Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 2 страница

	Проект	Ед. изм.
Продавцы, кассиры		тыс. руб.	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики		тыс. руб.	3 105	6 210	9 315	12 420	15 525	18 630	21 735	24 840	27 945	31 050
количество		чел.							1 050	1 200	1 350	1 500
месячный оклад		тыс. руб.
Управляющий персонал		тыс. руб.	2 094	2 487	2 820	3 648	4 299	4 935	5 544	6 603	7 032	7 776
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Служба логистики		тыс. руб.	1 089	1 857	2 529	3 387	4 134	4 992	5 664	6 522	7 449	8 343
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.

	Проект	Ед. изм.
Продавцы, кассиры		тыс. руб.	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики		тыс. руб.	34 155	37 260	40 365	43 470	46 575	49 680	52 785	55 890	58 995	62 100
количество		чел.	1 650	1 800	1 950	2 100	2 250	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000
месячный оклад		тыс. руб.
Управляющий персонал		тыс. руб.	8 541	9 120	9 594	9 753	10 362	11 331	11 805	12 234	12 843	13 842
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Служба логистики		тыс. руб.	9 051	9 909	10 581	11 439	12 147	13 080	13 752	14 610	15 282	16 251
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.

	Проект	Ед. изм.
Продавцы, кассиры		тыс. руб.	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики		тыс. руб.	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100
количество		чел.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
месячный оклад		тыс. руб.
Управляющий персонал		тыс. руб.	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Служба логистики		тыс. руб.	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.

	Проект	Ед. изм.
Продавцы, кассиры		тыс. руб.	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики		тыс. руб.	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100
количество		чел.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
месячный оклад		тыс. руб.
Управляющий персонал		тыс. руб.	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Служба логистики		тыс. руб.	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.

	Проект	Ед. изм.
Продавцы, кассиры		тыс. руб.	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики		тыс. руб.	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100
количество		чел.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
месячный оклад		тыс. руб.
Управляющий персонал		тыс. руб.	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.
Служба логистики		тыс. руб.	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251	16 251
количество		чел.
месячный оклад		тыс. руб.

Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ХХХ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)	тыс. руб.	368 522	770 545	1 172 569	1 574 593	1 976 616	2 378 640	2 780 664	3 182 687	3 584 711	3 986 735
- Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	379 783	742 239	1 106 609	1 470 109	1 833 224	2 196 467	2 559 425	2 923 234	3 286 293	3 649 729
материалы и комплектующие	тыс. руб.	335 020	670 039	1 005 059	1 340 079	1 675 099	2 010 118	2 345 138	2 680 158	3 015 178	3 350 197
оплата труда	тыс. руб.	18 018	22 284	26 394	31 185	35 688	40 287	44 673	49 695	54 156	58 899
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	5 060	6 544	10 099	12 103	14 009	15 948	17 814	19 896	21 788	23 776
производственные расходы	тыс. руб.	16 646	33 291	49 937	66 583	83 228	99 874	116 520	133 165	149 811	166 457
амортизация	тыс. руб.	5 040	10 080	15 120	20 160	25 200	30 240	35 280	40 320	45 360	50 400
Валовая прибыль	тыс. руб.	-11 261	28 307	65 960	104 483	143 393	182 173	221 239	259 453	298 419	337 006
- Затраты на логистику	тыс. руб.	2 089	4 450	6 892	9 176	11 555	13 840	16 282	18 566	20 792	23 047
- Административные расходы	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-13 402	23 798	59 002	95 227	131 745	168 232	204 845	240 758	277 491	313 812
- Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.		2 897	4 796	6 667	8 510	10 326	12 114	13 874	15 606	17 311
- Проценты к уплате	тыс. руб.		10 078	20 156	30 234	40 313	49 971	59 209	68 027	76 426	84 404
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-14 372	10 824	34 050	58 326	82 922	107 936	133 523	158 857	185 459	212 097
- Налог на прибыль	тыс. руб.			7 644	12 917	18 253	23 656	29 156	34 587	40 255	45 913
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-14 372	10 824	26 406	45 409	64 669	84 280	104 367	124 270	145 203	166 183
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	-14 372	-3 548	22 857	68 267	132 936	217 216	321 583	445 853	591 056	757 239

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4 388 758	4 790 782	5 192 806	5 594 829	5 996 853	6 398 877	6 800 900	7 202 924	7 604 948	8 006 971
- Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	4 012 943	4 376 110	4 738 887	5 101 491	5 464 497	5 828 286	6 191 063	6 554 029	6 916 986	7 280 865
материалы и комплектующие	тыс. руб.	3 685 217	4 020 237	4 355 256	4 690 276	5 025 296	5 360 316	5 695 335	6 030 355	6 365 375	6 700 395
оплата труда	тыс. руб.	63 477	68 019	72 270	76 392	80 814	85 821	90 072	94 464	98 850	103 923
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	25 707	27 626	29 447	31 223	33 102	35 179	36 999	38 868	40 734	42 834
производственные расходы	тыс. руб.	183 102	199 748	216 394	233 039	249 685	266 331	282 976	299 622	316 268	332 914
амортизация	тыс. руб.	55 440	60 480	65 520	70 560	75 600	80 640	85 680	90 720	95 760	100 800
Валовая прибыль	тыс. руб.	375 815	414 672	453 919	493 339	532 357	570 590	609 837	648 895	687 961	726 107
- Затраты на логистику	тыс. руб.	25 458	27 743	30 185	32 470	34 881	37 102	39 544	41 829	44 271	46 462
- Административные расходы	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	350 193	386 755	423 551	460 682	497 278	533 278	570 074	606 839	643 452	679 389
- Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	18 988	20 637	22 259	23 853	25 419	26 958	28 468	29 951	31 407	32 834
- Проценты к уплате	тыс. руб.	91 963	99 102	105 820	112 119	117 998	123 457	128 496	133 115	137 314	141 094
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	239 242	267 016	295 471	324 710	353 861	382 864	413 110	443 772	474 731	505 461
- Налог на прибыль	тыс. руб.	51 655	57 505	63 475	69 583	75 657	73 515	79 147	84 838	90 567	96 240
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	187 587	209 510	231 997	255 127	278 204	309 349	333 963	358 934	384 163	409 221
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	944 826	1 154 336	1 386 333	1 641 460	1 919 664	2 229 012	2 562 975	2 921 909	3 306 072	3 715 293

