Расчеты с поставщиками воды, электроэнергии и тепла.
Расчет по потребленной электроэнергии за 2016 год
| По счет-фактуре | Начислено жильцам | Офис кВТ | Выставленно жильцам кВТ | Показание ОДПУ кВт | Показание ИПУ | ОДН выст.жил | ОДН расчетное | ||
| Январь | 215088,03 | 214798,29 | |||||||
| Февраль | 194030,2 | 193098,42 | |||||||
| Март | 179137,53 | 180358,61 | 75473,1 | 59157,1 | |||||
| Апрель | 191171,64 | 191114,23 | |||||||
| Май | 165505,85 | 165510,97 | 69815,4 | 54643,4 | |||||
| Июнь | 192395,23 | 171911,8 | |||||||
| Июль | 133228,67 | 162167,19 | |||||||
| Август | 147500,35 | 147502,51 | |||||||
| Сентябрь | 158833,71 | 158833,64 | |||||||
| Октябрь | 183438,13 | 183438,05 | |||||||
| Ноябрь | 220820,57 | 220820,4 | |||||||
| Декабрь | 189001,29 | 189001,84 | 76403,2 | 59379,2 | |||||
| 2170151,20 | 2178555,95 | 899952,7 | 706144,7 |
Расчет по холодному водоснабжению за 2016 год
| По счет-фактуре | Начислено жильцам | Сальдо | Выставленно жильцам куб.м | Показание ОДПУ куб.м | Показание ИПУ | ОДН выст.жил | ОДН расчетное | ||
| Январь | 97127,74 | 97130,32 | -2,58 | 3448,33 | 0,33 | 0,00051204 | |||
| Февраль | 96146,69 | 96146,97 | -0,28 | 3413,5 | 3413,5 | 39,5 | 0,06128 | ||
| Март | 91932,4 | 91932,37 | 0,03 | 3263,88 | 3263,88 | 57,88 | 87,05 | ||
| Апрель | 101319,48 | 101319,73 | -0,25 | 3597,15 | 3597,15 | 111,15 | 117,1 | ||
| Май | 94318,96 | 94318,61 | 0,35 | 3348,61 | 3348,61 | 26,61 | 130,31 | ||
| Июнь | 87767,69 | 87767,34 | 0,35 | 3116,02 | 3116,02 | 19,02 | 5,74 | ||
| Июль | 84465,48 | 84471,67 | -6,19 | 2896,84 | 2896,84 | 83,84 | 28,94 | ||
| Август | 86773,32 | 86780,19 | -6,87 | 2975,99 | 2975,99 | 104,99 | |||
| Сентябрь | 91264,05 | 91271,27 | -7,22 | ||||||
| Октябрь | 95207,23 | 95214,75 | -7,52 | 3265,24 | 3265,24 | 99,24 | 12,85 | ||
| Ноябрь | 98458,88 | 98466,44 | -7,56 | 3376,76 | 3376,76 | 122,76 | |||
| Декабрь | 92383,87 | 92391,09 | -7,22 | 3168,41 | 3168,41 | 129,41 | 167,18 | ||
| 1117165,79 | 1117210,75 | -44,96 | 39000,73 | 39000,4 | 893,73 | 1131,231792 |
Расчет за тепловую энергию в 2016 году
| По счет-фактуре | ГВС-Начислено жильцам по ИПУ | Тепло-начислено жильцам | сальдо | ||
| Январь | 585 190,88 | 116 865,36 | 468 325,91 | -0,39 | |
| Февраль | 574 518,76 | 105 738,93 | 468 777,67 | 2,16 | |
| Март | 422 005,36 | 102 030,12 | 319 975,50 | -0,26 | |
| Апрель | 332 924,56 | 111 567,06 | 221 358,00 | -0,50 | |
| Май | 221 001,46 | 96 429,06 | 124 571,22 | 1,18 | |
| Июнь | 68 278,08 | 71527,05 | -3 248,97 | ||
| Июль | 90 765,92 | 61653,58 | 29 112,34 | ||
| Август | 94 390,20 | 67842,44 | 26 547,76 | ||
| Сентябрь | 97 731,72 | 84 058,82 | 13 672,90 | ||
| Октябрь | 329 871,81 | 102 468,72 | 206 317,78 | 21 085,31 | |
| Ноябрь | 542 353,14 | 110 459,40 | 487 179,33 | -55 285,59 | |
| Декабрь | 530 715,21 | 102 233,70 | 375 153,43 | 53 328,08 | |
| ИТОГО | 3 889 747,10 | 1 132 874,24 | 2 671 658,84 | 85 214,02 |
Выводы: В 2016 году за тепловую энергию жильцам начислено на 85 214,02 рублей меньше. В январе 2017 года сделан перерасчет.
Долги жителей за отчетный период.
Общая сумма неоплаченных долгов собственниками помещений ТСЖ «Гулливер» по состоянию на 31.12.2016 года составляла – 2 132 294,85 ( в том числе просроченная задолженность – 831784,10)
ИТОГО: сумму просроченной задолженности по состоянию на 31/12/2016 года –831 784,10 рублей (в том числе просроченная задолженность по капитальному ремонту – 251 560, 32 рубль) . Правлению рекомендуется ежемесячно отслеживать задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и по взносам на капитальный ремонт и в случае образования задолженности более чем за 2 месяца, готовить документы в суд.
