Глава 2. расчетная часть
Представлен БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2012г.
Аналитические данные к 30.06.12:
Сч.01(Основные средства)
| Наименование основных средств | Цена,тыс руб | Количество | Сумма,тыс руб |
| 1)земельные участки | 10 925 | ||
| 2)объекты природопользования | 7390,667 | 66 516 | |
| итого | 77 441 | ||
| 3)здания | 2 067 909 | ||
| 4)машины | 13 957 500 | ||
| 5)оборудования | 2434,8 | 10 093 | 24 223 200 |
| итого | 40 248 568 | ||
| 6)незавершенное строительство | 37 406 | 9 501 065 | |
| ИТОГО | 49 827 074 |
Сч02(Амортизация основных средств)
| Наименование основных средств | Цена,тыс руб | Срок полезного использования,мес | Сумма амортизац.отчислений,тыс руб |
| здания | 9,72 | ||
| машины | 13,89 | ||
| оборудования | |||
| Итого | 43,61 |
Сч10(Материалы)
| № | Наименование | Ед.измерения | Цена,руб | Количество | Сумма,тыс руб |
| Трубы обсадные | шт | 1 500 | 470 685 | 706 028 | |
| Цемент тампонажный, | мешок | 3 681 180 | 736 236 | ||
| Глина | т | 2 532 400 | 633 100 | ||
| Реагенты для химической обработки промывочной жидкости | кг | 6 000 | 53 596 | 321 578 | |
| Вода техническая | Куб.метр | 1 500 | 357 968 | 536 952 | |
| Другие | 3 562 921 | ||||
| Итого | 6 496 815 |
Сч20(Основное производство)
| № | Наименование | Сумма,тыс руб |
| НЗП автомобильного бензина | 1 523 123 | |
| НЗП дизельного топлива | 1 856 100 | |
| Другое | 101 410 | |
| Итого | 3 480 633 |
Сч43(Готовая продукция)
| № | Наименование готовой продукции | Сумма,тыс руб |
| Автомобильный бензин | 436 200 | |
| Дизельное топливо | 312 000 | |
| Мазут | 298 300 | |
| Сера | 142 500 | |
| Моторные,индустриальные, специальные масла | 326 000 | |
| Другое | 15 942 | |
| Итого | 1 530 942 |
Сч60(Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
| № | Наименование | Поставщик, подрядчик | Сумма,тыс руб |
| Ремонт объектов Шильдинского цеха ОАО "Оренбургнефтепродукт" | ООО «Ремонтик» | 199 912 | |
| Ремонт водопровода на Бузулукской нефтебазе ОАО "Оренбургнефтепродукт" | ООО «Мастерская» | 569 320 | |
| Поставка труб обсадных | ОДО «Оренбургтруба» | 35 963 | |
| Поставка метилдиэтаноламина в/с ТУ2423-005-11159873 | ООО «Химик» | 663 210 | |
| Поставка компрессора ВК-2 | ОДО «Оренбургтруба» | 967 854 | |
| Поставка глины отбеливающей Tonsil в 2012 г. | ООО «Химик» | 25 632 | |
| Поставка складов материально-технического обеспечения, продовольственной базы | ООО «БАЗАДА» | 708 897 | |
| Поставка танокса 1520 (Thanox 1520) в 2012г. | ООО «Химик» | 635 265 | |
| Поставка мешков полипропиленовых тканых ламинированных клееных клапанных 590х500х140 мм | ООО «Химик» | 862 352 | |
| Другое | 15 632 000 | ||
| Итого | 20 300 405 |
Сч62(Расчеты с покупателями и заказчиками)
| № | Наименование | Покупатель, заказчик | Сумма,тыс руб | Вид задолженности |
| Продажа продукции: кабельная продукция (невостребованное имущество) | ООО «СТРОЙМЕСТ» | 569 365 | ДЗ | |
| Продажа продукции: трубы, штанги | ООО «Мастер труб» | ДЗ | ||
| Другое | 13 068 967 | |||
| Итого | 18 237 092 |
Сч68(Расчеты по налогам и сборам)
| № | Наименование | Сумма,тыс руб |
| Расчеты по НДФЛ | 896 873 | |
| Расчеты по НДС | 3 070 698 | |
| Расчеты по налогу на имущество | 200 000 | |
| Расчеты по налогу на прибыль | 1 073 000 | |
| Итого | 5 240 571 |
Сч69( Расчеты по социальному страхованию и обеспечению)