экспертиза, акт	раз	единовр
Областная СЭС	Экспертиза, акт	раз	единовр
Служба охраны экологии ЕКАТ-Калининград	Экспертиза проекта, заключение	раз	единовр
Инспекция по охране труда	Экспертиза производства, акт	раз	единовр
Минздравсоцразвития РФ	Проведение экспертизы документов для получения разрешений на проведение клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения и этической экспертизы при обращении за государственной регистрцией лекарственного препарата	шт	единовр		75 000	1 650 000
	Всего:	1 799 100

Таблица 11.