Прогнозирование денежного потока 5 страница

Таблица А.8 – Оценка источников краткосрочного финансирования

Вариант	Объем закупок, тыс. руб	Условия кредитования	Условия предоставления банковского кредита
Процент	Номинальная ставка, %	Компенсационный остаток, %

		2/5 брутто 60	Дисконтный
		1/10 брутто 20	Добавленный	-
		2/15 брутто 20	Простой	-
		2/5 брутто 15	Дисконтный	-
		3/10 брутто 20	Простой
		3/15 брутто 15	Дисконтный
		1/10 брутто 25	Добавленный	-
		1/15 брутто 30	Простой	-
		1/5 брутто 20	Дисконтный
		2/5 брутто 15	Дисконтный	-
		3/10 брутто 20	Простой
		3/15 брутто 15	Дисконтный
		1/10 брутто 25	Добавленный	-
		1/15 брутто 30	Простой	-
		1/5 брутто 20	Дисконтный	-
		2/5 брутто 25	Простой
		3/10 брутто 20	Дисконтный
		3/15 брутто 25	Добавленный	-
		3/5 брутто 15	Простой	-

Продолжение таблицы А.8

3/15 брутто 30

Дисконтный

3/5 брутто 25

Простой

1/10 брутто 35

Дисконтный

1/15 брутто 40

Добавленный

2/10 брутто 35

Простой

1/5 брутто 40

Дисконтный

3/5 брутто 35

Простой

3/15 брутто 45

Дисконтный

3/10 брутто 40

Добавленный

2/5 брутто 35

Простой

2/15 брутто 45

Дисконтный

2/10 брутто 40

Простой

1/5 брутто 35

Дисконтный

1/15 брутто 45

Добавленный

1/10 брутто 40

Простой

3/5 брутто 30

Дисконтный

1/5 брутто 40

Простой

1/15 брутто 55

Дисконтный

1/10 брутто 50

Добавленный

3/5 брутто 40

Простой

3/15 брутто 50

Дисконтный

3/5 брутто 15

Простой

1/10 брутто 30

Дисконтный

1/15 брутто 35

Добавленный

1/5 брутто 25

Простой

Продолжение таблицы А.8


2/5 брутто 40	Дисконтный	-
2/15 брутто 50	Простой
2/10 брутто 45	Дисконтный
1/15 брутто 50	Добавленный	-
1/10 брутто 45	Простой	-
2/5 брутто 40	Дисконтный	-
2/15 брутто 50	Простой
2/5 брутто 25	Дисконтный
3/10 брутто 30	Добавленный	-
3/15 брутто 35	Простой	-
3/5 брутто 25	Дисконтный	-
1/10 брутто 35	Простой
1/15 брутто 40	Дисконтный
3/15 брутто 40	Добавленный	-
3/10 брутто 35	Простой	-
2/5 брутто 30	Дисконтный	-
2/15 брутто 40	Простой
2/10 брутто 35	Дисконтный
1/15 брутто 30	Добавленный	-
1/10 брутто 20	Простой	-
2/15 брутто 20	Дисконтный	-
2/5 брутто 15	Простой
2/10 брутто 35	Дисконтный
2/15 брутто 30	Добавленный	-
3/5 брутто 30	Простой	-

Продолжение таблицы А.8


3/10 брутто 50	Дисконтный	-
2/5 брутто 45	Простой
2/15 брутто 55	Дисконтный
2/10 брутто 50	Добавленный	-
1/5 брутто 45	Простой	-
3/10 брутто 50	Дисконтный	-
2/15 брутто 30	Добавленный	-
2/5 брутто 20	Простой
3/10 брутто 25	Дисконтный	-
3/10 брутто 25	Добавленный	-
3/15 брутто 30	Простой	-
3/5 брутто 25	Дисконтный	-
1/10 брутто 35	Добавленный	-
1/15 брутто 40	Простой
2/10 брутто 35	Дисконтный
3/5 брутто 55	Простой	-
3/10 брутто 60	Дисконтный	-
2/5 брутто 55	Добавленный	-
2/15 брутто 65	Простой	-
2/10 брутто 60	Дисконтный	-
1/5 брутто 55	Простой
2/10 брутто 55	Дисконтный
1/5 брутто 50	Добавленный	-
1/15 брутто 60	Простой	-
1/10 брутто 55	Дисконтный	-

Окончание таблицы А.8


1/15 брутто 65	Простой
1/10 брутто 60	Дисконтный
3/5 брутто 50	Добавленный	-
3/15 брутто 60	Простой	-
3/10 брутто 55	Дисконтный	-
2/5 брутто 50	Простой