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)	тыс. руб.	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473	8 040 473
- Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985	7 280 985
материалы и комплектующие	тыс. руб.	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395	6 700 395
оплата труда	тыс. руб.	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013	104 013
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864	42 864
производственные расходы	тыс. руб.	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914	332 914
амортизация	тыс. руб.	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800
Валовая прибыль	тыс. руб.	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488	759 488
- Затраты на логистику	тыс. руб.	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462	46 462
- Административные расходы	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769	712 769
- Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	33 264	32 710	32 155	31 601	31 046	30 492	29 938	29 383	28 829	28 274
- Проценты к уплате	тыс. руб.	144 453	137 314	129 756	121 777	113 379	104 980	96 582	88 184	79 785	71 807
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	535 051	542 745	550 858	559 390	568 343	577 296	586 249	595 202	604 155	612 688
- Налог на прибыль	тыс. руб.	101 691	102 810	103 989	105 227	106 526	107 824	109 123	110 422	111 720	112 959
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	433 360	439 935	446 869	454 163	461 817	469 472	477 126	484 780	492 434	499 729
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	4 148 654	4 588 589	5 035 458	5 489 621	5 951 438	6 420 910	6 898 036	7 382 816	7 875 250	8 374 979

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)	тыс. руб.	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473	* 040 473
- Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***	7 2*0 ***
материалы и комплектующие	тыс. руб.	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**	* 700 3**
оплата труда	тыс. руб.	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3	*04 0*3
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4
производственные расходы	тыс. руб.	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4	332 **4
амортизация	тыс. руб.	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00	*00 *00
Валовая прибыль	тыс. руб.	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**	7** 4**
- Затраты на логистику	тыс. руб.	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2
- Административные расходы	тыс. руб.	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**	7*2 7**
- Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	27 720	27 ***	2* ***	2* 0*7	2* *02	24 *4*	24 3*4	23 *3*	23 2**	22 730
- Проценты к уплате	тыс. руб.	*4 24*	*7 *0*	*0 3**	44 0*2	3* 2*3	32 7*4	27 7**	23 0**	** ***	** **7
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	*20 *0*	*2* 4*4	*3* 7*7	*42 *20	*4* 0*3	*** 0*7	**0 **0	*** *34	*70 **7	*74 *2*
- Налог на прибыль	тыс. руб.	**4 *3*	*** 2*7	*** 3**	**7 3*4	*** 2*3	*** *32	*** ***	*20 7**	*2* 4*0	*22 04*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	*0* **3	**3 237	*** 4**	*2* 30*	*30 *00	*3* *34	*40 70*	*4* *23	*4* *7*	**2 *72
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	* *** *42	* 3*4 *7*	* **4 330	*0 43* *3*	*0 *70 43*	** *0* 370	*2 047 07*	*2 **2 202	*3 *4* 3*0	*3 **4 2*2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)	тыс. руб.	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**	* 040 4**
- Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2*0 **5	* 2** *45
материалы и комплектующие	тыс. руб.	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5	* *00 **5
оплата труда	тыс. руб.	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*	104 01*
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4	42 **4
производственные расходы	тыс. руб.	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14	**2 *14
амортизация	тыс. руб.	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	100 *00	** 4*0
Валовая прибыль	тыс. руб.	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	*5* 4**	**0 *2*
- Затраты на логистику	тыс. руб.	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2	4* 4*2
- Административные расходы	тыс. руб.	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*12 ***	*24 10*
- Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	22 1**	21 *22	21 0**	20 51*	1* *5*	1* 404	1* *50	1* 2*5	1* *41	1* 21*
- Проценты к уплате	тыс. руб.	11 *5*	* *1*	* 2**	4 1**	2 520	1 2*0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	*** **5	**2 *2*	**5 40*	*** 05*	**0 2*1	**2 105	*** 4**	**4 4**	**5 02*	*0* **1
- Налог на прибыль	тыс. руб.	122 *2*	12* 14*	12* *0*	124 00*	124 *4*	124 *2*	124 *45	125 005	125 105	12* 240
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	55* 20*	55* 1*1	5*1 **5	5*4 050	5*5 *44	5** 4**	5** *54	5** 4**	5** *2*	5** *51
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	14 250 45*	14 *0* ***	15 **1 4*5	15 **5 4*5	1* 501 42*	1* 0** *0*	1* *** 5*2	1* 20* 0*0	1* *** *5*	1* *5* *0*

Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ХХХ»