1. Главная
  2. Финансы
  3. Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 4 страница

Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 4 страница

БАЛАНС   2* *0
Деньги тыс. руб. 4 256 *22 4 599 668 4 9*4 58* 5 26* 227 5 595 585 5 9*7 598 6 287 265 6 606 409 6 90* 5** 7 22* 475
Дебиторская задолженность тыс. руб.
Авансы уплаченные тыс. руб. *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898
Материалы и комплектующие тыс. руб. 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42
НДС на приобретенные товары тыс. руб. 462 806 *79 *09 295 8*2 2*2 **5 *28 8*8 45 *2*
Суммарные оборотные активы тыс. руб. 5 *88 967 5 649 0*6 5 900 4*4 6 *4* 58* 6 *94 442 6 652 958 6 957 *04 7 276 449 7 57* 552 7 89* 5*5
Постоянные активы тыс. руб. 5 997 58* 5 896 78* 5 795 984 5 695 *84 5 594 *84 5 49* 584 5 *92 785 5 29* 985 5 *9* *85 5 090 *86
здания и сооружения тыс. руб. 5 *5* 205 5 27* 085 5 *94 965 5 **6 846 5 0*8 726 4 960 606 4 882 486 4 804 *67 4 726 247 4 648 *27
оборудование и прочие активы тыс. руб. 646 *78 62* 698 60* 0*8 578 **8 555 658 5*2 978 5*0 298 487 6*8 464 9*9 442 259
Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. 5 997 58* 5 896 78* 5 795 984 5 695 *84 5 594 *84 5 49* 584 5 *92 785 5 29* 985 5 *9* *85 5 090 *86
= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. ** *86 550 ** 545 799 ** 696 4*7 ** 8*8 765 ** 988 827 *2 *46 54* *2 *50 089 *2 568 4*4 *2 764 7*7 *2 98* 900
Расчеты с бюджетом тыс. руб. *54 24* *54 807 *55 4*2 *56 **6 *56 860 *57 604 *96 525 242 590 24* **4 244 0*8
Расчеты с персоналом тыс. руб. *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67*
Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. *88 9*4 *89 478 *90 *0* *90 787 *9* 5** *92 275 2** *96 277 26* 278 005 278 689
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 5 *09 *75 4 828 *25 4 5** 250 4 2*8 750 * 906 250 * 59* 750 * 28* 250 2 968 750 2 67* 875 2 *90 625
Нераспределенная прибыль тыс. руб. 4 *48 654 4 588 589 5 0*5 458 5 489 62* 5 95* 4*8 6 420 9*0 6 898 0*6 7 *82 8*6 7 875 250 8 *74 979
Прочие источники финансирования тыс. руб. * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607
Суммарный собственный капитал тыс. руб. 6 088 260 6 528 *95 6 975 064 7 429 227 7 89* 045 8 *60 5*7 8 8*7 64* 9 *22 42* 9 8*4 857 *0 **4 586
= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. ** *86 550 ** 545 799 ** 696 4*7 ** 8*8 765 ** 988 827 *2 *46 54* *2 *50 089 *2 568 4*4 *2 764 7*7 *2 98* 900
БАЛАНС   *1 *2 ** *4 *5 *6 *7 *8 *9
Деньги тыс. руб. 7 565 9*7 7 9*0 5*8 8 **6 9*9 8 724 7*9 9 *5* 578 9 60* **7 *0 07* 0*5 *0 562 9** ** 072 4*0 ** 60* *66
Дебиторская задолженность тыс. руб.
Авансы уплаченные тыс. руб. *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898
Материалы и комплектующие тыс. руб. 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42
НДС на приобретенные товары тыс. руб.
Суммарные оборотные активы тыс. руб. 8 2*5 977 8 600 578 8 986 958 9 *94 758 9 82* 6*8 *0 27* *76 *0 74* 075 ** 2*2 952 ** 742 449 *2 27* 206
Постоянные активы тыс. руб. 4 989 586 4 888 786 4 787 986 4 687 *87 4 586 *87 4 485 587 4 *84 788 4 28* 988 4 *8* *88 4 082 *88
здания и сооружения тыс. руб. 4 570 007 4 49* 887 4 4** 768 4 **5 648 4 257 528 4 *79 408 4 *0* 289 4 02* *69 * 945 049 * 866 929
оборудование и прочие активы тыс. руб. 4*9 579 *96 899 *74 2*9 *5* 5*9 *28 859 *06 *79 28* 499 260 8*9 2*8 **9 2*5 459
Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. 4 989 586 4 888 786 4 787 986 4 687 *87 4 586 *87 4 485 587 4 *84 788 4 28* 988 4 *8* *88 4 082 *88
= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. ** 225 56* ** 489 *64 ** 774 945 *4 08* 945 *4 4*0 005 *4 758 764 *5 *27 862 *5 5*6 940 *5 925 6*8 *6 *5* 594
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 244 64* 245 207 245 7*2 246 *56 246 54* 246 865 247 **0 247 **5 247 480 247 564
Расчеты с персоналом тыс. руб. *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67*
Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. 279 **4 279 878 280 *8* 280 827 28* 2*2 28* 5*6 28* 80* 282 006 282 *5* 282 2*5
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 2 *25 000 * 875 000 * 640 625 * 42* 875 * 2*8 750 * 0** 250 859 *75 70* *25 562 500 4*7 500
Нераспределенная прибыль тыс. руб. 8 88* 642 9 *94 879 9 9*4 **0 *0 4*9 6*6 *0 970 4*6 ** 506 *70 *2 047 079 *2 592 202 ** *4* *80 ** 694 252
Прочие источники финансирования тыс. руб. * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607
Суммарный собственный капитал тыс. руб. *0 82* 248 ** **4 485 ** 85* 9*7 *2 *79 24* *2 9*0 04* ** 445 977 ** 986 686 *4 5** 809 *5 080 987 *5 6** 859
= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. ** 225 56* ** 489 *64 ** 774 945 *4 08* 945 *4 4*0 005 *4 758 764 *5 *27 862 *5 5*6 940 *5 925 6*8 *6 *5* 594
БАЛАНС   4*
Деньги тыс. руб. *2 *48 82* *2 7*5 0*8 ** 299 *9* ** 90* 588 *4 52* 242 *5 *57 996 *5 8** 490 *6 48* *6* *7 *5* 6** *7 822 *5*
Дебиторская задолженность тыс. руб.
Авансы уплаченные тыс. руб. *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898
Материалы и комплектующие тыс. руб. 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42 52* *42
НДС на приобретенные товары тыс. руб.
Суммарные оборотные активы тыс. руб. *2 8*8 862 ** *85 058 ** 969 4** *4 57* 628 *5 *9* 282 *5 828 0*6 *6 48* 529 *7 *5* 40* *7 82* 670 *8 492 *9*
Постоянные активы тыс. руб. * 98* 589 * 880 789 * 779 989 * 679 *90 * 578 *90 * 477 590 * *76 79* * 275 99* * *75 *9* * 085 7**
здания и сооружения тыс. руб. * 788 809 * 7*0 690 * 6*2 570 * 554 450 * 476 **0 * *98 2*0 * *20 09* * 24* 97* * *6* 85* * 085 7**
оборудование и прочие активы тыс. руб. *92 779 *70 099 *47 420 *24 740 *02 060 79 *80 56 700 *4 020 ** *40
Незавершенные капиталовложения тыс. руб. * 98* 589 * 880 789 * 779 989 * 679 *90 * 578 *90 * 477 590 * *76 79* * 275 99* * *75 *9* * 085 7**
Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. *6 800 45* *7 265 847 *7 749 422 *8 250 8*7 *8 769 672 *9 *05 626 *9 858 *20 20 427 *9* 20 996 86* 2* 578 *24
= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. 247 589 247 554 247 459 247 *04 247 090 246 8*5 246 480 246 085 245 6** 247 24*
Кредиторская задолженность тыс. руб. *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67* *4 67*
за постоянные активы тыс. руб. 282 260 282 225 282 **0 28* 975 28* 76* 28* 486 28* *5* 280 756 280 *02 28* 9*4
Расчеты с бюджетом тыс. руб. *28 *25 2*4 *75 *56 250 9* 750 46 875 *5 625
Расчеты с персоналом тыс. руб. *4 250 458 *4 809 6*9 *5 *7* 4*5 *5 9*5 485 *6 50* 429 *7 068 908 *7 6*7 562 *8 207 0*0 *8 776 95* *9 *56 60*
Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607 * 9*9 607
Долгосрочные обязательства тыс. руб. *6 *90 065 *6 749 246 *7 *** 04* *7 875 09* *8 44* 0*6 *9 008 5*5 *9 577 *68 20 *46 6*6 20 7*6 559 2* 296 2*0
Нераспределенная прибыль тыс. руб. *6 800 45* *7 265 847 *7 749 422 *8 250 8*7 *8 769 672 *9 *05 626 *9 858 *20 20 427 *9* 20 996 86* 2* 578 *24
Прочие источники финансирования тыс. руб. *2 *48 82* *2 7*5 0*8 ** 299 *9* ** 90* 588 *4 52* 242 *5 *57 996 *5 8** 490 *6 48* *6* *7 *5* 6** *7 822 *5*
Суммарный собственный капитал тыс. руб.
= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898 *48 898

Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств

Кредит   *
Поступление денег от кредита тыс. руб. *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000
Погашение основного долга тыс. руб. 15 625 *1 250 46 875 62 500 78 125 9* 750
Выплаченные проценты тыс. руб. 10 078 20 156 *0 2*4 40 *1* 49 971 59 209 68 027 76 426 84 404
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. *75 000 750 000 1 125 000 1 500 000 1 859 *75 2 20* 125 2 5*1 250 2 84* 750 * 140 625 * 421 875
проценты, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 2 086 4 172 6 258 8 *44 10 *4* 12 255 14 080 15 818 17 470
проценты начисленные тыс. руб. 10 078 20 156 *0 2*4 40 *1* 49 971 59 209 68 027 76 426 84 404
= Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000
= Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 15 625 *1 250 46 875 62 500 78 125 9* 750
= Итого: Выплата процентов тыс. руб. 10 078 20 156 *0 2*4 40 *1* 49 971 59 209 68 027 76 426 84 404
= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. *75 000 750 000 1 125 000 1 500 000 1 859 *75 2 20* 125 2 5*1 250 2 84* 750 * 140 625 * 421 875
Кредит   1*
Поступление денег от кредита тыс. руб. *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000
Погашение основного долга тыс. руб. 109 *75 125 000 140 625 156 250 171 875 187 500 20* 125 218 750 2*4 *75 250 000
Выплаченные проценты тыс. руб. 91 96* 99 102 105 820 112 119 117 998 12* 457 128 496 1** 115 1*7 *14 141 094
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. * 687 500 * 9*7 500 4 171 875 4 *90 625 4 59* 750 4 781 250 4 95* 125 5 109 *75 5 250 000 5 *75 000
проценты, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 19 0*4 20 512 21 902 2* 206 24 42* 25 55* 26 596 27 552 28 421 29 20*
проценты начисленные тыс. руб. 91 96* 99 102 105 820 112 119 117 998 12* 457 128 496 1** 115 1*7 *14 141 094
= Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000 *75 000
= Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 109 *75 125 000 140 625 156 250 171 875 187 500 20* 125 218 750 2*4 *75 250 000
= Итого: Выплата процентов тыс. руб. 91 96* 99 102 105 820 112 119 117 998 12* 457 128 496 1** 115 1*7 *14 141 094
= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. * 687 500 * 9*7 500 4 171 875 4 *90 625 4 59* 750 4 781 250 4 95* 125 5 109 *75 5 250 000 5 *75 000
Кредит   2* *0
Поступление денег от кредита тыс. руб.
Погашение основного долга тыс. руб. 265 625 281 250 296 875 *12 500 *12 500 *12 500 *12 500 *12 500 296 875 281 250
Выплаченные проценты тыс. руб. 144 45* 1*7 *14 129 756 121 777 11* *79 104 980 96 582 88 184 79 785 71 807
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 5 109 *75 4 828 125 4 5*1 250 4 218 750 * 906 250 * 59* 750 * 281 250 2 968 750 2 671 875 2 *90 625
проценты, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 29 898 28 421 26 856 25 205 2* 467 21 729 19 990 18 252 16 514 14 862
проценты начисленные тыс. руб. 144 45* 1*7 *14 129 756 121 777 11* *79 104 980 96 582 88 184 79 785 71 807
= Итого: Поступления от кредитов тыс. руб.
= Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 265 625 281 250 296 875 *12 500 *12 500 *12 500 *12 500 *12 500 296 875 281 250
