В стационарной системе среднее значение прибыли процессов чистого потребления меньше нуля.

Доказательство. В стационарной системе средняя прибыль процессов, могущих выплачивать дивиденды (дивидендных процессов), больше либо равна среднему значению выплаченных дивидендов (в противном случае среднее значение суммарного капитала дивидендных процессов будет постоянно уменьшаться). Из теоремы 1 следует, что общая прибыль всех процессов меньше выплаченных дивидендов (ссДИВвых). Следовательно, средняя прибыль недивидендных процессов меньше нуля. К недивидендным процессам относятся: процессы чистого потребления, процесс управления, процессы некоммерческого производства, нерезидентские импорт и экспорт, нерезидентские инвестиции. Для стационарной системы средняя прибыль всех этих процессов, кроме процессов чистого потребления, равна нулю. Следовательно, средняя прибыль процессов чистого потребления меньше нуля, что и требовалось доказать.

4.1.10. Нестационарность «рыночной» системы и необходимость долива

Выясним, может ли стационарная система функционировать. Система будет функционировать, если будут функционировать основные процессы системы – процессы чистого потребления. Последние могут функционировать только тогда, когда функционируют другие процессы, поставляющие в процессы чистого потребления доходы и обеспечивающие возможность приобрести на эти доходы необходимый продукт.

В соответствии с алгоритмом, рассмотренным в п.3.4.2.2, в системе все дивидендные процессы запускаются и поддерживаются владельцами процессов исключительно в личных корыстных интересах. Мерой этого интереса являются деньги, а конкретно – часть прибыли процесса, которую владельцы получают в виде дивидендов. Конкретный корыстный интерес выражается следующим образом. Если прибыль дивидендного процесса растет, то (при прочих равных условиях) он становится более привлекательным для использования, соответственно, в капитал процесса начинают поступать дополнительные средства, процесс «расширяется» - растет интенсивность этого процесса; если прибыль дивидендного процесса падает, то (при прочих равных условиях) падает привлекательность этого процесса, капитал начинает выводиться из процесса, процесс «сворачивается» - его интенсивность снижается. Если прибыль процесса меньше либо равна нулю, интенсивность процесса стремится к нулю.

Зависимость интенсивности потребления от прибыли процесса чистого потребления определяется общим законом накопления (см. п.3.4.2.1): процесс чистого потребления стремится обеспечить рост своих накоплений.

Рост накоплений происходит только при положительной прибыли соответствующего процесса чистого потребления. Если накопления не растут (прибыль процесса меньше либо равна нулю), то процесс «начинает испытывать дискомфорт» и пытается исправить ситуацию путем увеличения своих доходов либо путем уменьшения своих расходов. Сначала делается попытка увеличить доходы, однако она не всегда может завершиться успешно. В случае неудачи с увеличением доходов процесс производит уменьшение расходов. Метод уменьшения расходов является универсальным – он всегда доступен процессу. При этом размер этого уменьшения должен быть таким, чтобы обеспечить рост накоплений.

Если накопления растут (прибыль процесса больше нуля), то интенсивность потребления растет, причем размер этого роста должен быть таким, чтобы сохранился рост накоплений (то есть часть прибыли идет на потребление, часть прибыли помещается в накопления).

Очевидно, что закон накопления можно распространить на группу процессов чистого потребления: группа процессов стремится обеспечить рост своих накоплений. Если общие накопления группы не растут, то возникает общее интегральное желание исправить ситуацию (путем увеличения общего дохода и/или путем уменьшения общих расходов) – общая интенсивность потребления либо не изменяется, либо уменьшается. Если общие накопления группы растут, то общая интенсивность потребления группы увеличивается, но так, чтобы сохранился общий рост накоплений.

Вернемся к нашей стационарной системе и посмотрим, как в ней будут развиваться дивидендные процессы и процессы чистого потребления.

В стационарной системе средняя прибыль дивидендных процессов на базовом интервале больше либо равна средним дивидендам, выплаченным на этом интервале. То есть в стационарной системе дивидендные процессы могут иметь постоянную ненулевую прибыль, поэтому для их существования есть постоянный корыстный интерес и они могут идти c ненулевой интенсивностью.

