A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение
Исполнители действия
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Счет | Поставщик |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |
Следующие действия
| - A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? |
A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?
Исполнители действия
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |
Исполнители передают
| № | При условии | Объекты | Кому |
| 1. | Сумма счета <= 5000 рублей | Счет | Бухгалтер |
| 2. | Сумма счета > 5000 рублей | Счет | Заместитель директора по производству |
Следующие действия
При условии «Сумма счета > 5000 рублей»:
| - A6.4.4 Утверждение счета |
При условии «Сумма счета <= 5000 рублей»:
| - A6.4.5 Оплата счета |
A6.4.4 Утверждение счета
Исполнители действия
- Заместитель директора по производству
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |
Исполнители передают
| № | При условии | Объекты | Кому |
| 1. | Счет не утвержден | Счет | Поставщик |
| 2. | Счет утвержден | Счет | Бухгалтер |
Следующие действия
При условии «Счет не утвержден»:
| - A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента |
При условии «Счет утвержден»:
| - A6.4.5 Оплата счета |
A6.4.5 Оплата счета
Исполнители действия
- Бухгалтер (Бухгалтерия)
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после утверждения.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Счет | Заместитель директора по производству |
| 2. | Счет | Менеджер по снабжению |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Письмо с информацией об оплате счета | Поставщик |
Следующие действия
| - A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ
Исполнители действия
- Поставщик
Требования к срокам: В зависимости от условий договора.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Инструмент | Поставщики |
| 2. | Паспорт инструмента | Поставщики |
| 3. | Письмо с информацией об оплате счета | Бухгалтер |
| 4. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Поставщики |
| 5. | Счет-фактура | Поставщики |
| 6. | ТМЦ | Поставщики |
| 7. | Товарная накладная поставщика | Поставщики |
| 8. | ТТН | Поставщики |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Паспорт инструмента | Кладовщик |
| 3. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Кладовщик |
| 4. | Счет-фактура | Кладовщик |
| 5. | ТМЦ | Кладовщик |
| 6. | Товарная накладная поставщика | Кладовщик |
| 7. | ТТН | Кладовщик |
Следующие действия
| - A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации
Исполнители действия
- Кладовщик (Отдел снабжения)
Требования к срокам: В течение двух часов.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Инструмент | Поставщик |
| 2. | Паспорт инструмента | Поставщик |
| 3. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Поставщик |
| 4. | Счет-фактура | Поставщик |
| 5. | ТМЦ | Поставщик |
| 6. | Товарная накладная поставщика | Поставщик |
| 7. | ТТН | Поставщик |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Паспорт инструмента | Инженерно-технический отдел |
| 3. | Паспорт инструмента | Кладовщик |
| 4. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Кладовщик |
| 5. | Счет-фактура | Кладовщик |
| 6. | ТМЦ | Кладовщик |
| 7. | Товарная накладная поставщика | Кладовщик |
| 8. | ТТН | Кладовщик |
Следующие действия
| - A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента |
A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента
Исполнители действия
- Кладовщик (Отдел снабжения)
Требования к срокам: В течение трех часов.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | ТМЦ | Кладовщик |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | ТМЦ | Кладовщик |
Следующие действия
| - A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента
Исполнители действия
- Кладовщик (Отдел снабжения)
Требования к срокам: В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.
Исполнители получают
| № | Объекты | От |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Паспорт инструмента | Кладовщик |
| 3. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Кладовщик |
| 4. | Счет-фактура | Кладовщик |
| 5. | ТМЦ | Кладовщик |
| 6. | Товарная накладная поставщика | Кладовщик |
| 7. | ТТН | Кладовщик |
Исполнители передают
| № | Объекты | Кому |
| 1. | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| 2. | Паспорт инструмента | Бухгалтерия |
| 3. | Приходный ордер | Бухгалтерия |
| 4. | Сертификат качества на ТМЦ/инструмент | Бухгалтерия |
| 5. | Счет-фактура | Бухгалтерия |
| 6. | ТМЦ | Кладовщик |
| 7. | Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия |
| 8. | ТТН | Бухгалтерия |
Управление отклонениями
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Для оплаты поступил неутвержденный счет с суммой > 5000 рублей
Управляющий отклонением: Бухгалтер
Действия при отклонении: Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения.