Техническое описание расширенной версии Дивидендного Бюллетеня

Редакция от 03.12.2017

Раздел 1. Общая информация

Для ознакомления с Расширенной версии Дивидендного Бюллетеня необходимо ознакомиться со Спецификацией основного его варианта.

Расширенная версия Дивидендного Бюллетеня (далее также – Расширенный Бюллетень или Бюллетень) является “внештатным” (необязательным), справочным дополнением к основному варианту Бюллетеня. В отличие от своего основного варианта “внештатная” версия, помимо акций-дивитикеров МосБиржи, содержит определённый набор (около 60) относительно ликвидных дивитикеров российского внебиржевого рынка. Главным образом, это акции из списков RTS board и/или MOEX board, но не исключено также включение в Бюллетень акций из других площадок или сервисов внебиржевого рынка.

Выпуск и рассылка расширенной версии Бюллетеня будет зависеть от возможности получения ценовой информации по акциям, легально и без больших издержек из общедоступных источников. Источниками ценовой информации для Бюллетеня по внебиржевым акциям служат соответствующие открытые и общедоступные данные самих внебиржевых площадок или со ссылкой на эти площадки, а также объявления о покупке-продаже акций, размещаемые участниками рынка на портале http://www.minorityforum.ru/ и/или, возможно, на других подобных ресурсах.

Обязательство по обновлению ценовой информации как минимум 1 раз в 2 месяца на основании соответствующего Поручения Подписчика берёт на себя компания FINACTIVE-RESEARCH, LLC. Указанное Поручение Подписчик выдает на основании части 2-й статьи 7 Закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Все остальные данные в Расширенном Бюллетене обновляются в том же порядке, что и в основной версии Бюллетеня.

Расширенная версия Бюллетеня так же, как и основная, поставляется в Комплексе файлов “ExpaDiviRate” и представлена там в файле “Центральный файл_OS_PLUS.xls” (далее – ЦФ_PLUS)

ЦФ_PLUS состоит из шести листов файла Excel:

Бюллетень,

Цены_МБ,

Цены_ Цены_Внебирж.,

Акции_Внебирж.,

Техлист,

Quotes.

На Листе “Бюллетень” находится непосредственно сам Бюллетень. Все остальные Листы выполняют техническую роль.

Цены по акциям на МосБирже Подписчик может сам копировать из QUIK-а в Лист “Цены_МБ” в форме той таблицы, которая представлена в присланном Подписчику варианте. Копируемая таблица из QUIKа должна при этом содержать перечень всех акций класса «МБ ФР: Т+: Акции» и «МБ ФР: Т+: Д-Акции» (это около или чуть более 300 наименований).

На Листе “Цены_ Цены_Внебирж.” Составителем Бюллетеня формируется статистика котировок акций внебиржевого рынка, входящих в Расширенный Бюллетень, по примеру и форме той таблицы, что представлена на этом Листе в присланном Подписчику варианте. Данная таблица содержит также информацию о том, к какой внебиржевой площадке или ресурсу относится цена (котировка) той или иной акции внебиржевого рынка, а также дата наблюдения этой цены (котировки).

Список всех акций внебиржевого рынка (с указанием тиккеров акций и их кодов ISIN), которые включены в Расширенный Бюллетень, находится в таблице на Листе “Акции_Внебирж.”

Значения цен, которые используются в Расширенном Бюллетене для вычисления дивидендной доходности, рассчитываются в столбце с адресом P:P на Листе “Quotes ”.

Лист “Техлист” непосредственно содержит ссылки на все ФЭ-ты, в нём происходит обработка этих исходных данных, делаются завершающие расчёты и вычисления, и всё в конечном итоге выводится в пользовательский вид на Листе “Бюллетень”.

Также к Расширенному Бюллетеню прилагается и поставляется вмести с ним соответствующая ему Карта обновлений. Эта Карта обновлений находится в файле “Карта обновлений в Бюллетене_PLUS.xls”

Для целей настоящего Технического описания Прогнозный год (или Отчётный год)– это текущий ещё незавершившийся календарный год либо последний завершившийся календарный год, за который компаниями-эмитентами еще не опубликована годовая бухгалтерская отчётность и не определены размеры годовых (финальных) дивидендов по акциям. Подавляющая часть компаний-эмитентов публикуют годовую бухгалтерскую отчетность за Прогнозный (Отчётный) год и определяют размеры годовых (финальных) дивидендов по своим акциям, исходя из чистой прибыли, полученной за тот же Прогнозный год, до конца весны-начала лета уже наступившего года, следующего за Отчётным годом. Термины «Прогнозный год» и «Отчётный год» следует рассматривать в настоящем Техническом описании как равнозначные синонимы.

Для банков, страховых компаний и компаний других специфических отраслей деятельности показатель Выручки определяется в соответствии с Подразделом 4.1. «Исходные данные по эмитентам для Центрального файла и ФЭтов» Спецификации основной версии Бюллетеня.

Графа 36 «ДО Дивиденды по всем акциям данного эмитента» показывает Долгосрочно ожидаемую сумму вероятных дивидендов по всем выпущенным и обращающимся акциям компании-эмитента – и по привилегированным и по обыкновенным его акциям всех типов – на всё количество этих акций.

Более подробно с методикой расчёта ДО Показателей можно ознакомиться в Разделе 3 настоящего Технического описания.