Для процессов чистого потребления ситуация гораздо хуже: из следствия 1 следует, что средняя суммарная прибыль этих процессов меньше нуля. Очевидно, что при этом система не может оставаться стационарной, переходит в состояние, неприемлемое для участников, и в конце концов разрушается.

Действительно, в этом случае, согласно закону о накоплениях, в процессах чистого потребления обязательно появится тенденция к улучшению ситуации путем увеличения доходов или уменьшения расходов (потребления). Увеличение доходов невозможно – у нас замкнутая стационарная система: количество денег в ней постоянно и все они уже распределены среди процессов. Поэтому процессы чистого потребления будут вынуждены уменьшить расходы. Уменьшение расходов в замкнутой системе обязательно выльется в уменьшение потока спроса на продукт, производимый дивидендными процессами. В соответствии с нашим представлением о ценообразовании (см. п.3.4.7) дивидендные процессы понизят цену Ц обобщенного продукта для того, чтобы увеличить поток спроса. Однако поток спроса не может быть увеличен, более того – он продолжает падать, поскольку процессы чистого потребления продолжают уменьшать расходы на потребление. В результате у дивидендных процессов продолжают уменьшаться доходы и, соответственно, прибыль. Поэтому дивидендные процессы вынуждены снизить интенсивность производства, что приведет к снижению доходов их работников и получателей дивидендов, то есть процессов чистого потребления. Снижение доходов процессов чистого потребления уменьшит прибыль этих процессов, что поддержит или усилит тенденцию к еще большему сокращению расходов, и т.д. Данный патологический процесс (назовем его деградацией) характеризуется постоянно уменьшающейся интенсивностью дивидендных процессов, постоянно уменьшающейся интенсивностью потребления и уменьшающейся (до некоторого предела) обобщенной ценой Ц продукта (дефляцией). В соответствии с определением денежной массы реального сектора (см. п.3.4.4), в процессе деградации ее значение уменьшается, то есть система перестает быть стационарной («сжимается»).

Сразу возникает вопрос: когда и как завершится процесс деградации? Очевидны два варианта ответа на этот вопрос. Во-первых, это может произойти тогда, когда исчезнет причина этого процесса – невозможность обеспечения неотрицательной прибыли процессов чистого потребления. Для этого должно произойти добавление денег в систему (далее по тексту – долив).

Если долива денег нет (второй вариант), то деградация будет продолжаться до тех пор, пока расходы процессов чистого потребления не снизятся до некоторого минимума, характеризующего переход от «существования» к «выживанию», а процессы чистого потребления уже готовы на уменьшение накоплений ради сохранения минимума расходов (см. п.3.4.2.1). При этом расходы процессов чистого потребления перестанут уменьшаться, что определит постоянство доходов (и прибыли) дивидендных процессов, что определит постоянство доходов работников этих процессов, что определит постоянство доходов процессов чистого потребления. При этом система перейдет в новое состояние, которое будет характеризоваться минимально возможными расходами процессов чистого потребления. Такое состояние системы будем называть полной деградацией.

Здесь следует отметить, что, рассматривая поведение системы в процессе деградации при условии отсутствия доливов, мы не учитывали влияния процессов, могущих привести к отливу денег из системы. Такие процессы возможны и будут рассмотрены ниже. Однако очевидно, что эти процессы лишь ускорят попадание системы в состояние полной деградации.

Состояние полной деградации можно назвать псевдостационарным, поскольку оно характеризуется минимально возможными, но постоянными расходами процессов чистого потребления и, соответственно, минимально возможной, но постоянной интенсивностью дивидендных процессов и постоянно уменьшающимися накоплениями процессов чистого потребления. Легко показать, что минимальный размер этого уменьшения за некоторый промежуток времени равен суммарной амортизации основных средств дивидендных процессов и процессов чистого потребления за тот же промежуток времени. То есть в состоянии полной деградации система «сжалась» до минимально возможных размеров и продолжает функционировать только за счет уменьшения накоплений процессов чистого потребления.

