Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
(валюта расчета)
| № п./п. | Наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего | |||
| … | t | ||||||
| Сумма получаемого кредита, займа | |||||||
| Задолженность на начало года | х | ||||||
| Сумма основного долга | |||||||
| Начислено процентов | |||||||
| Начислено прочих издержек | |||||||
| 5.1 | В том числе комиссия банку за обслуживание кредита | ||||||
| 5.2 | комиссия за невыбранную часть кредита | ||||||
| 5.3 | платеж за предоставление гарантии правительства | ||||||
| 5.4 | страховой сбор (премия) за страхование кредита | ||||||
| 5.5 | комиссия банку за организацию кредитования | ||||||
| … | |||||||
| Погашение основного долга | |||||||
| Погашение процентов | |||||||
| Погашение прочих издержек | |||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | |||||||
| Задолженность на конец года | х | ||||||
| Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
Примечания:
1. Таблица 4-13 составляется по каждому кредиту, займу (далее – кредит N) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования инвестиций (внутренний валютный кредит, внутренний рублевый кредит, иностранный кредит под гарантии правительства, прочие источники).
Таблица 4-14
Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств
(валюта расчета)
| № п/п | Наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего | |||
| … | t | ||||||
| I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по проекту | |||||||
| Сумма получаемых кредитов, займов | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Задолженность на начало года | х | ||||||
| кредит 1 | х | ||||||
| … | х | ||||||
| кредит n | х | ||||||
| Сумма основного долга | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Начислено процентов | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Начислено прочих издержек | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Погашение основного долга | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Погашение процентов | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Погашение прочих издержек | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Задолженность на конец года | х | ||||||
| кредит 1 | х | ||||||
| … | х | ||||||
| кредит n | х | ||||||
| Возмещение из бюджета части процентов | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации | х | х | х | х | х | х | |
| Сумма полученных кредитов, займов | х | х | х | х | х | ||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Задолженность на начало года | х | ||||||
| кредит 1 | х | ||||||
| … | х | ||||||
| кредит n | х | ||||||
| Начислено процентов и прочих издержек | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Погашение основного долга | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Погашение процентов и прочих издержек | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 15 + стр. 16) | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| Задолженность на конец года | х | ||||||
| кредит 1 | х | ||||||
| … | х | ||||||
| кредит n | х | ||||||
| Возмещение из бюджета части процентов | |||||||
| кредит 1 | |||||||
| … | |||||||
| кредит n | |||||||
| III. Прочие долгосрочные обязательства | |||||||
| Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (указать) | |||||||
| Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр. 9 + стр. 17 + стр. 20) | |||||||
| Всего возмещение из бюджета части процентов (стр. 11 + стр. 19) |
Примечания:
1. Составляющие строк 1–11 формируются на основании соответствующих строк таблицы 4-13 по кредиту N. Допускается группировка кредитов, займов по источникам: внутренние валютные кредиты, внутренние рублевые кредиты, иностранные кредиты под гарантии правительства, займы из республиканского и (или) местных бюджетов и иные.
2. По существующим кредитам, займам в графе «Базовый период (год)» указывается сумма полученных организацией за предшествующие периоды (годы) кредитов, займов, погашение которых совпадает с горизонтом расчета проекта.
3. В прочие долгосрочные обязательства включаются погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
Таблица 4-15