По дебету счета 55- по счетам прочих денежных средств
| № записи | аккредитивы | переводы в пути | прочие счета58 | Итого по дебету счета 55 | |||||
| С дебета счетов в кредит счетов | |||||||||
| итого | итого | ||||||||
| Итого | |||||||||
| Сальдо на начало | |||||||||
| Сальдо на конец |
Журнал- ордер №4
за______месяц 200__года
По кредиту счета 66
| № записи по журналу операций | С кредита счета 66 в дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| итого |
По кредиту счета 67
| № записи по журналу операций | С кредита счета 67 в дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| итого |
Ведомость №4 по учету кредитов и займов
За_______________месяц 200_г
| Наименование кредитора заемщика | Дата возникновения и погашения долга | Сальдо на начало | С кредита счетов в дебет счетов | С дебета счета в кредит счетов | Сальдо на конец месяца | ||||||
| Д | к | итого | Итого | д | к | ||||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, счет 66 | |||||||||||
| По кредиту | |||||||||||
| ОАО «НЬД-БАНК» | |||||||||||
| Проценты по кредиту | |||||||||||
| ОАО «НЬД-БАНК» | |||||||||||
| По займам | |||||||||||
| ООО Вектор | |||||||||||
| Проценты по займам | |||||||||||
| Всего по счету 66 | |||||||||||
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам, счет 67 | |||||||||||
| По займам | |||||||||||
| Проценты по займам | |||||||||||
| По кредитам | |||||||||||
| Проценты по кредитам | |||||||||||
| Всего по счету 67 |
Журнал- ордер № 2
за______месяц 200__года
По кредиту счета 51
| № записи по журналу операций | с кредита счета | Итого по кредиту счета 51 | |||||||||
| итого |
Ведомость №2
за ________месяц 200_ года
| № записи по журналу операций | С дебета счета 51 в кредит счетов | Итого по дебету счета 51 | ||||
| итого |
Журнал- ордер №6 (в руб.) по расчетам с поставщиками и подрядчиками
| № | Наименование поставщика | Сальдо на начало месяца | С счетов в счетов | В счета с счетов | Сальдо на конец месяца | ||||||||||
| Д | К | Вид, ТМЦ, услуг | итого | итого | д | к | |||||||||
| Итого по журналу |
Журнал ордер №7
По расчетам с подотчетными лицами
за________________месяца 200_г
| № | ФИО | Сальдо на начало | С счета в счетов | В счета с счетов | Сальдо на конец | ||||||||||
| д | к | № авансового отчета | итого | итого | Д | К | |||||||||
| Смирнов | |||||||||||||||
| Антонов | |||||||||||||||
| Сомов | |||||||||||||||
| Итого по журналу |
Журнал ордер № 8
По счетам учета расчетов с бюджетом, с дебиторами и кредиторами
за___________200_г
| № | Д К | Сч. 09 | Сч. 19 | Сч. 68 | Сч. 76 | Сч. 77 | Сч. 75 | Сч.73 | Итого |
| итого |
Ведомость №7
По расчетам с бюджетом
за ___________месяц 200_г
| № | Виды налогов | КБК | Сальдо на начало | С дебета счетов в кредит счета 68 | В дебета счета 68 с кредита счетов | Сальдо на конец | |||||||||||||
| д | к | итого | итого | д | к | ||||||||||||||
| 1. | Налог на прибыль в федер.бюджет | ||||||||||||||||||
| 2. | Налог на прибыль в регион.бюджет | ||||||||||||||||||
| 3. | НДФЛ | ||||||||||||||||||
| 4. | НДС | ||||||||||||||||||
| 5. | Акцизы | ||||||||||||||||||
| 6. | Транспортный налог | ||||||||||||||||||
| 7. | Налог на имущество | ||||||||||||||||||
| 8. | Прочие налоги и сборы | ||||||||||||||||||
| итого |
Журнал-ордер №10
за__________200_г
По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97
| В дебет счетов | С кредита счетов | |||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| 25-1 расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования - основ. цехов - вспомогатель.цехов | ||||||||||||||||||
| Итого 25-2 Общепроизводственные расходы - основ. цехов - вспомогатель.цехов | ||||||||||||||||||
| Итого 23 Вспомогательные пр-ва 20/1 Основное пр-во 20/2 Основное производство 28 Брак в производстве | ||||||||||||||||||
| 26 Общехозяйственные расходы 96 Резервы предстоящих платежей | ||||||||||||||||||
| Итого по экономическим элементам |
Аналитические данные по счету 69
| субсчет | Наименование фонда | Сальдо на начал месяца | Обороты | Сальдо на конец месяца | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 69-1 | ФСС | ||||||
| 69-2-1 | ФФПФ РФ | ||||||
| 69-2-2 | ПФ РФ - страховой фонд | ||||||
| 69-2-3 | ПФ РФ – накопительный фонд | ||||||
| Итого по пенсионному фонду | |||||||
| 69-3-1 | ФФОМС | ||||||
| 69-3-2 | ТФМОС | ||||||
| Итого по ФОМС | |||||||
| 69-11 | Отчисления по страхованию от несчастных случаев | ||||||
| всего |
Ведомость №12
Аналитические данные по учету затрат вспомогательного производства
за ______200_г
| Статьи затрат | По дебету счета 23 с кредита счетов | итого | |||||||
| Транспортный цех | |||||||||
| 1. расходы на оплату труда | |||||||||
| 2. отчисления на социальные нужды | |||||||||
| 3. материалы | |||||||||
| 4. запасные части | |||||||||
| 5. инструмент | |||||||||
| 6. амортизация основных средств | |||||||||
| 7.Топливо и энергия | |||||||||
| 8. ремонт основных средств | |||||||||
| 9. прочие | |||||||||
| Итого по дебету 23 |
Журнал-ордер №10 /1
за__________200_г
По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97
| В дебет счетов | С кредита счетов | |||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||
| По журналу ордеру №10/1 | ||||||||||||||||||
| всего |
Ведомость №12
аналитические данные по общецеховым расходам за ______200_г
| Статьи затрат | По дебету счета 25 с кредита счетов | итого | |||||||
| Содержание прочего персонала | |||||||||
| Амортизация | |||||||||
| Ремонт основных средств | |||||||||
| Содержание и эксплуатация зданий , машин и оборудования | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||
| Непроизводственные расходы | |||||||||
| Итого по дебету 25 |
Ведомость №15
аналитические данные по общехозяйственным расходам за ______200_г
| Статьи затрат | По дебету счета 26 с кредита счетов | итого | |||||||||
| Содержание аппарата управления | |||||||||||
| Амортизация | |||||||||||
| Амортизация нематериальных расходов | |||||||||||
| Содержание и текущий ремонт зданий | |||||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Непроизводственные расходы | |||||||||||
| Итого по дебету 26 |
Журнал ордер №11
По учету отгрузки и реализации готовой продукции, выполненных работ и услуг за __________200_г
| № | Д К | Сч.40 | Сч.41 | Сч.42 | Сч.43 | Сч.44 | Сч.45 | Сч.90 | Итого |
| Итого |