Технико-экономическая информация по проекту

Таблица – Стоимость оборудования

Наименование оборудования	Количество	Цена за единицу без НДС, тыс. долл.	Общая стоимость без НДС, тыс. долл.
Многокрасочная офсетная печатная машина "Сольна"
Перфоратор приладки			5,0
Тележка для зарядки			2,0
Гидравлический подъемник		1,5	3,0
Специальные клети для перевозки бумаги		0,25	2,5
Программное обеспечение и комплектующие компьютера для подготовки офсетной печати		6,5	6,5
ИТОГО ЗАТРАТ без НДС	209,0
НДС (18%)	37,6
ИТОГО ЗАТРАТ с НДС	246,6

За исключением многокрасочной печатной машины, все оборудование приобретается на территории России. Поставщики оборудования определены; заключены предварительные договора на поставку необходимого оборудования.

Срок службы принимаемых в эксплуатацию постоянных активов определен в соответствии с действующими в РФ нормативами амортизационных отчислений на соответствующие виды оборудования и составляют в среднем 9 лет.

Для успешной реализации проекта планируется осуществить рекламные мероприятия (размещение рекламы в печатных изданиях и бизнес-центрах), стоимость которых оценивается на уровне 3000 долл. Затраты на проведение рекламной кампании планируется осуществить равными частями в течение первого и второго месяцев с начала реализации проекта.

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 1 месяц с начала реализации проекта.

В течение одного месяца с начала реализации проекта согласно договорам поставки будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К концу первого месяца со дня начала реализации проекта технологическое оборудование будет полностью готово к работе.

После завершения установки и монтажа оборудование полностью готово к работе и может быть загружено на 100% производственной мощности (440 тысяч оттисков полноцветной печатной продукции в месяц при односменной загрузке).

Необходимо отметить, что в разряд готовой продукции входят два вида:

- бумага при производстве печатной продукции,

- непосредственные услуги по печати.

При определении цены на печатную продукцию, цены на бумагу и услуги по печати устанавливаются отдельно.

При 100% загрузке производственных мощностей объем готовой продукции составляет: бумага при производстве печатной продукции - 23,6 т, оттисков – 440 тыс. ед.

Однако учитывая необходимость во временных затратах на проведение рекламных мероприятий для привлечения заказчиков, в течение первых трех месяцев со дня ввода в действие основного оборудования рекомендуется разработать график загрузки производственных мощностейв соответствие с панируемым объемом сбыта. Начиная с четвертого месяца с момента ввода основного оборудования, планируется 100%-я загрузка производственных мощностей.

Предполагаемые объемы сбыта продукции можно определить исходя из условий заключенных контрактов и предварительных договоров на изготовление печатной продукции.

Потребность в сырье и материалах для производства многоцветной печатной продукции складывается из двух основных составляющих:

- потребность в бумаге офсетной,

- потребность в материалах для непосредственного выполнения печати.

Расчет проведен для объема производства, соответствующего 100% загрузке мощностей (23,6 т бумаги, оттисков – 440 тыс. ед. в месяц).

При определении потребности в бумаге необходимо учесть потери на брак в размере 5% от необходимого объема, поэтому при потребности 23,6 т объем потребности (закупки) должен составлять 25т.

Предполагается использовать бумагу двух типов: высшего и среднего качества. При этом опыт показывает, что доли заказов, выполняемых на каждом из типов бумаги приблизительно равны.

Таблица – Потребность и стоимость бумаги в мес.

Наименование материла	Количество выпускаемой продукции, т	Объем закупки, т	Цена за единицу, долл./т (с НДС)	Общая стоимость потребляемого материала, тыс. долл.
Бумага высшего качества
Бумага среднего качества
Итого			-

Закупка бумаги в 1 месяце реализации проекта будет закупаться в объеме 25т сроком на два месяца (2 и 3), а далее будет закупаться один раз в месяц.

Таблица – Потребность и стоимость материалов для печати в мес.

Наименование материла	Количество выпускаемой продукции, оттисков	Потребность на единицу продукции	Цена за единицу (с НДС), долл.	Общая стоимость потребляемого материала, тыс. долл.
Пленка фотографическая, кв. м		0,005	1,18
Пластина офсетная, шт		0,0003	5,11
Краска офсетная, кг		0,00015	7,79
Прочие материалы		-	-	0,440
Итого	-	-	-
Всего материалы + бумага

Расчет затрат на потребление электроэнергии и воды представлен в таблицах. Расчет проведен для объема производства, соответствующего 100% загрузке мощностей.

Таблица – Стоимость потребления электроэнергии

Потребление, КВт/час	Цена 1 КВт/ч, долл.	Стоимость потребляемой энергии
в день	в месяц	в год	в мес., долл.	в год, тыс. долл.
			0,094	921,2	11,054

2,83 руб./КВтч, 1 долл.=30 руб.

Таблица – Стоимость потребления воды

Потребление, л	Цена 1 КВт/ч, долл.	Стоимость потребляемой энергии
в день	в месяц	в год	в мес., долл.	в год, тыс. долл.
			0,00063	0,756	18,144

18,94 руб. за куб. метр воды, 1 долл.=30 руб.

Численность производственного персонала, непосредственно занятого в осуществлении проекта составляет 6 человек; численность дополнительно привлекаемых агентов - 1 человек. Указанные 7 человек планируется привлечь дополнительно.

Таблица – Категории персонала

Категории персонала	Количество персонала в смену	Оплата труда сотрудников в месяц	Общая сумма (в год)
Первая смена	Вторая смена	Всего	тыс. долл.	Тыс. долл.
1. Начальник подразделения		-		0,500
2. Мастер			0,400
3. Печатник			0,400
4. Экспедиция			0,400
5. Наладчик			0,400
6. Агент			0,300
ИТОГО			2,8	33,6

Отметим, что проект организуется на действующем предприятии, в связи с чем затраты на оплату существующего персонала – руководящего (руководитель, бухгалтерия, администратор) и вспомогательного (уборщицы), при расчете проекта учитываться не будут.