Оао «якутгазпром» за 2009 год
| Задолженность на 01.01.09 г. | Задолженность на 01.01.10 г. | отклонение (+/-), % | |||
| сумма | уд.вес,% | сумма | уд.вес,% | Отклонение (+/-) | |
| 1. Покупатели и заказчики всего в т.ч.: | 551 085 | 52% | 50% | ||
| - природный газ | 375 617 | 36% | 42% | ||
| - котельное топливо, газовый конденсат | 64 923 | 6% | 2% | ||
| - бензин | 1 823 | 0% | 2% | ||
| - прочее | 108 722 | 10% | 4% | ||
| 2. Авансы выданные всего в т.ч.: | 32 366 | 3% | 2% | ||
| Салаватнефтемаш ОАО | 0% | 1% | |||
| 3. Прочие дебиторы всего в т.ч.: | 473 892 | 45% | 48% | ||
| налоги | 3 010 | 0,3% | 0,2% | ||
| ОАО "Сахатранснефтегаз" | - | 3% | |||
| ОАО ННГК СНГ | 248 461 | 23% | 248 461 | 19% | - |
| ЗАО НК "Якол" | 86 751 | 8% | 19% | - | |
| Векселя сторонних организаций | 100 400 | 9% | 7% | - | |
| ЗАО "Юрово" | - | 10 012 | - | ||
| ВСЕГО: | 100% | 100% |
Кредиторская задолженностьОАО «Якутгазпром» за 2009 год по состоянию на 01.01.2010 года уменьшилась в целом на 183 063 тыс. рублей (на 7,0 %) и составила - 2 415 889 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес - 59% в общей сумме кредиторской задолженности составила задолженность по кредитам и займам 1 415 524 тыс. рублей, из которых большая часть, а именно 947 329 тыс. рублей (36,6 %) задолженность перед ООО «Инвестор», 410 879 тыс. рублей (15,9 %) - ОАО НК «Роснефть», 71 041 тыс. рублей (2,7%) - Фонд «Сапи».
В общей сумме задолженность по прочим кредиторам сократилась на 18 573 тыс. рублей за счет гашения долга ЗАО «Юкос- М» и списания задолженности ООО НК «Роснефть» в связи с истечением срока исковой давности. При этом, в течение 2009 года величина кредиторской задолженности возросла за счет вступления в законную силу Решений суда по ЗАО НК «Якол».
Увеличение кредиторской задолженности произошло по задолженности перед персоналом Общества на 35 255 тыс. рублей, а по авансам полученным на 7 112 тыс. рублей.
Кроме того, уменьшилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе, в связи со списанием невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
Таблица 4
Кредиторская задолженность
ОАО "Якутгазпром" за 2009 год.
| Задолженность на 01.01.09 г. | Задолженность на 01.01.10 г. | |||
| сумма | Уд. Вес, % | сумма | Уд. Вес, % | |
| 1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 235 180 | 9% | 175 640 | 7% |
| 2.Авансы полученные | 4 468 | - | 11 580 | 0,% |
| 3.Прочие кредиторы всего в т.ч.: | 231 981 | 9% | 213 408 | 9% |
| по договорам поручительства | - | |||
| ОАО НК Юкос | - | |||
| ЗАО Юкос -М | 103 699 | 4% | - | |
| Роснефть НК ООО | 100 000 | 4% | - | |
| ООО ЯУБР | 17 307 | 1% | 18 770 | 1% |
| ЗАО НК «Якол» | 172 257 | 7% | ||
| 4.Векселя к погашению | 84 000 | 3% | 83 000 | 3% |
| 5. Задолженность по налогам , внебюдж.фонды | 436 376 | 17% | 454 402 | 19% |
| 6.Задолженность по заработной плате | 27 080 | 1% | 62 335 | 3% |
| 7. Кредиторская задолженность по кредитам и займам: | 1 579 867 | 61% | 1 415 524 | 59% |
| долгосрочные кредиты и займы | 71 041 | 3% | 71 041 | 3% |
| краткосрочные кредиты и займы | 1 508 826 | 58% | 1 344 483 | 56% |
| ВСЕГО: | 2 598 952 | 100% | 2 415 889 | 100% |
Расчеты с бюджетом
Обществом начислено налогов, пени, штрафов за 2009 г в бюджеты разных уровней 1 044 432 тыс.руб. в том числе:
· Федеральный бюджет -667 601 тыс.руб.
· Республиканский бюджет- 295 349 тыс.руб.
· Местный бюджет- 28 496 тыс.руб.
· Внебюджетные фонды - 52 986тыс.руб.
За 2009 г. общество осуществило налоговые платежи в бюджеты разных уровней на сумму 1 021 681 тыс. руб. в том числе:
· Федеральный бюджет- 668 760 тыс.руб.
· Республиканский бюджет – 275 957 тыс.руб.
