В документах регистрации поступления безналичных денежных средств печатные формы не предусмотрены

Списание безналичных денежных средств

Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначены документы:

Ø Платежное поручение (исходящее) – меню «Банк и Касса» – «Платежное поручение исходящее».

Ø Платежный ордер, списание денежных средств – меню «Банк и Касса» – «Платежный ордер, списание денежных средств».

Этими документами отражаются следующие виды хозяйственных операций:

• «Оплата поставщику»;
• «Возврат денежных средств покупателю»;
• «Перечисление налога»;
• «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»;
• «Перечисление денежных средств подотчетнику»;
• «Прочее списание безналичных денежных средств»;
• «Перевод на другой счет организации»;
• «Покупка-продажа валюты».

Документом «Платежное поручение исходящее» дополнительно могут быть отражены операции:

• «Перечисление заработной платы»;
• «Прочие расчеты с контрагентами».

Операция «Оплата поставщику» предназначена для отражения расчетов с поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с поставщиком», «с комитентом» или «с комиссионером».

Операция «Возврат денежных средств покупателю» используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем», «с комитентом» или «с комиссионером».

Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор необходимо выбрать тот, у которого указан вид «прочее».

Операция «Прочие расчеты с контрагентами» предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция «Перечисление денежных средств подотчетнику» предназначена для отражения перечисления денежных средств на личную банковскую карту работника организации (подотчетного лица). Кроме того, в документе «Платежный ордер, списание денежных средств» данная операция используется для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета, предназначенного для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты.

Операция «Перевод на другой счет организации» указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция «Перечисление заработной платы» указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части «Перечисление заработной платы» необходимо указать документы вида «Зарплата к выплате организации», по которым перечисляются денежные средства.

Операция «Покупка-продажа валюты» используется для регистрации факта перечисления валютных средств для продажи или перечисления гривневых средств для покупки валюты.

В остальных случаях выбирается операция «Прочее списание безналичных денежных средств».

Если в форме документа установлен флаг «Платежное поручение оплачено», при нажатии на кнопку «ОК» документ сформирует проводки бухгалтерского учета, если флаг не установлен – документ может быть только записан в информационную базу.

Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

Обработка "Выписка банка"

Обработка предназначена для регистрации операции поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период. В форме обработки показывается список всех созданных пользователем выписок банка для конкретной организации, расчетного счета и периода времени. С помощью обработки «Выписка банка» в информационную базу удобно вводить документы «Платежное поручение входящее» и «Платежный ордер, поступление денежных средств».

Также с помощью обработки можно установить признак оплаты всем исходящим платежным документам, введенным ранее в информационную базу, в соответствии с выпиской банка. Для этого предназначена кнопка «Подобрать неоплаченные» – в отдельном окне будет отобран список всех документов «Платежное поручение входящее» и «Платежный ордер, поступление денежных средств», оплата которых не была отражена ранее.

При настройке обработки указывается:

· Дата оплаты.

· Организация.

· Расчетный счет.

· Признак вывода только оплаченных платежных документов.

Значение флага "Признак вывода только оплаченных платежных документов" влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флаг установлен – в табличную часть будут отобраны только те платежные документы, которые оплачены и имеют дату оплаты равной указанной в шапке обработки.

Если флаг снят - система отбирает документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов, табличная часть заполняется в автоматическом (по кнопке «Заполнить») режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».