Санитарно-защитная зона предприятия

В соответствии с требованиями п.2.2.5. СанПиН 4946-89 «Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест» и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 санитарно-защитная зона (СЗЗ) предприятия, эксплуатирующего установку Н-30 должна составлять 1000 м.

СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 10.1.

Наименование	Ед. измерения	Величина
1. Мощность установки по сырью (нефть) годовая	тыс. тонн	10,3±2
2. Вид сырья		нефть, конденсат, нефтеконденсатная смесь
3. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении:
- бензин А-76	тыс. тонн	2,4-3,6
- дизельное топливо летнее	тыс. тонн	1,7-3,3
- мазут М-100	тыс. тонн	0,2-4,7
4. Базовая цена комплекта оборудования	тыс. рублей	8000,00
5. Себестоимость 1 тонны усл. продукта без стоимости сырья	рублей	200-600
6. Численность обслуживающего персонала, чел	ИТР
	рабочие
7. Эксплуатационные затраты:
- электроэнергия
- годовой расход	тыс. кВт ч
- установленная мощность	кВт	22,7
- потребляемая мощность	кВт	19,5
- печное топливо (собственной выработки) годовой расход	тонн
8. Габариты установки, м:
Длина	м	8,82
Ширина	м	2,1
высота, без дымовой трубы\ с трубой	м	2,75\7,0
9. Масса	тонн	9,5
10. Ресурс	лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В базовый комплект поставки нефтеперерабатывающей установки Н-30 входят:

1. Печь трубчатая П-1 - 1 шт;

2. Блок ректификации Б-1 - 1 шт;

Состав блока ректификации Б-1

Таблица 11.1.

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Аппарат ректификационный
2.	Конденсатор-холодильник КХ-1
3.	Холодильник Х1 мазут
4.	Холодильник Х2 вода
5.	Теплообменник Т1 дизтопливо
6.	Теплообменник Т2 мазут
7.	Рефлюксная емкость
8.	Эвапоратор
9.	Рама
10.	Бак топливный
11.	Комплект трубопроводов внутриблоковых с запорной арматурой
12.	Насос НД
13.	Агрегат вентиляторный
14.	Комплект контрольно-измерительных приборов
15.	Водоотделитель

3. Блок подачи воды - 1 шт;

4. Шкаф управления - 2 шт;

5. Пульт оператора - 1 шт.

Базовый комплект поставки может дополняться любыми аппаратами и устройствами в соответствии с рабочим проектом: дегидраторами, блоками компаундирования, подготовки сырья, воды, защелачивания и проч.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Условия налогообложения, учтенные при обосновании проекта, соответствуют действующему на 1 квартал 2005 г. налоговому законодательству Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

На основании указанных норм при формировании налогового окружения проекта были учтены следующие моменты:

- ставка налога на имущество составляет 2% годовых от стоимости имущества предприятия. При этом, с 1 января 2001 г. в состав имущества, подлежащего налогообложению, включаются остатки по незавершенному строительству;

- ставка налога на прибыль составляет 24%. При определении суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, учитывается льгота, связанная с реинвестированием прибыли;

- Акциз на бензин АИ-76 - 1 512 руб. с тонны., акциз на дизельное топливо 616 руб. с тонны продукта.

- единый социальный налог составляет 35,6%.

- льгот по налогообложению не предусматривается.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

При исчислении НДС по проекту были учтены следующие моменты:

- при формировании оборотов по налогу на добавленную стоимость ставка указанного налога принималась равной 18%;

- НДС по предметам, относящимся к прочему хозяйственному инвентарю, выставляется к зачету на полную сумму в момент ввода соответствующего актива в эксплуатацию;

НДС по постоянным активам выставляется к зачету в полной мере в момент ввода основных средств в эксплуатацию и подлежит возмещению за счет сумм НДС по текущей деятельности, подлежащих уплате в бюджет.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план осуществлен посредством программы Project Expert 6.1 в соответствии с принятыми международными стандартами финансово-экономического анализа проектов. План содержит следующие таблицы:

· Инвестиционные затраты;

· Календарный план;

· Общие издержки;

· План по персоналу;

· Отчет о прибылях и убытках;

· Предварительный отчет о движении денежных средств (Кэш-фло);

· Предварительный баланс;

· Финансовые показатели;

· Интегральные показатели;

· График окупаемости инвестиций.

Оценка эффективности фирмы произведена нарастающим итогом. Оценка проекта произведена на основании интегральных показателей, отражающих экономическую эффективность, которую намечается достигнуть в результате его реализации. Принятая в расчетах эффективности проекта норма дисконта равна 12%.

Коэффициент дисконтирования рассчитан в соответствии с формулой, заданной в пункте 7 приложения 1 Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации:

(((1+r/100)/(1+i/100)-1)*100) + R =12%

где:

r=0.13 - ставка рефинансирования;

I=0,15 - прогнозируемый темп инфляции, принятый Правительством РФ на 2005 г.

R = 13 - поправка на риск

Финансовая модель

бизнес-плана

«Производство ГСМ в

МО «Вилюйский улус»»

Ориентировочные капитальные вложения, необходимые для строительства перерабатывающего газоконденсат завода представлены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование глав, объек-тов, работ и затрат	Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	Общая сметная стоимость работ, тыс. руб.
Строитель-ные работы	Монтажные работы	Оборудование, инвентарь, приспособления	Прочие затраты
Глава 1. Подготовка территории строительства УПН
	Вертикальная планировка
Итого по главе 1:	200
Глава 2. Основные объекты строительства УПН
	Установка УПН, в т.ч.: блоки колонн; блоки сырьевых и продуктовых насосов; блоки теплообменников; блок АВО; блок печи; блок подготовки печного топлива; оборудование, изделия и материалы межблочных связей.		1 000	11 000		12 000
	Электрошкафы и АСУ ТП, КИПиА
Итого по главе 2:		1100	11 300		12 400
Глава 3. объекты подсобного и обслуживающего назначения УПН
	Склад газоконденсата и нефтепродуктов с насосной					1 800
	Операторная
Итого по главе 3:	50	500	1 400		1 950
Глава 4. объекты энергетического хозяйства УПН
	Трансформаторная подстанция
	Малогабаритная котельная
	Внутриплощадочные сети электроснабжения
Итого по главе 4:	250		370	10
Глава 5. Объекты связи УПН
	Связь и сигнализация
Итого по главе 5:		50	100
Глава 6. Благоустройство территории строительства
	Наружное освещение
	Благоустройство
	Ограждение территории
Итого по главе 6:	130	20	50
Итого по главам 1-6:
Глава 7. Прочие работы и затраты
	Удорожание в зимнее время
	Дополнительный транспорт привозных материалов
	Командировочные расходы
	Пусконаладочные расходы
	Вознаграждение за ввод в эксплуатацию (письмо МинТруда и Госстроя от 10.10.01г. №1336-ВК/1-Д – п. IV.5)
Итого по главе 7:
	Резерв на непредвиденные работы и затраты (СНиП 1.02.01-85)
Всего по сводному сметному расчету, в том числе возвратные суммы					17 000