Приложение 5. ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела) № ___
РАССМОТРЕНО
Директор филиала (ЦБУ) №
ОАО «АСБ Беларусбанк»
___________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___» _________ 20 г.
АКТ
ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела) № ___
ОАО «АСБ Беларусбанк»
(примерная форма)
_______________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на 1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей)
«___» __________ ____ г. г. Минск
(дата составления акта)
Основание: приказ по филиалу (ЦБУ) № ___ ОАО «АСБ Беларусбанк»
от «___» _______ 201__ г. № ___
Руководитель ревизии: ________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии ________________________
(должность, фамилия, инициалы)
________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Ревизия произведена в присутствии: ________________________
(должность, фамилия, инициалы)
________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Ревизия произведена в отсутствии: ________________________
(должность, фамилия, инициалы)
по состоянию на «__» ______ 201__ г.
В результате ревизии установлено:
1. Денежные средства в кассе (балансовый счет № 1010)
| Наименование ценностей | Фактическое наличие, руб. (иностранная валюта по номиналу) | По книгам учета | По балансу, руб. | Недостача или излишки, руб. (иностранная валюта по номиналу)1 |
| Белорусские рубли | ||||
| Доллары США | ||||
| Евро | ||||
| Российские рубли | ||||
| ИТОГО | Х | Х |
Продолжение приложения 5
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках к ним и ярлыках, прикрепленных к мешкам (ненужное зачеркнуть).
Контрольному полистному пересчету подвергнуты:
белорусские рубли ______________________________________________________________
(сумма цифрами)
иностранная валюта _____________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результаты контрольного полистного пересчета: _____________________________________
2. Прочие средства платежа (балансовый счет № 1090)
| Наименование ценностей | Фактическое наличие | По книгам учета | Наличие по данным бухгалтерского учета, руб. | Недостача или излишки |
| Оплаченные дорожные чеки Аmerican Express (USD) | ||||
| Итого |
Контрольному полистному пересчету подвергнуты: ___________________________________
(сумма цифрами)
Результаты контрольного полистного пересчета2: _____________________________________
3. Драгоценные металлы
| Наименование драгметалла и номера балансовых счетов в разрезе вида драгметалла | Фактическое наличие | По книгам учета | По балансу, руб. | Недостача (излишки) | |||||
| Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Балансовая стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Балансовая стоимость, руб. | ||
| Сч. 1300 Золото, мерные слитки, в т.ч.: | |||||||||
| 1 г | |||||||||
| 5 г | |||||||||
| 10 г | |||||||||
| Сч. 1302 Серебро, мерные слитки, в т.ч.: | |||||||||
| 20 г | |||||||||
| 50 г |
Драгоценные металлы проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).
Продолжение приложения 5
4. Драгоценные камни (балансовый счет 1305)
| Наименование драгоценных камней | Фактическое наличие | По книгам учета | По балансу, руб. | Недостача (излишки) | |||||
| Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Балансовая стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Масса в лигатуре, г | Балансовая стоимость, руб. | ||
| Аттестованные бриллианты, в т.ч.: | |||||||||
| 0,10 кар | |||||||||
Драгоценные камни проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, правильности упаковки, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).
5. Ценности, принятые на банковское хранение (внебалансовый счет 99650)
| Наименование ценностей | Фактическое наличие | По книгам учета | Наличие по данным бух. учета, руб. | Недостача или излишки | Сумма контрольного полистного пересчета | Результат контрольного полистного пересчета |
| Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып. … евро | ||||||
| Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып…. тыс. руб. | ||||||
| Итого | Х | Х |
Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).
6. Бланки строгой отчетности (внебалансовый счет № 9984)
| Наименование ценностей | Фактическое наличие, руб. | По книгам учета | Наличие по данным бух. учета, руб. | Недостача или излишки, руб.1 | Сумма контрольного полистного пересчета, руб. | Результат контрольного полистного пересчета, руб.2 |
| Бланки чеков «Жилье» по 10 руб. | ||||||
| Итого |
Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).
Продолжение приложения 5
7. Бланки облигаций (внебалансовый счет № 99620)
| № счета | Наименование ценностей | Фактическое наличие, руб. | По книгам учета | Наличие по данным бух. учета, руб. | Недостача или излишки, руб.1 | Сумма контрольного полистного пересчета, руб. | Результат контрольного полистного пересчета, руб.2 |
| 99620/10 | Облигации гос. сберегательного займа РБ | ||||||
| Итого |
Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).
8. Денежная наличность, находящаяся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть)
| Номера маршрутов | Количество сумок, шт. | Кол-во сумок, выданных инкассаторам на маршрут, штук | Недостачи или излишки | |||||
| по факту | по накладным | по журналам учета | ||||||
| порожних сумок | полных сумок | полных сумок | порожних сумок | полных сумок | ||||
| Вечерняя касса | ||||||||
| Под ответственностью инкассаторов (кассиров) |
«__» ________ ___ г. невскрытые сумки с ценностями, находящиеся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть), сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.
Результаты сверки ______________________________________________________________
Ревизия ценностей произведена в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» от ___ ___ 2011 г. № _____.
Недостатки, выявленные в ходе ревизии _____________________________________________
Ценности сдал: _______ _______________3
(подпись) (инициалы, фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой № ______ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № ____)3
Ценности, ключи от кладовой № ____ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № _____)
принял: _______ _______________3
(подпись) (инициалы, фамилия)
Продолжение приложения 5
Руководитель ревизии _______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены ревизии: _______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Присутствовали лица, ответственные за сохранность ценностей:
_______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_______ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
1 Отражаются результаты пересчета членами ревизии ценностей по пачкам, корешкам, надписям на верхних накладках к ним и на ярлыках к сумкам (мешкам).
2 В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено (в табличном варианте проставляется прочерк).
3 Записи повторяются по числу сменяемых лиц, ответственных за сохранность ценностей.
Примечание: Записи о результатах ревизии ценностей, не указанных в данном акте, осуществляются аналогично приведенным.