Прогнозирование денежного потока 3 страница
Таблица А.4 – Торговый и банковский кредит
| Вариант | Объем закупок, тыс. руб | Условия кредитования | Задержка срока оплаты, дни. | Условия предоставления банковского кредита на 1 год | ||
| Процент | Номинальная ставка, % | Компенса- ционный остаток, % | ||||
| 3/15 брутто 45 | Простой | - | ||||
| 3/10 брутто 40 | Дисконтный | |||||
| 2/15 брутто 45 | Добавленный | - | ||||
| 2/10 брутто 40 | Простой | |||||
| 1/5 брутто 45 | Дисконтный | - | ||||
| 1/10 брутто40 | Простой | |||||
| 1/15 брутто 30 | Дисконтный | |||||
| 1/10 брутто 20 | Добавленный | - | ||||
| 2/15 брутто 20 | Простой | - | ||||
| 2/5 брутто 15 | Дисконтный | - | ||||
| 3/10 брутто 20 | Простой | |||||
| 3/15 брутто 15 | Дисконтный | |||||
| 1/10 брутто 25 | Добавленный | - | ||||
| 1/15 брутто 30 | Простой | - | ||||
| 1/5 брутто 20 | Дисконтный | - | ||||
| 2/5 брутто 25 | Простой | |||||
| 3/10 брутто 20 | Дисконтный | |||||
| 3/15 брутто 25 | Добавленный | - | ||||
| 3/5 брутто 15 | Простой | - |
Продолжение таблицы А.4
| 3/15 брутто 30 | Дисконтный | - | ||||||
| 3/5 брутто 25 | Простой | |||||||
| 1/10 брутто 35 | Дисконтный | |||||||
| 1/15 брутто 40 | Добавленный | - | ||||||
| 2/10 брутто 35 | Простой | - | ||||||
| 1/5 брутто 40 | Дисконтный | - | ||||||
| 3/5 брутто 35 | Простой | |||||||
| 3/15 брутто 45 | Дисконтный | |||||||
| 3/10 брутто 40 | Добавленный | - | ||||||
| 2/5 брутто 35 | Простой | - | ||||||
| 2/15 брутто 45 | Дисконтный | - | ||||||
| 2/10 брутто 40 | Простой | |||||||
| 1/5 брутто 35 | Дисконтный | |||||||
| 1/15 брутто 45 | Добавленный | - | ||||||
| 1/10 брутто 40 | Простой | - | ||||||
| 3/5 брутто 30 | Дисконтный | - | ||||||
| 1/5 брутто 40 | Простой | |||||||
| 1/15 брутто 55 | Дисконтный | |||||||
| 1/10 брутто 50 | Добавленный | - | ||||||
| 3/5 брутто 40 | Простой | - | ||||||
| 3/15 брутто 50 | Дисконтный | - | ||||||
| 3/5 брутто 15 | Простой | |||||||
| 1/10 брутто 30 | Дисконтный | |||||||
| 1/15 брутто 35 | Добавленный | - | ||||||
| 1/5 брутто 25 | Простой | - | ||||||
Продолжение таблицы А.4
| 2/5 брутто 40 | Дисконтный | - | ||||
| 2/15 брутто 50 | Простой | |||||
| 2/10 брутто 45 | Дисконтный | |||||
| 1/15 брутто 50 | Добавленный | - | ||||
| 1/10 брутто 45 | Простой | - | ||||
| 2/5 брутто 40 | Дисконтный | - | ||||
| 2/15 брутто 50 | Простой | |||||
| 2/5 брутто 25 | Дисконтный | |||||
| 3/10 брутто 30 | Добавленный | - | ||||
| 3/15 брутто 35 | Простой | - | ||||
| 3/5 брутто 25 | Дисконтный | - | ||||
| 1/10 брутто 35 | Простой | |||||
| 1/15 брутто 40 | Дисконтный | |||||
| 3/15 брутто 40 | Добавленный | - | ||||
| 3/10 брутто 35 | Простой | - | ||||
| 2/5 брутто 30 | Дисконтный | - | ||||
| 2/15 брутто 40 | Простой | |||||
| 2/10 брутто 35 | Дисконтный | |||||
| 1/15 брутто 30 | Добавленный | - | ||||
| 1/10 брутто 20 | Простой | - | ||||
| 2/15 брутто 20 | Дисконтный | - | ||||
