Краткое описание (резюме) проекта

Содержание

1. Краткое описание (резюме) проекта. 1

2. Описание продукции. 3

3. Краткое описание рынка и конкурентных преимуществ. 3

3.1 Рынок сбыта. 3

3.2 Описание конкурентных преимуществ проекта. 3

3.3 Основные конкуренты.. 3

4. Бизнес-модель реализации проекта. 4

4.1 График реализации проекта. 4

4.2. Ценовая стратегия. 4

4.3. Сбытовая стратегия. 4

4.4. Рекламная стратегия. 4

5. Финансовый план проекта. 5

5.1. Финансовое окружение проекта. 5

5.2. Схема финансирования проекта. 5

5.3. Оценка экономической эффективности проекта. 6

6. Оценка рисков. 6

6.1. Оценка проектных рисков. 6

Приложения

Таблица 1. Инвестиционные затраты по проекту

Таблица 2. Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по проекту

Таблица 3. Численность работающих, расходы на оплату труда и размер среднемесячной заработной платы

Таблица 7. Показатели эффективности проекта

Краткое описание (резюме) проекта

Наименование проекта: "Организация деятельности образовательного учреждения"
Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной ответственностью
"Восток"
Почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 2 мкр., д.18, кв. 3
Ф.И.О. руководителя: Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна
Телефон 8-951-639-78-84
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Общие данные о предприятии: В 2010 году безработная Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна состояла на учете в качестве безработного и получила государственную поддержку из средств ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска, зарегистрировав ИПБЮЛ для обучения автоводителей. В ноябре 2010 года Цыбикдоржиева Т.Г. регистрирует ООО для получения лицензии в области образования в соответствии с требованиями законодательства.
ИНН:
ОГРН:
Дата регистрации: 19.11.2010
Виды деятельности (код по ОКВЭД) 80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств
Описание продукции (услуги) Инициатор проекта планирует с момента получения лицензии (1 июля 2011 года) оказывать услуги по подготовке водителей автотранспортных средств категории В, ВС, С. Курс обучения составляет 75 дней.
Характер строительства Для строительства автодрома получено разрешение на участке за чертой города (на стадии межевания)
Условия приобретения оборудования Автомобиль ВАЗ-2107 - по договору купли-продажи с частным лицом, проектор - в магазине "DNS", тренажер-манекен для практических занятий - ООО "Мир безопасности" (г. Санкт-Петербург)
Тип проекта Приобретение Оборудования и транспортного средства
Система налогообложения УСНО 15%
Общая стоимость проекта: 689,0
Средства: Собственные средства Заемные средства
всего: 389,00 300,00
Соотношение собственных и заемных средств, в % 56,5 43,5
Размер субсидии 300,0
Этапы реализации проекта Срок реализации проекта: 2,5 года
1. Приобретение техники и оборудования июль 2011 г.
2. Обучение водителей с 1 июля 2011 г.
Объемы реализации продукции, услуг, за период реализации проекта, руб. 11 802,0
Срок окупаемости проекта в годах 0,33
Объем производства продукции за период реализации проекта: Всего: 11802,00
2011 г. 2100,00
2012 г. 4620,00
2013 г. 5082,00
Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта Всего: 1844,42
2011 г. 328,75
2012 г. 723,25
2013 г. 792,41
Планируемая чистая прибыль по проекту Всего: 8264,89
2011 г. 1674,67
2012 г. 3146,75
2013 г. 3443,47
Рентабельность проекта 342,73%
Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Бурятия
Размер заработной платы работников на момент подачи заявления субъекта малого предпринимательства на предоставление государственной поддержки 7000,0
Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. руб. 7723,33
Принадлежность СМП к отдельным целевым группам Молодежь до 30 лет


Описание услуги

1. Наименование услуги:

№ п/п Наименование продукции
Подготовка водителей категории В
Подготовка водителей категории С
Подготовка водителей категории ВС

Подготовка водителей автотранспортных средств

Подготовка водителей автотранспортных средств должна производиться в соответствии с Требованиями к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими средствами от 01.07.2009 г.

Автошкола для получения лицензии на образовательную деятельность должна иметь в собственности или аренде автотранспортные средства, оборудованные для получения навыков вождения; закрытой площадкой со специальным покрытием и разметкой в соответствии с ГОСТ (автодромом); квалифицированный персонал; учебный и методический материал; разработанные и утвержденные примерные и рабочие образовательные программы.

