Счет 02 «амортизация основных средств»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 10 «МАТЕРИАЛЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 19 «НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 43 «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 50 «КАССА»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 67 «РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 82 «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
| 90-1 «Выручка» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 90-2 «Себестоимость продаж» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 90-3 «Налог на добавленную стоимость» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 90-7 «Управленческие расходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ»
| 91-1 «Прочие доходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 91-2 «Прочие расходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
| 99-1 «Прибыли и убытки текущего года» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х | |||
| 99-2 «Налог на прибыль» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.10.1Х | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.1Х |
Таблица 4
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА 4 КВАРТАЛ 201Х ГОДА
| № счета | Остаток на 01.12. ХХ | Оборот | Остаток на 31.12. ХХ | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 90-1 | ||||||
| 90-2 | ||||||
| 90-3 | ||||||
| 90-7 | ||||||
| 90-9 | ||||||
| 91-1 | ||||||
| 91-2 | ||||||
| 91-9 | ||||||
| 99-1 | ||||||
| 99-2 | ||||||
| Итого |
Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7