А) модель рекомендует иметь относительно большой целевой остаток денежных средств
Б) модель рекомендует поддерживать относительно небольшой целевой остаток денежных средств
В) модель рекомендует не иметь остатка денежных средств
241. Последовательность этапов управления денежными потоками: 1. Расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), 2. Определение оптимального уровня денежных средств, 3. Составление бюджетов денежных средств и т.п., 4. Анализ денежного потока, его прогнозирование
А) 1, 2 ,3, 4
Б) 1, 4, 2, 3
В) 2, 4, 3, 1
Г) 2, 3, 1, 4
242. В модели Миллера-Орра, минимальный уровень денежных средств устанавливается:
А) на нулевом уровне
Б) экспертным путем, исходя из среднедневной потребности предприятия
В) экспертным путем, исходя из максимальной потребности предприятия
243. Какой формулой в модели Миллера-Орра определяют «точку возврата»
А) 
Б) 
В) 
244. Используя модель Баумоля определите средний запас денежных средств на расчетном счете предприятия при следующих условиях: годовые денежные расходы предприятия составляют 24 млн. руб., ставка доходности по ценным бумагам 4,5% в год, а комиссионные расходы по конвертации ценных бумаг составляют 1000 рублей.
А) 516,4 тыс. руб.
Б) 326,6 тыс. руб.
В) 2000 тыс. руб.
Г) недостаточно данных для расчета
245. Согласно первой трактовке постоянный оборотный капитал представляет собой ту часть ………………………………, потребность в которых относительно постоянна в течение всего операционного цикла.
А) денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запасов
Б) совокупных активов
В) собственного капитала и долгосрочных заемных средств
Г) краткосрочных пассивов
246. Оборотный капитал принято подразделять на:
А) долгосрочный и краткосрочный
Б) постоянный и переменный
В) чистый и собственный
Г) внеоборотный и текущий
247. К целевой политике управления ЧОК:
А) определение объема и структуры оборотных активов, источников их покрытия и соотношения между ними
Б) поддержание оборотных средств в размере и структуре, необходимых для поддержания текущей платежеспособности
В) определение объема и структуры источников финансирования предприятия и соотношения между ними
248. Какая существует зависимость между уровнем чистого оборотного капитала (ЧОК) и риском потери ликвидности.
А) чем больше ЧОК, тем выше риск потери ликвидности
Б) чем больше ЧОК, тем меньше риск потери ликвидности
В) Чем ниже ЧОК, тем меньше риск потери ликвидности
Г) они не взаимосвязаны
249. Левосторонние риски потери ликвидности:
А) Недостаточность денежных средств
Б) Недостаточность собственных кредитных возможностей
В) Избыток долгосрочного заемного капитала