Курс обучения водителей составляет 75 дней. В процессе подготовки кандидаты в водители изучают такие дисциплины как «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы организации перевозок», «Эксплуатация транспортных средств и организация пассажирских перевозок» и «Основы безопасного управления транспортным средством», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Оказание медицинской помощи», практикум по вождению автотранспортных средств. После сдачи теоретической части оценивается практика вождения.

В настоящее время начата подготовка к обучению водителей: заключены договора аренды учебного кабинета, автодрома, 5 автотранспортных средств, приобретены плакаты, учебники, проектор. Готовы к подаче документы для получения лицензии на образовательную деятельность.

Рынок сбыта

Наибольший спрос на услуги по подготовке водителей наблюдается в теплое время года. Стабильный доход планируется получать при заключении соглашения с ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска. С ростом достатка доходов населения спрос повышается на данные услуги, особенно среди женской части населения.

Основные конкуренты

В Селенгинском районе в настоящий момент действует 3 автошколы, из них только одна имеет лицензию на образовательную деятельность.

График реализации проекта

Перечень этапов реализации проекта представлены в графике 1

  График реализации проекта  
Наименование  
  I II III IV I II III IV    
Государственная регистрация предприятия                        
Поиск и подбор оборудования                        
Поиск и подбор производственного помещения                        
Подбор персонала                        
Поиск каналов продаж                        
Приобретение оборудования                        
Строительство автодрома                        
Получение лицензии                        
Оказание услуг                        
                               

Ценовая стратегия

Для реализации проекта установлены следующие цены:

· Подготовка водителей категории В – 12000

· Подготовка водителей категории С – 16000

· Подготовка водителей категории ВС - 18000

Избрана стратегия «преимущественной цены», что подразумевает ценовую дискриминацию конкурентов. Это позволит привлечь клиентов от зарекомендовавших уже себя конкурентов. Требует тщательного мониторинга состояния рынка.

Сбытовая стратегия

Сбытовая стратегия в конкретном случае должна опираться на стратегию развития рынка для существующего продукта, его диверсификации (льготы, отсрочка платежей и пр.) в дальнейшем при развитии предприятия.

Рекламная стратегия

В условиях конкуренции реклама очень важна. Необходимо проводить активную рекламную кампанию, тщательное изучение потребностей рынка. Большое значение имеет в данной ситуации личный контакт. Регулярно планируется подача объявления на местном радио и ТВ, выпуск визиток, рекламных карт.

5. Финансовый план проекта

Данные для расчета

Наименование показателя Значение
Ставка рефинансирования 7,0
Уровень инфляции 6,0
Ставка единого налога 15%
Отчисления в ПФ РФ и ФСС от ФОТ наемных работников 27,2%
НДФЛ от ФОТ работников 13%

Таблица 5

Оценка рисков

ТАБЛИЦЫ

                Таблица 1
Инвестиционные затраты по проекту
                 
Статья затрат итого
1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
Капитальные вложения по проекту, всего: (1.1+1.2+1.3) 0,0 39,0 650,0 0,0 0,0 0,0 689,0
1.1. в том числе строительно-монтажные работы     400,0       400,0
1.2. Техника, оборудование, включая таможенные пошлины и монтаж   39,0 200,0       239,0
1.3. прочие затраты     50,0       50,0
НИОКР             0,0
Приобретение оборотных средств             0,0
Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации             0,0
ИТОГО инвестиционных затрат (1+2+3+4) 0,0 39,0 650,0 0,0 0,0 0,0 689,0
5.1. в т.ч. собственные средства   39,0 200,0       239,0
5.2. привлеченные средства, в т.ч. кредитные средства             0,0
5.3. средства государственной поддержки     300,0       300,0
                Таблица 2
Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по предпринимательскому проекту
                   
