Расходный кассовый ордер (ф.

Расходный кассовый ордер № 1168, составлен 3 июня 20__ г. Предприятие ОАО «Маяк». Выдано главному бухгалтеру Романовой Е. В. под отчет для поездки в г. Москву на совещание главных бухгалтеров в сумме 13000 рублей.

	Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

__________________________________________

^{организация}

__________________________________________

^{структурное подразделение}

	Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет	Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначе-ния
	код структурного подразделения	корреспон-дирующий счет, субсчет	код аналитичес-кого учета

Выдать _________________________________________________________________________

^{фамилия, имя, отчество}

Основание ______________________________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________ руб. _____коп. ^{прописью}

Приложение ____________________________________________________________________

Главный бухгалтер _____________________ ___________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Получил кассир _______________________ ____________________________________ ^{подпись}^{расшифровка подписи}

Авансовый отчет

Авансовый отчет № 257 от 12 июня 20__ г. составлен главным бухгалтером Романовой Е. В. Отдел – центральная бухгалтерия. Назначение аванса - командировочные расходы. Остатка по предыдущему авансу нет, выдано из кассы 12500 рублей. Поездка осуществлялась в г. Москву на совещание главных бухгалтеров. Срок командировки 5 дней. День отъезда 5 июня, приезда 9 июня. Стоимость проезда туда и обратно 5150 рублей. Затраты на проживание в гостинице составили 7000 рублей. Суточные определите по действующим нормам. Фактические расходы согласно приложенным документам составили сумму 12650 рублей. Неиспользованный остаток подотчетной суммы возвратить в кассу. Должностные лица общества: директор Антонов И. А., заместитель главного бухгалтера Борисова Л. П., кассир Никитина М. В.

код

Форма по ОКУД

по ОКПО

ОАО «Маяк»______ наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме________________________

____________________________________

Руководитель____________

Номер документа	Дата составления

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Структурное подразделение______________________________________

Код

Табельный номер

Подотчетное лицо _____________________________________________

Профессия (должность)________________________ Назначение аванса________________

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
дебет	кредит
счет, субсчет	Сумма, руб., коп.	Счет, субсчет	Сумма, руб., коп.
Предыдущий остаток___ аванс перерасход
Получен аванс 1.из кассы
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Приложение__________документов _______________ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме __________________________________________

сумма прописью

Главный бухгалтер___________________ ___________________________

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер __________________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен__ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № от 20___ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) __________________ «_____»___________________________ 20____ г.

подпись

________________________________________________________________________________

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романовой Е. В. авансовый отчет №___ от «____» ____20__ г.

На сумму , количество документов на листах.

Бухгалтер ____________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер № 2410 составлен 12 июня 200___ г. Принято от главного бухгалтера Романовой Е. В. неиспользованный остаток подотчетной суммы.

линия отреза

Расходный кассовый ордер (ф. - student2.ru

Код

Форма по ОКУД

^{организация}

0330212

по ОКПО

________________________

^{организация}

________________________

^{структурное подразделение}

Номер документа

КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру №__ от «___» ____________20__ г. Принято от _________________ ^{фамилия, имя, отчество} Основание ________________ ___________________________ Сумма ______ руб. _____ коп. ^{цифрами}

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет	Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целево-го назначения
	код струк-турного подраз-деления	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитичес-кого учета

Принято от______________________________________________ В том числе _________________

^{фамилия, имя, отчество}

Основание __________________________________________ «____» _________ 20 __ г.

Сумма _________________________________ руб. ____ коп. М.П. (штампа)

прописью

В том числе ___________________________________ Главный бухгалтер__________

^{подпись}

Приложение ________________________________________ Получил кассир______________

подпись

Главный бухгалтер ___________ ____________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Получил кассир _________________ __________________

подпись расшифровка подписи

Приходный ордер

7 июня 20___г. на центральный склад ОАО «Маяк» от ООО «Стройкомбинат» поступил цемент марки М-500 в количестве 10 ц, марки М-300 - 5 центнеров. Цемент был доставлен менеджером по поставкам ОАО «Маяк» Богдановым Р. В. В качестве сопроводительного документа от поставщика предоставлена транспортная накладная № 35. Стоимость 1 ц цемента марки М-500 – 450 руб., марки М-300 – 420 рублей.

Оприходование цемента было оформлено приходным ордером, который был составлен следующим образом.

Коды

Приходный ордер № _____

Форма по ОКУД

По ОКПО

Организация _____________________________________

Структурное подразделение________________________

Дата состав-ления

Код вида операции

Склад

Поставщик

Корреспон дирующий счет