· Местный бюджет- 27 368 тыс.руб.
· Внебюджетные фонды- 49 596 тыс.руб.
Задолженность по налоговым платежам на 01.01.2010 г. в бюджеты разных уровней составляет 444 878 тыс.руб.:
· Федеральный бюджет - 352 995 тыс.руб.
· Республиканский бюджет - 88 336 тыс.руб.
· Местный бюджет - 3 547 тыс. руб.
В том числе в задолженности на 01.01.2010 г.остаток реструктуризированной задолженности в федеральный бюджет 156 454 тыс.руб.
2.2. численность и Оплата труда
За 2009 год среднесписочная численность работающих по ОАО «Якутгазпром» составила 855 человек, из них по видам деятельности:
· основная деятельность - 800 чел;
· прочая деятельность (Участок промысла в г.Ленск, ПАЭС, цех по переработке газового конденсата) - 38 чел;
· социальная сфера - 17 чел.
С 1 января 2009 г. произошло увеличение минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда, которая составила 3510,0 рублей.
За 2009 год в целом по Обществу из различных источников на заработную плату было направлено 503 602 тыс.рублей в том числе по видам деятельности:
· основная деятельность - 484 340 тыс.рублей;
· прочая деятельность - 15 697 тыс.рублей;
· социальная сфера - 3 565 тыс.рублей.
Средняя заработная плата 1 работающего за 2009 год составила 49084,0 рублей, в т.ч.:
· основная деятельность - 50 452 рублей;
· прочая деятельность - 34 423 рублей;
· социальная сфера - 17 476 рублей.
Расходы социального характера согласно коллективному договору (включая проезд членов семьи) составили 21 578 тыс. рублей, что на 13 976 тыс. рублей меньше чем в 2008 году.
Более подробный анализ по видам выплат приведен в Таблице 8.
Таблица 5
Анализ выплат социального характера за 2008-09гг., тыс.руб.
| Вид выплат | 2008 год | 2009 год | Откл. (+,-) |
| Заработная плата по коллективному договору (п.8.3. кол. договора) | 33,5 | 99,4 | 65,9 |
| Премия в счет прибыли | 248,5 | 496,0 | 247,5 |
| Бесплатное питание траccовиков | 4307,3 | - | -4307,3 |
| Компенсация за разовый выезд на промысел | - | 237,9 | 237,9 |
| Индексация | 434,9 | 121,8 | -313,1 |
| Больничные за счет предприятия | 2269,9 | 2098,6 | -171,3 |
| Единовременная компенсация (4Н) | 0,0 | 1520,0 | 1520,0 |
| Зарплата прошлых лет | 0,0 | 1079,0 | 1079,0 |
| Единовременные выплаты пенсионерам | 1196,0 | 869,7 | -326,3 |
| Регрессные иски | 1008,0 | 1121,4 | 113,4 |
| Выплаты по сокращению | 17509,2 | 4897,9 | -12611,3 |
| Матерям по уходу за ребенком | 602,5 | 628,9 | 26,4 |
| Выплаты юбилярам | 468,0 | 448,0 | -20,0 |
| Единовременная материальная помощь | 1657,4 | 2752,1 | 1094,7 |
| Погребение | 331,0 | 610,0 | 279,0 |
| Лечение | 384,6 | 26,8 | -357,8 |
| Проезд в отпуск членов семьи | 4991,6 | 4537,0 | -454,6 |
| Прочие расходы | 111,2 | 33,1 | -78,1 |
| Итого: | 35553,6 | 21577,6 | -13976,0 |
Проезд в отпуск работников Общества составил 10 350,8 тыс.рублей или в расчете на одного работающего 12 106 рублей.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года сводная информация относящаяся к численности, оплате труда персонала и выплатам социального характера по Обществу в целом представлена в следующей таблице 9:
Таблица 6
| Показатели | Ед. измер. | 2008 год | 2009 год | Отклонение | План | |
| в сумме | в % | 2010 г. | ||||
| Численность | чел. | 1,18% | 842,3 | |||
| Фонд заработной платы | тыс.руб. | 340185,3 | 503602,1 | 163416,8 | 48,04% | 589433,1 |
| Расходы социального характера | тыс.руб. | 35553,6 | 21577,6 | -13976,0 | -39,3% | 28483,9 |
| Средняя заработная плата 1 работника | рублей | 46,3% |
раздел 3. производственная деятельность
3.1. ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В 2009 году ОАО «Якутгазпром» вело разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, находящихся в центральном регионе Республики Саха (Якутия).
Недропользование осуществлялось на основании лицензий на право пользования недрами:
Добыча газа и газового конденсата.
1. ЯКУ 13020 НЭ на Средневилюйское ГКМ, срок окончания действия декабрь 2017 года.
2. ЯКУ 13021 НЭ на Мастахское ГКМ срок окончания действия декабрь 2007 года.