Наименование показателей ед. изм. Итого за год
1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и прочих платежей) тыс. руб. 0,00 0,00 1050,00 1050,00 2100,00 4620,00 5082,00
1.1. в т.ч. на внутреннем рынке тыс. руб.     1050,00 1050,00 2100,00 4620,00 5082,00
1.2. на внешнем рынке тыс. руб.              
2. Объем произведенной продукции в натуральном выражении       75,00 75,00 150,00 300,00 300,00
2.1. в т.ч. на внутреннем рынке чел.     75,00 75,00 150,00 300,00 300,00
2.2. на внешнем рынке чел.              
3. Цена реализации за единицу продукции                
3.1. в т.ч. на внутреннем рынке (средняя по услугам) руб./чел.     15333,33 15333,33 1533,33 16866,67 18553,33
3.2. на внешнем рынке руб./чел.              
Общие затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг) тыс. руб. 0,00 0,00 212,66 212,66 425,33 935,72 1050,41
4.1. Прямые (переменные) затраты, всего тыс. руб. 0,00 0,00 155,95 155,95 311,90 686,19 775,93
4.1.1. в т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. тыс. руб.     12,00 12,00 24,00 52,80 79,20
4.1.2. затраты на топливо и энергию, на технологические цели тыс. руб.     60,00 60,00 120,00 264,00 290,40
4.1.3. затраты на оплату труда производственных рабочих тыс. руб.     66,00 66,00 132,00 290,40 319,44
4.1.4. отчисления на социальные нужды тыс. руб.     17,95 17,95 35,90 78,99 86,89
4.2. Постоянные (общие) затраты, всего тыс. руб. 0,00 0,00 56,71 56,71 113,42 249,53 274,49
4.2.1. в т.ч. затраты на производство (аренду, ремонт, обслуживание оборудования) тыс. руб.     15,00 15,00 30,00 66,00 72,60
4.2.2. торговые издержки (на рекламу, сбыт и реализацию продукции) тыс. руб.     10,50 10,50 21,00 46,20 50,82
4.2.3. затраты на оплату труда АУП тыс. руб.     21,00 21,00 42,00 92,40 101,64
4.2.4. отчисления на социальные нужды тыс. руб.     5,71 5,71 11,42 25,13 27,65
4.2.5. коммунальные услуги тыс. руб.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.6. услуги связи тыс. руб.         0,00    
4.2.7. командировочные расходы тыс. руб.         0,00    
4.2.8. прочие расходы тыс. руб.     4,50 4,50 9,00 19,80 21,78
5. Налоговые и иные обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды-всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 244,33 244,33 537,53 588,12
5.1. Единый налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 244,33 244,33 537,53 588,12
3.1.1. налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы тыс. руб.         0,00    
3.1.2. налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов тыс. руб.       244,33 244,33 537,53 588,12
Чистая прибыль по проекту после налогообложения (п.п.п.1-2-3) тыс. руб. 0,00 0,00 837,34 593,00 1430,34 3146,75 3443,47
Инвестиционные затраты по проекту (п.5 Табл. 1) тыс. руб. 0,00 0,00 39,00 650,00 689,00 0,00 0,00
Чистые выгоды по проекту (чистая прибыль по проекту-инвестиции по проекту) тыс. руб. 0,00 0,00 798,34 -57,00 741,34 3146,75 3443,47
Чистые выгоды нарастающим итогом тыс. руб. 0,00 0,00 798,34 741,34   3888,09 7331,56

Таблица 7

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
             
№ п/п Показатель Аббревиатура Ед. изм. Значение
Чистый приведенный доход NPV тысяч рублей 6 648,30
Срок окупаемости проекта РВР мес.
Срок окупаемости проекта дисконтированный DРВР мес.
Срок окупаемости с учетом риска     мес.
Рентабельность инвестиций PI % 964,9%

Содержание

1. Краткое описание (резюме) проекта. 1

2. Описание продукции. 3

3. Краткое описание рынка и конкурентных преимуществ. 3

3.1 Рынок сбыта. 3

3.2 Описание конкурентных преимуществ проекта. 3

3.3 Основные конкуренты.. 3

4. Бизнес-модель реализации проекта. 4

4.1 График реализации проекта. 4

4.2. Ценовая стратегия. 4

4.3. Сбытовая стратегия. 4

4.4. Рекламная стратегия. 4

5. Финансовый план проекта. 5

5.1. Финансовое окружение проекта. 5

5.2. Схема финансирования проекта. 5

5.3. Оценка экономической эффективности проекта. 6

6. Оценка рисков. 6

6.1. Оценка проектных рисков. 6

Приложения

Таблица 1. Инвестиционные затраты по проекту

Таблица 2. Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по проекту

Таблица 3. Численность работающих, расходы на оплату труда и размер среднемесячной заработной платы

