Наличие и движение запасов и иных оборотных активов
(в тыс. руб.)
| Наименование показателя | Период | Наличие на начало отчетного периода | Поступление | Списание | Наличие на конец отчетного периода |
| Гр. 6 = гр.3 + гр.4 – гр. 5 | |||||
| 1. Запасы – всего, в том числе: - сырье и материалы - затраты в незавершенном производстве - готовая продукция | За 2011 г. За 2010 г. За 2011 г. За 2010 г. За 2011 г. За 2010 г. За 2011 г. За 2010 г. | 77 296 105 009 12 480 20 305 9 408 16 400 55 408 68 304 | 1 390 093 1 305 888 646 477 590 087 5 804 3 335 737 812 712 466 | (1 324 710) (1 333 601) (641 493) (597 912) (2 865) (10 327) (680 352) (725 362) | 142 679 77 296 17 464 12 480 12 347 9 408 112 868 55 408 |
| 2. НДС по приобретенным ценностям | За 2011 г. За 2010 г. | 2 770 5 305 | 2 500 3 980 | (2 127) (6 515) | 3 143 2 770 |
| 3. Дебиторская задолженность | За 2011 г. За 2010 г. | 45 306 79 804 | 30 552 50 226 | (23 279) (84 724) | 52 579 45 306 |
| 4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | За 2011 г. За 2010 г. | 16 500 13 900 | 5 308 6 600 | (12 500) (4 000) | 9 308 16 500 |
| 5. Денежные средства и денежные эквиваленты | За 2011 г. За 2010 г. | 122 110 141 556 | 961 400 1 055 700 | (1 048 104) (1 075 146) | 35 406 122 110 |
| 6. Прочие оборотные активы | За 2011 г. За 2010 г. | - | (205) (-) | ||
| 7. ИТОГО оборотных активов | За 2011 г. За 2010 г. | 264 187 345 574 | 2 390 273 2 422 599 | (2 410 925) (2 503 986) | 243 535 264 187 |
Состав и движение дебиторской задолженности
(в тыс. руб.)
| Наименование показателя | Период | Наличие на начало отчетного периода | Поступление | Списание | Наличие на конец отчетного периода |
| 1. Долгосрочная дебиторская задолженность | За 2011 г. За 2010 г. | - - | - - | (-) (-) | - - |
| 2. Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе: - поставщики и подрядчики - авансы выданные - прочая дебиторская задолженность 2.1. Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность | За 2011 г. | 45 306 29 869 10 336 5 101 5 536 | 30 552 26 882 2 580 1 090 1 980 | (23 279) (13 426) (4 324) (5 529) (4 264) | 52 579 43 325 8 592 3 252 |
| 3. Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе: - поставщики и подрядчики - авансы выданные - прочая краткосрочная дебиторская задолженность 3.1. Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность | За 2010 г. | 79 804 62 566 15 490 1 748 12 609 | 50 226 46 332 2 925 11 226 | (84 724) (68 430) (15173) (1 121) 17 145 | 45 306 40 468 3 242 1 596 6 690 |
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Состав и движение кредиторской задолженности
(в тыс. руб.)
| Наименование показателя | Период | Наличие на начало отчетного периода | Поступление | Списание | Наличие на конец отчетного периода |
| 1. Долгосрочная кредиторскя задолженность – всегов том числе: - займы и кредиты 1.1. Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | За 2011 г. | 18 800 18 800 - | - - - | (1 700) (1 700) (-) | 17 100 17 100 - |
| 2. Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе: - займы и кредиты 2.1. Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | За 2010 г. | 30 500 30 500 - | - - - | (11 700) (11 700) (-) | 18 800 18 800 - |
| 3. Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе: - займы и кредиты - перед поставщиками и подрядчиками - перед персоналом по оплате труда - перед государственными внебюджетными фондами РФ - по налогам и сборам - участникам (учредителям) по выплате доходов - по авансам полученным - прочим кредиторам 3.1. Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность | За 2011 г. | 161 956 68 800 16 610 28 700 10 619 34 506 1 900 1 901 | 343 144 16 600 10 225 220 436 66 130 25 346 2 837 1 225 - | (375 401) (33 200) (14 435) (223 636) (67 314) (32 469) (3 231) (757) (189) (1 176) | 129 699 52 200 12 400 25 500 9 435 27 383 1 506 1 026 |
| 4. Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе: - займы и кредиты - перед поставщиками и подрядчиками - перед персоналом по оплате труда - перед государственными внебюджетными фондами РФ - по налогам и сборам -участникам (учредитялям) по выплате доходов - по авансам полученным - прочим кредиторам 4.2. Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность | За 2010 г. | 232 255 105 400 55 200 27 800 10 286 30 204 2 535 5 668 | 401 970 - 67 320 232 300 69 690 28 200 3 323 | (472 269) (36 600) (105 910) (231 400) (69 357) (23 898) (3 958) (827) (319) (3 923) | 161 956 68 800 16 610 28 700 10 619 34 506 1 900 1 901 |
РАЗДЕЛ 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Расходы по обычным видам деятельности
(по экономическим элементам затрат)
(тыс руб.)
