Краткое описание (резюме) проекта
Содержание
1. Краткое описание (резюме) проекта. 1
2. Описание продукции. 3
3. Краткое описание рынка и конкурентных преимуществ. 3
3.1 Рынок сбыта. 3
3.2 Описание конкурентных преимуществ проекта. 3
3.3 Основные конкуренты.. 3
4. Бизнес-модель реализации проекта. 4
4.1 График реализации проекта. 4
4.2. Ценовая стратегия. 4
4.3. Сбытовая стратегия. 4
4.4. Рекламная стратегия. 4
5. Финансовый план проекта. 5
5.1. Финансовое окружение проекта. 5
5.2. Схема финансирования проекта. 5
5.3. Оценка экономической эффективности проекта. 6
6. Оценка рисков. 6
6.1. Оценка проектных рисков. 6
Приложения
Таблица 1. Инвестиционные затраты по проекту
Таблица 2. Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по проекту
Таблица 3. Численность работающих, расходы на оплату труда и размер среднемесячной заработной платы
Таблица 7. Показатели эффективности проекта
Краткое описание (резюме) проекта
| Наименование проекта: | "Организация деятельности образовательного учреждения" | |
| Полное наименование предприятия-заявителя: | Общество с ограниченной ответственностью | |
| "Восток" | ||
| Почтовый адрес: | Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 2 мкр., д.18, кв. 3 | |
| Ф.И.О. руководителя: | Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна | |
| Телефон | 8-951-639-78-84 | |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью | |
| Общие данные о предприятии: | В 2010 году безработная Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна состояла на учете в качестве безработного и получила государственную поддержку из средств ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска, зарегистрировав ИПБЮЛ для обучения автоводителей. В ноябре 2010 года Цыбикдоржиева Т.Г. регистрирует ООО для получения лицензии в области образования в соответствии с требованиями законодательства. | |
| ИНН: | ||
| ОГРН: | ||
| Дата регистрации: | 19.11.2010 | |
| Виды деятельности (код по ОКВЭД) | 80.41.1 | Обучение водителей автотранспортных средств |
| Описание продукции (услуги) | Инициатор проекта планирует с момента получения лицензии (1 июля 2011 года) оказывать услуги по подготовке водителей автотранспортных средств категории В, ВС, С. Курс обучения составляет 75 дней. | |
| Характер строительства | Для строительства автодрома получено разрешение на участке за чертой города (на стадии межевания) | |
| Условия приобретения оборудования | Автомобиль ВАЗ-2107 - по договору купли-продажи с частным лицом, проектор - в магазине "DNS", тренажер-манекен для практических занятий - ООО "Мир безопасности" (г. Санкт-Петербург) | |
| Тип проекта | Приобретение Оборудования и транспортного средства | |
| Система налогообложения | УСНО | 15% |
| Общая стоимость проекта: | 689,0 | |
| Средства: | Собственные средства | Заемные средства |
| всего: | 389,00 | 300,00 |
| Соотношение собственных и заемных средств, в % | 56,5 | 43,5 |
| Размер субсидии | 300,0 | |
| Этапы реализации проекта | Срок реализации проекта: | 2,5 года |
| 1. Приобретение техники и оборудования | июль 2011 г. | |
| 2. Обучение водителей | с 1 июля 2011 г. | |
| Объемы реализации продукции, услуг, за период реализации проекта, руб. | 11 802,0 | |
| Срок окупаемости проекта в годах | 0,33 | |
| Объем производства продукции за период реализации проекта: | Всего: | 11802,00 |
| 2011 г. | 2100,00 | |
| 2012 г. | 4620,00 | |
| 2013 г. | 5082,00 | |
| Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта | Всего: | 1844,42 |
| 2011 г. | 328,75 | |
| 2012 г. | 723,25 | |
| 2013 г. | 792,41 | |
| Планируемая чистая прибыль по проекту | Всего: | 8264,89 |
| 2011 г. | 1674,67 | |
| 2012 г. | 3146,75 | |
| 2013 г. | 3443,47 | |
| Рентабельность проекта | 342,73% | |
| Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Бурятия | ||
| Размер заработной платы работников на момент подачи заявления субъекта малого предпринимательства на предоставление государственной поддержки | 7000,0 | |
| Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. руб. | 7723,33 | |
| Принадлежность СМП к отдельным целевым группам | Молодежь до 30 лет |
Описание услуги
1. Наименование услуги:
| № п/п | Наименование продукции |
| Подготовка водителей категории В | |
| Подготовка водителей категории С | |
| Подготовка водителей категории ВС |
Подготовка водителей автотранспортных средств
Подготовка водителей автотранспортных средств должна производиться в соответствии с Требованиями к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими средствами от 01.07.2009 г.