| 2/5 брутто 15 | Простой | |||||
| 2/10 брутто 35 | Дисконтный | |||||
| 2/15 брутто 30 | Добавленный | - | ||||
| 3/5 брутто 30 | Простой | - |
Продолжение таблицы А.4
| 3/10 брутто 50 | Дисконтный | - | |||||
| 2/5 брутто 45 | Простой | ||||||
| 2/15 брутто 55 | Дисконтный | ||||||
| 2/10 брутто 50 | Добавленный | - | |||||
| 1/5 брутто 45 | Простой | - | |||||
| 3/10 брутто 50 | Дисконтный | - | |||||
| 2/15 брутто 30 | Добавленный | - | |||||
| 2/5 брутто 20 | Простой | ||||||
| 3/10 брутто 25 | Дисконтный | - | |||||
| 3/10 брутто 25 | Добавленный | - | |||||
| 3/15 брутто 30 | Простой | - | |||||
| 3/5 брутто 25 | Дисконтный | - | |||||
| 1/10 брутто 35 | Добавленный | - | |||||
| 1/15 брутто 40 | Простой | ||||||
| 2/10 брутто 35 | Дисконтный | ||||||
| 3/5 брутто 55 | Простой | - | |||||
| 3/10 брутто 60 | Дисконтный | - | |||||
| 2/5 брутто 55 | Добавленный | - | |||||
| 2/15 брутто 65 | Простой | - | |||||
| 2/10 брутто 60 | Дисконтный | - | |||||
| 1/5 брутто 55 | Простой | ||||||
| 2/10 брутто 55 | Дисконтный | ||||||
| 1/5 брутто 50 | Добавленный | - | |||||
| 1/15 брутто 60 | Простой | - | |||||
| 1/10 брутто 55 | Дисконтный | - | |||||
Окончание таблицы А.4
| 1/15 брутто 65 | Простой | |||||
| 1/10 брутто 60 | Дисконтный | |||||
| 3/5 брутто 50 | Добавленный | - | ||||
| 3/15 брутто 60 | Простой | - | ||||
| 3/10 брутто 55 | Дисконтный | - | ||||
| 2/5 брутто 50 | Простой | |||||
| 2/5 брутто 60 | Дисконтный | |||||
| 1/10 брутто 20 | Добавленный | - | ||||
| 2/15 брутто 20 | Простой | - | ||||
| 2/5 брутто 15 | Дисконтный | - | ||||
| 3/10 брутто 20 | Простой | |||||
| 3/15 брутто 15 | Дисконтный | |||||
| 1/10 брутто 25 | Добавленный | - | ||||
| 1/15 брутто 30 | Простой | - | ||||
| 1/5 брутто 20 | Дисконтный | |||||
| 2/5 брутто 25 | Добавленный | - |
Таблица А.5 – Стоимость и структура капитала
| Вариант | Структура капитала, тыс. руб. | Условия привлечения капитала | Прибыль, тыс. руб. | Норма распределения прибыли, % | Ставка по заёмному капиталу | |||||||
| Выпуск привилегированных акций | Выпуск обыкновенных акций | |||||||||||
| Заёмный капитал | Привилегированные акции | Собственный капитал | Цена, руб. | Дивиденд, руб. | Затраты на размещение, руб. | Цена, руб. | Дивиденд, % | Темп прироста, % | ||||
| 62,5 | ||||||||||||
| 37,5 | ||||||||||||
| 62,5 |
Продолжение таблицы А.5
| 97,5 | ||||||||||||
Продолжение таблицы А.5
| 227,5 | ||||||||||||
| 37,5 | ||||||||||||
| 37,5 | ||||||||||||
| 73,5 | ||||||||||||
| 62,5 | ||||||||||||
| 62,5 | ||||||||||||
| 37,5 | 187,5 | |||||||||||
| 127,5 | ||||||||||||
| 367,5 | ||||||||||||
| 112,5 | ||||||||||||
| 37,5 | 112,5 | |||||||||||
Продолжение таблицы А.5
| 227,5 | 367,5 | |||||||||||
| 37,5 | 112,5 | |||||||||||
| 37,5 | 187,5 | |||||||||||
| 73,5 | 115,5 | |||||||||||
| 76,5 | 127,5 | |||||||||||
| 22,5 | ||||||||||||
| 9,6 | ||||||||||||
| 112,5 | 292,5 | |||||||||||