Таблица 7. Показатели эффективности проекта

Краткое описание (резюме) проекта

Наименование проекта: "Организация деятельности образовательного учреждения"
Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной ответственностью
"Восток"
Почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 2 мкр., д.18, кв. 3
Ф.И.О. руководителя: Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна
Телефон 8-951-639-78-84
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Общие данные о предприятии: В 2010 году безработная Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна состояла на учете в качестве безработного и получила государственную поддержку из средств ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска, зарегистрировав ИПБЮЛ для обучения автоводителей. В ноябре 2010 года Цыбикдоржиева Т.Г. регистрирует ООО для получения лицензии в области образования в соответствии с требованиями законодательства.
ИНН:
ОГРН:
Дата регистрации: 19.11.2010
Виды деятельности (код по ОКВЭД) 80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств
Описание продукции (услуги) Инициатор проекта планирует с момента получения лицензии (1 июля 2011 года) оказывать услуги по подготовке водителей автотранспортных средств категории В, ВС, С. Курс обучения составляет 75 дней.
Характер строительства Для строительства автодрома получено разрешение на участке за чертой города (на стадии межевания)
Условия приобретения оборудования Автомобиль ВАЗ-2107 - по договору купли-продажи с частным лицом, проектор - в магазине "DNS", тренажер-манекен для практических занятий - ООО "Мир безопасности" (г. Санкт-Петербург)
Тип проекта Приобретение Оборудования и транспортного средства
Система налогообложения УСНО 15%
Общая стоимость проекта: 689,0
Средства: Собственные средства Заемные средства
всего: 389,00 300,00
Соотношение собственных и заемных средств, в % 56,5 43,5
Размер субсидии 300,0
Этапы реализации проекта Срок реализации проекта: 2,5 года
1. Приобретение техники и оборудования июль 2011 г.
2. Обучение водителей с 1 июля 2011 г.
Объемы реализации продукции, услуг, за период реализации проекта, руб. 11 802,0
Срок окупаемости проекта в годах 0,33
Объем производства продукции за период реализации проекта: Всего: 11802,00
2011 г. 2100,00
2012 г. 4620,00
2013 г. 5082,00
Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта Всего: 1844,42
2011 г. 328,75
2012 г. 723,25
2013 г. 792,41
Планируемая чистая прибыль по проекту Всего: 8264,89
2011 г. 1674,67
2012 г. 3146,75
2013 г. 3443,47
Рентабельность проекта 342,73%
Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Бурятия
Размер заработной платы работников на момент подачи заявления субъекта малого предпринимательства на предоставление государственной поддержки 7000,0
Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. руб. 7723,33
Принадлежность СМП к отдельным целевым группам Молодежь до 30 лет


Описание услуги

1. Наименование услуги:

№ п/п Наименование продукции
Подготовка водителей категории В
Подготовка водителей категории С
Подготовка водителей категории ВС

Подготовка водителей автотранспортных средств

Подготовка водителей автотранспортных средств должна производиться в соответствии с Требованиями к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими средствами от 01.07.2009 г.

Автошкола для получения лицензии на образовательную деятельность должна иметь в собственности или аренде автотранспортные средства, оборудованные для получения навыков вождения; закрытой площадкой со специальным покрытием и разметкой в соответствии с ГОСТ (автодромом); квалифицированный персонал; учебный и методический материал; разработанные и утвержденные примерные и рабочие образовательные программы.

Курс обучения водителей составляет 75 дней. В процессе подготовки кандидаты в водители изучают такие дисциплины как «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы организации перевозок», «Эксплуатация транспортных средств и организация пассажирских перевозок» и «Основы безопасного управления транспортным средством», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Оказание медицинской помощи», практикум по вождению автотранспортных средств. После сдачи теоретической части оценивается практика вождения.

В настоящее время начата подготовка к обучению водителей: заключены договора аренды учебного кабинета, автодрома, 5 автотранспортных средств, приобретены плакаты, учебники, проектор. Готовы к подаче документы для получения лицензии на образовательную деятельность.

Наши рекомендации