Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 г.г

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

_____________________________________________________

Г.Москва

Г.

Общие сведения о предприятии

Наименование: ______

Организационно-правовая форма предприятия: _____________________

Учредители:____________________________________________________________________________

Вид деятельности: ____________________________________________

Необходимый стартовый капитал: ______________________________________________________

Миссия компании:____

Главная цель:_________

____________________________________________

Финансирование проекта:

______________________________________________________________________

Первоначальный размер штата: ________________________________________________________

Срок окупаемости проекта: ____________________________________________________________

Продукция/услуги (общая характеристика)

________________________

План продукции/услуг

На данном этапе разработки проекта предполагается следующие распределение выпуска, приведенное в Таблице 1:

Таблица 1 – Планируемое распределение выпуска

№	Вид продукта/услуги	% от общего объема

Организационный план реализации проекта

Подготовительный этап

Данный этап предусматривает мероприятия до производственного процесса.

Перечень необходимых шагов изложен в Таблице 3.

Таблица 3 Мероприятия подготовительного этапа

№ п/п	Название	Длитель-ность (в днях)	Дата начала	Дата окончания
	Учреждение предприятия
	Получение кредита……
	Поиск помещения и заключение договора об его аренде






	Открытие компании:

Организационная структура и персонал компании

Кадровые ресурсы компании

Первоначальная численность сотрудников составляет _____________человек.

Таблица 5 Кадровый состав

№ п/п	Должность	Основные обязанности	Количество сотрудников	Заработная плата в рублях

Организационная структура управления и взаимодействия сотрудников

Для данного проекта наиболее приемлемой является ___________________ структура управления.

Базовая схема взаимодействия сотрудников приводится на схеме ниже.

Мотивационные элементы кадровой политики

1. Материальные

· ___________________________________________________________

2. Нематериальные

· ___________________________________________________________

Рынок и маркетинг

Рынок сбыта:

Потенциальными потребителями являются

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Цели маркетинга:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Продвижение товаров на рынке будет осуществляется с помощью

· ___________________________________________________________________

· ________________________________________________________________

Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения товаров/услуг включает мероприятия по отношению к клиентам:

· ___________________________________________________________________

· _______________________________________________________________

Конкуренция

Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:

· __________________________________________________________

Производственный план

Помещение

Для реализации данного проекта необходимо помещение общей площадью _________м². Помещение предполагается взять в _____________________ (на срок _____________).

Арендные платежи в месяц составят:

Арендная ставка * площадь помещения

_____руб*_____м²= ___________________ руб.

Оборудование

Для работы _________________ необходимо следующее оборудование/приспособление (также в пункт должны быть включены оргтехника и мебель):

Таблица 6 - Оборудование

Наименование	Цена 1 шт./руб.	Кол-во	Стоимость в руб.










Итого:

Ценоообразование

Стоимость (продукции/услуг)________________________________включает в себя:

· ________________________________________________________

(расходы на материалы, производство, монтаж, дизайн, разработка плана работ, послепродажное обслуживание и т.д.)

Коммерческая наценка составляет _____% от затрат.

Таблица 2- Обобщенные данные по продукции/услуге

Вид продукции/услуги	Итоговые расходы, руб.	Коммерческая наценка, руб.	Сумма к оплате клиентом, руб.

В столбцах необходимо перечислить расходы, формирующие стоимость продукции/услуг

Цена на выходе (наиболее востребованная продукция/услуга) =___________________________руб.

Финансовый план

Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять кредит в сумме _______________________ руб. сроком на ____________ года под _______ годовых в ___________________________________. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на ________________________.

Затраты по проекту:

Постоянные затраты

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада и отчислений в ФСС и ПФ в размере 30,2%

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

должность	кол-во	оклад	отчисления в ПФР и ФСС	Расходы предприятия на оплату труда







Итого:

2) Арендная плата

Арендные ставки составляют _____руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

____руб*_____м²= ______________ рублей

3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита

Ежемесячные платежи по кредиту составят:

______*(процент):12=_______________руб./мес.

4)Расходы на рекламу

Ежемесячно на _________________ планируется тратить ______________рублей

5)Административные расходы

Предполагаема сумма административных расходов – ____________ руб./мес.

6) __________________________________расходы

7) __________________________________расходы

Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.

Таблица 9 – Постоянные затраты

№ п/п	Наименование затрат	Расход,руб./мес.






	Итого:

Переменные затраты

Для данного проекта к переменным затратам относятся:

Переменные затраты приведены в Таблице 10.

№	Вид	Стоимость переменных затрат на шт./продукции/услуги

Налогообложение

Для данного проекта предусматривается упрощенная система налогообложения. По схеме расчета «По доходам за вычетом расходов».

Процентная ставка налога в данном случае составит 15% (если работа не по упрощенной системе, о тогда налог 20%) .

Процесс начисления налога будет представлен следующей схемой:

(Выручка - Переменные затраты*объём продукции - Постоянные затраты)*15%

Начисление налоговых вычетов будет производится в таблице 12!!!!!!!!!!

Также предусматривается оплата подоходного налога от заработной платы работников. Ставка налога 13%.

Таблица 11 – Расчет подоходного налога

должность	кол-во	оклад	подоходный налог	Чистая з./п.





Итого:			?

Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 г.г.

Сводные данные о прогнозе доходов и расходов в первые годы деятельности предприятия приведены в следующих таблицах:

Таблица 12 – Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 гг.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2013

Кол-во заказов (реализ.продукции) план!!!

Цена продукции/заказа

Выручка от реализации

Себестоимость:

Постоянные затраты (общая сумма), в том числе:

Переменные затраты (общая сумма), в том числе:

Валовая прибыль

Налоги

Чистая прибыль (денежный поток)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кол-во заказов(реализ.продукции)план!!!

Цена продукции/заказа

Выручка от реализации

Себестоимость:

Постоянные затраты (общая сумма),

в том числе:

Переменные затраты (общая сумма), в том числе:

Валовая прибыль

Налоги

Чистая прибыль (денежный поток)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кол-во заказов(реализ.продукции)план!!!

Цена продукции/заказа

Выручка от реализации

Себестоимость:

Постоянные затраты (общая сумма),

в том числе:

Переменные затраты (общая сумма), в том числе:

Валовая прибыль

Налоги

Чистая прибыль (денежный поток)

Динамика роста чистой прибыли в 2013-2015 г. отражена на рисунке 11.

Расчет окупаемости проекта (метод дисконтирования)

Год
Денежный поток FV (прибыль)
NPV-приведенный доход	?
Т - Срок окупаемости	?
PI –индекс рентабельности	?