Текущий ремонт офисного помещения
| №№ | наименование | сумма | |
| Замена унитаза, труб, водомера и пр. | Мат-лы | 8200-00 | |
| Штукатурка,побелка, наклейка обоев, покраска рам | Мат-лы | 15000-00 | |
| Замена электрощитка, розеток, лампочек | Мат-лы | 5400-00 | |
| ИТОГО: | 28600-00 |
Оснащение офисного помещения инвентарем
| №№ | наименование | количество | сумма |
| Стеллаж (моренго) | 9400-00 | ||
| Стол офисный угловой (моренго) | 30600-00 | ||
| жалюзи | 4096-00 | ||
| Стул-кресло | 3000-00 | ||
| стул | 5400-00 | ||
| Итого: | 52496-00 |
Удостоверение садовода
1000 шт*20-00 = 20000-00
Организационные расходы на проведение общих собраний
Аренда зала 4 часа * 1500-00 = 6000-00
СТАТЬЯ 8 «Компенсации»
| №№ | должность | Чел.*Размер*месяц | сумма | |
| 1. Компенсация за использование личного автотранспорта | ||||
| Председатель правления | 1*1200-00*12 | 14400-00 | ||
| электрик | 2*1200-00*12 | 28800-00 | ||
| сварщик | 1*1200-00*7 | 8400-00 | ||
| Итого по 1 части: | 51600-00 | |||
| 2. Компенсации за использование личного сотового телефона в служебных целях | ||||
| Председатель | 1*300-00*12 | 3600-00 | ||
| электрик | 2*200-00*12 | 4800-00 | ||
| энергетик | 1*100-00*12 | 1200-00 | ||
| Итого по 2 части: | 9600-00 | |||
| Всего по статье 8: | 61200-00 | |||
СТАТЬЯ 9 «Содержание и эксплуатация общего имущества»
| №№ | наименование | Сумма в год | примечание |
| Электроэнергия для работы насосных станций | 450000-00 | Сумма аналогична предыдушему году | |
| Вывоз ТБО | 466006-00 | ||
| Спецтехника | 199800-00 | ||
| Приобретение инвентаря | 54300-00 | ||
| Ремонтные работы | 736000-00 | ||
| ИТОГО по статье 9 | 1906106-00 |
Подрасшифровка к статье 9:
Вывоз мусора
| №№ | Организации, предоставляющие услуги по вывозу ТБО | Средний месячный показатель, выставленный к оплате за январь-февраль 2017 г. | Сумма в год |
| МУП «Чистый город» | 19700-00 | 236400-00 | |
| ИП Щербаков А.В. | 10760-00 | 129120-00 | |
| Возможное увеличение объема ТБО в летний период (19700-00+10760-00*6*30%-40%) | 70000-00 | ||
| Итого: | 435520-00 | ||
| Повышение тарифов на 7% с июля 2017 г. | 30486-00 | ||
| Всего: | 466006-00 |
Спецтехника
| № | наименование | цель | расчет | Сумма в год |
| автовышка | Опиловка, монтажные работы | 1200-00х67 | 80400-00 | |
| экскаватор | копка | 1500-00х66 | 99000-00 | |
| автогидроподъемник | Перевозка грузов | 1200-00 х17 | 20400-00 | |
| Итого: | 199800-00 |
Приобретение инвентаря
| № | наименование | Ед.изм. | Кол-во | цена | сумма |
| Лестница 3-х секционная | шт | 10300-00 | 10300-00 | ||
| Триммер | шт | 5000-00 | 5000-00 | ||
| Бензопила | шт | 7000-00 | 7000-00 | ||
| Кусторез | шт | 7000-00 | 7000-00 | ||
| Насадка на трактор для покоса травы | шт | 25000-00 | 25000-00 | ||
| Итого: | 54300-00 |
Ремонтные работы
| № | Вид работ | расчет | Сумма в год |
| 1.Ремонт дорог общего пользования | |||
| Планировка грунта | 1500-00 х20 | 30000-00 | |
| Отсыпка ПГС | 350-00/м3 х 100 | 35000-00 | |
| Выравнивание поверхности | 1500-00 х 10 | 115000-00 | |
| Итого по части 1:: | 180000-00 | ||
| 2.Ремонт поливной системы | |||
| Труба ф90, фарнитура | 21200-00/100п.м. х 5 | 50000-00 | |
| Выполнение работ | 250000-00 | ||
| Итого по части 2: | 256000-00 | ||
| 3.Ремонт электрохозяйства | |||
| Кабель,счетчики, автоматы, детали | 300000-00 | ||
| Итого по части 3: | 300000-00 |
СТАТЬЯ 10 «Расчеты по электроэнергии»
| количество | Цена за квтт | Сумма (кол-во*цена/ кол-во*цена общая сумма) | |
| квтт, потребленные в 2016 г. | 3-88/4-16 | 2441342-56/2417792 4859135-00 | |
| 10% увеличения потребления квтт в 2017 г. | 4-16/4-46 | 251779-84/26993-04 521717-00 | |
| итого | * | 5380852-00 |
3-88 - цена квтт за период 01.01.16 г.- 30.06.16 г.
4-16 – цена квтт за период 01.07.16 г. -30.06.17 г.
4-46 – цена квтт за период 01.07.17 г. – 30.06.18 г.