Состояние полной деградации является неприемлемым для членов системы по двум причинам. Во-первых, оно сводит их жизнь к «существованию», не позволяя должным образом удовлетворять свои потребности. Во-вторых, оно «убивает» все перспективы выхода из этого состояния, поскольку предполагает постоянное уменьшение их накоплений. Для выхода из этого состояния необходим долив денег в систему. Здравый смысл говорит, что длительное нахождение в состоянии полной деградации невозможно (система либо разрушится - неудовлетворенные члены системы сменят Управление, не соблюдая Правил, либо произойдет долив денег в систему).

Таким образом, мы получили важный результат:

В стационарной «рыночной» системе развиваются патологические процессы деградации, которые приводят ее в состояние, неприемлемое для членов этой системы.

То есть стационарная «рыночная» система невозможна – в ней неизбежно возникает саморазвивающийся ничем не компенсированный процесс деградации, который делает систему нестационарной – заставляет «сжиматься», сначала в части реального сектора, а затем, после перехода в новое нестационарное состояние полной деградации, – в части накоплений процессов чистого потребления. Причина возникновения процесса деградации очевидна: в стационарной системе количество денег постоянно и их просто не хватает для того, чтобы процессы чистого потребления имели неотрицательную суммарную прибыль на постоянной основе.

Это значит, что для того, чтобы система не разрушилась и могла функционировать, в нее необходимо постоянно добавлять деньги.

Добавление (долив) денег в систему – это увеличение суммарного остатка неэмиссионных объектов (на рис.3.4.4.3 они изображены черным цветом). Сделать это можно разными способами. Самый простой способ – допустить дефицит бюджета. При этом в объект «Денежная масса реального сектора» (M_R) через объект «Свободный остаток» (M_F) попадет соответствующее количество дополнительных денежных единиц. При этом интенсивность процессов системы может вырасти по следующей схеме. Дополнительные деньги попадут в процессы чистого потребления «бюджетников», которые часть этих денег отложат в накопления, а часть направят на дополнительные расходы, что увеличит поток спроса на продукцию дивидендных процессов. Повышение потока спроса вызовет интенсификацию дивидендных процессов, что, в свою очередь, вызовет увеличение доходов работников дивидендных процессов – то есть процессов чистого потребления, что увеличит текущую прибыль этих процессов и вызовет увеличение их накоплений и расходов и т.д. Возникнет саморазвивающийся процесс интенсификации.

Интенсификация будет происходить до тех пор, пока все добавленные деньги не распределятся между процессами, а накопления процессов чистого потребления и нераспределенная прибыль дивидендных процессов не перестанут расти, при этом система на небольшое время вернется в состояние сбалансированного суммарного процесса чистого потребления (доходы равны расходам). В этой ситуации интенсификация прекратится, поскольку накопления уже не растут, и процессы чистого потребления снизят расходы (в соответствии с законом накопления), что запустит описанный выше процесс деградации. Это движение «деградации» может быть остановлено (и повернуто к интенсификации) только следующим доливом денег.

Таким образом, мы получили очень важный результат:

В «рыночной» системе без долива денег обязательно развивается процесс деградации, а при доливе денег может развиваться процесс интенсификации.

4.1.10.1. Уточнение понятия долива

Будем говорить, что в систему за время Т произошел долив (отлив) в размере Д денежных единиц, если суммарный остаток эмиссионных объектов системы (см. рис.3.4.4.3) за время Т уменьшился (увеличился) на Д денежных единиц.

Таким образом, по определению, долив - это некое разовое добавление денег в систему, имеющее определенный объем и ограниченное во времени.

Будем говорить, что в некоторый неэмиссионный объект системы (см. рис.3.4.4.3) за время Т произошел долив (отлив) в размере Д денежных единиц, если остаток этого объекта за время Т увеличился (уменьшился) на Д денежных единиц.

Мы говорили о доливе как необходимом условии интенсификации процессов реального сектора. Поэтому долив денег в систему нам интересен только тогда, когда определенная часть денег попадет в объект M_R («Денежная масса реального сектора»), то есть происходит долив в M_R.