Автошкола для получения лицензии на образовательную деятельность должна иметь в собственности или аренде автотранспортные средства, оборудованные для получения навыков вождения; закрытой площадкой со специальным покрытием и разметкой в соответствии с ГОСТ (автодромом); квалифицированный персонал; учебный и методический материал; разработанные и утвержденные примерные и рабочие образовательные программы.
Курс обучения водителей составляет 75 дней. В процессе подготовки кандидаты в водители изучают такие дисциплины как «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы организации перевозок», «Эксплуатация транспортных средств и организация пассажирских перевозок» и «Основы безопасного управления транспортным средством», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Оказание медицинской помощи», практикум по вождению автотранспортных средств. После сдачи теоретической части оценивается практика вождения.
В настоящее время начата подготовка к обучению водителей: заключены договора аренды учебного кабинета, автодрома, 5 автотранспортных средств, приобретены плакаты, учебники, проектор. Готовы к подаче документы для получения лицензии на образовательную деятельность.
Рынок сбыта
Наибольший спрос на услуги по подготовке водителей наблюдается в теплое время года. Стабильный доход планируется получать при заключении соглашения с ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска. С ростом достатка доходов населения спрос повышается на данные услуги, особенно среди женской части населения.
Основные конкуренты
В Селенгинском районе в настоящий момент действует 3 автошколы, из них только одна имеет лицензию на образовательную деятельность.
График реализации проекта
Перечень этапов реализации проекта представлены в графике 1
| График реализации проекта | |||||||||||||||
| № | Наименование | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||
| Государственная регистрация предприятия | |||||||||||||||
| Поиск и подбор оборудования | |||||||||||||||
| Поиск и подбор производственного помещения | |||||||||||||||
| Подбор персонала | |||||||||||||||
| Поиск каналов продаж | |||||||||||||||
| Приобретение оборудования | |||||||||||||||
| Строительство автодрома | |||||||||||||||
| Получение лицензии | |||||||||||||||
| Оказание услуг | |||||||||||||||
Ценовая стратегия
Для реализации проекта установлены следующие цены:
· Подготовка водителей категории В – 12000
· Подготовка водителей категории С – 16000
· Подготовка водителей категории ВС - 18000
Избрана стратегия «преимущественной цены», что подразумевает ценовую дискриминацию конкурентов. Это позволит привлечь клиентов от зарекомендовавших уже себя конкурентов. Требует тщательного мониторинга состояния рынка.
Сбытовая стратегия
Сбытовая стратегия в конкретном случае должна опираться на стратегию развития рынка для существующего продукта, его диверсификации (льготы, отсрочка платежей и пр.) в дальнейшем при развитии предприятия.
Рекламная стратегия
В условиях конкуренции реклама очень важна. Необходимо проводить активную рекламную кампанию, тщательное изучение потребностей рынка. Большое значение имеет в данной ситуации личный контакт. Регулярно планируется подача объявления на местном радио и ТВ, выпуск визиток, рекламных карт.
5. Финансовый план проекта
Данные для расчета
| Наименование показателя | Значение |
| Ставка рефинансирования | 7,0 |
| Уровень инфляции | 6,0 |
| Ставка единого налога | 15% |
| Отчисления в ПФ РФ и ФСС от ФОТ наемных работников | 27,2% |
| НДФЛ от ФОТ работников | 13% |
Таблица 5
Оценка рисков
ТАБЛИЦЫ
| Таблица 1 | ||||||||
| Инвестиционные затраты по проекту | ||||||||
| № | Статья затрат | итого | ||||||
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |||||
| Капитальные вложения по проекту, всего: (1.1+1.2+1.3) | 0,0 | 39,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,0 | |
| 1.1. | в том числе строительно-монтажные работы | 400,0 | 400,0 | |||||
| 1.2. | Техника, оборудование, включая таможенные пошлины и монтаж | 39,0 | 200,0 | 239,0 | ||||
| 1.3. | прочие затраты | 50,0 | 50,0 | |||||
| НИОКР | 0,0 | |||||||
| Приобретение оборотных средств | 0,0 | |||||||
| Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации | 0,0 | |||||||
| ИТОГО инвестиционных затрат (1+2+3+4) | 0,0 | 39,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,0 | |
| 5.1. | в т.ч. собственные средства | 39,0 | 200,0 | 239,0 | ||||
| 5.2. | привлеченные средства, в т.ч. кредитные средства | 0,0 | ||||||
| 5.3. | средства государственной поддержки | 300,0 | 300,0 |
| Таблица 2 | |||||||||
| Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по предпринимательскому проекту | |||||||||
| № | Наименование показателей | ед. изм. | Итого за год | ||||||
