Рекомендуемые формы таблиц для разработки проекта
Таблица 1
Заемное соглашение
| Срок соглашения: | 4-й кв. 2010 г. - 3-й кв. 2020 г. |
| Валюта соглашения: | тыс. долл. |
| Начало выплаты процентов: | 4-й кв. 2012 г. |
| Режим начисления процентов: | простые проценты |
| Годовая процентная ставка: | 6,50 |
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. |
| Получение кредита | ||||||||||||||||||||
| Возврат кредита | ||||||||||||||||||||
| Остаток непогашенного кредита | ||||||||||||||||||||
| Процентная ставка по кредиту, % | ||||||||||||||||||||
| Начисленные проценты по кредиту | ||||||||||||||||||||
| Проценты к выплате |
Таблица 2
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ДАТЫ ПРОЕКТА
| Наименование показателей | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. |
| Начало проекта | ||||||||||||||||
| Получение кредита | ||||||||||||||||
| Разработка проектной документации | ||||||||||||||||
| НИОКР | ||||||||||||||||
| Геолого-изыскательские работы, строительство карьеров | ||||||||||||||||
| Приобретение производственной базы | ||||||||||||||||
| Строительство новых и реконструкция существующих производственных и административных зданий | ||||||||||||||||
| Создание социальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
| Выход на полную производственную мощность | ||||||||||||||||
| Начало выплаты суммы основного долга |
Таблица 2 (окончание)
| Наименование показателей | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. | 4-й кв. 2015 г. | 1-й кв. 2016 г. | 2-й кв. 2016 г. | 3-й кв. 2016 г. | 4-й кв. 2016 г. | 1-й кв. 2017 г. | 2-й кв. 2017 г. | 3-й кв. 2017 г. | 4-й кв. 2017 г. | … | … | … | 3-й кв. 2020 г. |
| Последний платеж по кредиту | ||||||||||||||||
| Окончание проекта |
Таблица 3
Планируемая выручка от реализации продукции (стоимость, количество, цена)
| Виды продукции | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | ||||||||||
| Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | Стоимость | Количество | Цена | |
| Выручка от реализации продукции, всего | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 1 | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 2 |
Таблица 4
План производства и реализации продукции (количество)
| Виды продукции | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | 3-й кв. 2015 г. |
| Объем продукции в количественном выражении | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 1 | |||||||||||||||
| - остаток на начало периода | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| - остаток на конец периода | |||||||||||||||
| ПРОДУКЦИЯ 2 | |||||||||||||||
| - остаток на начало периода | |||||||||||||||
| - произведено | |||||||||||||||
| - реализовано | |||||||||||||||
| - остаток на конец периода |
Таблица 5
Планируемые затраты на производство и реализацию
| Виды затрат | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. | |
| Затраты на производство и реализацию, всего | ||||||||||||||||||||
| Переменные затраты | ||||||||||||||||||||
| Затраты на материальные ресурсы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на оплату труда работников основного производства | ||||||||||||||||||||
| Начисления на ФОТ работников основного производства | ||||||||||||||||||||
| Постоянные затраты | ||||||||||||||||||||
| Затраты на оплату труда ВР и АУП | ||||||||||||||||||||
| Начисления на ФОТ ВР и АУП | ||||||||||||||||||||
| Услуги сторонних организаций | ||||||||||||||||||||
| Представительские расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на обучение персонала | ||||||||||||||||||||
| Командировочные расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на аудит, консультации | ||||||||||||||||||||
| Амортизационные отчисления | ||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||||||||||
| Затраты на хранение | ||||||||||||||||||||
| Затраты на рекламу | ||||||||||||||||||||
| Прочие затраты |
Таблица 6
Планируемые технико-экономические показатели производства
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Общая производительность труда, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Производительность труда основного персонала, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Объем реализации на 1 долл. затрат | |||||||||||||||||||
| Затраты производства на 1 долл. реализации | |||||||||||||||||||
| Фондоотдача | |||||||||||||||||||
| Коммерческая маржа, % |
Таблица 7
требуемые технические параметры для строительства производственных мощностей
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Годы | ||||||
| Общая площадь предприятия | м.кв. | ||||||||
| Санитарная зона | м. | ||||||||
| Годовой объем потребности в ресурсах местной инфраструктуры: | |||||||||
| 3.1. | Вода: техническая/ оборотная/ питьевая | м3/год | |||||||
| 3.2. | газ: | тыс.м3/ час | |||||||
| 3.3. | газ: | тыс.м3/ год | |||||||
| 3.4. | электроэнергия: | тыс.кВт/год | |||||||
| 3.5. | Электроэнергия (установленная мощность): | кВт | |||||||
| 3.6. | канализация: | м3/год | |||||||
| 3.7. | автомобильная дорога | км | |||||||
| 3.8. | железная дорога | км |
Таблица 8
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСуРСОВ
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Фонд оплаты труда | |||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность персонала | |||||||||||||||||||
| Средняя заработная плата персонала | |||||||||||||||||||
| Зарплатоотдача | |||||||||||||||||||
| Удельный вес оплаты труда в выручке (зарплатоемкость), % | |||||||||||||||||||
| Выручка на одного рабочего, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Выручка на одного работника, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности на одного работника, тыс.долл./чел. | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) на одного работника, тыс.долл./чел. |
Таблица 9
Прогноз финансовых результатов
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| I. Основная деятельность | |||||||||||||||||||
| Чистая выручка | |||||||||||||||||||
| Полная себестоимость реализованной продукции | |||||||||||||||||||
| Результат от основной деятельности | |||||||||||||||||||
| II. Прочая деятельность | |||||||||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||||||||||
| Результат от прочей деятельности | |||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||||||
| Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом | |||||||||||||||||||
| Амортизационные отчисления нарастающим итогом |
Таблица 10
Прогноз денежных потоков
| Наименование показателя | 4-й кв. 2010 г. | 1-й кв. 2011 г. | 2-й кв. 2011 г. | 3-й кв. 2011 г. | 4-й кв. 2011 г. | 1-й кв. 2012 г. | 2-й кв. 2012 г. | 3-й кв. 2012 г. | 4-й кв. 2012 г. | 1-й кв. 2013 г. | 2-й кв. 2013 г. | 3-й кв. 2013 г. | 4-й кв. 2013 г. | 1-й кв. 2014 г. | 2-й кв. 2014 г. | 3-й кв. 2014 г. | 4-й кв. 2014 г. | 1-й кв. 2015 г. | 2-й кв. 2015 г. |
| Остаток денежных средств на начало | |||||||||||||||||||
| Приток денежных средств, всего | |||||||||||||||||||
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||||||||||||||||||
| Привлечение заемных средств | |||||||||||||||||||
| Отток денежных средств, всего | |||||||||||||||||||
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | |||||||||||||||||||
| Оплата работ, услуг | |||||||||||||||||||
| Оплата труда | |||||||||||||||||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | |||||||||||||||||||
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | |||||||||||||||||||
| Погашение кредитов и займов | |||||||||||||||||||
| Выплата процентов по кредитам и займам | |||||||||||||||||||
| Поток денежных средств за период | |||||||||||||||||||
| Денежные средства, всего |
Таблица 11
Плановый уровень безубыточности