Прямые расходы
(без содержания поливной системы и электролиний)
1. ФОТ
| №№ п\п | Должность | Кол-во ед. | Оклад\ Тариф | Кол-во занятых месяцев | Месячный размер оплаты | Годовой фонд з\платы | |||||
| 1 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (АУП) | |||||||||||
| Председатель правления | 25000-00 | 25000-00 | 300000-00 | ||||||||
| Главный бухгалтер (ОК) | 0,5 | 24000-00 | 12000-00 | 144000-00 | |||||||
| Юрист | 15000-00 | 15000-00 | 120000-00 | ||||||||
| Кассир-делопроизводитель | 12000-00 | 12000-00 | 144000-00 | ||||||||
| ИТОГО по АУП: | 3,5 | * | * | 64000-00 | 708000-00 | ||||||
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ТП) | |||||||||||
| Сварщик | 12000-00 | 12000-00 | 84000-00 | ||||||||
| Разнорабочий | 8000-00 | 16000-00 | 160000-00 | ||||||||
| Уборщик служебных помещений | 0,12 | 8000-00 | 1000-00 | 12000-00 | |||||||
| ИТОГО по ТП: | 3,12 | * | * | 29000-00 | 256000-00 | ||||||
| ВСЕГО: | 6,22 | * | * | 93000-00 | 964000-00 | ||||||
2. Обязательное социальное страхование (964000-00 * 20,2%) 194728-00
3. Налоги 19202-00
4. Содержание офиса 170300-00
5. Услуги банка 28800-00
6. Юридические услуги 60272-00
7. Прочее 153412-00
8. Компенсации 61200-00
9. Содержание и эксплуатация общего имущества:
-вывоз ТБО 466006-00
- приобретение инвентаря 54300-00
- ремонтные работы 180000-00
- спецтехника 199800-00
_____________________________________________________________________
ИТОГО по прямым расходам: 2 552 020 -00
Косвенные расходы
На поливную систему
1. ФОТ
| №№ п\п | Должность | Кол-во ед. | Оклад\ Тариф | Кол-во занятых месяцев | Месячный размер оплаты | Годовой фонд з\платы | |||||
| 1 . ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ТП) | |||||||||||
| Моторист насосной станции | 2,25 | 8000-00 | 18000-00 | 126000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 1 | 0,75 | 12000-00 | 9000-00 | 63000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 2 | 12000-00 | 12000-00 | 84000-00 | ||||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 3 | 0,75 | 12000-00 | 9000-00 | 63000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 4 | 0,75 | 12000-00 | 9000-00 | 63000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 5 | 0,5 | 12000-00 | 6000-00 | 42000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 6,8 | 0,25 | 12000-00 | 3000-00 | 21000-00 | |||||||
| Слесарь-водопроводчик массива № 2,6,6а | 0,5 | 12000-00 | 6000-00 | 42000-00 | |||||||
| Сторож-смотритель | 0,13 | 8000-00 | 1000-00 | 12000-00 | |||||||
| ВСЕГО: | 6,88 | * | * | 73000-00 | 516000-00 | ||||||
2. Обязательное социальное страхование (516000 х 20,2%) 104232-00
3. Содержание и эксплуатация общего имущества:
- ремонтные работы 256000-00
4. Электроэнергия для работы насосных станций 450000-00
ИТОГО по косвенным расходам на поливную систему: 1 326 232-00
_____________________________________________________________________________
Косвенные расходы
на содержание и обслуживание электролиний
1.ФОТ
| №№ п\п | Должность | Кол-во ед. | Оклад\ Тариф | Кол-во занятых месяцев | Месячный размер оплаты | Годовой фонд з\платы | |||||
| 1 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (АУП) | |||||||||||
| Энергетик | 0,75 | 16000-00 | 12000-00 | 144000-00 | |||||||
| ИТОГО по АУП: | 0,75 | * | * | 12000-00 | 144000-00 | ||||||
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ТП) | |||||||||||
| Электрик | 12000-00 | 24000-00 | 288000-00 | ||||||||
| ИТОГО по ТП: | * | * | 24000-00 | 288000-00 | |||||||
| ВСЕГО: | 2,75 | * | * | 36000-00 | 432000-00 | ||||||
2. Обязательное социальное страхование (432000 х 20,2%) 87264-00
3. Содержание и эксплуатация общего имущества
- ремонтные работы 300000-00
ИТОГО по косвенным расходам на содержание электролиний: 819 264-00
_____________________________________________________________________________
РАСЧЕТ
членских взносов и взносов на содержание электросетей
Общая площадь земельных участков, переданное в пожизненное наследуемое владение для коллективного садоводства, согласно постановления главы администрации города Лермонтова Ставропольского края № 302 от 06.09.2001 г.
– 1195875 кв.
Площадь неполивных участков – 478350 м2(примерно 40 %)
Площадь поливных участков - 717525 м2(примерно 60%)
Количество потребителей электроэнергии (планируемое) – 1150 точек
__________________________________________________________________________
1. Расчет кВ.м неполивного участка:
Прямые расходы / общая площадь
Тариф 1 м2 = 2552020-00 /1195875 м2 = 2-1340
Тариф 1 сотки = 220-00
2. Расчет кВ.м поливного участка:
Прямые расходы / общая площадь +
косвенные расходы на поливную систему/площадь поливных участков
Тариф 1 м2 = 2552020-00 / 1195875 м2 + 1326232-00 / 717525 м2 = 3-9823
Тариф 1 сотки = 400-00
3. Расчет взноса на содержание и обслуживание электролиний
Косвенные расходы на содержание и обслуживание электросетей / 1150
Тариф 1 точки = 819264-00 /1150 = 712-40 = 750-00
Расчет сметы составил
бухгалтер СНТ им.Мичурина Н.И.АВЕШНИКОВА