Посмотрим, как система реагирует на долив. Сразу отметим, что не все долитые деньги попадают в объект M_R, а те, которые попали в M_R , не всегда вызывают интенсификацию процессов реального сектора и в течение короткого времени могут «выйти» из M_R. Например, рассмотрим долив, заключающийся в выплате бюджетникам годовой премии за счет увеличения дефицита бюджета. Эти дополнительные доходы бюджетники частично отложат в накопления, а частично используют для увеличения потребления. Последнее вызовет локальное увеличение потока спроса на продукт, производимый дивидендными процессами. Однако это увеличение не будет устойчивым, оно легко «покроется» товарными запасами производителей и быстро уменьшится до нуля. В результате дивидендные процессы не будут иметь оснований для интенсификации производства, а полученные дополнительные доходы просто пополнят нераспределенную прибыль этих процессов. Такой долив лишь временно увеличит размер M_R. Возникает вопрос: возможен ли долив, при котором размер M_R устойчиво увеличивается?

Попробуем ответить на этот вопрос. Устойчивое увеличение размера M_R возможно тогда, когда долитые деньги «включаются» в циклическое движение денег в этом объекте. Это возможно при выполнении двух условий:

· Долив привел к увеличению основного потока спроса – потока спроса со стороны процессов чистого потребления.

· Увеличение потока спроса привело к интенсификации дивидендных процессов.

Эти условия не всегда выполняются, поэтому не все доливы приводят к устойчивому увеличению размера M_R – часть долитых денег (или все долитые деньги) через некоторое время выходят из M_R. Назовем эффективностьюдолива отношение устойчивого изменения M_R к величине долива.

Эффективность долива, очевидно, зависит от длительности и размера долива, а также от того, какие процессы получили долив. Например, высокой эффективности можно ждать от достаточно интенсивного долива, непосредственно увеличивающего доходы процессов чистого потребления. Долив же, осуществленный в дивидендные процессы, будет гораздо менее эффективным, поскольку он не может непосредственно увеличить поток спроса со стороны процессов чистого потребления. При этом долитые деньги частично «осядут» в нераспределенной прибыли дивидендных процессов (выйдут из объекта M_R), частично пойдут на увеличение зарплат работников и выплату дивидендов, что увеличит доходы процессов чистого потребления, которые частично пойдут на формирование дополнительного потока спроса.

4.1.10.2. Классификация доливов

Основными первичными источниками долива являются четыре эмиссионых объекта рис.3.4.4.3: «Эмиссия банков», «Кредитная эмиссия Управления», «Некредитная эмиссия Управления», «Дефицит бюджета». Обстоятельства, при которых происходит долив из этих объектов, определяются их названием и содержанием. Все объекты-источники «отдают деньги в систему», если их остаток уменьшается, и «забирают деньги из системы», если их остаток увеличивается. Соответственно, если некоторый объект «забрал деньги из системы», то это будет означать, что произошел отлив.

Не следует забывать, что непосредственно в M_R могут осуществлять доливы (отливы) и неэмиссионные объекты (объекты «депозиты банков» и «депозиты управлению», объект М_S и объект М_F).

Доливы будем делить на естественные и искусственные. Естественными будем называть доливы, возникающие при естественном функционировании системы в соответствии с Правилами. Искусственными будем называть доливы, целенаправленно осуществляемые Управлением либо вызванные изменением Правил или параметров системы. Примером естественного долива является долив, вызванный естественным приростом членов системы (появляется дополнительный поток спроса), также естественный долив вызывается появившимся желанием процессов чистого потребления увеличить свои расходы. Такое желание может возникнуть при устойчивом появлении в обществе дополнительных потребностей, что, в частности, может быть следствием научно-технического прогресса. Источником естественных доливов могут быть накопления процессов чистого потребления (объекты М_S, М_F, «Срочные депозиты», «Срочные депозиты управлению») или займы, привлеченные под залог накоплений («Эмиссия банков»).

