Источники финансирования
Акционерный капитал:
Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и класс акций, доля акционерного капитала.
Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, опишите причины, по которым он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.
Планируемое размещение ценных бумаг:
В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?
Займы:
Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.
В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.
Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма
51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.
За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)
Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.
Планируемые займы:
Сумма, предполагаемые условия. Сроки. Источник.
Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.
Кредиты
| Название | Дата | Сумма(тыс. руб.) | Сумма($ US) | Срок | Ставка,% |
| Кредит ФФПМП | 01.07.1996 | 2 000 000,00 | 24 мес. | 30,00 | |
| Кредит в "Альфа-Банке" | 01.07.1996 | 1 630 000,00 | 22 мес. | 30,00 |
Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.
Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:
| Месяц проекта | июль 1996 | сентябрь 1996 | ноябрь 1996 | январь 1997 |
| Сумма, $ |
Лизинг:
Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия.
Финансовое обеспечение или имущественный залог:
Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.
Финансовые коэффициенты:
Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.
| Год | 1996(1 полуг.) | ||
| Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал | 0,35 | 0,1 | 0,04 |