Приложение 16
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
банка (лицо, им уполномоченное)
__________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___» _______ 20 г.
ГРАФИК
работы передвижной кассы (передвижного обменного пункта) № ___ ОАО «АСБ Беларусбанк»
по ___________________________ району
| № п/п | Дни недели | Населенный(е) пункт(ы), места стоянок | Режим работы | Примечание |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
Руководитель службы кассовой
работы ________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО
Начальник РОВД
_________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___» _______ 20 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 1
2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ КАССОВЫХ РАБОТНИКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ЦЕННОСТЯМИ.. 10
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ.. 15
4. ПРИЕМ И ВЫДАЧА ЦЕННОСТЕЙ В (ИЗ) КАССУ(Ы). 17
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ... 20
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА.. 23
7. ОБРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА ЦЕННОСТЕЙ.. 30
8. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕННОСТЕЙ.. 34
9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЖНЫМИ И СОМНИТЕЛЬНЫМИ БАНКНОТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ В ИХ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ.. 38
10. ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ.. 39
11. РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ.. 46
12. ПРИЕМ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ ОТ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ.. 53
13. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАПКИ С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.. 53
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА.. 54
15. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТДЕЛЕНИИ, ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕ ПРИ СМЕНЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ.. 57
16. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ.. 58
17. ОРГАНИЗИЦИЯ РАБОТЫ КАСС БАНКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ.. 62
18. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ КАССЫ... 63
Приложение 1 Перечень нормативных правовых и локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк». 65
Приложение 2 Термины и их определения. 67
Приложение 3 Перечень документов, используемых при работе с ценностями и совершении кассовых операций. 70
Приложение 4 Журнал приема-передачи кассовых документов между ответственным исполнителем и кассовым работником.. 74
Приложение 5 Акт ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела). 75
Приложение 6 Журнал учета выполнения показателей Прогнозного баланса по остаткам касс 80
Приложение 7 Бухгалтерский учет кассовых операций в банке. 81
Приложение 8 Акт пересчета ценностей из дефектной сумки. 86
Приложение 9 Опись учета ценностей. 87
Приложение 10 Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, сейфов и других хранилищ.. 88
Приложение 11 Акт проверки денежной наличности в кассетах банкомата, предназначенных для загрузки в банкомат филиала (ЦБУ, отделения). 89
Приложение 12 Акт ревизии денежной наличности в кассетах, выгруженных из банкомата филиала (ЦБУ, отделения). 91
Приложение 13 Книга регистрации проверок. 93
Приложение 14 Отчет о получении сумки с подкреплением.. 94
Приложение 15 Договор на организацию кассы банка при организации. 95
Приложение 16 График работы передвижной кассы (передвижного обменного пункта). 97
[1] Удержание вознаграждения из суммы выручки при условии соблюдения п. 2.4 Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2003 № 36 «О реструктуризации задолженности юридических лиц по обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и некоторых мерах по обеспечению своевременного поступления указанных платежей».
[2] При наличии документов, подтверждающих поступление ценностей, – препроводительной ведомости или отчета (приложение 14 к настоящей Инструкции).
[3] Счет 1030 применяется при получении подкрепления денежной наличностью отделениями, операционными отделами филиала или ЦБУ из учреждения банка, имеющего объединенную службу инкассации, по предварительной заявке с предварительным перечислением денежных средств.
[4] Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.