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | ||||||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и прочих платежей) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 2100,00 | 4620,00 | 5082,00 | |
| 1.1. | в т.ч. на внутреннем рынке | тыс. руб. | 1050,00 | 1050,00 | 2100,00 | 4620,00 | 5082,00 | ||
| 1.2. | на внешнем рынке | тыс. руб. | |||||||
| 2. | Объем произведенной продукции в натуральном выражении | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 2.1. | в т.ч. на внутреннем рынке | чел. | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 2.2. | на внешнем рынке | чел. | |||||||
| 3. | Цена реализации за единицу продукции | ||||||||
| 3.1. | в т.ч. на внутреннем рынке (средняя по услугам) | руб./чел. | 15333,33 | 15333,33 | 1533,33 | 16866,67 | 18553,33 | ||
| 3.2. | на внешнем рынке | руб./чел. | |||||||
| Общие затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 212,66 | 212,66 | 425,33 | 935,72 | 1050,41 | |
| 4.1. | Прямые (переменные) затраты, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 155,95 | 155,95 | 311,90 | 686,19 | 775,93 |
| 4.1.1. | в т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. | тыс. руб. | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 52,80 | 79,20 | ||
| 4.1.2. | затраты на топливо и энергию, на технологические цели | тыс. руб. | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 264,00 | 290,40 | ||
| 4.1.3. | затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 66,00 | 66,00 | 132,00 | 290,40 | 319,44 | ||
| 4.1.4. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17,95 | 17,95 | 35,90 | 78,99 | 86,89 | ||
| 4.2. | Постоянные (общие) затраты, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 56,71 | 56,71 | 113,42 | 249,53 | 274,49 |
| 4.2.1. | в т.ч. затраты на производство (аренду, ремонт, обслуживание оборудования) | тыс. руб. | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 66,00 | 72,60 | ||
| 4.2.2. | торговые издержки (на рекламу, сбыт и реализацию продукции) | тыс. руб. | 10,50 | 10,50 | 21,00 | 46,20 | 50,82 | ||
| 4.2.3. | затраты на оплату труда АУП | тыс. руб. | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 92,40 | 101,64 | ||
| 4.2.4. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5,71 | 5,71 | 11,42 | 25,13 | 27,65 | ||
| 4.2.5. | коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.2.6. | услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
| 4.2.7. | командировочные расходы | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
| 4.2.8. | прочие расходы | тыс. руб. | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 19,80 | 21,78 | ||
| 5. | Налоговые и иные обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды-всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,33 | 244,33 | 537,53 | 588,12 |
| 5.1. | Единый налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,33 | 244,33 | 537,53 | 588,12 |
| 3.1.1. | налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
| 3.1.2. | налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | тыс. руб. | 244,33 | 244,33 | 537,53 | 588,12 | |||
| Чистая прибыль по проекту после налогообложения (п.п.п.1-2-3) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 837,34 | 593,00 | 1430,34 | 3146,75 | 3443,47 | |
| Инвестиционные затраты по проекту (п.5 Табл. 1) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 650,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистые выгоды по проекту (чистая прибыль по проекту-инвестиции по проекту) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 798,34 | -57,00 | 741,34 | 3146,75 | 3443,47 | |
| Чистые выгоды нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 798,34 | 741,34 | 3888,09 | 7331,56 |
Таблица 7
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА | ||||||
| № п/п | Показатель | Аббревиатура | Ед. изм. | Значение | ||
| Чистый приведенный доход | NPV | тысяч рублей | 6 648,30 | |||
| Срок окупаемости проекта | РВР | мес. | ||||
| Срок окупаемости проекта дисконтированный | DРВР | мес. | ||||
| Срок окупаемости с учетом риска | мес. | |||||
| Рентабельность инвестиций | PI | % | 964,9% |
Содержание
1. Краткое описание (резюме) проекта. 1
2. Описание продукции. 3
3. Краткое описание рынка и конкурентных преимуществ. 3
3.1 Рынок сбыта. 3
3.2 Описание конкурентных преимуществ проекта. 3
3.3 Основные конкуренты.. 3
4. Бизнес-модель реализации проекта. 4
4.1 График реализации проекта. 4
4.2. Ценовая стратегия. 4
4.3. Сбытовая стратегия. 4
4.4. Рекламная стратегия. 4
5. Финансовый план проекта. 5
5.1. Финансовое окружение проекта. 5
5.2. Схема финансирования проекта. 5
5.3. Оценка экономической эффективности проекта. 6
6. Оценка рисков. 6
6.1. Оценка проектных рисков. 6
Приложения
Таблица 1. Инвестиционные затраты по проекту
Таблица 2. Основные показатели деятельности субъекта малого предпринимательства по проекту
Таблица 3. Численность работающих, расходы на оплату труда и размер среднемесячной заработной платы
Таблица 7. Показатели эффективности проекта
Краткое описание (резюме) проекта
| Наименование проекта: | "Организация деятельности образовательного учреждения" | |
| Полное наименование предприятия-заявителя: | Общество с ограниченной ответственностью | |
| "Восток" | ||
| Почтовый адрес: | Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 2 мкр., д.18, кв. 3 | |
| Ф.И.О. руководителя: | Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна | |
| Телефон | 8-951-639-78-84 | |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью | |
| Общие данные о предприятии: | В 2010 году безработная Цыбикдоржиева Тамара Геннадьевна состояла на учете в качестве безработного и получила государственную поддержку из средств ГУ ЦЗН г. Гусиноозерска, зарегистрировав ИПБЮЛ для обучения автоводителей. В ноябре 2010 года Цыбикдоржиева Т.Г. регистрирует ООО для получения лицензии в области образования в соответствии с требованиями законодательства. | |
| ИНН: | ||
| ОГРН: | ||
| Дата регистрации: | 19.11.2010 | |
| Виды деятельности (код по ОКВЭД) | 80.41.1 | Обучение водителей автотранспортных средств |
| Описание продукции (услуги) | Инициатор проекта планирует с момента получения лицензии (1 июля 2011 года) оказывать услуги по подготовке водителей автотранспортных средств категории В, ВС, С. Курс обучения составляет 75 дней. | |
| Характер строительства | Для строительства автодрома получено разрешение на участке за чертой города (на стадии межевания) | |
| Условия приобретения оборудования | Автомобиль ВАЗ-2107 - по договору купли-продажи с частным лицом, проектор - в магазине "DNS", тренажер-манекен для практических занятий - ООО "Мир безопасности" (г. Санкт-Петербург) | |
| Тип проекта | Приобретение Оборудования и транспортного средства | |
| Система налогообложения | УСНО | 15% |
| Общая стоимость проекта: | 689,0 | |
| Средства: | Собственные средства | Заемные средства |
| всего: | 389,00 | 300,00 |
| Соотношение собственных и заемных средств, в % | 56,5 | 43,5 |
| Размер субсидии | 300,0 | |
| Этапы реализации проекта | Срок реализации проекта: | 2,5 года |
| 1. Приобретение техники и оборудования | июль 2011 г. | |
| 2. Обучение водителей | с 1 июля 2011 г. | |
| Объемы реализации продукции, услуг, за период реализации проекта, руб. | 11 802,0 | |
| Срок окупаемости проекта в годах | 0,33 | |
| Объем производства продукции за период реализации проекта: | Всего: | 11802,00 |
| 2011 г. | 2100,00 | |
| 2012 г. | 4620,00 | |
| 2013 г. | 5082,00 | |
| Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта | Всего: | 1844,42 |
| 2011 г. | 328,75 | |
| 2012 г. | 723,25 | |
| 2013 г. | 792,41 | |
| Планируемая чистая прибыль по проекту | Всего: | 8264,89 |
| 2011 г. | 1674,67 | |
| 2012 г. | 3146,75 | |
| 2013 г. | 3443,47 | |
| Рентабельность проекта | 342,73% | |
| Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Бурятия | ||
| Размер заработной платы работников на момент подачи заявления субъекта малого предпринимательства на предоставление государственной поддержки | 7000,0 | |
| Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. руб. | 7723,33 | |
| Принадлежность СМП к отдельным целевым группам | Молодежь до 30 лет |
Описание услуги
1. Наименование услуги:
| № п/п | Наименование продукции |
| Подготовка водителей категории В | |
| Подготовка водителей категории С | |
| Подготовка водителей категории ВС |
Подготовка водителей автотранспортных средств
Подготовка водителей автотранспортных средств должна производиться в соответствии с Требованиями к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими средствами от 01.07.2009 г.
Автошкола для получения лицензии на образовательную деятельность должна иметь в собственности или аренде автотранспортные средства, оборудованные для получения навыков вождения; закрытой площадкой со специальным покрытием и разметкой в соответствии с ГОСТ (автодромом); квалифицированный персонал; учебный и методический материал; разработанные и утвержденные примерные и рабочие образовательные программы.
Курс обучения водителей составляет 75 дней. В процессе подготовки кандидаты в водители изучают такие дисциплины как «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы организации перевозок», «Эксплуатация транспортных средств и организация пассажирских перевозок» и «Основы безопасного управления транспортным средством», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Оказание медицинской помощи», практикум по вождению автотранспортных средств. После сдачи теоретической части оценивается практика вождения.
В настоящее время начата подготовка к обучению водителей: заключены договора аренды учебного кабинета, автодрома, 5 автотранспортных средств, приобретены плакаты, учебники, проектор. Готовы к подаче документы для получения лицензии на образовательную деятельность.