= Итого: Выплата процентов тыс. руб. 144 45* 1*7 *14 129 756 121 777 11* *79 104 980 96 582 88 184 79 785 71 807
= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 5 109 *75 4 828 125 4 5*1 250 4 218 750 * 906 250 * 59* 750 * 281 250 2 968 750 2 671 875 2 *90 625
Кредит   *1 *2 ** *4 *5 *6 *7 *8 *9
Поступление денег от кредита тыс. руб.
Погашение основного долга тыс. руб. 265 625 250 000 2*4 *75 218 750 20* 125 187 500 171 875 156 250 140 625 125 000
Выплаченные проценты тыс. руб. 64 248 57 109 50 *91 44 092 *8 21* *2 754 27 715 2* 096 18 896 15 117
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 2 125 000 1 875 000 1 640 625 1 421 875 1 218 750 1 0*1 250 859 *75 70* 125 562 500 4*7 500
проценты, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 1* 298 11 820 10 4*0 9 126 7 909 6 779 5 7*6 4 780 * 911 * 129
проценты начисленные тыс. руб. 64 248 57 109 50 *91 44 092 *8 21* *2 754 27 715 2* 096 18 896 15 117
= Итого: Поступления от кредитов тыс. руб.
= Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 265 625 250 000 2*4 *75 218 750 20* 125 187 500 171 875 156 250 140 625 125 000
= Итого: Выплата процентов тыс. руб. 64 248 57 109 50 *91 44 092 *8 21* *2 754 27 715 2* 096 18 896 15 117
= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 2 125 000 1 875 000 1 640 625 1 421 875 1 218 750 1 0*1 250 859 *75 70* 125 562 500 4*7 500
Кредит   4*
Поступление денег от кредита тыс. руб.
Погашение основного долга тыс. руб. 109 *75 9* 750 78 125 62 500 46 875 *1 250 15 625
Выплаченные проценты тыс. руб. 11 758 8 818 6 299 4 199 2 520 1 260
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. *28 125 2*4 *75 156 250 9* 750 46 875 15 625
проценты, выплачиваемые из прибыли тыс. руб. 2 4*4 1 825 1 *04
проценты начисленные тыс. руб. 11 758 8 818 6 299 4 199 2 520 1 260
= Итого: Поступления от кредитов тыс. руб.
= Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 109 *75 9* 750 78 125 62 500 46 875 *1 250 15 625
= Итого: Выплата процентов тыс. руб. 11 758 8 818 6 299 4 199 2 520 1 260
= Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. *28 125 2*4 *75 156 250 9* 750 46 875 15 625

Наши рекомендации

Ростов-на-Дону. Определение коэффициента смешения и коэффициента полезного

Определение коэффициента усиления тиристорного выпрямителя как максимального значения динамического коэффициента усиления

Альтернативное решение в стоимостном выражении с использованием коэффициента переменных расходов

С помощью значений дельта – коэффициента и среднего коэффициента эластичности можно исключить из модели самый незначимый признак. Им признается тот, у которого одновременно

Вопрос 17. Интерпретация коэффициента корреляции и коэффициента регрессии.

Расчет коэффициента активности и среднего коэффициента активности по теории Дебая-Хюккеля. Предельный случай.

Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 1 страница

Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 3 страница

Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 2 страница

Вместо коэффициента фондоемкости в экономике часто пользуются понятием коэффициента фондоотдачи , который характеризует эффективность использования основных фондов