Счет для корреспонденции с пассивными счетами А
При двойной записи
Счет для корреспонденции с активными счетами при П
Двойной записи
Глава Г. Срочные сделки (9)
| Номер счета 1 (2) порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета А, П | |
Активные счета
Наличные сделки
930 Требования по поставке денежных средств
93001 Требования по поставке денежных средств
93002 Требования по поставке денежных средств от нерезидентов
931 Требования по поставке драгоценных металлов
93101 Требования по поставке драгоценных металлов
93102 Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов
932 Требования по поставке ценных бумаг
93201 Требования по поставке ценных бумаг
93202 Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов
Срочные сделки
933 Требования по поставке денежных средств
93301 со сроком исполнения на следующий день
93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
93305 со сроком исполнения более 91 дня
93306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
93307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
93308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
93310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
93311 со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре
934 Требования по поставке драгоценных металлов
93401 со сроком исполнения на следующий день
93402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
93403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
93404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
93405 со сроком исполнения более 91 дня
93406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
93407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
93408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
93409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
93410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
93411 со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре
935 Требования по поставке ценных бумаг
93501 со сроком исполнения на следующий день
93502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
93503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
93504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
93505 со сроком исполнения более 91 дня
93506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
93507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
93508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
93509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
93510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)
938 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
Иностранной валюты
93801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
939 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов
93901 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов
940 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг
94001 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг
950 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований
и обязательств по расчетным (бес поставочным) срочным
сделкам (отрицательные)
95001 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований обязательств при изменении ставки процента
95002 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении рыночных цен
(индексов цен) на ценные бумаги
95003 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении курсов валют
95004 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении индексов
цен (кроме ценных бумаг)
95005 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении
других переменных
Пассивные счета
Наличные сделки
960 Обязательства по поставке денежных средств
96001 Обязательства по поставке денежных средств
96002 Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов
961 Обязательства по поставке драгоценных металлов
96101 Обязательства по поставке драгоценных металлов
96102 Обязательства по поставке драгоценных
металлов от нерезидентов
962 Обязательства по поставке ценных бумаг
96201 Обязательства по поставке ценных бумаг
96202 Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов
Срочные сделки
963 Обязательства по поставке денежных средств
96301 со сроком исполнения на следующий день
96302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
96303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
96304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
96305 со сроком исполнения более 91 дня
96306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
96307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
96308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
96309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
96310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
96311 со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре
964 Обязательства по поставке драгоценных металлов
96401 со сроком исполнения на следующий день
96402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
96403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
96404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
96405 со сроком исполнения более 91 дня
96406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
96407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
96408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
96409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
96410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
96411 со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре
965 Обязательства по поставке ценных бумаг
96501 со сроком исполнения на следующий день
96502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
96503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
96504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
96505 со сроком исполнения более 91 дня
96506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
96507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
96508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
96509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
96510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
Нереализованные курсовые разницы (положительные)
968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
96801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
969 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов
96901 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов
970 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг
97001 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг
971 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств по расчетным (бес поставочным)
срочным сделкам (положительные)
97101 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении ставки процента
97102 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении рыночных цен
(индексов цен) На ценные бумаги
97103 Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований
и обязательств при изменении курсов валют
97104 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении
индексов цен (кроме ценных бумаг)
97105 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении
других переменных
Глава Д. Счета депо
| Номер счета | Наименование счета |
Активные счета
98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии
98010 Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО
депо базовый)
98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО
депо расчетный)
98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
98030 Недостача ценных бумаг
98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария
Пассивные счета
98040 Ценные бумаги владельцев
98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
98053 Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
98055 Ценные бумаги в доверительном управлении
98060 Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых
Депозитариев (ЛОРО депо базовый)
98065 Ценные бумаги, принятые на хранение от других
депозитариев ЛОРО депо расчетный)
98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами
98080 Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
98090 Ценные бумаги вне обращения