Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки

"___" ____________ 20__ року
(дата подачі заявки)

________________ (найменування розпорядника бюджетних коштів) _____________________ (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, КПКВК) просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів _____________________ (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету) перерахувати кошти в сумі __________________________________________________________; (словами) 2) видачу готівки __________________________________________________________________ _____________________ (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету) видати чек на суму _________________________________________________________________ (словами) на ім'я ____________, (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада) дані паспорта (посвідчення - для військових) серія ______, N __________ від ____________, виданий __________________________________ Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__* ___________________________ (місяця, за який проводиться розрахунок) (сума) I. Розрахункова відомість із заробітної плати** за ____________ місяць 20__ року (грн)


N з/п Нараховано за місяць Утримано Сума до випла- ти готів- ки Пере- раху- вання на вкладні рахун- ки
показники сума разом податок на доходи фізич- них осіб єдиний внесок на загально- обов'яз- кове державне соціальне страху- вання проф- спілкові внески інші утрима- ння виплата в між- розрахун- ковий період
Заробітної плати                  
Грошового утримання військовослужбовців                  
Заробітної плати інвалідам, що працюють                  
Компенсації з доходів фізичних осіб                  
Разом:                  
  З них:                  
а) мат. допомоги   х х х х х      
б) лікарняних   х х х х х      
в) інші виплати (відпускні)   х х х х х      
Виплати в міжрозрахунковий період** х             х х
Належить до перерахування х           х    


II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати**


Виплати в міжрозрахунковий період** х             х х
Належить до перерахування х           х    


III. Нарахування на заробітну плату** (грн)


N з/п Показники Сума нарахованої заробітної плати Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Інші нарахування
Усього нараховано за розрахунковий період      
Перераховано в міжрозрахунковий період**      
Підлягає перерахуванню      


Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах ____________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів) Заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__ становить (відсутня)* _______________________ (місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума) Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату, на 01 ___ 20__ становить (відсутня)* __________________________________ (місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума) _________________________________________________________ IV. Виплата готівки на інші видатки (грн)


N з/п Найменування видатків КЕКВ Готівка до виплати Сума до перерахування на вкладні рахунки
         
         
         
         
УСЬОГО:      


____________ * Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період. ** У разі відсутності показників проставляються прочерки.


Керівник установи _____________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)
М. П.   Штамп казначея


Додаток 34 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами


Довідка про надходження у натуральній формі

за ____________ 20__ року
(місяць)

Установа _____________ (найменування) Територія ____________ Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів ________________________________________________________ Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________ (грн)


Показники Спеціальний фонд
Надходження Видатки
Надходження - усього    
у тому числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету    
     
Видатки - усього    
у тому числі: за кодами економічної класифікації видатків бюджету    
     


Керівник установи __________________ (підпис) __________________________ (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________ (підпис) __________________________ (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року    


Додаток 35 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами


Наши рекомендации