Договор - "Основной договор", который был создан ранее для счета 19.03.

Сумма - 236 000 руб.→

Остановитесь на счете 60.01. В форме ввода остатков нажмите кнопку "Добавить".→ При заполнении документа "Ввод остатков" по счету 60.01 необходимо будет выбрать тот условный документ партии "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", который был создан для счета 19.03. →Выберите из списка документ, тот, что создан для счета 19.03 (рис. 5.2.2).

Проведенный документ "Ввод остатков" оформит бухгалтерскую запись, отраженную на рисунке 5.2.3. Нажимаем на кнопку Дт/Кт

35.3 Ввод начальных остатков по НДС - "НДС по авансам полученным”. Счет 76. АВ.

Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"

Введите вступительное сальдо по разделу "НДС по авансам полученным”.

Сведения для заполнения:

ООО "Торговый дом", договор - "Основной договор" на сумму 264 600, 84 руб., вид договора - "С покупателем”.

Реквизиты договора: № 22 от 21.12.2014 года.

Действует договор до 31.12.2015 года.

Для заполнения табличной части документа сумма поступления без НДС 224 238руб., НДС -40 362,84 руб.

Данные счета-фактуры на аванс: № 22 от 21.12.2014 года.

Заполните документ "Ввод остатков" так, как представлено на рисунке 5.2.4.

35.4 Ввод начальных остатков по счету 62.02.

Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"

Необходимо занести информацию по кредиту счета 62.02 от ООО "Торговый дом" на сумму 264 600,84 руб. →Выберите в табличную часть тот документ расчета, который был создан для счета 76.АВ. →Реквизиты документа расчетов: № 22 от 21.12.2014 года. Проведите документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Расчеты с покупателями и заказчиками" (рис. 5.2.5).

Ввод начальных остатков по счетам

41.01, 51, 80.09, 84.01, 68.01 и 68.04.1

УПРАЖНЕНИЕ №36

Введем начальные остатки по другим счетам ООО "ИНКОМ ПЛЮС". Сведения для ввода остатков представлены в таблице 5.3.1, в которой есть два раздела "Актив" и "Пассив". Перед занесением остатков в базу обязательно прочитайте описание ввода остатков, которое приводится в ссылке после таблицы.

Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"

Таблица 5.3.1. Сведения для ввода остатков по прочим счетам

Номер	Счет	Объект аналитики	Колич.	Сумма
АКТИВ
	41.01	Стержень "Завод Автосвет"8 Основной договор	7 (шт.)	2 000
	41.01	Перчатки ПВХ "Завод Автосвет"9 Основной договор	4(пары)
	41.01	Кабель "Завод Автосвет" Основной договор	10 (м.)	3 000
		Расчетный счет "Основной"		1896494,20
ПАССИВ
	80.09	Малышев В.Д10.		10 000
	84.01			1 493467,98
	68.01	Налог (взносы) начислено/уплачено11		10 000
	68.04.1	Налог (взносы) начислено/ уплачено Федеральный бюджет		30 500

Пояснения к таблице:

⁸Откройте в справочнике "Номенклатура" папку "Товары". Занесите в нее три элемента: стержень, перчатки, кабель. Обратите внимание на единицу измерения. Если нужной единицы нет, ее следует занести в справочник "Классификатор единиц измерения". Для данной номенклатуры укажите номенклатурную группу - "Товары". При вводе проводок № 1, 2, 3 в качестве второго субконто выберите - "Основной склад". При заполнении третьего субконто необходимо выбрать тот документ расчетов поставщика "Завод АВТОСВЕТ", который был создан для счета 19.03. Если третье субконто не заполнить, то в последующем при реализации этих товаров документ "Реализация товаров и услуг" проводиться не будет. Для номенклатуры следует указать отдельно сумму бухгалтерскую, и сумму налоговую.

⁹ При вводе 2 и 3 проводок надо воспользоваться пиктограммой "Добавить копированием (F9)".

Для проводок № 1, 2, 3 не забудьте ввести количество, т. к. на счете 41.01 ведется количественный учет.

¹⁰Для счетов 80.09 и 84.01 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Капитал (счета 80-86)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 80.09, другая - для счета 84.01.

¹¹Для счетов 68.01 и 68.04.1 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Расчеты по налогам и сборам (счета 68,69)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 68.01, другая - для счета 68.04.1.

На рисунке 5.3.1 представлен фрагмент ввода остатков по товарам на начало года.

УПРАЖНЕНИЕ №37

Проверьте итоговую сумму документа "Ввод остатков" по таблице 5.1 (Форма оборотно-сальдовой ведомости с детализацией по субсчетам).

Сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за 31.12.2014 года.

Цель - проверить правильность ввода остатков. Показать, что остатков на счете "000" на 01.01.2015 года нет.

Меню "ПР/ОТЧЕТЫ/→ПН/Стандартные отчеты/→Оборотно-сальдовая ведомость"

Нажмите кнопку "Сформировать”.

При правильно введенных остатках отсутствует сальдо по счету "ООО"

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ

Все операции, введенные в конфигурацию, отражаются в «Журнале операций», который представляет собой их хронологический список.

В журнале операций отображаются все введенные документы. В списках документах можно проводить, отменить проведение, устанавливать и снимать пометку удаления.

УПРАЖНЕНИЕ №38

Обратиться к журналу операций при помощи меню "ПР/Операции/→ПН/Бухгалтерский учет/→Журнал операций".

В списке операций должны быть отражены операции: операции ввода начальных остатков и операция «счет-фактура выданный».