Дополнительный доход ТСЖ.
ТСЖ как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и обязано использовать доходы, полученные от этой деятельности для оплаты общих расходов ТСЖ, либо в иных целях, предусмотренных уставом ТСЖ.
В 2016 году ТСЖ» Гулливер был получен доход от сдачи в аренду мест для размещения оборудования на техническом этаже – 296 309,24 рубля.
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| 29 950,00 | 300 609,24 | 289 509,24 | 41 050,00 | ||||||||
| ЗАО Зап-СибТранстелеком | 24 009,24 | 24 009,24 | |||||||||
| Зуева Т.Н. | 6 300,00 | 8 100,00 | 1 800,00 | ||||||||
| Новотелеком | 22 400,00 | 22 400,00 | |||||||||
| Ростелеком | 4 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 500,00 | |||||||
| Сибирские сети | 30 100,00 | 17 200,00 | 12 900,00 | ||||||||
| Филиал ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" | 11 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 11 000,00 | |||||||
| ЧОП "Славянская защита" | 9 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 9 200,00 | |||||||
| ЭР-Телеком Холдинг | 5 250,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 5 250,00 | |||||||
| Итого | 29 950,00 | 300609,24 | 289 509,24 | 41 050,00 |
Ежемесячная сумма арендных платежей, согласно договорам, в 2016 году составила:
- ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» - 1050 рублей в месяц
- ЗАО «Зап-Сибтранстелеком» - 2000,77 рублей в месяц.
- ОАО «Ростелеком» - 1500 рублей в месяц
- ООО «Сибирские сети» - 2 150 рублей в месяц
- ООО «Новотелеком» - 1866,67 рублей в месяц
- ООО «ЧОП Славянская защита» - 4 600 рублей в месяц
- Филиал ООО «Престиж-интернет» - 11 000 рублей в месяц
- Зуева Т.Н. – 900 рублей в месяц с 01 июня.
ИТОГО: Платежи арендаторов поступают регулярно, за исключением ООО «Сибирские сети» (долг за 6 месяцев). Сумма долга погашена в январе 2017 года.
Налог на дополнительный доход (УСН) начисляется верно. Уплачивается в установленные сроки.
- В 2016 году общий налогооблагаемый доход составил – 403 706 рублей
- Доход от полученных процентов от размещения средств на депозитном счете и счете на капитальный ремонт – 113 424,17 (в том числе 101 150,38 рублей на счете капитального ремонта)
Налог на доходы, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы (6%) – 24 222 рублей
После оплаты налога сумма нераспределенной за 2016 год прибыли составит 408 212,95 рублей.
Финансовые показатели и использование средств целевого финансирования на уставную деятельность ТСЖ
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт,руб. | |||
| Остаток на начало года | Получено | Израсходовано | Остаток на конец года | |||
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||||
| Обязательные взносы на капитальный ремонт (86.01) | руб. | 1 837 083,60 | 1 328 799,60 | 3 165 883,20 | ||
| Взносы на содержание жилья (сч. 86.02) | руб. | 1 009 187,47 | 4 937 944,95 | 5 027 278,10 | 919 854,32 | |
| Вступительные взносы (сч.86.03) | руб. | 101 869,01 | 15 000,00 | 92 369,00 | 24 500,01 | |
| Целевые взносы на нужды ТСЖ (86.04) | руб. | 100 390,00 | 386 460,00 | 486 850,00 | ||
| Целевые взносы на капитальный ремонт до 2012-2013г(86.06) | руб. | 178 542,00 | 178 542,00 | |||
| Резервный фонд ТСЖ (86.07) | Руб. | 0,00 | 130 792,11 | 130 792,11 | ||
| Итого | 3 227 072,08 | 7 239 995,46 | 6 047 495,90 | 4 419 571,64 | ||
| ДОХОДЫ | руб. | |||||
| Прибыль от коммерческой деятельности, в том числе | руб. | 418 100,01 | 432 434,95 | |||
| 1.1 | Проценты банка за пользование денежными средствами | руб. | 17 498,26 | 113 424,17 | 130 922,43 | |
| основной счет | руб. | 9282,42 | 12 273,79 | 21 556,21 | ||
| счет капитального ремонта | руб. | 8215,84 | 101 150,38 | 109 366,22 | ||
| 1.2 | Арендаторы | 392 361,29 | 296 309,24 | 279 421,00 | 409 249,53 | |
| 1.3 | Прочий доход | 8 240,46 | 22 701,54 | 6 720,00 | ||
| Налог на прибыль (УСН) | 24 222,00 | |||||
| Итого | 418 100,01 | 432 434,95 | 303 643,00 | 546 891,96 |
ИТОГО: Сумма неизрасходованных целевых взносов составила на 31/12/2016 без учета средств на капитальный ремонт – 1 075 146,44. Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31/12/16 (c учетом процентов за размещение средств на счете капитального ремонта) – 546 891,96 рублей.