Примером искусственного долива является долив из объекта «Дефицит бюджета», а также долив, который может возникнуть при изменении Управлением параметров системы. Например, уменьшение ставки рефинансирования может вызвать искусственный долив из объекта «Эмиссия банков», а увеличение ставки рефинансирования может вызвать искусственный долив из объекта «Некредитная эмиссия управления» (увеличение ставки может вызвать приток капитала в виде инвалюты, это может привести к скупке Центральным банком излишка инвалюты, что приведет к доливу).

Долив назовем кредитным, если он осуществляется из объектов «Эмиссия банков» и «Кредитная эмиссия управления». Доливы из других объектов будем называть некредитными.

Кредитные доливы не очень удобно использовать для постоянного поддержания системы в состоянии работоспособности, поскольку это сопряжено с постоянным ростом задолженности участников и необходимостью постоянно рефинансировать эту задолженность. Действительно, допустим, произошел кредитный долив на сумму Б единиц путем (дополнительной) выдачи займов общим объемом Б единиц на один год. Спустя один год для сохранения системы в работоспособном состоянии участникам системы понадобится: а) возвратить займы в сумме Б единиц (проценты не считаем, поскольку они, по определению, не возвращаются эмиссионному объекту) – это вызовет отлив из системы в сумме Б единиц, б) взять новые займы в размере 2*Б единиц на год (Б единиц для компенсации отлива и Б единиц для поддержания работоспособности системы). Через год участникам придется занимать уже 3*Б единиц, и т.д.

Некредитные доливы не требуют возврата, поэтому их удобно использовать для поддержания системы в состоянии работоспособности. Очевидно, что наиболее удобен для этой цели искусственный некредитный долив из объекта «Дефицит бюджета».

Сколько доливать

Посмотрим, что будет происходить с системой при доливе с постоянно растущей интенсивностью. Пусть долив непосредственно увеличивает доходы процессов чистого потребления.

После начала такого долива начнется описанный выше процесс интенсификации, при котором растет интенсивность потребления (поток спроса) и интенсивность дивидендных процессов, поставляющих продукт для процессов чистого потребления (поток предложения). Посмотрим, как влияет процесс интенсификации на обобщенную цену (Ц) продукта, потребляемого в системе. В п. 3.4.7.1 показано, что эта цена образуется в процессе согласования потоков спроса и предложения. Там же было показано, что при росте потока спроса растет и поток предложения при неизменном значении обобщенной цены Ц, это происходит до тех пор, пока дивидендные процессы способны обеспечить увеличение потока предложения (например, за счет более полного использования основных средств). Если поток спроса растет так быстро, что дивидендные процессы не успевают увеличить поток предложения (основные средства полностью загружены), то в этом случае обобщенная цена Ц начинает расти (возникает инфляция) и растет до тех пор, пока поток предложения (в новых ценах) не станет равен потоку спроса.

Инфляция ускорит идущий процесс интенсификации, поскольку при росте цен уменьшается желание отправлять доходы в накопления, так как последние обесцениваются, и, соответственно, увеличивается желание больше доходов отправлять на потребление. При инфляции накопления могут обесцениваться, что заставляет прикладывать дополнительные усилия по доходному «вложению» накоплений, что, в свою очередь, вызывает дополнительную интенсификацию спекулятивных процессов. Кроме этого, остается желание иметь постоянное реальное (с учетом инфляции) увеличение накоплений, что требует еще большей интенсификации. Дополнительная интенсификация осуществляется за счет дополнительных инвестиций из накоплений участников.

Если поток спроса будет продолжать расти (долив усиливается), то растущая инфляция начнет оказывать негативное влияние на процесс интенсификации. Это произойдет тогда, когда скорость инфляции станет такой большой, что реальный сектор не будет способен обеспечить соответствующий прирост интенсивности производства для обеспечения реального роста накоплений. Это уничтожит все стимулы к дальнейшей интенсификации производства, и оно начнет «сворачиваться», что вызовет дополнительное увеличение инфляции. Начнется процесс инфляционной деградации, характеризующийся ростом инфляции и «сворачиванием» производственных процессов, вплоть до их полной остановки. Для прекращения инфляционной деградации необходимо ограничить или остановить долив.

Таким образом, долив может сопровождаться инфляцией и даже вызывать «инфляционную деградацию», которая может привести к разрушению системы.