| Наименование показателя | За отчетный год (2011) | За предыдущий год (2010) |
| 1. Материальные затраты | 420 860 | 478 260 |
| 2. Затраты на оплату труда | 220 436 | 232 300 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 66 130 | 69 690 |
| 4. Амортизация | 8 667 | 9 676 |
| 5. Прочие затраты | 95 173 | 82 356 |
| 6. ИТОГО по экономическим элементам затрат | 811 266 | 872 282 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2013 г.
Организация:ЗАО «Темп» Форма по ОКУД:0710001
Вид экономической деятельности:производство полимерных материалов
Организационно-правовая форма/форма собственности:акционерная/ смешанная
Единица измерения:тыс. руб.
Место нахождения (адрес):118445, г. Москва, Каширское шоссе, д. 80
| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 31.12. 2013 | На 31.12. | На 31.12. |
| А К Т И В 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 1 110 | - | - | - | |
| Результаты исследованийи разработок | 1 120 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1 130 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1 140 | ||||
| Основные средства | 1 150 | ||||
| в том числе: - основные средства | 1 151 | ||||
| - незавершенные капитальные вложения | 1 152 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1 160 | ||||
| Финансовые вложения | 1 170 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1 180 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1 190 | ||||
| Итого по разделу I | 1 100 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 1 210 | ||||
| в том числе: -сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 211 | ||||
| - животные на выращивании и откорме | 1 212 | ||||
| - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 1 213 | ||||
| - готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | 1 214 | ||||
| - расходы будущих периодов | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | ||||
| Дебиторская задолженность в том числе: - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1 230 | ||||
| - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1 232 | ||||
| в том числе: - задолженность покупателей и заказчиков | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 250 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1 260 | ||||
| Итого по разделу II | 1 200 | ||||
| Б А Л А Н С | 1 600 | ||||
| П А С С И В III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал | 1 310 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1 320 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1 340 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1 350 | ||||
| Резервный капитал | 1 360 | ||||
| в том числе: - резервы, образованные в соответствии с действующим законодательством | 1 361 | ||||
| - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1 362 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 370 | ||||
| в том числе: - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1 371 | ||||
| - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1 372 | ||||
| Итого по разделу III | 1 300 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1 410 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1 420 | ||||
| Оценочные обязательства | 1 430 | ||||
| Итого по разделу IV | 1 400 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1 510 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1 520 | ||||
| в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 521 | ||||
| - задолженность перед персоналом по оплате труда | 1 522 | ||||
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1 523 | ||||
| - задолженность по налогам и сборам | 1 524 | ||||
| - задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1 525 | ||||
| - задолженность по авансам полученным | 1 526 | ||||
| - задолженность прочим кредиторам | 1 527 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1 530 | ||||
| Оценочные обязательства | 1 540 | ||||
| Прочие обязательства | 1 550 | ||||
| Итого по разделу V | 1 500 | ||||
| Б А Л А Н С | 1 700 |
Приложение 7
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 год
Организация: ЗАО «Темп» Форма по ОКУД0710002
Вид экономической деятельности: производство полимерных материалов
Организационно-правовая форма /форма собственностиакционерная/
смешанная
Единица измерения:тыс. руб.
| Пояс-нения | Наименование показателя | Код | За январь- декабрь 2011г. | За январь- декабрь 2010 г |
| Выручка | 2 110 | 520 916 | 450 536 | |
| Себестоимость продаж | 2 120 | (412 335) | (380 145) | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2 100 | 108 581 | 70 391 | |
| Коммерческие расходы | 2 210 | (58 941) | (45 536) | |
| Управленческие расходы | 2 220 | (22 389) | (17 647) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 | 27 251 | 7 208 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2 310 | - | 4 310 | |
| Проценты к получению | 2 320 | - | 3 430 | |
| Проценты к уплате | 2 330 | (1 553) | (2 807) | |
| Прочие доходы | 2 340 | 12 022 | 9 698 | |
| Прочие расходы | 2 350 | (6 830) | (4 226) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 300 | 30 890 | 17 613 | |
| Текущий налог на прибыль | 2 410 | (6754) | (3 930) | |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2 421 | - | - | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2 430 | - | - | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2 450 | - | - | |
| Прочее | 2 460 | - | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2 400 | 24 136 | 13 683 | |
| СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2 510 | - | - | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2 520 | - | - | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2 500 | 24 136 | 13 683 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2 900 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2 910 | - | - |
Приложение 8