Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности по эксплуатации жилфонда.
1.1. Выручка от эксплуатации жилфонда:
Выручка от эксплуатации жилищного фонда рассчитана на обслуживаемую по состоянию на 01.01.2014г. общую площадь жилых помещений в 2524,1 тыс. м2.
Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений рассчитана исходя из фактически складывающихся начислений за последние отчетные месяцы 2013г.
Прочие собственные доходные источники спланированы в соответствии с имеющимися договорными отношениями и расчётами.
Расшифровка выручки от эксплуатации жилфонда на 2014 год приводится ниже:
| Наименование | Прогноз на 2014 г. | в том числе | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| I.Собственная выручка от эксплуатации жилфонда, млн. руб. | 34 104 | 8 515 | 8 513 | 8 538 | 8 538 |
| в том числе | |||||
| 1. Плата за пользование жилыми помещениями, тех. обслуживание, млн. руб. | 24 236 | 6 059 | 6 059 | 6 059 | 6 059 |
| 1.1 Обслуживаемые площади, м2 | 2524121,1 | 2524121,1 | 2524121,1 | 2524121,1 | 2524121,1 |
| 1.2 Тариф за т/о, руб. | |||||
| 1.4 Тариф за т/о по норм.себест, руб. | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 2. Арендная плата от сдачи в аренду нежилых помещений, млн. руб. | 7 560 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 2.1 Размер сдаваемой площади, м2 | 48 386,85 | 48 386,85 | 48 386,85 | 48 386,85 | 48 386,85 |
| 2.2 Средний тариф за 1 м2, руб. | 13 020,6 | 13 020,6 | 13 020,6 | 13 020,6 | 13 020,6 |
| 3.Прочие доходы по аренде | |||||
| 4. Плата за пользование лифтами, млн. руб. | 1 464 | ||||
| 4.1 Кол-во граждан, пользующихся услугой, чел. | 51 944 | 51 944 | 51 944 | 51 944 | 51 944 |
| 4.2 Тариф за пользование лифтом, руб. | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| 5. Прочие доходы, млн. руб. | |||||
| 5.1 Комиссионное вознаграждение за начисление ЖКУ, млн. руб. | |||||
| 5.2 Прочие доходы, млн.руб | |||||
| II. Налоги, исключаемые из выручки, млн. руб. | |||||
| III. Итого собственная выручка по эксплуатации жилфонда за минусом налогов, млн. руб. | |||||
| IV.Плановые бюджетные субсидии,млн.руб. | |||||
| V.Итого выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий, млн.руб. | |||||
| VI. Итого выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий за минусом налогов, млн.руб. |
Ожидаемая в 2014 году собственная выручка от эксплуатации жилфонда составляет 34104 млн.руб. Собственная выручка от эксплуатации жилфонда за минусом налогов 32660 млн.руб.
Сумма выделенных плановых бюджетных субсидий составляет 84200 млн.руб. В связи с тем ,что у предприятия на балансе три котельные, то 9968 млн.руб. будет направлено на возмещение убытков по отпуску населению тепловой энергии.
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности от эксплуатации жилфонда на 2014 год | |||||||||
| Структура | 2013г. млн. руб. | Прог-ноз 2014 год млн. руб. | в т.ч. | в т.ч. с нарастающим итогом | |||||
| I | II | III | IV | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | |||
| Выручка от эксплуатации жилфонда | 26 996 | ||||||||
| Плановые бюджетные субсидии | 51 072 | ||||||||
| Выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий | 78 068 | ||||||||
| Налоги исключаемые из выручки | 1 285 | ||||||||
| Выручка от эксплуатации жилфонда за минусом налогов | 76 783 | ||||||||
| Всего себестоимость эксплуатации жилья и транспортировки тепловой энергии: в т.ч. | 76 373 | ||||||||
| 1. Материальные затраты | 17 528 | ||||||||
| 2. Расходы на оплату труда | 37 477 | ||||||||
| 3. Отчисления на социальные нужды | 12 741 | ||||||||
| Амортизация основных фондов | 3 729 | ||||||||
| Прочие расходы | 5 308 | ||||||||
| Финансовый результат от эксплуатации жилья |
В 2014 году при условии отсутствия роста тарифов на оказываемые населению жилищные услуги предприятие ожидает собственную выручку от эксплуатации жилфонда за минусом налогов в сумме 32 660 млн.руб.
Себестоимость работ по эксплуатации жилфонда, транспортировке тепловой энергии и покупному водоснабжению прогнозируется в 106 892 млн.руб.
На возмещение части затрат выделенные плановые бюджетные субсидии в сумме 74 232 млн.руб.
На возмещение части затрат выделены плановые бюджетные субсидии в сумме 74232 млн.руб. На предприятии разработаны мероприятия по экономии затрат, однако в случае увеличения обслуживаемой площади, принятия тепловых сетей и значительного роста цен и тарифов обеспечить безубыточную эксплуатацию жилфонда и транспортировки тепловой энергии 2014 года без радикальных мер не предусматривается возможным.
