Переоценка портфеля на 2октября 2017 года
Таблица 4. Сформированный портфель ценных бумаг на 2.10.2017
| Дата | Операция | Ц/б | Источник | Цена (руб.) | Кол-во, шт. | Стоимость | Доля в портфеле по ст-сти, % |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | FB | NASDAQ | 9 853,06 ₽ | 98 530,60 ₽ | 13,7% | |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | BAC | NYSE | 1 493,73 ₽ | 149 373,30 ₽ | 20,8% | |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | GOOG | NASDAQ | 55 384,32 ₽ | 221 537,28 ₽ | 30,9% | |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | AMZN | NASDAQ | 55 764,29 ₽ | 167 292,87 ₽ | 23,3% | |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | APPL | NASDAQ | 8 928,12 ₽ | 44 640,60 ₽ | 6,2% | |
| 02 октября 2017 г. | Переоценка | GAZP | MCX | 7 083,47 ₽ | 35 417,33 ₽ | 4,9% | |
| Курс доллара США (руб.) | 58,10 ₽ | Итого | 716 791,98 ₽ | 100,0% | |||
| Курс ЕВРО (руб.) | 69,68 ₽ | Остаток, руб. | 31 096,03 ₽ | ||||
| Технологический сектор | Финансовый сектор | Сектор товаров и услуг | Нефтяной сектор | Общая сумма | 747 888,01 ₽ | ||
| 20,0% | 20,8% | 54,2% | 4,9% | Доходность по капиталу | 6,84% |
Переоценка портфеля на 9октября 2017 года
Таблица 5. Сформированный портфель ценных бумаг на 9.10.2017
| Операция | Ц/б | Источник | Цена (руб.) | Кол-во, шт. | Стоимость | Доля в портфеле по ст-сти, % |
| Переоценка | FB | NASDAQ | 9 969,01 ₽ | 99 690,06 ₽ | 13,7% | |
| Переоценка | BAC | NYSE | 1 493,70 ₽ | 149 370,46 ₽ | 20,5% | |
| Переоценка | GOOG | NASDAQ | 56 432,69 ₽ | 225 730,77 ₽ | 31,0% | |
| Переоценка | AMZN | NASDAQ | 57 230,37 ₽ | 171 691,12 ₽ | 23,6% | |
| Переоценка | APPL | NASDAQ | 9 043,67 ₽ | 45 218,36 ₽ | 6,2% | |
| Переоценка | GAZP | MCX | 7 209,75 ₽ | 36 048,76 ₽ | 5,0% | |
| Курс доллара США (руб.) | 57,76 ₽ | Итого | 727 749,53 ₽ | 100,0% | ||
| Курс ЕВРО (руб.) | 69,68 ₽ | Остаток, руб. | 31 096,03 ₽ | |||
| Финансовый сектор | Сектор товаров и услуг | Нефтяной сектор | Общая сумма | 758 845,56 ₽ | ||
| 20,5% | 54,6% | 5,0% | Доходность по капиталу | 8,41% |
Из переоценки портфеля видно, что доходность по капиталу составляет 8,41%. Это связанно с ростом акций AlphabetInc (GOOG) и Amazon.comInc (AMZN), которые занимают большую часть доли в портфеле.
Переоценка портфеля на 16октября 2017 года
Таблица 7 Сформированный портфель ценных бумаг на 16.10.2017
| Дата | Операция | Ц/б | Источник | Цена (руб.) | Кол-во, шт. | Стоимость |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | FB | NASDAQ | 10 142,74 ₽ | 101 427,36 ₽ | |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | BAC | NYSE | 1 525,01 ₽ | 152 501,37 ₽ | |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | GOOG | NASDAQ | 57 652,96 ₽ | 230 611,83 ₽ | |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | AMZN | NASDAQ | 58 486,37 ₽ | 175 459,10 ₽ | |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | APPL | NASDAQ | 9 291,89 ₽ | 46 459,45 ₽ | |
| 16 октября 2017 г. | Переоценка | GAZP | MCX | 7 254,28 ₽ | 36 271,38 ₽ | |
| Курс доллара США (руб.) | 58,12 ₽ | Итого | 742 730,49 ₽ | |||
| Курс ЕВРО (руб.) | 69,68 ₽ | Остаток, руб. | 31 096,03 ₽ | |||
| Технологический сектор | Финансовый сектор | Сектор товаров и услуг | Нефтяной сектор | Общая сумма | 773 826,52 ₽ | |
| 20,4% | 21,0% | 55,9% | 5,0% | Доходность по капиталу | 10,55% |
Закрытие портфеля 01.11.2017 года
| Дата | Операция | Ц/б | Источник | Цена (руб.) | Кол-во, шт. | Стоимость |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | FB | NASDAQ | 10 615,82 ₽ | 106 158,16 ₽ | |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | BAC | NYSE | 1 599,99 ₽ | 159 998,58 ₽ | |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | GOOG | NASDAQ | 59 599,91 ₽ | 238 399,63 ₽ | |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | AMZN | NASDAQ | 64 143,56 ₽ | 192 430,69 ₽ | |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | APPL | NASDAQ | 9 699,30 ₽ | 48 496,48 ₽ | |
| 01 ноября 2017 г. | Продажа | GAZP | MCX | 7 351,91 ₽ | 36 759,57 ₽ | |
| Курс доллара США (руб.) | 58,12 ₽ | Итого | 782 243,11 ₽ | |||
| Курс ЕВРО (руб.) | 67,64 ₽ | Остаток, руб. | 31 096,03 ₽ | |||
| Технологический сектор | Финансовый сектор | Сектор товаров и услуг | Нефтяной сектор | Общая сумма | 813 339,13 ₽ | |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Доходность по капиталу | 16,19% |
Как мы можем наблюдать, произошел резкий скачек цен по ряду ценных бумаг (APPL, AMZN, FB, GOOG)
К примеру, акции APPL на 26 октября торговались по цене 157$ за акцию, к концу следующего дня они стали торговаться по 166$ за акцию.
Акции FB на 26 октября торговались по цене 170$ за акцию, к концу следующего дня они стали торговаться по 177$ за акцию.
Акции GOOG на 26 октября торговались по цене 975$ за акцию, к концу следующего дня – по 1041$ за акцию.
Акции AMZN на 26 октября стоили по 974$ за акцию, на следующий день – 1102$ за акцию.
Все это происходило на фоне отчетах о финансовых результатах этих компаний, инвесторы и аналитики дали им положительную оценку, что и вызвало такой рост.
В итоге:
| Общая сумма на 01.10.2017 |
| 813 339,13 ₽ |
| Доходность составила |
| 16,19% |
| Чистая прибыль |
| 113 339,13 ₽ |
Заключение
Теперь, когда портфель закрыт и ценные бумаги были проданы, можно подвести итог двухмесячной деятельности на фондовом рынке:
1. Чистая прибыль за время торгов составила 113 339,13 ₽. Исходя из мировой практики, можно сказать, что такой показатель является весьма хорошим и в целом доходность портфеля составила 16,19%
2. Стратегия, выбранная мной, изначально нуждалась в корректировках, как это выяснилось в ходе торгов, после чего я принял решение изменить состав портфеля в пользу сектора товаров и услуг, который занимал порядка 55% от общего объема портфеля.
3. Диверсификация портфеля позволила мне удерживать положительный тренд в ходе торгов на протяжении двух месяцев, к примеру, на фоне падения акций APPL (-2%), произошел высокий рост акций NVDA(+12%).
4. Необходимо выделить покупку акций компании AppleInc. (APPL), которая сохранилась у меня от формирования портфеля до его закрытия.