Основные показатели социально-экономического развития РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на 2012 год
Таблица 32
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010г. (факт) | 2011г. (факт) | 2012г. (прогноз) | в т.ч. по периодам | |||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь | ||||||
| 1. | Объем производства продукции в действующих ценах (со стоимостью давальческого сырья) | млн.руб. | |||||||
| 2. | Индекс объема производства | % | 127,8 | 209,3 | 186,5 | 295,3 | 252,0 | 222,6 | 186,5 |
| 3. | Объем производства продукции в действующих ценах соответствующих лет | млн.руб. | |||||||
| 4. | Индекс объема производства продукции | % | 127,8 | 208,9 | 186,8 | 295,1 | 252,1 | 223,0 | 186,8 |
| 5. | Объем экспорта | тыс.долл. | |||||||
| 6. | Индекс изменения объема экспорта | % | 150,1 | 134,5 | 106,5 | 108,1 | 104,4 | 109,6 | 106,5 |
| 7. | Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции | % | 57,4 | 63,0 | 65,4 | 68,2 | 67,1 | 65,1 | 65,4 |
| 8. | Объем импорта | тыс.долл. | |||||||
| 9. | Индекс изменения объема импорта | % | 63,5 | 258,7 | 206,7 | 263,4 | 193,6 | 299,1 | 206,7 |
| 10. | Сальдо внешней торговли товарами | тыс.долл. | |||||||
| 11. | Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | % | 10,3 | 19,0 | 14,9 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 14,9 |
| 12. | Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции | % | 459,2 | 288,2 | 180,6 | 206,4 | 206,2 | 228,3 | 180,6 |
| 13. | Удельный вес обновленного ассортимента в объеме промышленного производства | % | 18,5 | 10,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 14. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (с налогами) | млн.руб. | |||||||
| 15. | Индекс выручки от реализации продукции | % | 147,2 | 220,8 | 172,7 | 314,7 | 245,4 | 211,9 | 172,7 |
| 16. | Себестоимость реализованной продукции | млн.руб. | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| 16.1 | материальные затраты | -“- | |||||||
| 16.2 | расходы на оплату труда | -“- | |||||||
| 16.3 | отчисления на социальные нужды | -“- | |||||||
| 16.4 | амортизация основных средств и нематериальных активов | млн.руб. | |||||||
| 16.5 | прочие затраты | -“- | |||||||
| 17. | Индекс себестоимости реализованной продукции | % | 134,5 | 177,7 | 228,5 | 329,9 | 282,0 | 264,5 | 228,5 |
| 18. | Доля материальных затрат в затратах на производство продукции по основному виду деятельности | -“- | 42,6 | 43,7 | 55,7 | 57,8 | 57,3 | 56,1 | 55,7 |
| 19. | Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции | % | 90,1 | 80,3 | 131,7 | 104,9 | 113,9 | 123,4 | 131,7 |
| 20. | Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности | -“- | -7,8 | -6,5 | +47,9 | +18,0 | +52,5 | +50,5 | +47,9 |
| 21. | Добавленная стоимость | млн.руб. | |||||||
| 22. | Целевой показатель по энергосбережению | -“- | +1,5 | -10,7 | -5,0 | -0,3 | -2,3 | -3,5 | -5,0 |
| 23. | Прибыль от реализации продукции, работ, услуг | млн.руб. | |||||||
| 24. | Рентабельность продаж (по прибыли от реализации продукции, работ, услуг) | % | 5,7 | 21,5 | 1,2 | 5,0 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 25. | Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг | -“- | 6,8 | 31,8 | 1,3 | 5,6 | 3,5 | 1,7 | 1,3 |
| 26. | Сальдо операционных доходов и расходов | млн.руб. | -339 | ||||||
| 27. | Сальдо внереализационных доходов и расходов | -“- | -7983 | -10897 | |||||
| 28. | Налоги и сборы из прибыли | -“- | |||||||
| 29. | Чистая прибыль (убыток) | -“- | -1976 | ||||||
| 30. | Использование прибыли по направлениям | -“- | |||||||
| 30.1 | на цели накопления | -“- | |||||||
| 31. | Остаток нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) | -“- | - | - | - | - | |||
| 32. | Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | -“- | |||||||
| 33. | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности | % | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 34. | Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода | млн.руб. | |||||||
| 35. | Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности | % | 36,5 | 12,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 36. | Средства организации на отчетную дату | млн.руб. | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| 36.1 | оборотные активы | -“- | |||||||
| 36.2 | внеоборотные активы | -“- | |||||||
| 37. | Списочная численность работников в среднем за период | чел. | |||||||
| 38. | Размер тарифной ставки 1-го разряда | тыс.руб. | 154,2 | 242,9 | 395,0 | 341,0 | 358,0 | 386,0 | 395,0 |
| 39. | Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | тыс.руб. | 779,8 | 1593,9 | 2500,0 | 2200,0 | 2300,0 | 2400,0 | 2500,0 |
| 40. | Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года | % | 132,0 | 215,1 | 185,4 | 290,3 | 249,7 | 220,9 | 185,4 |