Сравнение выручки на 2014 год и доходных источников, составляющих её структуру с предыдущим годом приводится в таблице:
Млн.руб.
| Структура выручки от эксплуатации жилфонда и транспортировки тепловой энергии | Факт 2013 | уд.вес % | План на 2014г. | уд.вес % | % роста | Оклон. (+,-) |
| Выручка ,всего,Млн.руб. | 78 068 | 100,0 | 108 336 | 100,0 | 138,8 | 30 268 |
| Плановые бюджетные субсидии | 51 072 | 65,4 | 74 232 | 68,5 | 145,3 | 23 160 |
| Собственная выручка | 26 996 | 34,6 | 34 104 | 31,5 | 126,3 | 7 108 |
| Техобслуживание | 17 867 | 22,9 | 24 236 | 22,4 | 135,6 | 6 369 |
| Аренда помещений | 6 935 | 8,9 | 7 560 | 7,0 | 109,0 | |
| Прочие доходы по аренде | 0,8 | 0,9 | 105,7 | |||
| Плата за пользование лифтами | 1 399 | 1,8 | 1 465 | 1,4 | 104,7 | |
| Комиссионное вознаграждение за сбор платы (Областной узел радиовещания и телевидения) | 0,1 | 0,1 | 108,3 | |||
| Прочие доходы | 0,1 | 0,1 | 106,7 | |||
| Налоги , исключаемые из выручки | 1 285 | 1,6 | 1 444 | 1,3 | 112,4 | |
| Итого выручка за вычетом налогов, без учета плановых бюджетных субсидий | 25 711 | 32,9 | 32 660 | 30,1 | 127,0 | |
| Итого выручка за вычетом налогов, с учетом плановых бюджетных субсидий | 76 783 | 98,4 | 106 892 | 98,7 | 139,2 |
Прогноз выручки от эксплуатации жилфонда с учётом плановых бюджетных субсидий за минусом налогов исключаемых из выручки на 2014 год составляет 106 892 млн. руб., темп роста 139,2% к 2013 году.
Планирование
финансовых результатов по теплоснабжению
котельными (Фолюш, пос. Фабричный, дер. Лососно)
Плановый отпуск тепловой энергии котельными на 2014 год составляет 28 520 Гкал, в том числе по группам потребителей:
| Наименование показателей | Отпуск тепловой энергии потребителям в 2013 году | ||||
| 2013 год | в т.ч. | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| Отпуск теплоэнергии потребителям всего | 30 449,03 | 17 550,51 | 2 715,71 | - | 10 182,81 |
| в т.ч. | |||||
| население | 27 613,97 | 15 868,16 | 2 402,60 | - | 9 343,21 |
| прочие потребители | 2 835,06 | 1 682,35 | 313,11 | - | 839,6 |
| Наименование показателей | Плановый отпуск тепловой энергии потребителям в 2014 году | ||||
| 2014 год | в т.ч. | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| Плановый отпуск т/э потребителям всего | 28 520 | 14 496 | 2 443 | - | 11 581 |
| в т.ч. | |||||
| население | 25 858 | 13 155 | 2 219 | - | 10 484 |
| прочие потребители | 2 636 | 1 327 | - | 1 087 | |
| льготная группа потребителей | - |
Плановая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на 2014 год составляет 510 000 руб./Гкал.
Действующие тарифы на тепловую энергию по группам потребителейрение СМ № арибричны следующие:
Население – 80 570 рублей
Прочие потребители – 1 129 875 рублей
Льготные потребители – 618 605 рублей
Исходя из вышеизложенного, прогноз финансовых результатов от деятельности, связанной с выработкой тепловой энергией котельными на 2014 год:
Прогноз финансовых результатов
по выработке тепловой энергии котельными на 2014 год
| Показатели | Группы потребителей | |||
| население | Прочие потребители | Льготные потребители | всего | |
| Прогнозируемый отпуск т/э, тыс. Гкал | 25,858 | 2,636 | 0,026 | 28,52 |
| Ι кв. | 13,155 | 1,327 | 0,014 | 14,496 |
| ΙΙ кв. | 2,219 | 0,222 | 0,002 | 2,443 |
| ΙΙΙ кв. | - | - | - | - |
| ΙV кв. | 10,484 | 1,087 | 0,010 | 11,581 |
| Выручка на 2014 год, тыс. рублей | 2 083 379 | 2 978 350 | 16 083 | 5 077 812 |
| Ι кв. | 1 059 898 | 1 499 344 | 8 660 | 2 567 902 |
| ΙΙ кв. | 178 785 | 250 832 | 1 237 | 430 854 |
| ΙΙΙ кв. | - | - | - | - |
| ΙV кв. | 844 696 | 1 228 174 | 6 186 | 2 079 056 |
| Налоги, исключаемые из выручки, тыс. руб. | 495 634 | 2 670 | 498 304 | |
| Ι кв. | - | 248 891 | 1 438 | 250 329 |
| ΙΙ кв. | - | 41 638 | 41 843 | |
| ΙΙΙ кв. | - | - | - | |
| ΙV кв. | - | 205 105 | 1 027 | 206 132 |
| Себестоимость произведенной т/э, тыс. рублей | 13 189 110 | 1 344 360 | 13 260 | 14 546 730 |
| Ι кв. | 6 709 050 | 676 770 | 7 140 | 7 392 960 |
| ΙΙ кв. | 1 131 690 | 113 220 | 1 020 | 1 245 930 |
| ΙΙΙ кв. | - | - | - | - |
| ΙV кв. | 5 348 370 | 554 370 | 5 100 | 5 907 840 |
| Финансовый результат, тыс. рублей | - 11 105 731 | 1 138 356 | - 9 967 222 | |
| Ι кв. | - 5 649 152 | 573 683 | - 5 075 387 | |
| ΙΙ кв. | - 952 905 | 95 974 | - 856 919 | |
| ΙΙΙ кв. | - | - | - | - |
| ΙV кв. | - 4 503 674 | 468 699 | - 4 034 916 |