Основная роль финансовой функции состоит в оптимизации использования предприятием своих ресурсов

2.1 Перечень финансовых функций:

АМОРУВ - возвращает величину амортизации для каждого периода.

НАКОПДОХОД - данная функция возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.

НАКОПДОХОДПОГАШ- возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения.

АМОРУМ - возвращает величину амортизации для каждого периода.

ДНЕЙКУПОНДО - возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения.

ДНЕЙКУПОН - вычисляет число дней в периоде купона, содержащем дату расчета.

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ - возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.

ДАТАКУПОНДО - возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения.

ЧИСЛКУПОН - возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и датой вступления в силу, округленное до ближайшего целого купона.

ОБЩПЛАТ– вычисляет кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов, выплачиваемых по займу в промежутке между двумя периодами выплат. exсel финансовый электронный таблица

ОБЩДОХОД- вычисляет кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двумя периодами.

ФУО - определяет величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.

ДДОБ - определяет значение амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод.

СКИДКА - определяет ставку дисконтирования (норму скидки) для ценных бумаг.

РУБЛЬ.ДЕС - преобразует цену в рублях, представленную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом. Функция РУБЛЬ.ДЕС используется для преобразования дробных значений денежных сумм, например стоимости ценных бумаг, в десятичное число.

РУБЛЬ.ДРОБЬ - преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, представленную в виде дроби. Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ используется для преобразования десятичных чисел, например стоимости ценных бумаг, в дробные цены.

ДЛИТ- находит ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам.

ЭФФЕКТ - определяет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку, если заданы номинальная годовая процентная ставка и количество периодов в году, за которые начисляются сложные проценты.

ЭФФЕКТ вычисляется следующим образом:

БС - вычисляет будущую стоимость инвестиции на основе периодических постоянных (равных по величине сумм) платежей и постоянной процентной ставки.

БЗРАСПИС - вычисляет будущее значение начального вклада при изменяющихся сложных процентных ставках.

ИНОРМА - определяет ставку доходности полностью обеспеченной ценной бумаги.

ПРПЛТ - определяет сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки.

ВСД - вычисляет внутреннюю ставку доходности (отдачи) для серии потоков денежных средств.

ПРОЦПЛАТ - вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период.

МДЛИТ - определяет модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.

МВСД - определяет внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разную ставку.

НОМИНАЛ - определяет номинальную годовую процентную ставку.

КПЕР- определяет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки.

ЧПС - определяет величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также последовательность будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

ЧПС аналогична функции ПС (текущее значение). Основное различие между функциями ПС и ЧПС заключается в том, что ПС допускает, чтобы денежные взносы происходили либо в конце, либо в начале периода. В функции ЧПС денежные взносы могут быть переменной величиной, тогда как в функции ПС они должны быть постоянными на протяжении всего периода инвестиции. ЧПС связана также с функцией ВСД (внутренняя ставка доходности). ВСД — это ставка, для которой ЧПС равняется нулю: ЧПС(ВСД(...); ...) = 0.

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ - находит цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом.

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ - находит доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ- определяет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ- определяет доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом.

ПЛТ - Вычисляет величину выплаты по ссуде за один период.

ОСПЛТ- Вычисляет величину выплат на основной капитал для вклада в заданный период.

ЦЕНА - вычисляет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов.

ЦЕНАПОГАШ - вычисляет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.

ЦЕНАСКИДКА - определяет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.

ПС - определяет приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость представляет собой общую сумму, которая на данный момент равноценна ряду будущих выплат. Например, в момент займа его сумма является приведенной (нынешней) стоимостью для заимодавца.

СТАВКА - определяет процентную ставку по аннуитету за один период

ПОЛУЧЕНО- вычисляет сумму, полученную в срок вступления в силу полностью обеспеченных ценных бумаг.

АПЛ - определяет величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом.

АСЧ - определяет величину амортизации актива за данный период, рассчитанную по сумме чисел лет срока полезного использования.

РАВНОКЧЕК - вычисляет эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю.

ЦЕНАКЧЕК- вычисляет цену на 100 рублей номинальной стоимости для казначейского векселя.

ЦЕНАКЧЕК вычисляется следующим образом:

ДОХОДКЧЕК - вычисляет доходность по казначейскому векселю.

ПУО - определяет величину амортизации актива для любого выбранного периода, в том числе для частичных периодов, с использованием метода двойного уменьшения остатка или иного указанного метода.

ЧИСТВНДОХ - вычисляет внутреннюю ставку доходности запланированных непериодических денежных потоков.

ЧИСТНЗ - вычисляет чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе ряда поступлений наличных, которые не обязательно являются периодическими.

Функция ЧИСТНЗ вычисляется следующим образом:

ДОХОД - вычисляет доходность ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов. Функция ДОХОД используется для вычисления доходности облигаций.

ДОХОДСКИДКА - вычисляет годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка.

ДОХОДПОГАШ - определяет годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения.