Вложения в неэмиссионные ценные бумаги.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения данного Проспекта ценных бумаг

Вид ценных бумаг: вексель

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "Гермес"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценнымбумагам: ООО "Гермес"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107076,г. Москва,ул.Короленко,1, корп. 3

ИНН: 7718636148

ОГРН: 5077746455925

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 63

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 377288819,41 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

Сумма основного долга по векселям 375 813 389,02 руб.

Проценты, начисленные по векселям 1 475 430,39 руб.

Дополнительная информация: отсутствует.

Вид ценных бумаг: вексель

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтехЭко"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "ИнтехЭко"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

119049, Москва г, Шаболовка ул, 17

ИНН: 7706653526

ОГРН: 5077746464054

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 43

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 258 881 920,20руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: Сумма основного долга 258 536 293 рублей

Проценты, начисленные по векселям 345 627,20 руб.

Дополнительная информация: отсутствует.

Вид ценных бумаг: вексель

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью «СК Авангард 2000»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО " СК Авангард 2000"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

350063, г. Краснодар. ул. Кубанская набережная, 2

ИНН: 2309119630

ОГРН: 1092309004941

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 85

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 235358425,49 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: Сумма основного долга 233 659 600 рублей

Проценты, начисленные по векселям 1 698 825,49 руб.

Дополнительная информация: отсутствует

Резерв под обесценение неэмиссионных ценных бумаг не создавался.

Иные финансовые вложения.

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения данного Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял финансовых вложений в организации (предприятия), в связи с чем вероятность получения потенциальных убытков от подобных вложений отсутствует.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

По оценке Эмитента убытки за период с начала отчетного года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по вложениям в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги и по иным финансовым вложениям отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.