| 41. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | коэф. | 0,24 | 0,34 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,67 |
| 42. | Коэффициент текущей ликвидности | -“- | 2,92 | 2,88 | 3,08 | 3,14 | 3,17 | 2,11 | 3,08 |
| 43. | Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | -“- | 0,45 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,25 |
| 44. | Общие инвестиционные затраты | млн.руб. | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| 44.1 | в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности | -“- | |||||||
| 45. | Источники общих инвестиционных затрат, всего | -“- | |||||||
| 45.1 | собственные средства | -“- | |||||||
| 45.2 | заемные и привлеченные средства, всего | -“- | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| 45.3 | кредит ОАО «БПС-Сбербанк» | -“- | |||||||
| 45.4 | кредит ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия | млн.руб. | |||||||
| 45.5 | внебюджетные фонды | -“- | |||||||
| 45.6 | прямые иностранные инвестиции на чистой основе | -“- | |||||||
| 45.7 | кредиты банков под гарантию правительства (Указ №282 от 19.05.08г.) | -“- | |||||||
| 45.8 | установление ставки таможенной пошлины в размере (0) процентов на оборудование | -“- | |||||||
| 45.9 | бюджетные субсидии из республиканского бюджета на оплату ПИР и СМР | млн.руб. | |||||||
| 45.10 | лизинг | -“- | |||||||
| 46. | Инвестиции в основной капитал | -“- | |||||||
| 47. | Объем полученной государственной поддержки | -“- | |||||||
| в том числе в виде: | |||||||||
| 47.1 | кредит ОАО «БПС-Банк» на авансирование льнозаводов | -“- | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.2 | установление льготных тарифов на электро- и теплоэнергию (с НДС) | -“- | - | - | - | - | - | ||
| 47.3 | возмещение процентов за пользование кредитными ресурсами | -“- | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.4 | средства инновационного фонда концерна «Беллегпром», образованного согласно Указу Президента РБ от 25.08.2006г. №528, всего | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| из него | |||||||||
| 47.4.1 | субсидии на пополнение оборотных средств | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| 47.4.2 | субсидии на возмещение процентов | -“- | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.5 | субсидии из республиканского бюджета | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||||
| 47.5.1 | субсидии на пополнение оборотных средств | млн.руб. | |||||||
| 47.5.2 | субсидии на закупку высокономерного льноволокна | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| 47.6 | освобождение от уплаты НДС при закупке длинного импортного льноволокна | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| 47.6 | освобождение от уплаты НДС. Указ Президента РБ от 10.05.11г. №182-дсп | -“- | - | - | - | - | - | - | |
| 47.8 | освобождение от уплаты НДС при ввозе импортного хлопкового волокна для переработки | -“- | - | ||||||
| 47.9 | государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 19.05.2008г. №282, всего | -“- | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| · кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для закупки технологического сырья, материалов, комплектующих | млн.руб. | - | - | ||||||
| · кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для приобретения оборудования и реализации мероприятий по энергосбережению | -“- | - | - | - | - | - | |||
| · освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввозимые химикаты | -“- | - | - | - | - | - | |||
| · предоставление рассрочки уплаты НДС при ввозе оборудования | -“- | - | - | - | - | - | |||
| · применение понижающего коэффициента 0,4 при расчете арендной платы для розничной торговли | млн.руб. | - | - | - | - | - | |||
| 47.10 | государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 20.12.2010г. №663, всего | -“- | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| · финансовая помощь из средств республиканского бюджета за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития на осуществление ПИР и СМР | -“- | - | |||||||
| · освобождение от НДС при ввозе на территорию РБ товаров, классифицируемых в группах 84, 85, 90 единой ТНВЭД таможенного союза для технического переоснащения предприятия | -“- | - | - | - | - | - | - | ||
| · предоставление кредитной линии ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия | -“- | - | - | - | - | - | - | ||
| · долгосрочный кредит сроком на 15 лет для приобретения технологического оборудования и запасных частей | -“- | - | - | - | - | - | - | - | |
| · возмещение процентов по долгосрочному кредиту сроком на 15 лет | -“- | - | - | - | - | - | - | - |
Сенчило, Драбцова
230333, 230682